غالبًا ما يتحدث الجميع عن نظام التداول ، قائلين إنه يتعين عليك انتظار نظام التداول لإعطاء إشارة دخول لدخول السوق ، أو الخروج من السوق بعد إعطاء إشارة خطيرة ، وما إلى ذلك.
إذن ما هو نظام التداول بالضبط؟
نظام التداول هو نتاج التفكير التجاري المنهجي ومدونة قواعد السلوك للتداول.
ماذا يعني ذالك؟ وهذا يعني أنه عندما دخلنا للتو إلى السوق المالية ، أدركنا فقط أجزاء من السوق. ومع التراكم المستمر وتعميق فهم هذه الأجزاء ، أدركنا كامل السوق والصلات بين الأجزاء المختلفة التي تشكل السوق بأكمله ، وشكلت أخيرًا زوجًا من الإدراك المنهجي للسوق ، ثم تداول بالتفكير المنهجي.
بمعنى آخر ، التداول المنتظم هو فهم المتداول العام للسوق ، والتداول بطريقة منتظمة وبديهية وقابلة للقياس الكمي .
لتوضيح الأمر بشكل أكثر بساطة ، هو الدخول إلى السوق وفقًا للإشارة التي يقدمها نظام التداول ، أو إغلاق المركز والخروج من السوق .
هل هذا يعني أنه بدون نظام تداول ، من المستحيل البقاء في السوق المالية؟
الجواب نعم.
من ناحية أخرى ، تعتبر تقلبات أسعار السوق معقدة وغير منظمة بشكل عام ، وما يتعين علينا مواجهته ليس فقط تقلبات الأسعار نفسها ، ولكن أيضًا العوامل المعقدة وراء تقلبات الأسعار ، والمخاطر المختلفة في السوق المالية ... إلخ.
من ناحية أخرى ، ما يتعين علينا مواجهته هو عدم اليقين وعدم استقرار المشاعر البشرية. تذكر ، هل رأيت غالبًا السعر يرتفع أو ينخفض ، واندفعت إلى السوق لمطاردة الصعود والهبوط ، ثم واجهت درسًا قاسياً من السوق ؛ تعرضك للصفع يمينًا ويسارًا من قبل السوق ...
وبسبب هذا التنوع من التعقيد وعدم اليقين على وجه التحديد ، ينتهي الأمر بمعظم الناس بالفشل.
وهذا يعني أنه بدون التداول بطريقة منهجية ، لا يمكن التغلب على هذه التعقيدات والشكوك ، وبالتالي لا يمكنه البقاء في السوق.
لذلك ، إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة في السوق المالية لفترة طويلة ، فيجب عليك بناء طريقة تداول منهجية فعالة.من خلال المراقبة طويلة المدى ، وملخص وتصنيف السوق ، يمكنك تلخيص إشارات الدخول والخروج ، والتداول على الوقت المناسب.
هذا هو التجارة وفقًا لنظام التداول ، لتحديد كل التعقيد وعدم اليقين ، والتعامل مع السوق المتغير باستمرار بقواعد ثابتة ، بحيث تكون جميع المعاملات منتظمة وبديهية ، والحفاظ على الاتساق والاتساق ، من أجل البقاء في السوق وأخيراً تحقيق ربحية مستقرة.
ونظام التداول هو من بنات أفكار المتداول ، والذي يجسد فلسفة التداول أو فلسفة التداول الخاصة به. لذلك ، قد لا يكون مناسبًا للجميع ، أي أن نظام التداول يمكنه فقط ممارسة أقصى تأثير له في يد منشئه.
غالبًا ما نرى بعض المتداولين يحصلون على نظام تداول من الآخرين ، لكنهم ليسوا مثاليين عند التداول. حتى لو تمكنوا من تحقيق أرباح ثابتة في النهاية ، يجب أن يعتمد على شخصيتهم وعاداتهم وما إلى ذلك ، بعد فترة طويلة من فترة التشغيل ، وأخيراً اضبط نظام التداول هذا على نظام تداول يناسب وضعك الفعلي.
