تميل آلية تداول العقود الآجلة T + 0 إلى جعل المستثمرين متهورون ، خاصة بعد جني الأموال في التداول اليومي قصير الأجل ، فهم أكثر عرضة لعلم النفس المتهور ، والذي لا يفضي إلى التداول طويل الأجل. من أجل تحسين عوائد تداول العقود الآجلة بشكل أفضل ، نعتقد أن المستثمرين يجب أن يتعلموا الذئاب ، وأن يتعلموا الانتظار والتحلي بالصبر ، لأن أكثر ما يفتقر إليه سوق العقود الآجلة هو الفرص.
كما نعلم جميعًا ، هناك سطر كلاسيكي في "Bright Sword": تسافر الذئاب آلاف الأميال لتأكل اللحوم. هذه الكلمات القصيرة تعكس تمامًا التسامح الفائق في دماء الذئاب. لا يمكن للذئاب فقط أن تتحلى بالصبر ، ولكن أيضًا لديها ما يكفي من الصبر.هذا الصبر هو الانتظار ، واتباع القطيع ، والعثور على الضعفاء والمتخلفين عن القطيع . ، انتظر حتى يتم استنفاد الهدف الذي يتم تعقبه ، ثم انتظر فرصة للتصرف. في بعض الأحيان من أجل القبض على فريسة ، قد تضطر الذئاب لمتابعة مئات أو حتى آلاف الأميال. لذلك تسافر الذئاب آلاف الأميال لتأكل اللحوم ، مما يعني أن الذئاب لا يمكنها أن تأكل اللحوم إلا بعد السفر آلاف الأميال.
يتمثل دور سوق العقود الآجلة في نقل المخاطر للشركات الفورية الكبرى ، ومن هذا المنظور ، فإن جوهر هذا السوق هو سوق المخاطر. عندما يأتي مستثمرو التجزئة إلى هنا ، فإنهم ينفقون الأموال لشراء المخاطر. إذا كان أي شخص لا يعرف ما يكفي عن هذا ، فبغض النظر عن مقدار الأموال التي تجنيها في لحظة معينة ، ستظل خاسرًا في النهاية.
إن فهم طبيعة المخاطر يحدد ما إذا كان بإمكانك إدارة الأموال بشكل فعال. يستخدم تداول الهامش للسلع الرافعة المالية ، ويمكنك استخدام رأس مال أقل للاستفادة من أرباح ضخمة. لكن "الربح والخسارة يأتيان من نفس المصدر" ، وفي نفس الوقت ، يمكنك أيضًا الاستفادة من المخاطر الضخمة.
ينجح المتداولون الذين يدخلون سوق العقود الآجلة إذا استطاعوا المثابرة والانتظار. لدى المستثمرين الصغار والمتوسطين قواسم مشتركة سيئة ، أي أنهم لا يستطيعون تحمل الأموال في حساباتهم لا تتناقص أو تزداد. مشاهدة أسعار المنتجات التي يهتمون بها تتقلب صعودًا وهبوطًا ، فهم يحتفظون بالمراكز دون أن يتحركوا. يعتقد اللاوعي أنهم يخسرون المال ويفوتون الكثير من الفرص لكسب المال. في عملية اصطياد الفريسة ، ستتاح للذئاب أيضًا فرص تبدو وكأنها فرص ، لكن الذئاب لن تتصرف بتهور ، ولن تهاجم عندما لا يكون الوقت مناسبًا. بمجرد أن تتصرف ، سيتم قتلهم بضربة واحدة. نعتقد أن متداولي العقود الآجلة يجب أن يفعلوا الشيء نفسه ، فعندما تكون الفرصة سيئة أو لا توجد فرصة ، راقب وحلل المزيد ، وتحلى بالصبر وانتظر ، وبمجرد ظهور فرصة جيدة ، يجب عليك الهجوم بشكل حاسم واتخاذ قرار نهائي. إذا تمكنت من تحقيق "إذا لم تصدر صوتًا ، فستكون رائجًا" ، فسيزداد احتمال أن تصبح شخصًا ناجحًا بشكل كبير.
هناك أنواع مختلفة من المتداولين في سوق العقود الآجلة. يحب بعض المستثمرين مطاردة الأصناف ذات التقلبات الكبيرة في الأسعار ، وتغيير أصناف التداول باستمرار. ونتيجة لذلك ، يفشلون في اللحاق ببعض اتجاهات السوق الصغيرة ، ويفتقدون اتجاهات السوق الكبيرة ، وحتى تخسر المال في نتائج التداول. لذلك ، يوصى بأن يحافظ المستثمرون على موقف أحادي التفكير ، وفي هذا الصدد ، يجب أن نتعلم من الذئاب.
