ما هو أهم شيء في التداول؟
دعنا نستمع إلى كيف أجاب تسعة من كبار المتداولين في العالم!
1. مارتي شوارتز: إدارة الأموال
التاجر البطل ، في السنوات العشر الأولى من التداول ، غالبًا ما كان يخسر المال وكان على وشك الإفلاس لفترة طويلة ، وبعد عام 1979 أصبح من كبار المتداولين. شارك في مشروع مسابقة التداول لمدة أربعة أشهر في مسابقة الاستثمار الوطني 10 مرات إجمالاً ، وفاز بـ 9 بطولات ، بمتوسط عائد استثمار 210٪ ، والمال الذي حصل عليه يكاد يكون مجموع المشاركين الآخرين.
إذا كنت مخطئا ، يجب أن أخرج بسرعة ، هناك طريقة للحفاظ على التلال الخضراء ، ولا أخشى نفاد الحطب. يجب أن أحافظ على قوتي وأن أعود.
عندما تتعرض لانتكاسة ، ستشعر بعدم الارتياح الشديد ، ويأمل معظم المتداولين دائمًا في العودة فور تعرضهم لخسارة كبيرة ، لذلك يكبرون ويضخمون ، في محاولة لاسترداد العيب بضربة واحدة. بعد أن عانيت من تلك الضربة ، كنت سأقوم على الفور بتقليص عملي. لم يكن ما فعلته في ذلك الوقت يتعلق بحجم الأموال التي جنيتها لتعويض الخسارة ، ولكن حول استعادة ثقتي في التداول.
عندما ينخرط أي شخص في التداول ، فإنه سيختبر فترة ربح مستمر. على سبيل المثال ، يمكنني جني أرباح لمدة 12 يومًا متتاليًا ، لكن في النهاية سأشعر بالتأكيد بالتعب الشديد ، لذلك سأقوم بتقليل حجم الأعمال فورًا بعد استمرار أرباح أو أرباح كبيرة. عادة ما تكون الخسائر ناتجة عن جني الأرباح وليس إغلاقها.
2. مايكل ماركوس: الصبر
غالبًا ما خسر التجار العباقرة ، بين عامي 1969 و 1973 ، كل أموالهم ، في صيغة الاقتراض ، والخسارة ، والاقتراض ، والخسارة. بعد عام 1973 ، بدأ الطريق إلى التجارة الناجحة. في أغسطس 1974 ، انضم إلى شركة Commodities Company كتاجر ، ومنحته الشركة 30 ألف دولار أمريكي كصندوق تداول ، وبعد حوالي عشر سنوات ، كان معدل عائد هذا الصندوق حوالي 2500 ضعف ، وتوسع إلى 80 مليون دولار أمريكي.
السبب الرئيسي وراء خسارتي للمال وخسارة كل شيء هو أنني لست صبورًا بما فيه الكفاية ، لذلك أتجاهل مبادئ التداول ، ولا أطيق الانتظار حتى يكون الاتجاه العام واضحًا قبل الاندفاع إلى السوق.
اليوم ، هناك عدد أقل وأقل من فرص التداول التي تلبي مبدأ جني الأرباح ، لذلك عليك الانتظار بصبر. عندما يكون اتجاه السوق مخالفًا تمامًا لتوقعاتي ، سأقول: لقد تمنيت في الأصل الاستفادة من هذه الموجة من السوق الاتجاهات لكسب الكثير من المال ، ولكن بشكل غير متوقع في السوق الاتجاه ليس كما هو متوقع ، لذلك تركت للتو.
يجب عليك التمسك بالبطاقات الجيدة في يدك وتقليل البطاقات السيئة في يدك. إذا لم تتمكن من التمسك بالبطاقات الجيدة في يدك ، فكيف يمكنك تعويض الخسائر التي تسببها البطاقات السيئة؟ هناك الكثير من المتداولين الجيدين الذين ينتهي بهم الأمر ببصق كل الأموال التي يكسبونها لأنهم لا يريدون التوقف عن التداول عندما يخسرون المال.عندما أخسر المال ، أقول لنفسي: لا يمكنك الاستمرار في التداول بعد الآن. انتظر المزيد من الوضوح. وعندما تحصل على بطاقة جيدة ، عليك أن تمسكها بصبر ، وإلا فلن تتمكن بالتأكيد من تعويض الأموال التي فقدتها عندما حصلت على بطاقة سيئة.
