معظم المتداولين الذين دخلوا للتو سوق صرف العملات الأجنبية للذهب يقومون بتداول يومي قصير الأجل. من ناحية ، يتقلب سوق العملات الأجنبية للذهب بشكل كبير ، كما أن الأرباح والخسائر كبيرة جدًا ، والتي يمكن أن تؤثر بسهولة على أعصاب المتداولين ، لذلك هم غير مستعدين للاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة. حاول اتخاذ قرار سريع ؛ من ناحية أخرى ، بسبب التقلبات العالية ، فإن المخاطرة عالية جدًا أيضًا.لتجنب المخاطر ، لا أجرؤ على الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها.
لذلك ، فإنهم يستمتعون كل يوم بالمضاربة على المدى القصير ، ولكن بعد فترة من الوقت ، يجنون دائمًا أموالًا أقل ويخسرون أكثر ، مع ظهور ندوب.
على الرغم من أنه من الممكن تحقيق أرباح ثابتة عن طريق إجراء تداول يومي قصير الأجل ، إلا أنه صعب للغاية ، مما يعني أن معدل النجاح منخفض للغاية.
لماذا يقال إن نسبة نجاح التداول اللحظي قصير الأجل لتحقيق أرباح مستقرة منخفضة للغاية؟
دعونا أولاً نلقي نظرة على تركيبة المتداولين على المدى القصير خلال اليوم ، والذين ينقسمون أساسًا إلى مجموعتين ، أحدهما تجار البيانات ، والآخر متداولون فنيون.
بالنسبة لمتداولي البيانات ، يلزم قدر معين من المعرفة الاقتصادية ، ولكن كمتداول فردي ، ما عليك التفكير فيه هو ، هل قدرة الأفراد على تحليل البيانات أفضل من المؤسسات؟ تمتلك المنظمات موارد ومزايا أكثر بكثير من الأفراد ، فكيف يمكنهم التنافس معهم؟
علاوة على ذلك ، يتم إنشاء أقسام التداول في العديد من المؤسسات بجوار البورصة مباشرةً ، ولديهم أجهزة كمبيوتر عالية السرعة. وسوف يستفيدون دائمًا من سرعة المعاملة.السعر دائمًا في وضع غير موات ، ويمكن لمعظمهم الانتظار فقط ليتم قطعها.
أما بالنسبة للمتداولين الفنيين ، فإن بعضهم لم يشكل حتى نظام تداول كامل ، ناهيك عن تحقيق أرباح ثابتة.
دعونا نركز على سبب صعوبة نجاح المتداولين اليوميين الذين لديهم بالفعل نظام تداول.
أحد أسباب ذلك هو عدم فهم دورات اتجاه السوق .
يشير منشئ التحليل الفني ، نظرية داو ، بوضوح إلى أنه كلما كانت الفترة أكبر ، كلما كان تقلب الاتجاه أكثر وضوحًا واستقرارًا وأهمية ، بينما كلما كانت الفترة أصغر ، كان تقلب الاتجاه أقل وضوحًا وغير مستقر وأقل أهمية ، على وجه الخصوص "فوضى خلال اليوم".
اتجاه الدورة الكبيرة يشبه قانون المد والجزر.يمكننا استنتاج قانون المد والجزر من خلال الملاحظة ، حتى عندما يرتفع المد وعندما ينحسر ؛ بينما اتجاه الدورة الصغيرة يشبه الموجة ، وهي غير ذي صلة ويصعب الحكم .. تخيل فقط من يستطيع كيف يحكم على ارتفاع كل موجة؟
وكلما كانت الدورة أصغر ، كان التلاعب بها أسهل. نعلم جميعًا أن الأسعار تحركها الأموال. وطالما كانت الأموال كبيرة بما يكفي ، فإنها يمكن أن تؤثر على تقلبات السوق على المدى القصير. بالنسبة للمتداولين الأفراد ، تعتبر المؤسسات "مبارزة". وكلما زاد مشاركتهم في الدورات الصغيرة ، من الأسهل أن تصبح "سمكة".
سبب آخر هو عدم وجود فهم كاف لنسبة الربح إلى الربح والخسارة .
نعلم جميعًا أن مفتاح الربحية يكمن في نسبة نسبة الربح إلى الربح والخسارة. والكثير من الناس يتابعون معدل الربح ، معتقدين أنه كلما ارتفع معدل الربح ، زادت الربحية ، وتجاهلوا أهمية نسبة الربح إلى الخسارة ، والتي هي بالتحديد مطاردة النهاية.
