عندما يعزو معظم الناس إخفاقاتهم التجارية إلى عقليتهم ، هل فكروا فيما إذا كانت مهاراتهم الأساسية قد اجتازت الاختبار حقًا؟ في الماضي ، ربما كنت تعتقد أنه ما دمت تحل مشاكل الاختناق الأربع التي تعيق تطور تداولك ، مثل رأس المال الصغير ، والمعلومات غير المتماثلة ، والتكنولوجيا غير المؤهلة ، والعقلية غير الموثوقة ، فستكون قادرًا على المضي قدمًا بسلاسة ، ولكن آسف ، هذا المقال سوف يقلب كل أفكارك.. نعتقد أن هناك منطقًا ناجحًا وراء كل معاملة ناجحة. سنناقش ثلاثة أسئلة في هذا المقال:
1- يقين ≠ احتمالية عالية
2- هل من المقبول عدم تعيين وقف الخسارة؟
3- معدل الربح المرتفع أقل من الربح المرتفع
—— المعركة بين اليقين والاحتمال الكبير——
بادئ ذي بدء ، يجب أن نكون واضحين ، هل هناك أي يقين في الصفقة؟
يشير ما يسمى باليقين إلى شكل معين ، أو عندما يتم استيفاء عدة شروط ، سيرتفع السعر أو ينخفض بالتأكيد ، أو يمكن تحديد معدل الارتفاع أو الانخفاض.
إذا وجدت ذلك ، يمكنك كسب ثروة ودخل لا يمكن تصوره بهذا اليقين.
إذا لم تتمكن من العثور على هذا اليقين ، فإن طريقة تحقيق الربحية هي استخدام الاحتمال.
نظرًا لعدم وجود شكل حتمي ، نظرًا لأن النموذج ليس دائمًا معياريًا ، لأنه سيكون هناك الآلاف من الأشخاص والآلاف من الموجات ، فمن الصعب الحكم ، لذلك إذا كان هذا هو الحال ، فإن نتيجة كل معاملة غير مؤكدة ، وكيف هل يمكننا تحقيق ربح؟ الطريقة الأكثر منطقية هي العمل على الاحتمال. لكن حذار: حتى أعلى الاحتمالات ليست مؤكدة.
—— أعط مثالا عن أوراق اللعب——
1 مجموعة من البوكر ، 54 بطاقة ،
وفقًا للقواعد ، تخسر إذا سحبت الملك ، وتفوز إذا سحبت الآخرين. إذن ، فإن احتمال فوزك هو 53/54 ، وهو أمر مرتفع للغاية.
حسنًا ، افترض أن لديك رهانًا بقيمة 100 يوان ، وإذا فزت ، يدفع لك الطرف الآخر 10 أضعاف الرهان (أي 1000 يوان) ، وإذا خسرت ، تخسر كل رهانك (أي 100 يوان).
معاملة بمعدل تقرير الرياح 10 مرات. عندما تكون متأكدًا من أن كل شيء في صالحك ، فإنك تراهن على كل 100 يوان هذه المرة. بالنسبة للنهاية ، يمكنك فقط حفظها بهذه الطريقة ، وخسارة مفلس ، كل ذلك مرة واحدة.
لذا فإن اليقين هو اليقين ، والاحتمالية العالية هي الاحتمالية العالية ، ويعتقد الكثير من الناس أن هناك علامة متساوية بينهما. الحقيقة هي أن الطريقتين مختلفتان تمامًا.
لأنه في حالة اليقين ، ستعتقد أن جميع استراتيجيات إدارة الأموال ، واستراتيجيات وقف الخسارة ، واستراتيجيات زيادة الوزن ، وما إلى ذلك ، مجرد غيوم. ولكن طالما أن هناك عدم يقين ، حتى لو كان احتمالًا ضئيلًا غير مؤكد ، فأنت بحاجة إلى تطوير استراتيجيات ذات صلة.
