في الحقيقة ، لا أريد أن أكتب هذا المقال. قبل الكتابة ، دعني أخبرك ببعض الحقائق القاسية. سواء كان ذلك صحيحًا أم لا ، إذا كنت لا تزال تخسر المال ، فأنت تحتاج حقًا إلى إلقاء نظرة جيدة.
نعلم جميعًا أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص الذين يكسبون المال في سوق التداول ، فما مدى صغر حجمها؟ إنها أقل من واحد في الألف ، لا تتفاجأ ، فهذا يعتبر محافظًا ، والأشخاص الذين يصبحون أثرياء من خلال التجارة هم في الأساس أسياد واحد في المليون ، وهم مقامرون لديهم الحظ والموهبة والقوة. Don ' كن حسودًا ، فعادةً ما يكون هؤلاء الأساتذة الذين يبلغ عددهم واحدًا من مليون ليس لديهم نهاية جيدة (استطراد).
هناك حقيقة أخرى يجب أن تُقال ، وهي أن معظم المتداولين البارزين في سوق التداول يولدون ، وليس من المبالغة وصفهم بأنهم مواهب غير عادية ومفاجآت هيكلية. من الصعب بشكل أساسي الاعتماد على التدريب المكتسب لتصبح ممتازًا. ، ليس لا ، إنها ... "أقل".
عادة ما نقرأ الكثير من المقالات حول التكنولوجيا والمقالات حول حساء الدجاج. في الواقع ، العديد من "مرحبًا" مضلل ، ناهيك عن عدد الأشخاص الذين ضللهم ، بالنسبة لبعض المستثمرين المبتدئين الذين دخلوا للتو سوق التداول ، إنه حقًا كان له تأثير عكسي. بعد قولي هذا ، بدون الخسائر المستمرة لشياوباي ، من الذي سنجني المال منه؟
لنتحدث عن الأهمية ، ما هو الأهم في سوق التداول؟ "العقلية" نعم! هاتان الكلمتان فقط تقتلان الإنسان ولا تدفعان ثمن حياته. ما هي العقلية ، وكيف يمكن للمرء أن يكون لديه عقلية جيدة؟
ما أفهمه هو:
العقلية = إدارة أموال ممتازة + معدل الفوز> 30٪ نظام تداول.
قبل أن يكون لديك نظام تداول بمعدل ربح مرتفع وإدارة مثالية للأموال ، من الصعب عليك أن يكون لديك موقف جيد. لا تخبرني أنك في حالة ذهنية جيدة مع ورقة خسارة الآن ، لا يسعني إلا أن أقول إنك وصلت إلى أعلى حالة من الخسارة ، ويمكنك أن تخدع نفسك!
لقد درس الكثير من الناس التكنولوجيا مدى حياتهم وما زالوا يخسرون المال في النهاية ، لماذا؟
لأن ما يسمى بالمتخصصين التقنيين يتركزون في 99.8٪ من الخاسرين!
من بين الفائزين في السوق ، تحتل التكنولوجيا مقعدًا خلفيًا ، وجوهر معاملاتهم المسيطرة هو إدارة الأموال ، ومراقبة المخاطر واستراتيجيات التداول. والسبب في قدرتها على كسب المال هو أن 99.8٪ من الخاسرين لا يطبقون أو لا يطبقون بصرامة أو لا يطبقون استراتيجيات إدارة الأموال والتحكم في المخاطر والتداول بشكل كامل. إذا كان التحليل الفني سلاحًا في المواجهة بين الجيشين ، فيجب أن يتطابق الجانبان بشكل متساوٍ ؛ ولكن إذا اعتقد أحد الأطراف أن الشجعان سيفوز عندما تلتقي القوتان ، فسيتم هزيمتهم بغض النظر عن كل شيء ، في تحد الرصاص والدخول في معركة بلا قميص. لم يخسروا في الأسلحة والمعدات ، ولكن في عدم فهمهم للدفاع والحماية ، والاستراتيجيات القتالية ، واستخدام القوات.في معاملاتنا ، هم السيطرة على المخاطر ، واستراتيجيات التداول ، وإدارة الأموال.
إذا نفذ الجميع بشكل صارم وعلمي ومعقول وكامل والتزموا بإدارة الأموال والتحكم في المخاطر واستراتيجيات التداول ، يمكن للتحليل الفني أن يلعب دورًا في تحديد نمط الربح أو الخاسر.