في فيلم "Inception" ، قام Xiao Li بتغيير سلوك الشخص المستقبلي من خلال غرس فكرة في الحلم ، وهو أمر مثير جدًا للاهتمام. في الواقع ، التفكير العميق هو الخطوة الأولى في تغيير السلوك ، لأن التفكير العميق فقط هو الذي يمكن أن ينتج أفكارًا قوية ، والتي يمكن أن تنعكس بعد ذلك في السلوك. إذا كان من المقرر أن تتم المعاملة بشكل كامل يومًا بعد يوم ، فإن المراجعة هي تفكيرنا المتعمق.
إذن كيف تراجع السوق لتلخيص السوق بشكل أكثر كفاءة ، ومن ثم يكون لها تأثير إيجابي على معاملاتك الخاصة؟ لقد لخصنا مجموعة من المحتويات والنماذج المفيدة في تدريب المراجعة طويل المدى ، وشاركناها معك.
نظرة عامة على السوق
كل يوم أو بين الحين والآخر ، علينا أن نلخص الاتجاه الأساسي (سواء كانت الأسهم أو العقود الآجلة) الذي قمنا به ، وببساطة نقسم السوق إلى ارتفاع حاد ، هبوط حاد ، ارتفاع بطيء ، هبوط بطيء ، صدمة واسعة ، في الوقت نفسه ، سوف يلخص أيضًا الفترة التي خرجت من اتجاه واضح ، أي الفترة التي تذبذبت في أي نطاق ، وأي فترة تغيرت من طويل إلى قصير ، وكيف تتطور حالات التقلب المختلفة ، وأي من المواقف الستة ماذا هو مزيج من الاحتمالية العالية فيما بينها ... من خلال المراجعة طويلة المدى للسوق ، تحسنت القدرة على قراءة السوق تدريجيًا ، نظرًا لوجود المزيد من المراجعات ، وبطبيعة الحال ستصبح أكثر حساسية تجاه بعض الأشياء العادية .
▌ استخراج البيانات
هناك طريقتان لاستخراج البيانات ، الأولى هي تدوين ربح وخسارة اليوم ، والتنوع الذي تم إجراؤه ، وعدد الجولات ، وبيانات الحد الأقصى للخسارة وأقصى ربح لليوم. ومع ذلك ، يجب أن تكون الإحصائيات المفيدة حقًا جداول احترافية.
في تدريبنا وممارستنا على التداول طويل الأجل ، قمنا بتشكيل مجموعة من جداول Excel. تحتاج فقط إلى استيراد سجلات المعاملات الخاصة بك فيها ، وسيتم إنشاء جميع بيانات المعاملات تلقائيًا ، بما في ذلك الربح والخسارة ، ورسوم المناولة ، ومعدل الفوز ، ونسبة الربح والخسارة ، وتكرار المعاملات ، ووقت الاحتفاظ بالصفقات الرابحة ، ووقت الاحتفاظ بالصفقات الخاسرة ، وما إلى ذلك. من خلال هذه البيانات ، يمكن تحديد الصورة الكاملة للمعاملة بوضوح ، ويمكن اكتشاف سبب الخسارة بسرعة. بعضها خسائر ناتجة عن معدل ربح منخفض ، وبعضها ناتج عن نسبة كبيرة من رسوم المناولة ، أي عدد كبير جدًا من المعاملات غير الصالحة ، والبعض الآخر ناتج عن نسبة الربح إلى الخسارة المقلوبة ، ووقت الاحتفاظ بالخسائر أعلى من من الأرباح. ، والتي يمكن رؤيتها بلمحة من استخراج البيانات.
إذا كان التنوع وكمية الأمر لفتح مركز ثابتًا ، فإن معدل الربح والاحتمالات والتكرار خلال فترة زمنية تحدد الربح والخسارة النهائيين ، لذا فإن الجمع بين هذه الأسعار الثلاثة أمر مثير للاهتمام للغاية.هناك العديد من مجموعات الأسعار الثلاثة يمكن أن تكسب المال ، كل منها مناسب لشخصيات مختلفة. النطاق ؛ احتمالات منخفضة ، تردد منخفض ، فائق اليقين الذي يجلبه الجمع بين معدل الفوز المرتفع هو الأعلى ، لذلك يمكن زيادته.