يشير خطر الذيل الأيسر الذي نقوله غالبًا إلى الخطر المتمثل في أن احتمال حدوثه ضئيل للغاية ، ولكن بمجرد حدوثه ، فإنه سيتسبب في خسائر فادحة للغاية. لكن عقلية الحظ وعقلية الانتصارات ستجعلك تتجاهل احتمال حدوثه. على سبيل المثال ، في اللعبة أعلاه ، عليك أن تفكر فقط في أخذ جزء من رأس المال الإجمالي كرهان في كل مرة ، بدلاً من المراهنة كلها مرة واحدة. سيكون لديك المزيد من فرص التداول لزيادة احتمالية حدوث ذلك. إذا لم تتمكن من الموافقة على هذا ، فإن كل شيء نتحدث عنه بعد ذلك سيفقد أساسه. لست بحاجة لقراءة المحتوى التالي.
—— أليس من المقبول عدم تعيين وقف الخسارة؟ النموذج الأولي لإيقاف الخسارة——
كثير من الناس لا يفهمون سبب أهمية وقف الخسارة ، فأنا لا أضع أمر إيقاف الخسارة ، ألا يمكن أن ينجح؟ لا تحتاج إلى تعيين وقف الخسارة ، ولكن إذا لم تقم بتعيين وقف الخسارة في نظام التداول ، فلن تكون قادرًا على تحديد الخسارة الأولية ، ولن تكون قادرًا على تحديد نسبة المخاطرة والمكافأة ، و كل شيء عن نظام التداول سيكون مستحيلاً.
لذلك ، فإن اتخاذ وقف الخسارة كأساس للتداول لا يعني أنه يجب عليك فعل ما تريد القيام به ، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فلن تتمكن من المتابعة لاحقًا.
كل شيء في المعاملة يتبع المنطق خطوة بخطوة. لكن لسوء الحظ ، لا يزال الأشخاص الذين يتداولون منذ سنوات عديدة غير مدركين لهذه المشكلة.
إذا اتفق الجميع على أن طريقة تحقيق الربح هي استخدام الاحتمالات ، فعندئذ يكون هناك عنصران مهمان: معدل الربح وربح واحد
الأول هو معدل الفوز.
والثاني هو درجة ربحية الصفقة الواحدة ؛
ثم على هذا الأساس ، ظهر مفهوم نسبة المخاطرة والمكافأة.
السيناريو 1: لقد ربحت مرات أكثر ومن السهل تحقيق ربح ، ولكن نظرًا لأنه لا يمكنك العثور على طريقة مؤكدة للفوز ، يجب أن تحاول الفوز بأكبر قدر ممكن في كل مرة تفوز فيها.
السيناريو الثاني: حتى لو كان عدد المرات التي تربح فيها أكبر من عدد المرات التي تخسر فيها ، لكنك تربح أرباحًا صغيرة وتخسر أرباحًا كبيرة ، ما يسمى بالخسارة كبيرة ، وقد لا تكون مربحًا في النهاية.
يقول بعض الناس ، لا يمكنني التحكم كثيرًا ، طالما أفوز في كل مرة أشتريها.
حسنًا ، قد لا تتمكن من الانقلاب بسبب خسارة معينة. أعتقد أن هناك عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الخبرة ، أي أن تراكم الأرباح المتعددة لا يكفي لتعويض الخسارة ، لذلك سترى بعض مستثمري الأسهم القدامى يتعلمون الجري بسرعة ، ومتى الفرصة ليست جيدة ، وسوف يدفعون حتى لو خسروا. هذا هو النموذج الأولي لإيقاف الخسارة.
بالطبع ، وقف الخسارة هذا هو وقف الخسارة الأصلي ، والذي لم يتم إنشاؤه في إطار نظام التداول ، وهو يعتمد فقط على سنوات من الخبرة في التداول.