وهذا يعني أنه برؤية هذا ، فإن 0.2٪ من الفائزين يعملون بجد فقط على إدارة الأموال ، والتحكم في المخاطر ، واستراتيجيات التداول ، ولا يهتمون أبدًا بالتحليل الفني. بسبب رؤيتهم الواسعة ومفهومهم الفني العميق ، لا يمكن للمتداولين الذين يركزون فقط على التحليل الفني المطابقة والمنافسة. ولن يفهم المتداولون الفاشلون ما هي القوى التي تتحكم في الصفقة ، وسوف يغرقون في كومة دفاتر التحليل الفني ولا يمكنهم تخليص أنفسهم.
السبب وراء تساوي الخاسرين والفائزين في التحليل الفني هو أن التحليل الفني نفسه يقرر ، والذي ينتمي إلى أوجه القصور المتأصلة في التحليل الفني. على سبيل المثال ، تحكم نظرية داو في الاتجاه. فقط عندما يخرج السوق من 30 ٪ يمكن أن يكون الاتجاه لكنها ستفوت فرصة شراء القاع والهروب من القمة. في التحليل النهائي ، يعتبر التحليل الفني مسألة احتمالية ، أي بغض النظر عن مدى جودة مهاراتك ، فإن احتمالات الفوز في البحث والحكم تكون أكبر ، وستكون لديك ثقة بنسبة 50٪ -60٪ ؛ 40٪ -50٪. الاختلاف هو نفسه تقريبًا. على سبيل المثال ، بعد أن يصل الاتجاه إلى ذروته ، فإنه يختفي بحوالي 30٪. يجب أن يكون هناك القليل من الخلاف حول ما إذا كان هو الأعلى أم لا. سيقول بعض المتداولين الذين لديهم آراء مختلفة أنه قريب من الأعلى. من وجهة نظر الاتجاه العام ، فإن وجهات النظر هي نفسها بشكل أساسي ، ويمكن تجاهل الاختلافات ، لذلك لن تكون هناك فجوة بين الفوز والخسارة. لكن إذا تدخلت في منصب كامل أو منصب ثقيل هنا ، فستأتي المشكلة. عندما يشارك المتداولون لدينا في الاتجاه ، يمكنهم رؤية الاتجاه الكبير الصحيح ، أي عندما يدخلون مركزًا ثقيلًا ويهتزون من خلال تعديلات صغيرة وصغيرة ، فإنهم يخسرون المال ، ويفقدون الاتجاه بعد نشوة صغيرة ، والتي هو مؤسف جدا. لا داعي للخوف من ارتكاب الأخطاء عندما تفتح مركزًا بهدوء ، لأن الخسارة صغيرة جدًا. ما عليك سوى متابعة السوق ، ولا يمكنك التخلص منه أو الهروب. لقد تم جني الكثير من الأموال.
في الواقع ، الفجوة بين المستوى الفني القوي والضعيف هي 10٪ على الأكثر. إذا كنت تعتمد على مستواك العالي ، فسوف تدخل مركزًا ثقيلًا وتفشل في تنفيذ إدارة الأموال ؛ وإذا كان مستواك أدنى ، فستشعر بالدونية ، جرب مركزًا خفيفًا ، وستتم إدارة أموالك. في النهاية ، يمكنك أن ترى أن أولئك الذين تعرضوا لغسيل الأموال وخسروا الكثير من الأموال يجب أن يكون لديهم مستوى مرتفع ودخلوا بكثافة ؛ في حين أن أولئك الذين لديهم مستوى أقل قليلاً سيتبعون الاتجاه دائمًا ، على الرغم من أن الربح لن يكون كثيرًا. لكنه وسع الفجوة مع أموال أصحاب المناصب الثقيلة. بعد عدة تناسخات وسنة أو سنتين ، هناك فرق شاسع بين الرجل الغني والمتسول.