يمكن زيادة معدل الربح والاحتمالات الخاصة بالتاجر في نفس الوقت في المراحل الأولى من النمو ، ولكن عندما تزيد إلى حد معين ، فإن معدل الربح واحتمالات الفوز ستصبح متأرجحة. اختيار معدل ربح مرتفع واحتمالات منخفضة أو الاحتمالات العالية ومعدل الربح المنخفض يختلف من شخص لآخر. ترسيخ معدل الفوز والاحتمالات ، وزيادة التكرار يمكن أن يزيد الأرباح ، ولكن إذا تجاوز التكرار درجة معينة ، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض مضاعف في معدل الفوز والاحتمالات ، ويفوق الربح الخسارة.
▌ ملخص السلوك الخاطئ والسلوك الصحيح
سوء السلوك ، مثل عدم وقف الخسارة بشكل صارم أو إبطاء وقف الخسارة ، وزيادة المركز بعد خسارة المال لاسترداد الخسارة ، والقيام بالكثير من الأشياء التي لا ينبغي القيام بها ، وما إلى ذلك. يجب سرد هذه الأخطاء واحدة تلو الأخرى. لكي تكون صحيحًا ، على سبيل المثال ، وقف الخسائر بثبات في الأماكن الخطرة ، اتبع الاتجاه بحزم عندما يأتي الاتجاه ، وما إلى ذلك. يجب سرد السلوكيات الخاطئة والسلوكيات الصحيحة في واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة. قم بعمل قائمة كل يوم ، وستكتشف أين يتكرر جوهر الصفقة ، وما هي السلوكيات الصحيحة التي يمكن أن تجعلك تحقق أرباحًا ثابتة.
هناك طريقة أخرى أسميها "نموذج السلوك" ، وهي سرد السلوكيات الخاطئة التي غالبًا ما ترتكبها والسلوكيات الصحيحة التي يجب عليك القيام بها واحدة تلو الأخرى ، وإنشاء جدول ، والتوافق مع كل عنصر بعد السوق كل يوم. متى عند وصولك ، ستقوم بتمييزها بعلامة عرضية ، ثم تسجلها. إذا قمت بعمل جيد ، فستتم مكافأتك ، وإذا قمت بعمل جيد ، فستتم معاقبتك. لا علاقة له بالربح أو الخسارة ، ولكن فقط سلوك.
▌ مراجعة متعمقة للأخطاء الكبيرة والصحيح الكبير
يا له من خطأ كبير؟ إنه لخطأ كبير أن تخسر الكثير في مرحلة معينة من السوق. غالبًا لا تحدث الأخطاء الكبيرة عن خطأ واحد ، وإذا لم يتم تعديل خطأ واحد بعد ذلك ، فسيحدث خطأ آخر. إذا ارتكبت خطأ ولم تعترف به ، ولا تصححه ، وترتكبه مرارًا وتكرارًا ، فسيؤدي ذلك إلى خطأ كبير.
نريد تحليل سبب الخطأ الكبير ، فقد يكون السوق خلال هذه الفترة لا يتطابق مع طريقتك ، أو قد تكون سلسلة من التغييرات في العقلية ناتجة عن ارتداد الأرباح المتغيرة. ما هو سبب الربح الكبير ، هل هو أن السوق سلس أم لأن إيقاع التداول يتم التحكم فيه بشكل جيد؟ او كلاهما؟ إن تحليل الأخطاء الكبيرة والحق الكبير هو أساسًا لتحليل ما إذا كان سلوك الفرد صحيحًا أم لا ، وفي الوقت نفسه ، غالبًا ما تتوافق الأخطاء الكبيرة والحق الكبير مع ظروف السوق غير الصالحة والفعالة.
ما نريد التركيز عليه هو السوق غير الفعال والفعال. استخدم برنامج تسجيل الشاشة لتسجيل عملية المعاملات التفصيلية ومراجعتها. أي سوق يتماشى بشكل خاص مع النظام ، وكيفية جني الكثير من المال ، ويأتي الإيمان من الربح. من الضروري أيضًا مراجعة السوق التي تكون قاتلة جدًا للذات. ما هو القاسم المشترك لظروف السوق هذه ، وما هو الخطأ في السلوك؟ بعد تحليل الخطأ الكبير ، من الضروري اقتراح حلول. يجب تدوين الإجراءات بقلم. قبل التداول في اليوم التالي ، ألق نظرة وذكّر نفسك بأن هذه الإجراءات يجب أن تكون مجدية للغاية. لا تسأل نفسك أن ذلك من المستحيل أن تفعل ذلك الحل.
