أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة: كم عدد الأشخاص الذين يفكرون بجدية في كيفية إجراء المعاملات بمفردهم؟ هل سبق لأي شخص أن حوصر فوق 5000 من المخزونات؟ هل لديك هذا الشعور - عند شرائه ، ينخفض ، النقطة سلبية للغاية ، ولا يمكنك تحمل الخفض ، ويرتفع بمجرد بيعه. أنا حريص على الاستثمار ، لكني أشعر أنه من الصعب البدء. أشعر أنه ليس لدي معلومات داخلية عندما أقوم بتداول الأسهم ، وأشعر أن سوق العقود الآجلة معقد للغاية. ، الساعة 3 صباحًا علينا أن ننتظر قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي .. في السوق الآسيوية ننظر إلى الين الياباني والدولار الأسترالي .. في لندن نتاجر بالجنيه البريطاني .. في الولايات المتحدة نتاجر بالذهب والنفط الخام.
أصيب العديد من الأصدقاء في هذا السوق ، إلى متى يمكن أن تستمر هالتك المبتدئة؟ هالة المبتدئين دخلت السوق للتو وحققت مبلغًا من المال من العدم ، لكن الأوقات الجيدة لم تدم طويلًا. بعد جني الأموال ، سرعان ما أعادت المعاملات القليلة التالية الأرباح في غضون شهر أو شهرين. السبب بسيط ، ما هو الأهم الآن؟ الاحتراف هو أهم شيء ، على سبيل المثال ، إذا لم تكن طبيباً ولم تتعلم كيفية إجراء الجراحة ، فهل يمكنك إجراء عملية جراحية على الأشخاص؟ لا تستطيع. إذن أنت لست تاجرًا تدربته مؤسسة محترفة ، فلماذا تعتقد أنه يمكنك كسب المال؟
ما سر الربحية المستقرة على المدى الطويل؟ دعونا نلقي نظرة عليها أولاً ، يمكن تقسيم كل صناعة إلى أشخاص عاديين ، متدربين ، إلخ. العملية الأكثر أهمية هي عملية التعلم ، إذا لم تتعلم ، فلن تتمكن من رؤية السوق بوضوح ، ولا يمكنك استخدام معرفتك لتحقيق ذلك في السوق. ما هو جوهر كسب المال في الاستثمار؟ كيف يمكنني كسب المال؟ الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، الأمر بسيط. هنا يأتي السؤال ، ما مدى انخفاض منخفض ، وما هو ارتفاعه؟ من السهل قولها شفوياً ، لكن من الصعب فعلها عملياً.
من هو الطرف المقابل خلف شاشتك؟ هل هو مجرد تاجر جولدمان ساكس الذي على وشك الشحن؟ إنه يشحن في منصب عالٍ ، وأنت تشتري فيه فقط. سوق الاستثمار ليس له حدود وهي لعبة يلعبها المستثمرون العالميون السؤال هو كم عدد المحترفين وكم عدد الهواة؟ اليوم أريد أن أخبرك أنه إذا لم تكن محترفًا بما فيه الكفاية ، فلا تتخيل نفسك تجني المال بثبات لفترة طويلة . قد تقوم بالمقامرة وتجني مئات الآلاف من الدولارات في مراكزها الكاملة. بعد سحب الأموال ، لن تفعل ذلك أبدًا العب مرة أخرى. طالما أنك تستمر في القيام بذلك في السوق ، طالما أنك لست محترفًا ، فمن المؤكد أنك ستأكل من قبل أشخاص محترفين ، هذا هو القانون الحديدي.
الاختلافات الأساسية بين المتداولين المحترفين ومستثمري التجزئة هي:
الأول هو التدريب التعريفي.
يتدرب المتداولون المحترفون أولاً لمدة 200 ساعة ، ثم يقومون بمحاكاة التداول بعد شهر أو شهرين. يستغرق الكثير من التدريب 80٪ من وقت العمل ، والقضاء على القاع ، قد يترك أكثر من 100 شخص 10 أشخاص فقط في النهاية ، لكن مستثمري التجزئة ليس لديهم تدريب تمهيدي على الإطلاق ، ولا يحتسبون حتى كمهن .. بعض الناس يقدمهم الأصدقاء أو يشاهدون الأخبار .. أشعر أن النقد الأجنبي مربح للغاية ، فهل كان لديك عقل سليم قبل الدخول؟ إذا لم يكن العقل سليمًا ، فسيكون بائسًا.