التحليل الفني لمختلف الأنواع ، والنظريات المختلفة ، والمؤشرات المختلفة ، لا يوجد أي من تنبؤات السوق إيجابية أو سلبية بنسبة 100 ٪ ، على الأكثر من الممكن ، الأساسية ، التقريبية ، سيتم تشكيلها ، وما إلى ذلك ، وهو احتمال غامض بنسبة 50 ٪. إنهم يتحدثون جميعًا عما هو ممكن ، وما الذي يتكون أساسًا ، وكيف أن احتمال الانعكاس مرتفع للغاية ، وقد يستمر السوق الصاعد ... إذا تحدث المحللون الذين يمارسون كلماتهم عند كلا الطرفين ، فهذا هو القول بأن كلا الطرفين محجوب ، إنه أحمق يمكنه فعل كل ما في وسعه ، ولا يوجد وقت يكون فيه مخطئًا.
الفائزون في سوق الأسهم ، وسوق السندات ، وسوق الصرف الأجنبي ، وسوق العقود الآجلة هم عمومًا أولئك الذين يشترون في القاع ويحتفظون بثبات. هذا هو الأسلوب الأبسط الذي سينحني له التحليل الفني بأكمله. في سوق الأوراق المالية في البر الرئيسي ، الفائزون الذين يكسبون أكثر من عشر مرات في كل اتجاه رئيسي هم أولئك الذين يشترون في القاع ويحتفظون بها لفترة طويلة. هناك اتجاه آخر للعقود الآجلة ، قم بالشراء من القمة ، واستوعب نمط الانعكاس ، واحتفظ به لفترة طويلة. فقط من خلال إتقان هذه الحيلة ، يمكنك تحقيق أرباح مائة مرة أو مئات المرات أو آلاف المرات ، ويمكنك أن تكون لا تقهر ، وتستفيد من الحياة ، وتصبح فائزًا في الحياة.
في سوق المضاربة ، إذا كنت ترغب في اختيار أفضل عشرة أسلحة قتل نهائية ، أعتقد أن إدارة الصندوق يمكن أن تحتل المرتبة الثانية ، ولا يزال Xiao Li Feidao يحتل المرتبة الأولى.
لماذا احتل Xiao Li Feidao المركز الأول في قائمة الأسلحة لفترة طويلة؟ والسبب أنه في سوق المضاربة لا يوجد من يجرؤ على الإمساك بالسكاكين الطائرة عشوائياً ، وحتى لو تمكنت من الهروب من اليوم الأول من المدرسة الإعدادية ، فمن الصعب الهروب من اليوم الخامس عشر.
من الصعب تعلم مهارات رمي السكين ، لذلك دعونا نتخطى ذلك!
بعد ذلك ، دعنا نستمر في التعمق في ما يسمى بإدارة الأموال ، تمامًا مثل تقشير الطبقة الأخيرة من الحجاب الغامض على امرأة جميلة لنرى مدى روعة هيئة إدارة الصندوق.
نظام التداول هو شرط أساسي لإدارة الأموال
لفهم ماهية إدارة الأموال ، هناك نقطة يجب التأكيد عليها أولاً: صعود وهبوط السوق لا يمكن التنبؤ به.
عند رؤية هذا ، من المحتمل أن يقفز شخص ما ويتحداني: لا أتوقع الصعود والهبوط ، وكيفية الشراء والبيع ، إذا لم يكن ذلك بسبب أنني متفائل بأن السهم سيرتفع ، فلماذا يجب أن أشتريه؟
في هذا الصدد ، احتفظ برأيي ولا أشرحها. إنها عقبة للانتقال من التنبؤ إلى عدم التنبؤ. يتطلب الأمر القليل من الحكمة في تداول الأسهم لإدراك ذلك. عندما تدرك ذلك ، ستفهمه بشكل طبيعي. قبل أن تقوم بذلك فهمها ، وشرحها وجهاً لوجه لمدة عشرة أشهر ونصف لن يؤدي إلى نتائج.
إذا كنت لا تستطيع فهم فكرة أن تقلبات السوق لا يمكن التنبؤ بها ، ولكنك على استعداد لقبول عدم القدرة على التنبؤ في قلبك ، فإن ما تحتاجه هو أن تمنح نفسك بعض الوقت للتفكير ، وستفهم يومًا ما.
إذا كنت تعترض على فكرة أن السوق لا يمكن التنبؤ به ، فأنا لا أريد أن أنكر عليك ، ولا تنكرني ، وإلا فلا داعي للشجار أو حتى القتال.