▌تحديد الوضع الأفضلية
عندما تستمر في التلخيص ، ستجد أنه في بعض المواقف المحددة ، تكون مزايا إصدار الأوامر واضحة بشكل خاص ، وأن الاحتمالات ومعدلات الربح عالية جدًا. يقوم معظم المتداولين الناضجين ببعض المواقف المفيدة المحددة فقط ، ويتركون تلك الفرص التي تبدو مربحة ولكنها في الواقع تنطوي على الكثير من المخاطر وراءها. تتمثل إحدى طرق تحقيق أرباح ثابتة في القيام بهذه المواقف المفيدة فقط ، ثم زيادة الحجم في هذا الموقف المفيد لتعظيم المزايا الخاصة بك.
يجب التأكيد على وجوب فحص سجلات المراجعة بشكل متكرر. إن النظر إلى ملاحظات المراجعة في مراحل مختلفة سيكون له مكاسب مختلفة.
أسواق التداول مثل العقود الآجلة والأسهم لا يمكن التنبؤ بها ، والسوق يتطور طوال الوقت. على الرغم من أنه لا يمكن القول إن جميع التجار يعيشون حياة "لعق الدماء على رأس السكين" ، ولكن "كيف لا تبلل حذائك عندما تمشي في كثير من الأحيان بجوار النهر". لذلك ، يجب على أي سيد في هذا السوق أن يخرج بسكين.
هذا ليس زخرفة. لا يلزم أن تكون متطلبات هذه السكين عالية جدًا ، إنها فقط عندما تحتاج إلى قطع مستودع ، يمكنك القيام بذلك بشكل جيد.
وبالنظر إلى هؤلاء الخاسرين ، لا يوجد أكثر من نوعين: أحدهما بدون سكين ، والآخر يقوم بالقرصنة بالسكين طوال اليوم.
الأشخاص الذين ليس لديهم سكين لا يعرفون كيف يوقفون الخسائر. إذا كانت هناك خسارة ، فهم فقط يقاومون. على الرغم من أنه يمكنك استرداد خسائرك في معظم الأوقات عن طريق القيام بذلك ، إلا أن الاتجاه العكسي للسوق يمكن أن يمنحك الرغبة في العثور على سكين وتقطيع نفسك.
أما بالنسبة لأولئك الذين يقومون بالقرصنة بالسكاكين طوال اليوم ، فلا توجد قواعد عند دخولهم وخروجهم من الحلبة ، وهم يدخلون ويخرجون بالكامل حسب مزاجهم الخاص. على الرغم من أنك على استعداد للتقطيع ، ولكن إذا قمت بالتقطيع والتقطيع كما تريد ، حتى لو كنت رقم واحد في العالم من حيث الطول ، فسوف ينتهي بك الأمر مثل الخصي.
في التداول ، المعرفة أمر صعب ، والعمل أكثر صعوبة ، والمعرفة والعمل أكثر صعوبة! إذا لم يتم إجراء أي مكان بشكل صحيح ، فسيتم دفع ثمن مؤلم ، وهذا هو السبب الأساسي الذي يجعل كل متداول يشعر بالتعاسة في عملية النمو.
لذلك ، لا تكون دائمًا في عجلة من أمرنا لعقد صفقة ، فقط كن في عجلة من أمرنا لكسب الكثير من المال. كما يقول المثل: المال لا يستعجل. يحلم الناس في جميع أنحاء العالم بأن يصبحوا أثرياء بين عشية وضحاها ، ولكن أولئك الذين يصبحون ثريين في النهاية هم أولئك الذين يفعلون شيئًا واحدًا بشكل متكرر في اتجاه واحد ، وفي النهاية ، منحه الوقت عائدًا كبيرًا.
الآن بعد أن وصلت إلى هذا السوق ، يجب أن تشعر بالرهبة من السوق والسوق والمخاطر. لا تأخذ الأمر على أنه من المسلم به كيف سيذهب السوق ودخوله ، وبالمثل لا تأخذ الأمر كأمر مسلم به كيف سينتهي السوق أو حتى ينعكس ويغادر السوق. يجب أن يكون لديك مجموعة من طرق التداول العملية ، وهو ما نسميه عادة استراتيجية تداول "النظام".