3. توم بالدوين: أهم شيء هو الصبر
الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه العديد من المتداولين هو التداول كثيرًا. إنهم لا يختارون الوقت المناسب للتداول بعناية. عندما يرون تقلبات السوق ، فإنهم يريدون دخول السوق ، وهذا يعادل إجبار أنفسهم على الانخراط في المعاملات ، بدلاً من الانتظار بصبر لفرص تداول جيدة في مركز نشط.
السبب في قدرتنا على كسب المال هو أننا قمنا بالكثير من العمل بصبر قبل دخول السوق. بمجرد أن يحقق الكثير من الناس ربحًا ، فإنهم سيأخذون المعاملة على محمل الجد ويبدأون في العمل بشكل متكرر ، وستجعلهم الخسائر القليلة التالية غير قادرين على التعامل معها ، مما يؤدي إلى خسائر فادحة ، بل وحتى فقدان رأس مالهم القديم.
4. بروس كوفانر: مراقبة المخاطر
تجار الفوركس في جميع أنحاء العالم. من عام 1978 إلى عام 1988 ، كان متوسط معدل العائد السنوي 87٪ ، أي إذا استثمرت 2000 دولار أمريكي في صندوقه في البداية ، يمكن أن ينمو استثمارك إلى 2 مليون دولار أمريكي في 10 سنوات.
كلما دخلت في صفقة ، هناك دائمًا نقطة توقف خسارة محددة مسبقًا ، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها النوم بسلام. أتجنب دائمًا تحديد وقف الخسارة بسعر لا يمكن للسوق الوصول إليه بسهولة.إذا كان تحليلك صحيحًا ، فلن يتراجع السوق أبدًا إلى سعر وقف الخسارة. إذا وصل السوق إلى نقطة وقف الخسارة ، فهذا يعني أن الصفقة قد ارتكبت خطأ.
كانت واحدة من أسوأ تداولاتي متهورة. وفقًا لتجربتي في التداول ، فإن الخطأ الأكثر تدميراً في التداول هو الاندفاع الشديد ، ويجب على أي شخص يقوم بالتداول أن يتقدم وفقًا لإشارة التداول المحددة ، وألا يغير استراتيجية التداول أبدًا على عجل بسبب الاندفاع. لذلك ، فإن عدم الاندفاع هو أول شيء في السيطرة على المخاطر.
أريد أن أؤكد أنه يجب أن تتعلم التحكم في المخاطر عندما تكون منخرطًا في التداول ، وعليك أن تستعد للأسوأ. لذلك ، يجب أن تعمل بكميات صغيرة وتتحكم في خسارة كل معاملة في حدود 1٪ -2٪ من أموال.
5. ريتشارد دينيس: الهدوء
ريتشارد دينيس ، أسطورة في تجارة السلع. دخل صناعة تجارة السلع في أواخر الستينيات ، وغالبًا ما خسر المال في السنوات القليلة الأولى. بعد عام 1970 ، بدأ مسيرته في طريق النجاح ، وخلال 20 عامًا حول 400 دولار إلى ثروة تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
لقد كنت أتداول منذ أكثر من 20 عامًا ، وإذا لم أتعلم أن أكون هادئًا ، كنت سأشعر بالجنون بسبب الصعود والهبوط في مهنتي التجارية. التاجر مثل الملاكم ، سوف يمنحك السوق ضربة قوية في أي وقت ، ويجب أن تظل هادئًا. عندما تخسر المال ، فهذا يعني أن الوضع ليس جيدًا بالنسبة لك. لا تقلق ، خذ وقتك. يجب عليك تقليل الخسارة وحماية رأس المال الخاص بك قدر الإمكان. عندما تتعرض لخسارة فادحة ، ستكون عواطفك تأثرت بشكل كبير. يجب عليك تقليل العملية ، والنظر في المعاملة التالية بعد فترة من الوقت.
