اليوم أريد أن أتحدث إليكم عن آلية قاطع الدائرة في المعاملات. تسمى آلية قاطع الدائرة أيضًا بآلية التعليق التلقائي ، والتي تشير إلى تعليق إجراءات التداول التي تتخذها البورصة للتحكم في المخاطر عندما يصل تقلب مؤشر الأسهم إلى نقطة قاطع الدائرة المحددة.
على وجه التحديد ، إنها آلية لتحديد سعر قاطع الدائرة لعقد معين قبل الوصول إلى حد السعر ، بحيث لا يمكن تداول عرض أسعار البيع والشراء للعقد إلا ضمن هذا النطاق السعري لفترة من الزمن.
لكن قاطع الدائرة المذكور في هذه المقالة ليس آلية قاطع دائرة سعر المعاملة المذكورة أعلاه ، بل آلية قاطع الدائرة لسلوك المتداولين.
1. أسباب التفكير
في الأسبوع الماضي ، أرسل لي طالب جديد رسالة عبر WeChat ، يخبرني فيها أن ذهبه يتم تداوله عكس الاتجاه ، وأنه يتاجر بشكل متكرر عكس الاتجاه. لقد ارتكب جميع الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها. في الواقع ، إنه يفهم الحقيقة. الكلمات الأصلية هي أنه بعد فترة من الاستقرار ، سوف يبتعد الناس بالرضا عن النفس.
المشاكل التي قام بها هذا الطالب هي في الواقع من صنع معظم المتداولين. ربما أنت الذي تقرأ هذا المقال ما زلت تتذكر أن متداولًا معينًا فقد عقله وكان يتداول كثيرًا ، ويتجول ذهابًا وإيابًا لفترة من الوقت ، كما لو كان مملوكًا للسوق. بعد عملية عشوائية ، يكاد يكون من المستحيل النظر مباشرة إلى الحساب ، كما أن السحب الحاد للأموال يجعلك أكثر لومًا على العملية العشوائية السابقة. لا أطيق الانتظار لمحو هذا الجزء من منحنى رأس المال.
في بعض البيئات المحددة ، سيتم تضخيم الجشع والخوف من الطبيعة البشرية. يمكن للتجار ، وخاصة المتداولين المبتدئين ، أن يفقدوا السيطرة على أنفسهم بسهولة. يؤدي الرضا عن النفس إلى خسائر تداول عشوائية ومن ثم إلحاق الأذى بالنفس.التداول ليس بالأمر السهل حقًا. اليوم من قبل ، ربما كنت تأمل أن تتضاعف أموالك في وقت قصير ، ولكن في غمضة عين ، فقدت السيطرة وكنت على وشك التصفية.
2. طبيعة المشكلة
غالبًا ما يحدث سلوك التداول الخارج عن السيطرة في مرحلة المبتدئين. يعتقد الكثير من الناس أن هذا عيب في الطبيعة البشرية ولا يمكن التغلب عليه على الإطلاق. لذلك ، بعد تجربة هذا النوع من التداول الخارج عن السيطرة مرات عديدة ، يفقدون الثقة تمامًا في أنفسهم ويلجأون إلى استراتيجيات التداول الآلي. تغلب على سلوك التداول الخارج عن السيطرة باستخدام استراتيجيات التداول الآلي. لن نناقش اليوم ما إذا كانت استراتيجيات التداول التلقائي يمكنها التغلب على سلوك التداول الخارج عن السيطرة ومزايا وعيوب استراتيجيات التداول الآلي. يعود التركيز إلى تحليلنا لسلوك التداول الخارج عن السيطرة. هناك سببان رئيسيان لسلوك التداول الخارج عن السيطرة:
1. ذلك لأن المتداولين لديهم معرفة قليلة جدًا بالتداول ولأنهم عرضة للاندفاع ، وسوف تتضخم هذه المشاعر المندفعة تحت تأثير تقلبات السوق ؛
2. نظام التاجر ليس مثاليًا ، خاصة أن نظام التحكم في المخاطر ليس مثاليًا. لا يتضمن نظام التداول تعليمات الإشارة لفتح المراكز والاحتفاظ بالمراكز وإغلاقها فحسب ، بل يتضمن أيضًا سلسلة من المتطلبات الموحدة مثل إدارة الأموال والتحكم في المخاطر.
لذلك ، في رأيي ، فإن جوهر السلوك التجاري الخارج عن السيطرة للمتداولين ناتج عن نظام التداول غير الكامل ومحو الأمية التجارية غير الكافية.
3. إنشاء آلية قاطع دائرة المعاملات
للقضاء تمامًا على سلوك التداول الخارج عن السيطرة ، أعتقد أنه يجب إنشاء آلية قاطع الدائرة التجارية. كجزء مهم من التحكم في المخاطر ، تم بالفعل استخدام آلية قاطع الدائرة لسلوك التداول من قبل العديد من المتداولين الناضجين ، لكني فقط استخدم كلمة "قاطع الدائرة" لتعميق فهم الجميع وانطباعهم.
غالبًا ما نسمع بعض المتداولين يقولون إنهم يغلقون الكمبيوتر ولا يشاهدون السوق عندما يصلون إلى وقف الخسارة لعدة معاملات متتالية ؛ أو يخرجون للسفر ويبتعدون عن السوق لفترة من الوقت عندما لا تتم الصفقة جيد لفترة معينة من الزمن. في الواقع ، هذا هو أداء آلية قاطع الدائرة لسلوك التداول.
أعتقد أن نظام منع المخاطر والتحكم فيها لكل متداول يجب أن ينشئ آلية قاطع دائرة واضحة. أدناه سأقدم لك آلية قاطع دائرة سلوك المعاملات المقترحة للرجوع إليها:
1. بحد أقصى 3 معاملات في اليوم ؛ سحب بحد أقصى 3٪ من الأموال ؛ بحد أقصى 5 معاملات في اليوم. بغض النظر عن أي من العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه يتم تشغيله أولاً ، يجب إيقاف معاملة اليوم.
2. إذا خسرت المال لمدة ثلاثة أيام تداول متتالية ، فلن تتداول في يوم التداول التالي ؛ إذا خسرت أموالًا لمدة ثلاثة أسابيع متتالية ، فلن تتداول في الأسبوع التالي ؛ إذا خسرت أموالًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فأنت لن تتداول في الشهر المقبل.
3. في حالة عدم تنفيذ آلية القاطع بشكل صارم ، سيتم تعليق التداول لمدة أسبوع إلى شهر حسب الحالة.
ما رأيك في آلية قاطع دائرة المعاملات مرحبًا بك في ترك رسالة.
يجمع
