يستمر نظام التداول المعتاد لدي في الفشل ، فماذا أفعل؟ أعتقد أن الغالبية العظمى من المتداولين سيواجهون مثل هذه التجارب والمشاكل. من الواضح أن نظام التداول الخاص بهم كان مفيدًا للغاية منذ فترة ، لكنه فشل فجأة في مرحلة معينة. حتى لو كان متوافقًا تمامًا مع الانضباط والقواعد ، لا يزال يخسر المال مهما كان الأمر. ، في هذه الحالة ، هل يجب أن تستمر في الإيمان بنظام التداول الخاص بك ، أو تبدأ في تحسين النظام لتجنب المزيد من الخسائر؟
هذا السؤال نموذجي للغاية ومهم للغاية. اليوم سوف أشاطركم آرائي وفهمي.
1. قم بالتمييز بين الخسارة العادية أو فشل النظام
من المستحيل لأي نظام تداول أن يحقق نسبة ربح 100٪ ، وأي نظام سيتكبد خسائر أثناء عملية التداول. نناقش اليوم "ما يجب القيام به في حالة فشل نظام التداول" ، والفرضية هي أن نظام التداول قد فشل. من المهم جدًا إصدار حكم دقيق بأن نظام التداول الخاص بك معطل.
لا تعتقد اعتباطًا أن نظام التداول الخاص بك معطل لمجرد خسارة عادية أو خسارتين عاديتين ، ولا تصر على استخدامه حتى عندما تفشل الخسائر المستمرة بالفعل لأنك تعتقد اعتقادًا راسخًا أن نظامك لن يفشل.
2. لماذا فشل النظام
عانى العديد من المتداولين من فشل أنظمة التداول الخاصة بهم. لا يوجد فشل حتمي لنظام التداول ، ولكن هناك بالفعل العديد من أنظمة التداول التي حققت أرباحًا جيدة جدًا لفترة من الوقت ، ولكنها سقطت بعد ذلك في الفشل وشكلت خسارة مستمرة . فلماذا تفشل بعض أنظمة التداول؟ هناك سببان رئيسيان:
الأول هو أن شروط تشكيل نظام تداول فاشل ضيقة للغاية. تختلف بيئة عمل السوق في أوقات مختلفة ، ففي بعض الأحيان تكون قوية ومنفردة ، وأحيانًا تتقلب صعودًا أو هبوطًا ، وأحيانًا تتقلب في نطاق واسع ، وفي بعض الأحيان تتقلب ضمن نطاق ضيق.على الأقل ابدأ الهجوم مرة أخرى. غالبًا ما تكون شروط تكوين أنظمة التداول التي قد تفشل ضيقة ومن جانب واحد ، على سبيل المثال ، تكون بيئة السوق لبعض الأنظمة عبارة عن نطاق ضيق من الصدمات. عندما يكون السوق في نطاق ضيق من التقلبات ، سيكون من الجيد جدًا استخدامه ، وسيكون الربح مرتفعًا جدًا ، ولكن بمجرد أن تصبح بيئة السوق نطاقًا واسعًا من التقلبات أو الاتجاه أحادي الجانب ، فإنها ستفشل وتتسبب في خسائر مستمرة .
والثاني هو أن نظام التداول المعطل لا يمتلك آلية دفاع قوية. يجب أن يأخذ نظام التداول الفعال في الاعتبار كلاً من القدرة على الربح من الهجمات والقدرة على الدفاع ضد الارتدادات الحادة. يعني نظام التداول المعطل أنه عندما لا يتطابق النظام مع بيئة السوق ، فإنه لا يزال لا يصدر تحذيرات دفاعية ، ولكنه يستمر في فتح المراكز. بهذه الطريقة ، ستكون هناك خسائر مستمرة ، مما يؤدي إلى إفساد نتائج التداول.
3. ماذا أفعل إذا فشل نظام التداول؟
ماذا يجب أن تفعل عندما ترى أن نظام التداول الخاص بك قد فشل؟ هذه نقطة ألم شائعة. هل تختار الاستمرار في استخدامه؟ أم التخلي عن النظام كليًا؟ أو لضبط المعلمات وتحسين النظام؟
قد تكون الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه هي المخرج ولكنها قد تكون أيضًا خطأ فادحًا. بالنسبة لكيفية الاختيار ، أعتقد أن النقطة الأساسية هي أنه يجب عليك معرفة ما إذا كان منطق نظام التداول الأصلي الخاص بك صحيحًا.
يشير ما إذا كان منطق نظام التداول الأصلي صحيحًا إلى الحكم على أن المفاهيم الأساسية والتفكير في نظام التداول الخاص بك يفي بمتطلبات الربحية المستقرة. اسمحوا لي أن أعطيك مثالا لتفهمك.
على سبيل المثال ، يعتمد نظام تشفير التداول عالي الاحتمال الخاص بي بشكل أساسي على الاختراقات عالية الاحتمالية. والمنطق الأساسي هو أنه بعد أن يجمع صانعو السوق (صناع السوق) مراكز كافية من خلال ظروف السوق المتقلبة ، فإنهم بحاجة إلى جني الأرباح من المراكز من خلال اختراق السوق يجب على المتداولين الأفراد تحديد فرص الاختراق ذات الاحتمالية العالية (تم استيفاء 8 شروط ذات احتمالية عالية). هذا المنطق الأساسي معقول ومشترك بين جميع الأصناف. يمكن أن يؤدي استخدام طريقتك الفريدة للتعامل مع تفاصيل فتح وإغلاق الصفقات إلى تحقيق أرباح أكثر فاعلية واستقرارًا.
بالنسبة لبعض الأنظمة ، مثل تلك التي تتخصص في عمليات الاسترجاعات ، فإن الفكرة الأساسية هي أنه سواء كان السوق متقلبًا أو أحاديًا ، ستكون هناك دائمًا تعديلات في السوق ، ويمكنك تحقيق ربح من خلال اغتنام هذه التعديلات. يحدث حدث رد الاتصال في السوق كل يوم تقريبًا ، ولكن من الناحية الفنية من الصعب جدًا تحديد وقت حدوث رد الاتصال ، ويكاد يكون من المستحيل الحكم بدقة على احتمالية عالية ، والتي تحدد أن معظم أنظمة التداول بموجب هذا المفهوم لا يمكن استخدامها من أجل ربح مستقر لفترة طويلة.
عندما يفشل نظام التداول ، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي الحكم على ما إذا كان التفكير الأساسي لنظامك معقولًا كما هو مذكور في الفقرة السابقة. إذا لم تكن لديك القدرة المهنية للحكم ، فيجب عليك البحث عن متداول كبير أو منظمة مهنية لتشخيصه لك.
إذا حكمت على أن التفكير الأساسي خاطئ ، فعليك التخلي بحزم عن نظام التداول. إذا لم تكن هناك مشكلة في التفكير الأساسي ، فإن المشكلة ترجع تقريبًا إلى الافتقار إلى القدرات الدفاعية القوية للنظام. في هذا الوقت ، أنت يجب أن تفكر في كيفية تحسين القدرات الدفاعية للنظام. تحسين الظروف والمعايير ، والتحكم في مخاطر معاملة واحدة ، وتعزيز إدارة المعاملات ، وفرض الباقي.
تتغير بيئة السوق دائمًا ، ومن المستحيل تحقيق أرباح ثابتة بدون نظام تداول قوي ، وعندما تخسر المال باستمرار وتجد أن تداولك يفشل ، يرجى التوقف وجرب طريقي.
يجمع