بغض النظر عما إذا خسرت الكثير أو كسبت الكثير من المال ، سأحافظ على راحة بالي وأصر على تحليل كل معاملة كل يوم لمعرفة ما إذا كانت هناك أي انتهاكات. بالنسبة للمعاملات الجيدة ، يجب أن أفكر مليًا في سبب نجاحها وبالنسبة للمعاملات السيئة يجب أن أكون مكتفية ذاتيا راجع واكتشف جوهر الأمر. لذلك ، إذا كنت ترغب في القيام بعمل جيد طوال الوقت ، يجب أن تنتبه جيدًا لكل معاملة تقوم بها.
يمكن للجميع تقريبًا سرد 80٪ من قواعد التداول التي نعلمها ، لكن لا يمكنهم إخبار الناس بكيفية تعزيز هذه القواعد عندما يكون السوق غير مستقر.
6. ماركو وينشتاين: كن حذرًا دائمًا
ماركو وينشتاين ، التاجر الدائم. كنت أعمل كوكالة عقارات ، ثم أصبحت تاجرًا فيما بعد ، وفي السنوات الأربع الأولى ، كان خسارة المال مثل خسارة المال. بعد أكثر من 4 سنوات من الإخفاقات ، بدأ في التحرك نحو النجاح وحافظ على معدل ربح مرتفع للغاية ، وكشف شخص مطلع على الأمر أنه شاهد 100 سجل معاملة ، وأن القليل منها فقط كان خسائر.
لماذا أنا قادر على تحقيق مثل هذا المعدل المرتفع للربحية؟ هذا لأنني خائف من السوق الغادر والمتغير ، وجدت أن المتداولين الناجحين هم عادة أشخاص يخافون من السوق ، الخوف من تداول السوق يجعلني أختار توقيت دخول السوق بعناية. لا ينتظر معظم الناس حتى يصبح السوق واضحًا للدخول. فهم يذهبون دائمًا إلى الغابة في الليل ، وأنا دائمًا أنتظر حتى ضوء النهار للدخول. لن أتنبأ بتغير اتجاه السوق قبل أن يبدأ السوق ، ودائمًا ما أترك تغيير السوق يخبرني بتغير اتجاه السوق. اختيار وانتظار الفرصة المثالية للهجوم ، وإلا يجب أن أستسلم ، وهذا هو أهم مبدأ تداول لدي.
لا تنبهر بفرحة جني الأرباح. يجب أن تعلم أن أصعب شيء في العالم هو كيفية جني الأرباح باستمرار. وبمجرد أن تجني المال ، ستتمنى أن تستمر في جني المزيد من المال. وبهذه الطريقة ، أنت سوف تنسى إذا لم تخاطر ، فلن تشك في صحة مبادئ التداول الراسخة لديك ، وهذا هو سبب تدمير الذات.لذلك ، يجب أن تكون حذرًا في جميع الأوقات ، وكن حذرًا جدًا عند خسارة المال ، و كن أكثر حذرا عند كسب المال.
يجب أن تكون استراتيجيات التداول مرنة للاستجابة للتغيرات في السوق من أجل إظهار أسلوبك القتالي شديد الحذر. الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه معظم المتداولين هو أن إستراتيجية التداول الخاصة بهم هي نفسها دائمًا. غالبًا ما يقولون ، "لماذا بحق الجحيم يختلف السوق تمامًا عما اعتقدت؟" لماذا يجب أن يكون هو نفسه؟ أليست الحياة دائمًا مليئة بالمجهول؟ عندما يكسر السوق نقطة وقف الخسارة المهمة الخاصة بك ، فمن المرجح أن السوق قد تقلب أو تغير الاتجاه.كيف يمكنك الاستمرار في العمل على هذا الاتجاه في هذا الوقت؟ لذلك ، في هذا الوقت ، يجب أن تكون شديد الحذر وانتظر حتى تصبح الأمور أكثر وضوحًا ، بدلاً من الاستمرار في العمل بتهور.
