فصل 1 ทำความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมการเทรดฟอเร็กซ์
นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เวลาพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เน้นที่ราคาเข้าและออก มักไม่ค่อยใช้เวลามากในการคิดว่าประสิทธิภาพของกลยุทธ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรตามสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน
กุญแจสำคัญในการปรับกลยุทธ์การซื้อขายตามสภาพแวดล้อมของตลาด คือ การเข้าใจว่ามีช่วงต่างๆ ของตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดรวมตัวและผันผวนในขอบเขต (range-bound) เกือบตลอดเวลา จากนั้นจึงเกิดการทะลุและมีแนวโน้มที่ชัดเจนในประมาณ 30% ของเวลาทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประเภทของสภาพแวดล้อมของตลาดที่อยู่ และมีวิธีกำหนดเมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดเปลี่ยนแปลงไป
สภาพแวดล้อมการซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกันมีทั้งหมดสี่แบบ ซึ่งนักลงทุนสามารถประเมินราคาเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นช่วงที่มีความผันผวนต่ำ(range bound with low volatility) ช่วงที่มีความผันผวนสูง(range bound with high volatility) แนวโน้มที่มีความผันผวนต่ำ(trending with low volatility) และแนวโน้มที่มีความผันผวนสูง(trending with high volatility) นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นตลาดจำกัดช่วงขอบเขตและตลาดเป็นเทรนด์
ตลาดจำกัดช่วงขอบเขต (Ranging-Bound Market)
เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินระหว่างราคาสูงและต่ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดช่วงขอบเขต(Range) ของราคาขึ้น ช่วงบนสุดของช่วงขอบเขต(Range) มักจะให้แนวต้านของราคา ในขณะที่ช่วงล่างสุดของช่วงขอบเขต(Range) มักจะให้แนวรับของราคา
การซื้อขายตามขอบเขต(Range bound trading ) ใช้ประโยชน์จากตลาดที่อยู่ในช่วงความแออัดและช่วงการซื้อขายที่กำหนดไว้อย่างดี
แผนภูมิกราดฟของ GBP/USD แสดงถึงความแออัดของตลาดที่ทำให้การแลกเปลี่ยนซื้อขายอยู่ในช่วงขอบเขต จนกว่าจะมีแรงผลักดันที่ทำให้สามารถเคลื่อนไปยังช่วงอื่นได้ นี่เป็นตัวอย่างของตลาดที่มีขอบเขตจำกัดซึ่งมีความผันผวนสูงและต่ำ ในช่วงกลางปี 2016 คู่สกุลเงิน GBP/USD ซื้อขายอยู่ในช่วงที่ 3 และมีความผันผวนต่ำจนถึงการโหวต Brexit ในเดือนมิถุนายน 2016 ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจทำให้เกิดความผันผวนด้านลบและการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินออกจากช่วงที่มีเสถียรภาพและเข้าสู่ช่วงที่ 2 หลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอยู่ในช่วงที่ 2 จนกระทั่งมีแรงผลักดันใหม่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนต่ำลงไปที่ช่วงที่ 1
ตลาดเป็นเทรนด์ (Trending market)
ตัวระบุทิศทางแนวโน้มที่ง่ายที่สุด คือ Higher Lows ในแนวโน้มขาขึ้นและ Lower Highsในแนวโน้มขาลง บางคนกำหนดเทรนด์เป็นการเบี่ยงเบนจากช่วงตามที่ระบุโดย Bollinger Bands หรือแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อราคาถูกควบคุมโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วันที่ขึ้นหรือลง
วิธีตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่โดยใช้ตัวบ่งชี้ Average Directional Index หรือ เรียกสั้นๆ ว่า ADX เมื่อค่า ADX มากกว่า 25 มักจะบ่งชี้ว่าราคากำลังมีแ
أبلغ
