بجدية ، لماذا نتعامل دائمًا مع الأوامر المربحة كخسائر؟

التداول هو عملية الانتقال من خطأ إلى آخر ، وعلى حد تعبير Zeng Guofan ، فهي "إخفاقات متكررة ومعارك متكررة" ، وعملية تعلم التداول هي عملية "إنكار وتأكيد وإنكار" مستمرة. عندما تندفع مرة أخرى إلى السوق لأنك تعتقد أن لديك شيئًا تربحه ، فإن السوق سيضربك دائمًا مرة أخرى بنصوص جديدة أو قديمة الطراز. تم كسر وقف الخسارة بسبب مشكلة قديمة بالأمس ، كنت أقوم ببيع وقصير ، وسرعان ما تم بيع السوق أيضًا ، لكن وقف الخسارة كان لا يزال يبتعد ، ثم شاهدت البائعين على المكشوف يتجهون طوال الطريق. كانت هناك مرة واحدة في بداية هذا العام ، كنت طويلا على اليورو ، وكنت طويلا على اليورو ، لكن اليورو في البداية كان لديه تصحيح استمر لمدة ثلاثة أيام ، مما أدى إلى تفجر موقفي ، ثم الخروج من سوق طويل يزيد عن 1000 نقطة وهو مستمر حتى الآن وكدت أتقيأ دما. أعتقد أن الأصدقاء الذين يكافحون في مستنقع التداول قد خسروا أكثر من مرة أو حتى قاموا بتصفية أمر كان مربحًا بالفعل أو كان من المفترض أن يكون مربحًا فيما بعد ، لماذا هذا؟ كيف يجب تجنبها؟

أولاً: يجب أن يكون التحليل الفني نهجًا ذا شقين ، بالإضافة إلى الحكم على الاتجاه ، من الضروري أيضًا الدخول والخروج بدقة من النقاط.

يعتقد متداولو الاتجاه دائمًا أن كل شيء سيكون على ما يرام إذا كان بإمكانهم الحكم على الاتجاه العام للسوق ، لذلك يركزون على نمط الاتجاه ، ولا يهتمون كثيرًا بنقطة الدخول الدقيقة ، بل إن بعض متداولي الاتجاه يعتقدون أن نقطة الدخول ليس مهما ، المهم هو وقف الخسارة والتقدم مرة أخرى. بعد العديد من التجارب والأخطاء ، سيكون هناك دائما سوق كبير بين حين وآخر ، وهذا ما كنت أعتقده من قبل. في الواقع ، هناك العديد من الصفقات لتجار الاتجاه لدخول السوق. الأول هو المركز تحت ضغط الاتجاه ، وهو أيضًا الموضع الذي يحتوي على أكبر مساحة بمجرد إنشاء الاتجاه العكسي. والثاني هو في منطقة الصدمة عند السابق فشل الاتجاه الثالث هو حيث يظهر اتجاه جديد ويبدأ في الخروج من النمو. تزداد دقة هذه المراكز الثلاثة أعلى فأكثر ، لكن مساحة الربح المستهدفة تتناقص أكثر فأكثر. التجار الذين يؤمنون باتباع الاتجاه سيشاركون فقط في المركز الثالث ، في حين أن أولئك الذين يعتقدون أنه يمكنهم الحكم على حدوث اتجاه جديد سوف يتدخلون مبكرًا ويشاركون في المركزين الأولين. لا يكفي التحليل الفني فقط لإعطاء اتجاه الاتجاه ، ولكن أيضًا لتحليل موضع الدخول الذي يناسب متطلباتك مثل مبلغ رأس المال وتفضيل المخاطرة. وينطبق الشيء نفسه على مركز الخروج ، وغالبًا ما يصعب تحقيق الهدف المتوقع ، ويجب أن يحاول التحليل الفني إعطاء مركز الخروج الذي يزيد الفوائد إلى أقصى حد ، وذلك لتجنب فقدان فرص الربح التي تم اكتشافها في النهاية.

ثانيًا: اتبع الاتجاه ، واذهب عكس الاتجاه ، فوضى.