فيما يلي صيغة ربح أبسط قليلاً:
الربح = معدل الربح × نسبة الربح - معدل الخسارة × نسبة الخسارة
= معدل الربح × نسبة الربح - (1- معدل الربح) × نسبة الخسارة
= نسبة الربح × (نسبة الربح + نسبة الخسارة) - نسبة الخسارة
استبدال معدل الربح ونسبة الربح والخسارة سيجد أن معدل الربح له تأثير صغير نسبيًا ، وأن نسبة الربح إلى الخسارة هي المفتاح لزيادة الأرباح حقًا.
معدل الربح 80٪ مرتفع جدًا بالفعل ، إذا كانت نسبة الربح إلى الخسارة 1: 1 ، فإن توقع الربح هو 0.6 ، وإذا كانت نسبة الربح إلى الخسارة 1: 2 ، فإن توقع الربح هو 0.4 فقط ، وإذا كان الربح- نسبة الخسارة هي 1: 3 ، وتوقع الربح هو 0.2 فقط ، بعد خصم الرسوم ، لا يمكن جني أي أموال بشكل أساسي.
أما إذا كان معدل الربح 40٪ ، ونسبة الربح إلى الخسارة 3: 1 ، وتوقع الربح هو 0.6 ، ونسبة الربح إلى الخسارة 4: 1 ، فهي 1 ، وإذا كانت نسبة الربح والخسارة 5: 1 ، فهو 1.4.
على الرغم من أن هذه الصيغة بسيطة نسبيًا ، إلا أنها تُظهر أيضًا أن مفتاح الأرباح المستقرة هو نسبة الربح والخسارة ، وليس معدل الربح. في تداول الاتجاه مع دورة كبيرة نسبيًا ، غالبًا ما تكون نسبة الربح إلى الخسارة 8: 1 أو 10: 1.
بالطبع ، سيكون من الأفضل أن يكون لديك معدل ربح مرتفع ونسبة ربح وخسارة عالية في نفس الوقت ، لكنها صعبة للغاية. نظرًا لوجود تناقضات غالبًا بينهما ، إذا كنت ترغب في زيادة معدل الربح ، يجب عليك تقليل نسبة الربح إلى الخسارة ؛ وإذا كنت ترغب في زيادة نسبة الربح والخسارة ، فيجب عليك تقليل معدل الربح.
ومع ذلك ، من الصعب للغاية تحقيق نسبة ربح إلى خسارة عالية في التداول اليومي قصير الأجل ، ويمكن فقط السعي لتحقيق معدل ربح مرتفع ونسبة ربح إلى خسارة منخفضة. بالطبع ، لا يعني ذلك أن النموذج الذي يتمتع بمعدل ربح مرتفع ونسبة ربح إلى خسارة منخفضة لا يمكنه تحقيق أرباح ثابتة ، ولكن من الصعب تحقيق أرباح مستقرة أكثر من النموذج ذي معدل الربح المنخفض ونسبة الربح والخسارة المرتفعة.
لذا ، إذا كنت تريد الصيد ، فلماذا لا تذهب حيث تكثر الأسماك؟ وهل يجب أن تختار الصيد في أماكن بها القليل من الأسماك ؟
الآن بعد أن أدركنا ذلك ، كيف ننتقل من التداول اليومي قصير الأجل إلى التداول متوسط وطويل الأجل ؟
أولاً ، تصحيح التحيز المعرفي تجاه مخاطر السوق.
1. تصحيح سوء فهم المخاطر.
يعتقد الكثير من الناس أن القيام بعمل قصير المدى خلال اليوم وعدم الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها هو لتجنب المخاطر ، في الواقع ، هذا هو الانحراف في فهم مخاطر السوق.
بمجرد أن تتداول ، أي دخول السوق ، ستتبع المخاطر ولا يمكن تجنبها. إذا كنت تريد تجنب المخاطر حقًا ، يمكنك فقط عدم التداول ، وإذا لم تقم بالتداول ، فلن تكون لديك أي مخاطرة.
لذا ما عليك القيام به هو أن تكون على استعداد لتحمل المخاطر ، وليس لتجنب المخاطر . بعبارة أخرى ، قبل أن تدخل السوق ، يجب أن تكون واضحًا جدًا بشأن مقدار المخاطرة التي تتعرض لها ، ومقدار الربح الذي ترغب في تحمل هذه المخاطرة لتحقيقه.