والثاني هو التحكم في الرياح.
إن التحكم الصارم في المخاطر لا يقتصر فقط على التحكم في المخاطر لكل طلب ، ولكن أيضًا التحكم في مخاطر الأموال واستراتيجيات التداول ، فضلاً عن التحكم في مخاطر اختيار المنتجات الاستثمارية. على سبيل المثال ، في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كانت العمة ماي قد أنهت للتو جملتين وكنا واثقين من التوصل إلى اتفاق ، ولكن فجأة استقال مجلس الوزراء وانخفض الجنيه. في ذلك الوقت ، كانت المملكة المتحدة دائمًا منزعجة من أخبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وارتفع الجنيه وانخفض بشكل حاد ، فهل يلمس التجار المحترفون الجنيه؟ ما لم تكن لديك سيطرة صارمة على المخاطر بشكل خاص ، فأنت بحاجة إلى تجنب هذا السوق.
يجب أيضًا أن تنعكس السيطرة على المخاطر في ما إذا كان هناك سبب معقول للعمل في البداية. يتمتع المتداولون المحترفون بالعديد من مستويات التحكم في التحكم في المخاطر ، فالمستثمرون الأفراد لا يملكون تقريبًا أي سيطرة على المخاطر ، فهم يديرون أنفسهم ويكونون عرضة للاندفاع. لقد ربحت الكثير من المال على المدى القصير ، لكنني ما زلت غير راغب في تقليص وضعي.
بمجرد أن يكون لدى المستثمر الفرد خسارة عائمة ، وعندما تنتهي ، ويشتري / يبيع بشكل خاطئ مرة أخرى ، انتظر وحملها مرة أخرى - الخسارة الأصلية البالغة 100 دولار أمريكي ، وفجأة خسارة أخرى قدرها 1000 دولار أمريكي ، معتقدًا أنه إذا غادر ، ففاز هل يخسرون أكثر؟ بدأت في خسارة 2000 دولار ، فماذا أفعل؟ يختار الكثير من الناس أن يصبحوا نعامًا ، ولا ينظرون إلى حساباتهم بعد الآن ، وتكون أذهانهم هادئة عندما يكونون بعيدًا عن الأنظار. إنه أمر مقلق للغاية ، لا تقرأه لمدة ثلاثة أيام ، وتحقق منه بعد شهر ، فلماذا لم يتبق سوى 10٪ من الحساب؟
لقد رأيت بأم عيني حسابًا بقيمة 300000 دولار ، و 20 لوتًا من الذهب ، وموقعًا بقيمة 1300 دولار. وعندما سألتني ، كان المبلغ 1.260 دولارًا ، وخسرت 40 دولارًا. وكانت الخسارة الإجمالية 80 ألف دولار ، وما زال هناك 220 ألف دولار. هل هناك أي مساعدة؟ قلت إنه يجب علينا قطع الأمر بسرعة والبيع بعد الارتداد. يقول العميل أن المال ليس سيئًا ، وإذا كان الهامش غير كافٍ ، يمكنك تعويضه ، ولا يُسمح لك مطلقًا بخسارة المال ، ويجب عليك جني الأموال. في النهاية عندما كان سعر الذهب 1200 دولار أمريكي خسرت ما مجموعه 100 دولار أمريكي والخسارة الكلية 200 ألف دولار أمريكي في هذا الوقت أصبت بالتوتر وسألت إذا كان هناك أي مساعدة؟ لم يهرب الـ 1260 دولارًا ، بل زاد الموقع ، ثم انفجر. بعد ذلك ، قمت بإعادة إيداع 200 ألف واستمر في حملها ، وواصلت حملها ، لقد اختفت بالفعل عندما وصلت إلى 1140 دولارًا أمريكيًا ، وقُفلت عند 1160 دولارًا أمريكيًا ، وبمجرد إغلاقها ، انتعش السعر.
