فصل 4 วิธีการปรับพอร์ตแบบ Scale out
Scale out เป็นแนวคิดที่คล้ายกับการ Scale in ช่วยให้นักลงทุนลดการเปิดตำแหน่งเมื่อโมเมนตัม ดูเหมือนว่าจะชะลอตัว กลยุทธ์นี้ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ โดยการปิดพอร์ตบางส่วนและปล่อยให้ส่วนที่เหลือมีโอกาสทำกำไรได้ต่อไป สิ่งนี้รับประกันผลกำไร แต่ยังเปิดเพื่อรับผลกำไรเพิ่มเติม
เป็นเรื่องปกติที่จะย้ายการหยุดการขาดทุนให้คุ้มทุนหรือเกินกว่าเมื่อบรรลุเป้าหมายกำไรขั้นต้น ด้วยวิธีนี้ โพซิชั่นที่เหลือที่เปิดอยู่เกือบจะ “ปราศจากความเสี่ยง”
สามารถดูตัวอย่างได้ในแผนภูมิด้านล่างนี้
แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าการเทรดที่ชนะถูกขยายออกเนื่องจากส่วนหนึ่งของตำแหน่งถูกถอดออกในแต่ละขั้นของการขยับขึ้น จุดออกแรกถูกนำออกจากตลาดเมื่อการขยับขึ้นครั้งแรกเสร็จสิ้น เหลืออีกสองตำแหน่งเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคนิคนี้ลดผลกำไรโดยรวมของเทรดเดอร์ เพราะแน่นอนว่าจะสามารถทำเงินได้มากขึ้น หากปล่อยให้สถานะทั้งหมดเปิดทิ้งไว้ในช่วงที่ขยับขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การขยายตำแหน่งจะปกป้องผลกำไรที่มี เพื่อให้การขยายผลออกมาดี ตลาดจะต้องอยู่ในเทรนด์
วิธีการ Scale out
ลองนึกภาพว่าเทรดเดอร์ซื้อขาย NZD/USD เทรดเดอร์มี $10,000 ในบัญชี เทรดเดอร์สังเกตเห็นว่า ADX เริ่มขยับขึ้นโดยที่ +DI อยู่ภายใต้ –DI สถานการณ์นี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน MACD ร่วงลงใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นการกลับตัวที่เป็นไปได้ เทรดเดอร์ได้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเมื่อทะลุแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 0.6872 ขนาดของตำแหน่งที่เทรดเดอร์เปิดเท่ากับ 1
เมื่อแท่งเทียนขาลงก่อตัวขึ้นและทำให้เกิดการฝ่าวงล้อม เทรดเดอร์เปิดตำแหน่งสั้นที่ 0.6866 เทรดเดอร์วาง stop loss ที่ 0.6880 และ take profit ที่ 0.6832 ด้วยขนาดตำแหน่งที่เทรดเดอร์เลือก (มูลค่า pip ของตำแหน่งนี้คือ $1) และจุดหยุดการสูญเสีย 14 pip ความเสี่ยงทั้งหมดของเทรดเดอร์คือ $14 หรือ 0.14% ของบัญชีของเทรดเดอร์
ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางของเทรดเดอร์ต้องการและเทรดเดอร์ก็ได้รับ pips บางส่วน ต่อมาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลงานสำหรับนิวซีแลนด์ การคาดการณ์ในเชิงบวกทำให้เทรดเดอร์กังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของเทรดเดอร์ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงตัดสินใจปิดโพซิชั่นของเทรดเดอร์ครึ่งหนึ่งด้วยการซื้อ 5,000 หน่วยของ NZD/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ 0.6848 เมื่อเทรดเดอร์ได้รับ 18 pips กำไรของเทรดเดอร์จะเป็น $9. ทำให้เทรดเดอร์มีสถานะเปิด 5,000 หน่วย โดยมีจุดทำกำไรที่ 0.6832
หากทั้งคู่กลับตัวและการหยุดขาดทุนของเทรดเดอร์ที่ 0.6880 เทรดเดอร์จะยังคงมีกำไรอยู่ที่ 9 $
การตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผลกำไรของเทรดเดอร์นั้นขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ แต่เทรดเดอร์ต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียก่อนเทรดเดอร์ต้องตัดสินใจว่าเทรดเดอร์ต้องการรับผลกำไรอย่างน้อยบางส่วนหรือกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั่นเอง