يمكنك كسب المال دون توقع السوق ، خذ نظام التداول الخاص بي كمثال ، فهو قائم على قواعد عدم التنبؤ ، وقد حقق أرباحًا حتى الآن.
فهل يمكنك كسب المال من خلال التنبؤ بالسوق؟ قادر! بعض مراجعة الأسهم وتوصيات الأسهم الكبيرة تجعل مئات الملايين من الدولارات من الأوراق النقدية كل عام من خلال التنبؤ بالأسهم والتوصية بها.
هل يمكنك كسب المال من خلال التنبؤ بالأسهم وشرائها وبيعها؟ لا تقل إنني جاهل ، فقد رأيت أرباحًا مفاجئة من حين لآخر ، لكنني لم أر قط أرباحًا مستقرة طويلة الأجل.
لماذا التأكيد على عدم التنبؤ؟ لأنه فقط إذا كنت تعرف كيف لا تتنبأ ، يمكنك حقًا فهم قواعد التداول وفهمها ، وفقط إذا فهمت قواعد التداول ، يمكنك بناء نظام التداول الخاص بك بشكل فعال.
يجب أن يتضمن نظام التداول الناضج إدارة الأموال ، ويجب ألا توجد إدارة الأموال بشكل مستقل عن نظام التداول. تذكر أنه لا ينبغي أن يكون كذلك ، وليس أنه لا يمكن أن يكون كذلك.
أنا شخصياً أعتقد أنه إذا كنت تريد أن تفهم بدقة مفاهيم نظام قواعد التداول وإدارة الأموال ، فيجب عليك أولاً أن تتعلم عدم التنبؤ!
إذا كنت لا تزال لا تفهم ولا تتنبأ ، فمن المحتمل أن ما تفهمه حتى الآن ليس ما قلته على الإطلاق ، وقد تسيء فهمه. وهذا أحد أسباب عدم حديثك عن التمويل الإدارة .. أخشى أن أخطئ وأضلل الجميع.
إدارة الأموال من مراقبة المخاطر
من أجل تسهيل فهم الجميع ، ما زلت أستخدم نظام تداول المتوسط المتحرك لشرح ، ويفتح التقاطع الذهبي طويلًا ، ويفتح التقاطع المسطح المستوي بيعًا قصيرًا.
بافتراض أن معدل دقة نظام التداول المتوسط المتحرك هو 30٪ ، ومتوسط نسبة الربح والخسارة 7: 3 ، إذن ، دون مراعاة رسوم وتكاليف المعاملات ، لا يمكن لنظام التداول بأكمله جني الأموال.
كيف أفهم؟ على سبيل المثال ، إذا قمت بتداول 100 طلب ، فإن 30 أمرًا تجني المال ، و 70 أمرًا تخسر المال ، وتكسب الطلبات المربحة ما معدله 70 ألف يوان لكل طلب ، ويخسر متوسط الأمر الخاسر 30 ألف يوان لكل طلب.
في الواقع ، معظم قواعد التداول وأنظمة التداول الموضوعة بمؤشرات بحتة لا يمكن أن تحقق أي خسارة.
بافتراض أنه من خلال الاختبار الرجعي للبيانات التاريخية طويلة المدى ، فإن الحد الأقصى لخسارة النظام يصل إلى 80٪. وبعد ذلك ، يمكن القول أن هذا النظام لا يربح المال فحسب ، بل يحتوي أيضًا على عامل مخاطرة مرتفع للغاية. 80٪ مخيف جدا.
كيف تفهمها؟ لنفترض أن لديك مليون صندوق ، وأكبر خسارة هي فقط 200،000 من الأموال المتبقية. على الرغم من أن النتيجة النهائية هي أنه لا يزال بإمكانك استعادة مليون دولار ، إلا أن عامل المخاطرة في العملية مرتفع للغاية ، ويمكن القول أنه كان كذلك خارج نطاق السيطرة. انها بجعة سوداء رهيبة يمكن أن تنفجر في أي وقت.
بالنسبة لنظام محفوف بالمخاطر ولا يدر الكثير من المال ، هل هو غير قابل للاستخدام تمامًا؟
الجواب: قطعا لا.
لننظر أولاً إلى المخاطر ، الحد الأقصى لتراجع النظام هو 80٪ ، فهل يمكن تقليل هذه المخاطر؟
بالطبع ، إذا تم تخفيض المركز بمقدار النصف ، فسيتم تقليل عامل المخاطرة الإجمالي بمقدار النصف ، وسيصبح الحد الأقصى للتراجع 40٪.