بسبب الجشع ، نأمل دائمًا أن نلتهم كل جزء من الاتجاه ، لكن في النهاية نقع في فخ العثور على القمة والسفلى ولا يمكننا تخليص أنفسنا. للقيام بتداول الاتجاه ، من الأفضل دخول السوق في حالة ارتداد ، وهي المرحلة النهائية لسوق صغير عكس الاتجاه العام. إذن يمكننا إيجاد القمة وشراء القاع ، لكن علينا إيجاد قمة الارتداد وشراء قاع رد الاتصال. الطريقة المثالية لتداول الاتجاه هي اتباع الاتجاه العام والسير بعكس الاتجاه جزئيًا. ومع ذلك ، بسبب الجبن والخرافات ، لا يجرؤ متداولو الاتجاه مثلي على الذهاب إلى القمة وشراء القاع. كنت أعتقد دائمًا أن اتجاه المستوى اليومي في الخيال سيبدأ من اختراق قاع على خط الساعة ، لذلك استغل خط الساعة الاتجاه لدخول السوق ، وأخيراً ذهب إلى الجانب الآخر من العثور على القمة وشراء القاع ، ليصبح مطاردة لأعلى ثم قتل لأسفل ، تم تعليق أمر البيع بشكل مخجل على المحصلة النهائية لمركز الصدمة على مستوى الساعة. صدقني ، لقد فعلت هذا الشيء الغبي أكثر من مرة.

ثالثًا: استخدام آخر لإيقاف الخسارة هو تحديد نطاق الدخول بما يتماشى مع التحكم في المخاطر.

هناك نوعان من الخوارزميات لإيقاف الخسارة ، أحدهما هو وقف الخسارة المطلق ، ما يسمى بمبدأ 23٪ هو تحديد موضع وقف الخسارة بالمقدار المطلق للخسارة ، والغرض من ذلك هو حماية حسابك من الخسائر الفادحة ؛ والثاني تقني يعني وقف الخسارة أن سوق المتابعة يدمر أساس دخولك. على سبيل المثال ، أستخدم المتوسط ​​المتحرك لاختراق السوق ودخوله للبيع على المكشوف. يغلق السوق مرة أخرى فوق المتوسط ​​المتحرك ويشكل خط K جديد فوق الحركة المتوسط: هذا هو الوقت المناسب لإيقاف الخسارة ومغادرة السوق. بغض النظر عن أي من هذين الشرطين يتم تشغيله أولاً ، يجب على المتداول إيقاف الخسارة ومغادرة السوق. لذلك ، عندما يدخل المتداول السوق فعليًا ، إذا تجاوزت نقاط وقف الخسارة الفنية لنقطة الدخول نقاط وقف الخسارة المطلقة ، فإن هذا المركز لا يتماشى مع وضع التحكم في المخاطر الخاص بك. بأموال أقل. تحدد نقطة وقف الخسارة المطلقة نطاق إدخال رأس المال الصغير الخاص بنا. على سبيل المثال ، إذا كان لدي وقف خسارة واحد بقيمة 5 دولارات ووضعت 0.01 لوت ، فإن مساحة وقف الخسارة هي 50 نقطة فقط ، ويجب أن أجدها في حدود 50 نقطة تحت مركز الضغط.للحصول على فرصة بيع على المكشوف ، إذا تجاوزت 50 نقطة ، فإن وقف الخسارة الفني الخاص بي سيتجاوز نطاق التحكم في المخاطر ، مما قد يتسبب في تعرض حسابي الصغير لخسائر مفرطة. ولكن إذا أصررت على استخدام وقف الخسارة بمقدار 50 نقطة ، فستكون هناك ظاهرة محزنة تتمثل في أن السوق يرتد عند 55 نقطة ويكتسح وقف الخسارة الخاص بي ولكنه لم يخترق خط الضغط ثم ينعطف إلى الأسفل.

رابعًا: حتى إذا لم يتم الوصول إلى أهداف وقف الربح ووقف الخسارة ، فاترك السوق أولاً إذا لزم الأمر.