تدريجيًا ، ستجد أنه من الأفضل بكثير تعيين مركز إيقاف الخسارة قبل كل معاملة بدلاً من الاضطرار إلى تصفية مركزك إذا حدث خطأ ما.
فقط بعد تحديد مركز وقف الخسارة يمكن أن يكون من الأسهل الحكم على جودة الصفقة. لذلك عندما تدرك ذلك ، تعيد النظر في كل معاملة.
لنلقِ نظرة على مثال: تكسب 8٪ بدون تحديد موضع وقف الخسارة ، قد تشعر بالرضا الشديد ، أليس كذلك؟ ولكن عندما تدرك أنك خاطرت بنسبة 20٪ من أرباحك البالغة 8٪ ، فقد تتغير وجهة نظرك. إذا نظرنا إلى الوراء في المعاملات التاريخية السابقة ، ستجد أن الكثير من معاملاتك لا يمكن الاعتماد عليها ، ثم تكون قد أحرزت تقدمًا.
—— أخيرًا ، دعونا نعيد التنظيم ——
التجارة المربحة ليست بالضرورة تجارة جيدة. غالبًا ما يخبرني موكلي أنه جنى المال مرة أخرى ، لكنني لا أهتم إلا بـ "هل المال الذي تجنيه هو ما يجب أن تجنيه؟" هل يتماشى مع منطقك في جني الأموال؟ إذا تطابقت ، حسنًا! ثم يمكنك الاستمرار في كسب المال.
ثم انظر إلى هؤلاء المتداولين العاديين الذين يتدفقون بشكل محموم إلى السوق ، والتداول اليومي الذين يتابعون السوق صعودًا وهبوطًا كل يوم ، والمتداولين الذين ينتزعون قبعات ، قد يعتقدون أن هذا مقامرة ، ولكن هل سبق لك أن درست منطق الكازينوهات للقيام به مال؟
نعتقد أن هناك دائمًا شكوك في السوق ، لذلك نحن بحاجة إلى تنظيم إدارة الصناديق الخاصة بنا ، والإعداد للمراهنات والتخطيط لها. نحن بحاجة إلى ترك مجال لأخطائنا وفرصة المشاركة في الصفقة مرة أخرى ، لذلك سنحدد وقف الخسارة. في إطار فرضية التحكم في المخاطر ، نحاول الحصول على أرباح أعلى قدر الإمكان ، لذلك سترى أن العديد من الاستراتيجيين سيستخدمون استراتيجية زيادة الأرباح وفتح المراكز بأرباح عائمة. يستخدم العديد من الفائزين على المدى القصير استراتيجية مارتينجال المعاكسة تمامًا. في بعض الأحيان لا يسعنا إلا أن نقول إنه لا يوجد هنا صواب أو خطأ ، فقط المنطق.
عندما تقوم بتحليل المشكلة في إطار نظام تداول منطقي ، فليس من الصعب الاختيار عند النظر في العديد من المشكلات المحددة. في هذا الوقت ، هل ما زلت تعتقد أن عقلية التداول الخاصة بك هي التي تؤدي إلى الصفقة غير الناجحة؟ ما الذي يعتمد عليه الموقف الجيد لدعم التنمية؟
حتى الآن ، أعتقد أنه إذا بدأت من عدم اليقين بشأن طبيعة المعاملة وقمت بتوسيعها خطوة بخطوة ، فسوف تقوم تدريجياً بإنشاء إستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك ، واستراتيجية وقف الخسارة ، واستراتيجية زيادة الوزن ، واستراتيجية جني الأرباح والخروج ، إلخ. . ، ثم الباقي هو تحسين محفظتك الاستثمارية وتوليفة الإستراتيجية ضمن هذا الإطار المنطقي ، واختيار أفضل مزيج يناسب معدل ربحك ونسبة العائد إلى المخاطرة ، وهو الاتجاه الذي يجب أن تعمل عليه.
يجمع