لذلك ، بالنسبة للمتداولين ، فقط من خلال إنشاء نظام التداول الخاص بهم ، يمكنهم الشروع في طريق الربحية المستقرة . (بما في ذلك تكييف نظام شخص آخر مع نظامك الخاص).
إذن كيف يمكننا بناء نظام التداول الخاص بنا؟
يجب أن يتضمن نظام التداول الفعال ثلاثة عوامل: 1. مجموعة من طرق التحليل (بما في ذلك التحليل الأساسي والتحليل الفني) ؛ 2. التحكم في المخاطر ؛ 3. إدارة الأموال.
من السهل فهم التحكم في المخاطر وإدارة الأموال ، حيث يتعين على المتداولين تحديد هذه الأمور وفقًا لشخصيتهم وعاداتهم ، وما إلى ذلك ، ثم تعديلها باستمرار في المعاملات الفعلية ، وفي النهاية تشكيل قواعد ثابتة.
من بين هذه العوامل الثلاثة ، يعتمد العاملان الأخيران على العامل الأول ، وبالتالي فإن طريقة التحليل هي أهم شيء في نظام التداول.
بالنسبة لمزايا وعيوب التحليل الأساسي والتحليل الفني ، فلن نناقشها بالتفصيل هنا. دعنا نضعها جانبًا ونناقش التحليل الفني بالتفصيل.
هناك العديد من أنواع أنظمة التداول الفنية ، بما في ذلك نظام تداول الاتجاه ، ونظام تداول الاتجاه المعاكس ، ونظام التداول بالصدمة ، ونظام التداول الاختراق ، ونظام التداول التحوطي وما إلى ذلك.
كما نعلم جميعًا ، فإن مفتاح ربحية التداول هو نسبة نسبة الربح إلى نسبة الربح إلى الخسارة.في المقالة السابقة ، ناقشنا أن وضع نسبة الربح والخسارة المرتفعة لديه احتمالية أعلى للنجاح ، ونظام تداول الاتجاه ينتمي إلى وضع نسبة الربح والخسارة المرتفعة.
لذلك ، دعونا نناقش بعمق ، كيفية بناء نظام تكنولوجيا تداول الاتجاه الخاص بك؟
بادئ ذي بدء ، يجب أن يكون واضحًا أنه لا توجد تقنية يمكن أن تكون صحيحة بنسبة 100٪ ، وأي تقنية لها معدل فشلها ، وأهم شيء في التداول هو تقليل معدل الفشل.
خذ أسوأ رمية للعملة ، والتي لديها فرصة بنسبة 50 في المائة في أن تكون على حق ومعدل فشل بنسبة 50 في المائة. لنفترض أننا نستخدم ثلاث تقنيات مستقلة للتحقق من بعضنا البعض لتشكيل نظام تقني ، ومعدل فشل كل تقنية هو 50٪. من المبدأ الرياضي ، يمكن استنتاج أن 50٪ × 50٪ × 50٪ = 12.5٪ ، أن أي أن معدل فشل النظام التقني المكون من هذه التقنيات الثلاث المستقلة قد انخفض إلى 12.5٪ ، وهو ما أصبح نظامًا جيدًا جدًا. وإذا كان نظامًا مكونًا من ثلاث تقنيات شائعة بمعدل فشل 40٪ أو 30٪ ، فستكون النتيجة النهائية ممتازة جدًا.
إذن كيف يمكن تحديد التحقق المستقل المتبادل بين التقنيات؟ وهذا يعني أن هناك ثلاث تقنيات أو مؤشرات مختلفة مستقلة ويتم التحقق منها.
على سبيل المثال ، إذا اخترنا خط الاتجاه كمعيار لقياس الاتجاه ، فلن نتمكن من استخدام المتوسط المتحرك للتحقق منه بشكل مستقل ، لأنها كلها أدوات لقياس الاتجاه ؛ أو إذا استخدمنا MACD كمعيار للقياس الاتجاه ، لم يعد بإمكاننا استخدام مؤشر القوة النسبية للتحقق بشكل مستقل من مصادقته.