7. بول تيودور جونز: الانضباط الذاتي وإدارة الأموال
في سبتمبر 1984 ، أسس جونز صندوق تيودور فيوتشرز بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي ، وبحلول أكتوبر 1988 ، نما الصندوق إلى 330 مليون دولار أمريكي. لديه شخصية مزدوجة ، في المواقف الاجتماعية ، يكون لطيفًا للغاية ، رجل ودود ومتواضع ومهذب ، وعندما يكون في العمل ، فإنه يعطي الأوامر كما لو كان زعيمًا شرسًا ووحشيًا.
عندما فقدت 70٪ من أموالي في وقت واحد ، قررت أن أتعلم الانضباط الذاتي وإدارة الأموال. عند العمل ، سأحاول الاسترخاء قدر الإمكان. إذا كان شغل منصب ما ليس جيدًا بالنسبة لي ، فسوف أخرج ، وإذا كان ذلك جيدًا بالنسبة لي ، فسأبقى لفترة طويلة. علم النفس الحالي لدي هو كيفية تقليل الخسائر ، وليس كيفية كسب المزيد من المال. لذلك ، عندما يكون وضع التداول الخاص بك غير جيد ، قم بتقليل أو إيقاف العملية ، وعندما يكون التداول في وضع جيد ، قم بزيادة العملية ، ولا تدخل السوق بتهور عندما يكون الوضع خارج عن إرادتك.
عندما أبرم صفقة ، فأنا دائمًا على حافة الهاوية ، لأنني أعلم أنه في هذا العمل يأتي النجاح ويذهب بسرعة ، وفي كل مرة أتعرض فيها للضرب ، يكون ذلك دائمًا عندما أشعر بالرضا. تم تدمير كل شيء بشكل أسرع مما استغرق بناؤه. بعض الأشياء يستغرق بناؤها عشر سنوات ، ولكن يمكن تدميرها بالكامل في يوم واحد. لذلك ، بغض النظر عن الوقت ، سأقوم بضبط نفسي بصرامة.
أكبر عيب لدي هو أنني متفائل للغاية ، لذلك عندما أعمل الآن ، لا أفكر أبدًا في مقدار الأموال التي يمكن أن تجنيها كل معاملة ، لكنني دائمًا أفكر في الخسائر المحتملة ، وأولي اهتمامًا دائمًا لحماية ما لدي بالفعل.
8. إيدي سيكوتا: على استعداد لتغيير نفسه
تاجر عبقري ، Seykota استخدم نظام تداول الكمبيوتر ليعمل مع العملاء ونفسه. من عام 1972 إلى عام 1988 ، كان عائد الاستثمار الذي حصل عليه غير معقول تقريبًا. على سبيل المثال ، استثمر أحد عملائه 5000 دولار ، وبحلول عام 1988 في عام 2009 ، كان التمويل نمت إلى 12.5 مليون دولار.
أعتقد أن التداول وعلم النفس هما في الواقع وجهان لعملة واحدة. تعد الأسواق المالية مكانًا رائعًا لاختبار الحواجز النفسية للفرد. يجب أن يكون ما يحدث لك انعكاسًا لحالتك الذهنية. من الصعب جدًا على المتداول الفاشل أن يحول نفسه إلى تاجر ناجح لأنه ببساطة لا يريد تغيير نفسه. كل خاسر في الواقع لديه رغبة لاشعورية في أن يفقد قلبه ، لذلك ، حتى لو نجح ، فسوف يدمر بغير وعي ثمار النصر. يمكن للجميع الحصول على ما يريدون في السوق.
عند التداول يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتكون على طبيعتك وفق عيوب الطبيعة البشرية. على سبيل المثال ، عندما لا أكون محظوظًا في العملية ، سأستمر في تقليل العملية أو حتى إيقاف العملية في مواجهة الخسائر ، بدلاً من ذلك من زيادة العمر التجاري عاطفيا ، آمل أن أستعيد التراجع لأن هذا سيتسبب بالتأكيد في خسائر فادحة ، فهو ببساطة من صنع الذات ، ومن المستحيل العيش.