2. تصحيح الوعي المنخفض بالسيطرة على المخاطر.
يدخل الكثير من الناس إلى السوق دون معرفة مقدار المخاطرة التي يتعرضون لها. إذا كانت توقعات السوق متوافقة مع اتجاه تداولهم ، فسيبدأون في جني الأرباح. ويبدو أنه لا توجد مخاطر ؛ فقط عندما لا تفي توقعات السوق بالتوقعات ستكون هناك مخاطر فعلية ، وبعد حدوث هذا الوضع ، لا توجد إجراءات محددة لتقليل المخاطر ، وعندما يكون من المستحيل الاستمرار في تحمل الضغط ، فإنهم سيقطعون أجسادهم على مضض ويغادرون السوق. هذا هو في الواقع وعي منخفض للسيطرة على المخاطر.
الطريقة الصحيحة ، قبل أن تتداول ، يجب عليك تقدير مقدار المخاطرة الذي ترغب في تحمله ، وتعيين نقطة وقف خسارة عند مستوى المخاطرة هذا. بمجرد وصولك إلى نقطة وقف الخسارة هذه ، يجب عليك الخروج من السوق والتحكم الصارم في خطر.
3. تصحيح عدم فهم مخاطر المركز.
سبب آخر لعدم تجرؤ الكثير من الناس على شغل المناصب بين عشية وضحاها هو أنه إذا كانت المواقف ثقيلة للغاية ، فإن المخاطرة كبيرة.
إذا كان وضعك أخف ، فأنت تعلم كم ستخسر حتى لو أوقفت الخسارة ، وكنت على استعداد لتحملها ، يمكنك النوم بهدوء والاحتفاظ بوضعك بسهولة.
لذلك ، إذا تم التحكم في المركز جيدًا ، فسيتم تقليل المخاطر بشكل كبير.
ثانيًا ، حاول اختيار صفقة دورة أكبر.
لقد تم توضيح أن الدورة الأكبر تكون أكثر استقرارًا ، والاستقرار يعني أكثر أمانًا. بالنسبة لنا نحن تجار التجزئة الأفراد ، سيكون من المفيد لنا أن نختار بوعي دورة أكبر للتداول.
إذن ما هي الدورة الأفضل؟ هذا أمر نسبي ويختلف من شخص لآخر ، ولكن حاول استبعاد التداول اليومي ، 1H ، 4H ، والخطوط اليومية جيدة.الخطوط الأسبوعية والشهرية ليست مناسبة لحسابات التداول بالهامش ، لأن الكثير من الفوائد بين عشية وضحاها سيقلل أيضًا من رأس المال. استخدم كفاءة. أنا شخصياً أفضل 4 ساعات ودورة يومية ، يمكنك الرجوع إليها.
في البداية ، غالبًا ما تفقد السيطرة على يديك التي تعاني من الحكة وتشارك في تداول الدورة الصغيرة ، وهذا يتطلب منك صياغة القواعد المقابلة وتذكير نفسك دائمًا بهدفك. بعد فترة من التدريب ، سيكون الأمر أفضل بكثير.
أخيرًا ، حاول تحسين نسبة الربح والخسارة ومعدل الربح.
قد تكون لديك شكوك ، ألم تقل أنك تريد زيادة معدل الربح ونسبة الربح إلى الخسارة في نفس الوقت ، هل ستكون هناك صراعات؟ نعم ، نحتاج فقط إلى زيادة نسبة الربح والخسارة أولاً ، ثم إيجاد طرق لزيادة معدل الربح قدر الإمكان. بمعنى أنه في حالة ارتفاع نسبة الربح إلى الخسارة ، حاول استبعاد بعض فرص التداول بمعدل ربح منخفض ، مما سيزيد نسبيًا من معدل الربح. سيؤدي ذلك إلى تقليل تكرار الدخول ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الصبر ويتطلب منك التخفيف ببطء.
بالنظر إلى هؤلاء المتداولين الذين حققوا إنجازات بارزة ، فإن معظمهم من تجار الاتجاه ، ويتم تداول الاتجاه بشكل أساسي على المدى المتوسط والطويل.لذلك ، إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح مستقرة في وقت سابق ، يجب أن تحاول اختيار التداول مع الاتجاه أولئك الذين يعملون معًا!
يجمع