بالطبع ، إذا كان عليك تجميعها معًا ، فلا بأس ، لكنها لن تكون قادرة على التحقق من بعضها البعض ، لأن المنطق الكامن وراءها متشابه ، ومن وجهة نظر رياضية ، من المستحيل تقليل معدل فشلهم .
ثم لماذا لا واحد؟ هل يمكن التحقق من تقنيتين أو أربع تقنيات أو أكثر بشكل مستقل عن بعضها البعض ، ولكن يجب التحقق من ثلاثة؟ ليس مستحيلًا ، ستكون موثوقية تقنية واحدة أو اثنتين منخفضة نسبيًا ، ونحتاج إلى تقليل معدل الفشل قدر الإمكان ، يجب أن نضيف أكبر عدد ممكن من التقنيات المستقلة للتحقق ، ولكن في كل مرة يتم إضافة تقنية مستقلة ، بينما تقليل معدل الفشل ، سيؤدي حتماً إلى تأثيره السلبي ، مثل عدد أقل من مراكز الدخول ، أو زيادة ضوضاء السوق. لذلك ، بشكل عام ، يتم التحقق من ثلاث تقنيات مستقلة بشكل متبادل لتشكيل نظام تقني ، وهي قيمة أكثر ملاءمة في ظل المقايضات المتبادلة.
يمكنك أن تقول مرة أخرى: "يقال إن الطريق هو الأبسط ، وقد أضفت الكثير من القواعد ، أليس هذا يجعل المعاملة أكثر تعقيدًا؟"
"الطريق العظيم إلى البساطة" يعني أن المحسن يرى الخير ، والحكيم يرى الحكمة. في السوق المالية ، "تبسيطها" هو رؤية أن جوهرها الأساسي هو انتشار اللعبة.
يأتي السوق المالي في المرتبة الثانية بعد الحرب ، حيث تكون اللعبة هي الأشد قسوة وقسوة. هل تعتقد حقًا أنه من السهل تحقيق ربح ثابت؟
على سبيل المثال ، تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في العديد من الجوانب ، فإذا أصررت على ذكر "الطريق بسيط قدر الإمكان" ، فهل تعتقد أن كود البرنامج الذي يقف وراءه هو مجرد سطر واحد أو سطرين من التعليمات البرمجية البسيطة؟
لذلك ، فإن "الطريق العظيم إلى البساطة" لا يعني أنه يجب "تبسيط" كل شيء ، ولكن رؤية جوهره بوضوح وتبسيطه على مستوى "تاو" - للتعامل مع السوق المتغير باستمرار بقواعد ثابتة ؛ مستوى "التقنية" ، لا يجب أن يكون "بسيطًا" للغاية ، ولكن يمكن استخدام بعض الأدوات بشكل مناسب.
بعد فهم هذه الحقيقة ، فإن مفتاح المشكلة هو كيفية العثور على هذه التقنيات الثلاثة التي تم التحقق منها بشكل مستقل لإنشاء نظام تكنولوجيا تداول الاتجاه.
بناءً على سنوات الخبرة ، يمكن تشكيل إطار تقني من ثلاثة جوانب: الإمكانات ، والموقف ، والحالة .
* الزخم : يشير إلى اتجاه قياس الأسعار. على سبيل المثال ، استخدم خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو نظرية الموجة للقياس وما إلى ذلك ؛
* البت : يشير إلى المكان الذي يتم فيه قياس السعر الحالي. على سبيل المثال ، يتم قياسه من خلال الموضع الأفقي وموضع المقطع الذهبي ؛
* الولاية : يشير إلى نموذج السوق وشكل K-line.
إذا اتبعت هذه التقنيات الثلاث التي تم التحقق منها بشكل متبادل لبناء نظام ، فسيكون النظام التكنولوجي الذي تنشئه موثوقًا للغاية.
قد يقول بعض الناس ماذا عن تجار K العراة؟ لديهم فقط K. في الواقع ، حتى هم لا يستطيعون الهروب من إطار "الإمكانية ، الموقف ، الدولة".
