نعلم جميعًا أن العرض والطلب يؤثران على سعر العنصر ، وينطبق الشيء نفسه في التداول.
إذا كان بإمكان مؤشر ما إظهار تأثير حجم التداول على أسعار السوق ، فأعتقد أنه مؤشر أكثر موضوعية يمكن أن يساعدنا في فهم فرص التداول بشكل أكثر دقة.
MFI هو مثل هذا المؤشر.حتى في سوق التداول ، فإنه يعتبر من أهم المؤشرات بعد المتوسط المتحرك.وقد كان يعتبر في يوم من الأيام مؤشرًا فنيًا بقيمة عشرات الملايين من قبل كبار المتداولين. عند قياس ظاهرتا ذروة الشراء والبيع في السوق له وزن أعلى من مؤشر القوة النسبية.
دعنا نلقي نظرة على تطبيق هذا المؤشر معًا.
فهم بسيط لمؤسسة التمويل الأصغر
MFI تعني مؤشر تدفق الأموال ، وهو مؤشر لحجم المعاملات. تتراوح القيمة بين 0-100 ويمكن استخدامها لتحديد إشارات ذروة الشراء والبيع في السوق. يختلف حساب MFI عن مؤشر القوة النسبية RSI ، حيث يتضمن معلمات حجم التداول ، والتي يمكنها بشكل فعال تصفية الإشارات الخاطئة.
كيف يتم حساب مؤسسة التمويل الأصغر؟
على غرار مؤشر القوة النسبية ، من الضروري أولاً حساب "السعر النموذجي (TP)" ، وهو متوسط أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق في فترة زمنية معينة.
أخذ الربح = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
يجب على مؤسسة التمويل الأصغر أن تأخذ في الاعتبار حجم المعاملة (V) ، لذلك فهي ليست مقياسًا بسيطًا لنسبة السعر ، ولكنها مقياس لتدفق رأس المال (MF).
MF = TP * V
الخطوة التالية هي حساب تدفقات رأس المال الموجبة والسالبة في فترات زمنية N. تدفق راس المال. وحساب مجموع تدفقات الأموال الموجبة والسالبة على التوالي ، وحساب نسبة العملة (MR).
MR = تدفق نقدي إيجابي / تدفق نقدي سلبي
أخيرًا ، وفقًا لنطاق القيم:
MFI = 100-100 / (1 + MR)
تعتبر طريقة الحساب مرهقة إلى حد ما ، لكننا لسنا بحاجة إلى حسابها بأنفسنا ، فلدى MT4 أو MT5 بشكل عام مؤشر MFI الخاص بها. أضف المؤشرات الفنية مباشرةً ، وابحث عن مؤشر تدفق الأموال في مؤشر حجم الصفقة.
الفترة الافتراضية هي 14 ، لا تتغير.
كيفية تطبيق MFI في التداول؟
تحديد ذروة الشراء والبيع
بادئ ذي بدء ، يمكن استخدام MFI لتحديد إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط.عندما يكون MFI أعلى من 80 ، فإنه يعتبر إشارة ذروة شراء ، وعندما يكون أقل من 20 ، فإنه يعتبر إشارة ذروة البيع.
من المعتقد عمومًا أنه في حالة ذروة البيع في السوق ، فمن الأفضل انتظار إشارة أوامر الشراء ، وإذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء ، فمن الأفضل انتظار إشارة الأوامر القصيرة. ومع ذلك ، فإن إشارة ذروة الشراء والبيع لا تعد بالضرورة إشارة لدخول السوق ، ويجب تحليلها وتأكيدها بالاقتران مع شكل الخط K.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، في مخطط تداول الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري ، يتم وضع علامة على المركز الذي تكون فيه مؤسسة التمويل الأصغر أقل من المستوى 20 ، مما يشير إلى أن السوق قد وصل إلى مستوى معين من ذروة البيع. في مركز ذروة البيع الأولى ، ينعكس سعر السوق المقابل بسرعة ويتحول الاتجاه الهبوطي إلى اتجاه صعودي. ولكن في وضع ذروة البيع الثاني ، لم ينعكس سعر السوق على الفور ودخل فترة توطيد.