ثم نقلص الموقف إلى 25٪؟ لذلك يتم تقليل الحد الأقصى للتصحيح إلى 20٪.
عندما نكتب "أقصى تحكم في المركز في حدود 25٪" في نظام التداول الخاص بنا كقاعدة ، نحصل على نظام ذو مخاطر منخفضة وأقصى تراجع بنسبة 20٪ ، والذي لا يربح المال.
لاحظ أن هذا "الحد الأقصى للتحكم في المركز في حدود 25٪" هو قاعدة في نظام إدارة الأموال البسيط والخام ، والذي يستخدم بشكل أساسي للتحكم في المخاطر.
تأتي السيطرة على مخاطر نظام التداول من إدارة الأموال المعقولة.
للاستطراد ، يعلم الجميع أنه لا يمكنك العمل مع وضع كامل ، لكن معظم الناس لا يعرفون لماذا لا يمكنك العمل مع وضع كامل. الإجابة هنا.
تضخم إدارة الأموال الأرباح
بالنسبة لنا ، فإن نظام التداول منخفض المخاطر ، ولكنه ليس مربحًا للغاية ، هو في الواقع عديم الفائدة.
بالحديث عن النقطة الأساسية ، كيف يمكن لهذا النظام تحقيق عوائد إيجابية وجني الأموال؟
في العملية الفعلية ، إذا لم يتم تغيير قواعد فتح وإغلاق الصفقات ، فلا يمكن تغيير معدل الدقة البالغ 30٪. لا يمكننا تغيير نسبة الربح والخسارة من 7 إلى 3. على الرغم من أننا لا حول لنا ولا قوة ، فهذا ليس مستحيلًا. نحن يمكن أن يغير المركز ، إذا وصل متوسط مركز الأوامر المربحة إلى 25٪ ، وكان متوسط مركز الأوامر الخاسرة مضبوطًا عند حوالي 10٪ ، فلن نحقق ربحًا؟
إذا كان هناك 1 مليون ، فإن متوسط مركز كل أمر خسارة هو 100000 ، والخسارة 3000 ، فوفقًا لنسبة الربح والخسارة 7: 3 لنظام التداول ونسبة المركز 25٪ البالغة 250000 ، فهي تعادل ربح 17500 لكل أمر ربح.
حوالي 30 طلبًا × 17500 لكل 100 طلب - 70 طلبًا × 3000 = 315000
وهنا يأتي السؤال ، كيف يمكننا التحكم في المركز العام لأوامر الخسارة عند 10٪ ، وتوسيع المركز الإجمالي للأوامر المربحة إلى 25٪؟
في الواقع ، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ، من بينها قواعد زيادة المراكز وخفضها أسهل في الفهم ، وتتوافق الأنظمة المختلفة مع قواعد مختلفة لزيادة المراكز وخفضها.
بقدر ما يتعلق الأمر بالتحكم في المركز الصغير ، فهو موضوع كبير لنظام التداول ، ولن أناقشه هنا ، وسأناقشه في المتابعة.
من خلال صياغة سلسلة من القواعد والتحكم في حجم المركز لتضخيم الربح ، تنتمي هذه العملية أيضًا إلى فئة إدارة الأموال.
تلعب إدارة الأموال هنا دور تعظيم الربح تقريبًا.
يمكن لإدارة الأموال الممتازة أن تحول نظامًا لا يربح المال إلى نظام يربح المال ، ونظامًا يدر الأموال الصغيرة إلى نظام يحقق أرباحًا كبيرة.
ملخص في نهاية المقال
يمكن للقواعد البسيطة لفتح وإغلاق المراكز ، إلى جانب الإدارة الجيدة للأموال ، إنشاء نظام تداول مربح ويمكن التحكم فيه بالمخاطر. أنظمة التداول الجيدة أكثر تعقيدًا بقليل.
يتكون نظام التداول الجيد من قواعد التداول وإدارة الأموال.
يمكن لإدارة رأس المال المعقولة التحكم بشكل فعال في مخاطر نظام التداول وتجنبها ، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تزيد بشكل فعال من ربحية نظام التداول.
يجمع