لماذا تقول هذا؟ لأن:
1. إن K العاري نفسه هو أحد أشكال K-line في "الحالة" ، وتشمل أشكال السوق W من أعلى إلى أسفل ، وثلاثة من أعلى إلى أسفل ، وكتفين من أعلى إلى أسفل ، ومثلث ، وشكل صندوق ، وما إلى ذلك. طالما أن هؤلاء متداولين في التحليل الفني ، فلا يجب تجاهلهم.
2. يجب على متداولي K Naked أيضًا الجمع بين "المستويات" للتداول. حتى إذا لم يستخدموا القسم الذهبي ، فهم لا يزالون بحاجة إلى الجمع بين النقاط المرتفعة والمنخفضة للسوق من أجل وقف الخسارة أو الربح ، والنقاط المرتفعة والمنخفضة من السوق هي مستويات دعم أفقية أو مستويات ضغط.
3. يجب على متداولي Naked K أيضًا التداول في تركيبة مع "الإمكانات" ، لأن جميع التحليلات الفنية تستند إلى ثلاثة افتراضات أساسية للسوق: سلوك السوق شامل ويستوعب كل شيء ؛ الأسعار تتطور في الاتجاهات ؛ التاريخ سوف يعيد نفسه . و "السعر يتطور في اتجاه" أمر بديهي للغاية على الرسم البياني ، ويتم عرضه بالكامل. ويجب أن تكون فرضية نمط الانعكاس الفعال ونمط الاستمرارية في نظرية K-line هي أنه كانت هناك موجة اتجاه في السوق من قبل. الأمر يتعلق فقط بأنهم لا يستخدمون أدوات مساعدة أخرى لقياس الاتجاهات ، ولكن يجب أن يكون لديهم مفهوم "الاتجاه" في أذهانهم ؛ ويستخدم الكثير منهم "نظرية داو" لقياس الاتجاهات ، كما أن "نظرية داو" شديدة الأهمية أيضًا حدسي. هنا فقط.
لا يكمن جوهر المشكلة في أنه من الأفضل عدم استخدام الأدوات المساعدة ، أو أنه من الأفضل أن تكون مفيدًا ، ولكن طالما أنها تناسبك ، فهي الأفضل.
لذلك ، إذا كنت ترغب في بناء نظام تكنولوجيا اتجاه ، فالرجاء اتباع إطار عمل "الإمكانية ، الموقف ، الحالة" من أجل بناء نظام تكنولوجي موثوق.
بعد أن قلنا الكثير ، دعنا نستخدم إطار عمل "الإمكانات والموقع والحالة" لخط الاتجاه كمثال محدد بناءً على اتجاه الذهب الأخير:
بادئ ذي بدء ، أدخل مفهومًا ، فالعديد من الناس يعتقدون أن المستوى أو خط الاتجاه هو خط بسيط ، في الواقع ، مقاومتهم هي نطاق وليس خطًا بسيطًا.
1. طريقة رسم خط الاتجاه هي أبسط خط مكون من نقطتين (سهمان أحمران) - خط اتجاه هبوطي أسود ، ويجب إضافة خط اتجاه هبوطي أحمر إلى نطاق الاتجاه الهبوطي. إذن كيف تجد عادة هذه الفترة الزمنية؟ ما عليك سوى إلقاء نظرة على جهات الاتصال ، فكلما زادت جهات الاتصال كانت أكثر فاعلية ، يوجد جهة اتصال في موضع الدائرة الحمراء في الشكل ، وتشكل نطاق اتجاه هبوطي.
2. إذا كنت هبوطيًا ، في موضع الدائرة الزرقاء ، يلامس السعر نطاق الاتجاه الهبوطي مرة أخرى ، ويكون البيع مباشرة أكثر جذرية. الأسلوب الأكثر تحفظًا هو انتظار إغلاق الخط K ، ومراقبة الشكل من الخط K ، والسطر K الأول يغلق على الخط الموجب إذا لم تتمكن من رؤية قوة المركز القصير ، فعليك الانتظار لفترة أطول قليلاً. السطر K الثاني يغلق ويبتلعها تقريبًا. في هذا الوقت ، إنها "حالة + محتملة" ، يمكنك دخول السوق لبيع ، وقف الخسارة خارج نطاق الهبوط.