كما هو مبين في الشكل أدناه ، في مخطط تداول EUR / USD ، يتم تمييز الموضع الذي تكون فيه MFI أكبر من الخط الأفقي 80. في الموضع الأول ، ينتقل سعر السوق من الاتجاه التصاعدي إلى الاتجاه الهبوطي قريبًا. في المركز الثاني ، لم ينخفض سعر السوق على الفور بسبب ذروة البيع ، ودخل في اتجاه توطيدي بعد الاستمرار في الارتفاع.
التعرف على إشارات الاختلاف
بالإضافة إلى استخدام MFI لتحديد إشارات التشبع في الشراء والبيع المفرط ، يمكن استخدامه أيضًا للحكم على إشارات الاختلاف.بشكل عام ، من السهل العثور على إشارات الاختلاف من خلال الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات أو الرسوم البيانية اليومية.
في إشارة الاختلاف ، سينعكس سعر السوق قريبًا.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن الوضع المحدد في مخطط تداول GBP / USD ، ينحدر سعر السوق صعودًا ، لكن قيمة MFI المقابلة تنحدر إلى الأسفل ، وتشكل إشارة تباعد هبوطية. سرعان ما بدأ سعر السوق في الانخفاض.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، في الموضع المحدد في مخطط تداول GBP / USD ، ينحدر سعر السوق للأسفل ، لكن المؤشر المقابل ينحدر صعودًا ، مكونًا تباعدًا صعوديًا. انعكس سعر السوق بسرعة وأظهر اتجاهًا تصاعديًا.
بشكل عام ، تظهر إشارة الاختلاف عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء والبيع ، ويمكننا التركيز على مراقبة الوضع الذي تكون فيه مؤسسة التمويل الأصغر أكبر من 80 أو أقل من 20.
تستخدم مع المتوسطات المتحركة
الاستخدام الشائع الآخر هو الجمع بين MFI و 30 SMA. استخدم تقاطع MFI و SMA كإشارة تداول.
عندما يعبر MFI المتوسط المتحرك لأعلى ، تكون إشارة مفردة طويلة ، وعندما يعبر MFI المتوسط المتحرك للأسفل ، تكون إشارة مفردة قصيرة. وأضف خط MFI الأوسط 50 خطًا أفقيًا لتصفية الإشارة ، فقط عندما يكون MFI أقل من الخط الأفقي 50 ، يمكنك الشراء ، وإذا كان أعلى من الخط الأفقي 50 ، يمكنك البيع.
كما هو مبين في الشكل أدناه ، مخطط تداول EUR / USD ، الخط الأحمر المنقط في الشكل هو خط 30 SMA. عند النقطة A في الشكل ، يتجاوز خط MFI 30 SMA ، و MFI> 50 عبارة عن خط قصير- إشارة البيع ، ويظهر سعر السوق المقابل أيضًا اتجاهًا هبوطيًا. عند النقطة B في الشكل ، تتجاوز MFI 30 SMA و MFI <50 ، وهي إشارة طويلة.
هناك أيضًا العديد من عمليات الانتقال بين MFI و 30 SMA بين النقطتين AB ، وكلها تمت تصفيتها بواسطة خط الوسط. النقطة C هي إشارة صالحة للبيع على المكشوف.
ما ورد أعلاه هو مشاركة اليوم.يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تقيس بدقة تأثير التغيرات في حجم التداول على أسعار السوق ، ولكن عندما يتم إعطاء إشارات التشبع في الشراء والبيع ، لا ينعكس السعر على الفور ، وهناك حاجة إلى مزيد من المؤشرات المساعدة للتحقق.
يجمع