إذن مع مثل هذا النظام ، هل يمكن أن يحلق في السماء؟ لا! عليك أن تتحمل الشعور بالوحدة ، خطوة بخطوة ، يومًا بعد يوم ، مرة تلو الأخرى ، قم بتنفيذها بجدية. ثم في النهاية سوف يدفع لك أيضًا مكافآت ضخمة. ليس بالضرورة موعدًا ، ربما غدًا ، وربما العام المقبل ، لكن ذلك اليوم سيأتي في النهاية.
الصبر والانتظار معركة صمود وسلاح قوي للتغلب على أخطار الحياة. لماذا يجب الدفاع عنها؟ يتم تحديد ذلك من خلال العملية المحددة لأشياء معينة. في بعض الأحيان ، عندما يكون الشخص في موقف محرج للغاية ، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولته ، يبدو أن النتائج ليست رائعة. في هذا الوقت ، يبدو أن ما يسمى بالإيمان بأن العمل الجاد يكافئ الجنة لم يعد فعالًا ، تمامًا مثل الاحتفاظ بـ 10000 يوان في يدك ، ولكن محاولة هز سوق العقود الآجلة من خلال حساباتك الدقيقة. في هذا الوقت ، فإن أفضل إستراتيجية يمكنه القيام بها هي عدم الاعتماد على "قوته الغاشمة" ، والإيمان الأعمى بحكمه الخاص ، والاستثمار في بعض الأصناف المستقبلية التي قد ترتفع أو تنخفض بشكل حاد. على العكس من ذلك ، إذا تراجعت خطوة إلى الوراء وشاهدت تغيرات أسعار هذه الأصناف بهدوء ، فانتظر الفرصة ، أولاً وثانيًا ، ثم هاجم بشكل حاسم عند اختيار الفرصة. لذلك فإن عملية التحمل مؤلمة ولكن النتيجة حلوة.
قبل الدخول إلى سوق العقود الآجلة ، كل مستثمر مليء بالثقة ، معتقدًا أنه لا يمكن أن يتفاجأ ، ويتعامل بهدوء مع صعود وهبوط السوق ، ولكن في موجة تقلبات الأسعار ، من السهل أن يفقد نفسه. في التحليل الأخير ، ما زلت لم أتعلم ما يكفي ، ولا أستطيع أن أفهم نفسي جيدًا عندما أواجه الإغراء ، وأفقد الكبير بسبب الصغير. سوق العقود الآجلة ليس فقط سوقًا يختبر الطبيعة البشرية ، ولكنه أيضًا سوق يمارس الناس. على من ينجز أشياء عظيمة أن يتحمل الاختبار الذي لا يستطيع الآخرون تحمله ، فعندما لا يتوفر الوقت والظروف ، الصبر ينتظر الفرصة ، والصبر يخلق الظروف للنصر النهائي ، وينطبق الشيء نفسه على سوق العقود الآجلة.
لدي أيضًا عادة الكتابة أثناء إجراء الصفقات. بعد مواجهة معاملة سلسة بشكل خاص ، قمت بتشريح أسباب نجاحها. بعد ارتكاب خطأ كبير ، سألخص على الفور كيفية تجنب هذا النوع من الخطأ في المستقبل ، وتحت أي ظروف يجب أن أتداول بحذر ، وما إلى ذلك. عندما تكون شروط التداول بين ناضجة وغير ناضجة ، سأقوم أولاً بتدوين الاتجاه المحتمل والشروط التي يمكن تلبيتها لفتح مركز ، ثم ملاحظة ما إذا كان الاتجاه يمكن أن يقع ببطء في التوقعات.المعاملة نفسها هي اتجاه يقترب تدريجياً التوقعات وعملية إنشاء المعاملات ثم التحقق من التوقعات وتعديل التوقعات والمعالجة في النهاية. لا يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تحسين القدرة على التنبؤ تدريجيًا فحسب ، بل يمنعك أيضًا من فتح المراكز بتهور عندما لا تكون الظروف ناضجة.
التداول هو عملية زراعة طويلة ، فقط من خلال التفكير أكثر والكتابة أكثر يمكنك التحسن بشكل أسرع. إذا لم تقم بمراجعة الشريط بجدية ، فسيقوم الشريط بمراجعتك.
يجمع