3. كيف ننظر إلى مركز جني الأرباح؟ بشكل عام ، موضع القسم الذهبي 100 (الخط الأرجواني) هو منطقة مقاومة قوية. إذا انخفض السعر ببطء إلى هذا المركز وتوقف عن الهبوط ، فإن خط الإغلاق سيجلب الظل السفلي وسيكون من الضروري الهبوط مرة أخرى. يعتمد تخفيض المراكز أو الخروج من السوق على المساحة والمستوى الخاصين بك.بعض الأشخاص لن يدخلوا السوق حتى يكسروا الاتجاه الهبوطي.
الوضع الفعلي هو أنه ينهار بشكل حاد ثم يتراجع ، وكيانان الخط K السلبي كلاهما طويل ، مما يعني أن الدببة لديها قوة كافية.) بت الرنين.
4. سارع السوق من تراجعه ليشكل اتجاه هبوطي متسارع (السهم الأزرق). في موضع الدائرة الصفراء ، يبدو أن خط الإغلاق للخط K يبتلع مرة أخرى. في هذا الوقت ، يعد أيضًا "إمكانية + حالة ".
5. بشكل عام ، عندما يصل السوق إلى المركز المستهدف ، يمكنك الخروج من السوق ، لكن خط الإغلاق للخط K هو خط سلبي للكيان ، ويمكنك أيضًا تخفيف جزء من المركز ، والخروج من السوق بعد اختراق خط الاتجاه الأزرق المتسارع.
6. في موضع الدائرة الخضراء ، يوجد خطان للظل السفلي في السوق ، مما يشير إلى وجود دعم قوي. بشكل عام ، إذا قمت بالتقصير في البداية ، فإن المساحة التي يجب النظر إليها هي موضع الرنين بين الذهبي مركز القسم 161.8 ومستوى النقطة المنخفضة اليومية (الخط الأخضر) ، بمجرد وصولك إلى المركز ، يمكنك دخول السوق ، أو إذا اخترقت خط الانخفاض المتسارع الأزرق ، فيجب عليك دخول السوق.
1. يوجد الأمر الفارغ السابق لدخول السوق ، ثم يشكل السوق قاع W صغير. إذا تحولت إلى صعود ، يمكنك دخول السوق والقيام بصفقة شراء في هذا الوقت ، لأنه "وضع + حالة + الحالة "في هذا الوقت ، أي ، الدعم الأفقي الموضع + نمط السوق + نمط الخط K هو فرصة لدخول السوق بمعدل ربح مرتفع. يمكن للهدف أن يرى خط الاتجاه الهبوطي أو يتحد مع الخط اليومي لرؤية هدف أعلى ، والذي يعتمد على مساحتك ومستواك.
2. توجد نقطة ثانية عند موضع السهم الأحمر. وفقًا لمبدأ النقطتين وخط واحد ، يمكن افتراض أنه يرسم خط اتجاه صاعد ، ولكن يتم اختراقه لاحقًا ، ويجب أن يكون خط الاتجاه الصاعد تصحيح في موضع السهم الأزرق.
3. يظهر مستوى ضغط "الوضع المحتمل +" عند موضع السهم الأصفر ، أي خط الاتجاه الهابط + مستوى الضغط الأفقي الصغير. في هذا الوقت ، إذا كنت طويلاً ولم تدخل السوق ، فيجب عليك أيضًا قم بتقليل مركزك واختراق الاتجاه الصعودي في موضع الدائرة الخضراء. الخط على وشك الظهور.
4. بعد أن يتراجع السوق ، يظهر خط الاتجاه الصعودي الأزرق من المستوى الثاني ، ويظهر خط الظل السفلي المزدوج في موضع الدائرة الزرقاء ، مما يثبت أن خط الاتجاه صالح ، ويمكنك الشراء ، أو يمكنك الانتظار حتى يختبر السوق مرة أخرى قبل الدخول أكثر ، لكن في بعض الأحيان لن يعطي السوق هذه الفرصة ، أو إذا كنت تشعر أن نسبة الربح إلى الخسارة غير مناسبة ، فتخلّ عن هذه الفرصة.