الاستنتاج هو أن العديد من المستثمرين الأفراد لا يملكون الشجاعة لمواجهة الخسائر ، فلماذا تتراوح خسائرهم العائمة من الآلاف إلى عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف؟ خلال هذه الفترة ، كنت أسأل عما إذا كانت الخسارة العائمة ستصبح خسارة حقيقية إذا تم إغلاق المركز. السبب النفسي الكامن وراء عدم الرغبة في مواجهة الخسائر: يُثبت خسارة هذه الأموال أن قرار الشخص السابق كان خاطئًا ؛ والثاني يثبت أن المرء أحمق ؛ وبالمقارنة مع الأخير ، فإن الأخير يمثل نسبة أكبر ، ويتعين على معظم مستثمري التجزئة أن يفعلوا ذلك حفظ ماء الوجه لأنهم يريدون التباهي.
خلال السوق الصاعدة ، اشترت العمة تشانغ والعمة لي الخضار وتحدثوا كل يوم مثل الفوز بتذاكر اليانصيب. خلال السوق الهابطة ، السوق ليس جيدًا مؤخرًا ، والسهم محاصر ، وقمت بشرائه ، وكنت محاصرًا ، وعندما تخسر المال ، فأنت بحاجة إلى راحة نفسية. إذا كسب العالم كله وخسرت ، فسوف تشعر بالبؤس الشديد. رد الفعل الأول لكثير من الناس عندما يواجهون الخسارة هو عدم قطعها في سن مبكرة جدًا ، ويريدون الخروج من اللعبة / تكون الخسارة أصغر قبل دخول السوق. هل يحدث هذا النوع من الأشياء للمتداولين المحترفين بعد أن تضطر إلى حلها؟ هل سيكون لديهم نفس العمليات العقلية؟ الجواب هو أن المتداولين المحترفين ليس لديهم أي فرصة لارتكاب هذا النوع من الأخطاء. قبل كل إدخال ، لديهم سؤالان: 1. أين أشتري / أبيع 2. كم أريد أن أشتري ، وما هي قيمة المخاطرة التي أرغب في دفعها؟
في هذا السوق ما دامت هناك شروط قليلة لكسب المال؟ الأول هو القدرة على التكرار بلا حدود . إذا كنت ترغب في كسب المال ، يجب أن تستمر في فتح وإغلاق الصفقات بشكل متكرر. لا يمكنك إجراء معاملة واحدة فقط ، ويجب أن تكون لديك القدرة على اكتشاف الفرص بشكل متكرر بلا حدود. ثانيًا ، معدل الفوز أعلى قليلاً. النقطة الثالثة والأكثر أهمية هي أنه عند الاستثمار ، كمتداول محترف ، لم أفكر مطلقًا في مقارنة السعر الصحيح مع الآخرين . لقد قمت بتحليل العديد من الأسواق ، ربما خسر نصفها المال ، لكن ربحي النهائي لا يزال يحتل المرتبة الأولى ، لماذا؟
لأن نصف الأموال التي خسرتها كان لديها وقف خسارة صغير ، مثل 30 نقطة أو 50 نقطة ، في حين أن النصف الآخر من الطلبات المربحة كان متوسط ربحه 500 نقطة لكل معاملة. بعبارة أخرى ، إذا كانت كل معاملة من معاملاتك بها نسبة / احتمالات ربح وخسارة 1:10 ، فما نوع الثقة التي يمنحك إياها هذا؟ طالما أنك لست على حق مرة واحدة فقط من أصل 10 مرات ، فيجب أن تجني المال. طالما أن معدل الربح أكبر من 10 ٪ ، يجب أن تجني المال. ونتيجة لذلك ، فإن معدل ربحك هو 50 ٪ ، إذن يجب أن تكسب المال.
إذن ، هل من المهم النظر إلى السوق والاتجاه؟ ليس الأهم ، لكن لا يمكنك فهم كل شيء بشكل خاطئ. كم من المال تجني عندما تكون على حق ، ومقدار المال الذي تخسره عندما تكون مخطئًا ، فإن النسبة بين الاثنين مهمة جدًا.
لذلك ، فإن المفتاح هو ما إذا كان معدل الفوز مضمونًا بنسبة 50٪ ، وثانيًا ، هل نسبة الربح والخسارة أكبر من 1: 2؟ إذا كان من الممكن ضمان هاتين النقطتين ، فسيتم كسب المال أكثر فأكثر.
يجمع