معظم الناس لديهم عقلية المقامر عند التداول ، وهم يحبون القتال داخل وخارج المراكز الثقيلة. لذلك يجب أن تغير نفسك في هذا الجانب ، فعلى مر العصور ، لا يُقهر أي من الأشخاص الذين يعملون في مراكز ثقيلة ، يجب أن تتحكم في كل من خسائرك في حدود 5٪ ، بالطبع ، في حدود 2٪ هي الأفضل. إن التداول حسب الرسوم البيانية يشبه ركوب الأمواج ، فأنت لست بحاجة إلى معرفة سبب صعود وهبوط الأمواج ، وطالما أنك تستطيع أن تشعر بإيقاع الأمواج وتستوعب توقيت الأمواج ، يمكنك أن تصبح راكب أمواج ماهر.
9. لاري هايت: اتبع نظام التداول ومراقبة المخاطر
أسس هايت شركة Mingde Investment Management. وطبقاً للإحصاءات ، فإن العائد السنوي على الاستثمار للشركة هو دائماً ما بين 13٪ و 60 ٪.في أبريل 1981 ، كان رأس مال الشركة 2 مليون دولار فقط ، ووصل إلى سنوات ، نما إلى 800 دولار مليون. أكبر ميزة للشركة ليست الحصول على أقصى عائد على الاستثمار ، ولكن الحفاظ على النمو المستمر والمستقر للعائد على الاستثمار من خلال التحكم الصارم في المخاطر.
بعض الناس يغيرون نظام التداول عندما يخسرون المال ، بينما بعض الناس لا يؤمنون بنظام التداول إطلاقاً ، يشككون في التعليمات الصادرة عن نظام التداول ، بحيث غالباً ما يدخلون ويخرجون من السوق حسب تفضيلاتهم الخاصة ، لكني أتبع نظام التداول دائمًا ، فقد يكون التداول من أجل الإثارة وليس لتحقيق الفوز مملاً إلى حد ما ، ولكنه فعال للغاية. عندما أقابل متداولين آخرين ويتحدثون عن تجاربهم التجارية المثيرة ، فأنا دائمًا صامت لأنني بالنسبة لي ، كل صفقة هي نفسها.
مبدأ التداول الأول لشركة Mingde هو اتباع الاتجاه تمامًا ، والثقة الكاملة في نظام التداول ، ولا يُسمح لأي شخص بمخالفة التعليمات الصادرة عن نظام التداول دون إذن. وبسبب هذا ، فإن الشركة لا تفشل في أي صفقة. في الواقع ، تنقسم المعاملات إلى أربعة أنواع: المعاملات الناجحة والمعاملات الفاشلة والمعاملات المربحة والمعاملات المالية الخاسرة. التجارة التي تخسر المال ليست بالضرورة صفقة فاشلة ، ولكن التجارة التي تنتهك أو لا تتبع تعليمات تداول النظام يجب أن تكون صفقة فاشلة.
مبدأ التداول الثاني لشركة Mingde هو التحكم في المخاطر إلى الحد الأدنى ، ويجب التحكم في خسارة كل معاملة بحوالي 1 ٪. هذا شيء مهم جدا. عليك أن تدرك أنه كلما زادت المخاطر التي تتعرض لها في كل صفقة ، زادت صعوبة التحكم في أداء تداولاتك. طالما يمكنك التحكم في المخاطر واتباع الاتجاه العام للسوق ، فإنك بالتأكيد ستكسب المال. عادةً ما يكون نظام التداول بمعدل ربح 40٪ إلى 50٪ أمرًا جيدًا ، ولكن عندما يكون السوق سيئًا ، حتى لو فشل بشكل متتالي ، فإن الخسارة الناتجة لن تتجاوز 10٪ على الأكثر ، وهي ميزة التحكم في المخاطر.
يجمع