5. إذا كنت في وضع طويل ، عندما يصل السوق إلى المستوى بالقرب من 1920 ويوجد مستوى ضغط "مركز + حالة" ، عليك تقليل مركزك أو الخروج من السوق. هذا يعتمد على المركز المستهدف الذي رأيته عند دخولك إلى قبل أو في بعض الأحيان ، سيشكل السوق قناة ، وعندما يظهر مستوى ضغط "الحالة + المحتملة" حول عام 1930 ، يجب أن يكون خارجًا.
6. بشكل عام ، عندما يتراجع السوق إلى وضع الدائرة الصفراء ، على الرغم من أنه لا يزال على خط الاتجاه ، هناك خطان سلبيان مع خط ظل سفلي قليلًا ، ولكن الخط السلبي الكبير في المقدمة قوي جدًا ، فهو كذلك من الأفضل أن تنتظر وترى في هذا الوقت ؛ إذا كنت أكثر عدوانية بالنسبة للمتداولين ، ادخل السوق وقم بشرائه ، طالما أنهم يكسرون الخط بدقة ويوقفون الخسارة.
7. عندما يخترق السوق بشكل فعال خط الاتجاه ثم يتراجع داخل خط الاتجاه ، فمن الضروري تصحيح خط الاتجاه (الخط الأسود) في هذا الوقت. بعد ذلك ، يكون موضع الدائرة السوداء هو الدخول الأكثر قوة إلى قم بعمل صفقات طويلة ، لكن وضع الدائرة الحمراء في الخلف هو مدخل عالي الجودة للغاية للقيام بصفقات طويلة ، لأن هذه المرة هي صدى "احتمال + مركز + حالة" ، أي التمسك بخط الاتجاه الصعودي + القسم الذهبي 61.8 الموقف + شكل خط K ، معدل الفوز مرتفع للغاية.
8. إذا كنت في مركز طويل ، عندما يصل السوق إلى 1930 ويوجد مستوى ضغط "مركز + حالة" ، إذا لم تدخل السوق ، فيجب عليك تقليل مركزك. إذا سقطت تحت خط الاتجاه الصعودي ، يجب عليك الخروج السوق.
بالطبع ، التحليل الفني أعلاه هو "فكرة لاحقة". في الواقع ، كل موقف حالي أكثر تعقيدًا. باستخدام خط الاتجاه كمثال ، أريدك أن تعرف كيفية الجمع بين "الإمكانية ، الموقع ، الحالة" لديها أكثر تجربة بديهية.
ولا ينصح بتطبيق النظام الفني لخط الاتجاه بشكل مباشر ، قبل أن يكون لديك فهم محدد لمزايا وعيوب نظام تقني ، يرجى توخي الحذر.
ما يجب تذكيرك به هو أنه من الأفضل إجراء معاملات دخول إلى السوق باتجاه واحد فقط ، أي إذا كنت صعوديًا ، فأنت تفعل وقتًا طويلاً فقط ، أو إذا كنت هبوطيًا ، فأنت تفعل ذلك فقط على المدى القصير ، وإلا فسيؤثر ذلك على حكمك. على الوضع العام للسوق.
لا تتخيل أن تلتهم كل نطاقات السوق. يجب أن تكون لديك حكمة "ثلاثة آلاف ماء ضعيف ، فقط خذ ملعقة لتشرب" . أثناء "أخذ" ، يجب أن تعرف أيضًا كيف "تفلت من ذلك" .
من المقرر أن تكون عملية بناء نظام تداول عملية طويلة ومؤلمة. فقط بعد الاختبار والتحقق والتعديل بشكل مستمر ، يمكنك بناء نظام تقني مستقر تدريجيًا ، ثم الجمع بين التحكم في المخاطر وإدارة الأموال لصياغة مبادئ تداول شاملة. أخيرًا. ، يتم تشكيل مجموعة كاملة من نظام تداول القيمة الإيجابية المتوقعة.
ودائمًا ما تلتزم بالمبادئ ، وتحترم الانضباط ، وتحافظ على الاتساق في المعاملات ، فإن تحقيق الحرية المالية هو قاب قوسين أو أدنى!
يجمع
