يتمتع سوق المضاربة بالمخاطر بالمعنى الحديث بتاريخ يمتد لمئات السنين ، وكان البحث في نماذج معاملات السوق ناضجًا نسبيًا. من وجهة النظر الحالية ، فإن وضع التداول الأكثر استقرارًا وربحًا هو تداول الاتجاه ، والذي يعترف به أيضًا غالبية المتداولين. يتكون نظام التداول المثلي المثالي من نقطتين أساسيتين:
1. القبض على الفرقة تتجه
يجب أن يكون السوق الذي يمكن أن يجلب بالفعل فرصًا للربح للمتداولين العاديين سوقًا للاتجاه ، ولكن جولة من سوق الاتجاه ستستمر لفترة طويلة ، وستكون هناك اختلافات في التعديلات والإيقاعات.يجب على المتداولين عدم المشاركة في التعديلات ، فقط تداول باستخدام سوق التأرجح الاتجاهي.
تعريف الاتجاه بسيط للغاية ، حيث يتم تشكيل الاتجاه عندما تنخفض النقاط العالية أو المنخفضة أو تزداد في اتجاه معين ، وعندما يتم كسر هذه القاعدة ، قد ينتهي الاتجاه. القاعدة الشهيرة للسلاحف هي استخدام أبسط طريقة للعثور على الاتجاه ومتابعته للحصول على عوائد مذهلة ، واليوم لا تزال هذه القاعدة سارية في معظم الأسواق.
يصعب التلاعب بالاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل ولديها موضوعية كبيرة ، لذلك فإن تركيز نظام تداول الاتجاه هو التقاط النطاق الموجي في سوق الاتجاه. يجب أن تكون أداة التقاط الاتجاه أداة تحليل فني مع تحليل الأسعار كأساس - شكل خط K ، ومستوى الدعم والضغط ، والمتوسط المتحرك والمؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها لتتبع الاتجاه ، مثل MACD ، وما إلى ذلك ، يمكن للجميع التقاط الاتجاه.
2. القضاء على السوق المتقلبة
يعرف المتداولون الذين عملوا في مجال الاستثمار لفترة من الوقت أن السوق المتذبذب به تقلبات صغيرة واحتمال ضئيل للتصفية ، لكن الانتظام ضعيف ويصعب جني الأموال. ويواجه WeChat longeon بشكل خاص سوقًا مشابهًا لـ " الضفادع المسلوقة في الماء الدافئ ". يُطرد التجار الضعفاء ، وحتى قدامى المحاربين في السوق عرضة للتعثر.
لذلك ، هناك نقطة انطلاق أخرى عند تصميم نظام تداول وهي إيجاد طرق لتجنب ظروف السوق المتذبذبة ، وخاصة بعض الأسواق المتذبذبة ذات السعة الصغيرة ، والانتظام الضعيف ، والمدى الطويل الذي يجب استبعاده من اختيار فرص التداول. هذه فكرة صغيرة:
1. عادة ما يكون للسوق المتقلب نطاق معين من التقلبات ، كيف تحدد هذا النطاق؟ هل يمكنك العثور على هذا الفاصل الزمني والتحكم في هذا الفاصل؟
2. ستفشل بعض مؤشرات الاتجاه في الأسواق المتقلبة ، فهل يمكن استخدامها في الاتجاه المعاكس؟ طالما فشل مؤشر الاتجاه ، هل يتأرجح السوق؟ يمكن للمستثمرين التفكير بأنفسهم والبحث عن الاتصال الداخلي.
من الناحية الموضوعية ، لطالما كانت كيفية تجنب تقلبات السوق هي أصعب مشكلة في إنشاء نظام تداول. من السهل التقاط الاتجاهات ، ويمكن للعديد من الأدوات التقاطها.يركز التحليل الفني أيضًا على اكتشاف الاتجاهات ونقاط الدخول. ومع ذلك ، لا يمكن لأحد أن يتوقع أن السوق قد دخل في حالة تذبذب. لذلك ، عندما يتم تأكيد سوق التذبذب ، فإنه غالبًا ما يتأرجح لفترة من الوقت ، وبالتالي فإن نظام التداول ليس لديه طريقة لتجنب كل التذبذبات في السوق - عندما الماء صافٍ ، لن يكون هناك سمكة.
أثناء تصفية السوق المتقلبة ، سيواجه نظام التداول أيضًا مثل هذه المشكلة: إذا كانت المتطلبات قاسية للغاية ، على الرغم من إمكانية تجنب عدد كبير من الأسواق المتقلبة ، فسيتم فقد عدد كبير من فرص التداول في نفس الوقت ؛ القليل جدًا التصفية ، فرصة الفوز ليست عالية ، مما ينتج عنه صعوبة في تنفيذ النظام ويتم تكثيف الاختبار.
لذلك ، من المهم جدًا إيجاد توازن بين كيفية تجنب التذبذب قدر الإمكان وعدم تفويت الفرص المهمة. تؤكد الكونفوشيوسية على الوسيلة الذهبية. إن إنشاء نظام تجاري ليس للعثور على النظام الأكثر ربحية ، وليس العثور على النظام ذي أعلى معدل ربح ، ولكن للعثور على النظام الأكثر مثالية واستقرارًا الذي يمكنه الجمع بين الاثنين والنظام هو الأنسب لك ، وهذا يتطلب من المتداولين تجربته بعناية.
ملاحظات حول بناء نظام تداول:
1. انتبه إلى التشغيل المستقر لحساب نظام التداول ، وحاول اختيار برنامج تداول مستقر وموثوق ، وتجنب الارتداد العميق. بشكل عام ، يعتبر سحب الحساب بأكثر من 20٪ نظامًا غير مقبول ، حتى لو حدث مرة واحدة فقط ؛
2. يبدو أن الربح النهائي جيد ، ولكن لا يمكن استخدام النظام الذي تبلغ نسبة ربحه أقل من 40٪ ، وإذا كان هناك الكثير من الأخطاء ، فسيكون من الصعب الالتزام به.
3. لا يعتبر النظام ذو معدل الفوز المرتفع بالضرورة نظامًا جيدًا ، لأن ظروف المرشح قاسية جدًا ، وسيتم تفويت عدد كبير من الفرص ذات القيمة التشغيلية ، والمكاسب تفوق الخسائر.
بعض الاقتراحات لإنشاء نظام تداول:
1. يجب أن تتقبل الخسائر من أعماق قلبك ، فلا يوجد نظام لديه معدل ربح 100٪ ، ومعدل ربح أكثر من 50٪ مع مبدأ الأرباح الكبيرة والخسائر الصغيرة سيخلق نتائج مذهلة.
2. يجب استخدام التنفيذ والخوف والجشع في الأماكن المناسبة ، واتباع إشارات النظام عند تحقيق الأرباح ، وترك الأرباح تتدفق ، واتباع إشارات النظام عند خسارة الأموال ، وترك السوق بثبات.
3. النظام عبارة عن أداة ، تمامًا مثله بغض النظر عن مدى تقدم الكمبيوتر ، لا يمكنه استبدال العقل البشري. في ظروف السوق القاسية ، ما زلت بحاجة إلى إضافة نقطة تفتيش - التحكم في المخاطر ، ولا تدع حسابك يعاني من كارثة خسائر.
يجمع