أتخيل دائمًا أن اتجاه المتابعة سيبدأ من اللحظة التي أدخل فيها السوق ولن أنظر إلى الوراء أبدًا ، لكن الحقائق سخرت من خيالي مرارًا وتكرارًا. الشيء الأكثر ندرة في السوق هو الانعكاس على شكل حرف V ، ومعظم الحالات تتأرجح في الانعكاسات أو الاختراقات. قبل وبعد كل سوق جذابة من جانب واحد ، هناك فترة من الصدمات المؤلمة. ربما حدقت في السوق لمدة نصف شهر ، وانفجرت السوق من جانب واحد في غضون خمس دقائق عندما ذهبت للتبول. بعد التنهد ، أنا مدرك تمامًا للقيام بتداول الاتجاه ، فأنت بحاجة إلى دخول السوق مقدمًا لنصب الكمين. ولكن إذا دخلت المكان مقدمًا ، فيجب أن تقبل تعذيب الصدمات مقدمًا. إذا لم يحدث الاتجاه المتوقع بعد دخول السوق ولكنه انعكس ، مما تسبب لنا في خسارة عائمة ولكن ليس وقف خسارة ، فيجب أن يحدث الاتجاه المتوقع عندما يخترق مرة أخرى في المرة القادمة ، وإلا سنكون بعيدين عن السوق . المجال! لقد حددت لنفسي نظام تداول ليس صارمًا للغاية. عندما يعود السعر إلى خط الدخول للمرة الثالثة ، يجب أن أغادر السوق على أي حال. لهذا السبب ، لخصت في أغنية سابقة أن "المدى القصير الطويل - المدى ، ستفسد بالتأكيد "، إذا اكتسح السوق مركز الدخول الخاص بي للمرة الثانية ، ولا يزال الاتجاه المتوقع موجودًا ، فإن هذه الصفقة ستفشل بالتأكيد ، وفي المرة الثالثة يمنحني الله فرصة للهروب. إن الدليل على الانضباط الذي ابتكرته ذاتيًا يستحق جدًا التنفيذ الصارم.

مناقشة: هل يمكن للصناديق الصغيرة القيام بمعاملات متوسطة وطويلة الأجل؟

من منظور التحكم في المخاطر ، عندما نفعل المدى المتوسط ​​والطويل ، نحتاج في الواقع إلى توسيع مساحة وقف الخسارة. أعتقد أنه لن يوافق أحد على إمكانية استخدام مركز وقف الخسارة الفني على خط الساعة الواحدة لوضع مساحة وقف الخسارة للسوق عند مستوى الخط اليومي. عندما نرغب في التقاط الاتجاه على المستوى اليومي ، يجب أن نتحمل ما لا يقل عن يوم إلى يومين من متوسط ​​مساحة وقف الخسارة في السعة اليومية. يبلغ متوسط ​​السعة اليومية للجنيه حوالي 100 نقطة ، وبالتالي فإن اتجاه المستوى اليومي للجنيه لديه مساحة لإيقاف الخسارة على الأقل مضبوطة على مائة إلى مائتي نقطة. قال أحد الأصدقاء ، ألم تتحدث فقط عن مبدأ إيقاف الخسارة بنسبة 23٪ ، ألم تتحدث فقط عن إيقاف الخسارة بمقدار 50 نقطة ، هذا صحيح ، هذا يظهر فقط أن حسابي المكوّن من عدة مئات من الدولارات لم يلعب مع الجنيه الإسترليني أهلاً للاتجاه اليومي للسوق! لقد أوضحت نظرية داو منذ فترة طويلة أنه كلما كان المستوى الزمني أقصر ، زادت خصائص التقلبات غير المنتظمة في السوق.يمكنك تجربتها من خلال مراقبتها. تقريبًا أي تنوع ، في أي وقت على مستوى K-line ، يكون أصلعًا تمامًا. دائمًا ما يكون خط k هو الأكثر ندرة ، فمعظم الخطوط k لها خطوط ظل طويلة أو قصيرة. في السوق المتقلب ، تكون خطوط الظل أطول ، وخطوط الظل هذه هي آثار للتذبذبات غير المنتظمة. لا يوجد سبب لعدم حدوث صدمات. يمكن أن يحدث ذلك طوال الوقت ، إذا لم تأخذ نطاق التذبذب المضطرب إلى نطاق وقف الخسارة ، فمن المحتم عليك أن تكتسح بشكل متكرر وقف الخسارة.

أخيرًا ، دعني أقوم باستطراد ، في الواقع ، يمكن أن نستنتج من هذا أن مستوى السوق المناسب لحسابك ، وهو أيضًا مصدر قلق خاص للعديد من المتداولين. احسب نقاط وقف الخسارة المطلقة وفقًا لمبدأ 23٪. على سبيل المثال ، حسابي الصغير هو 50 نقطة ، مقسومًا على 2 ، وهو 25 نقطة ، ويمكنك معرفة أي تنوع ومستوى زمني له متوسط ​​اتساع يبلغ حوالي 25 نقطة . ، على سبيل المثال ، سعة الخط K لمدة ساعة واحدة لمجموعة متنوعة معينة هي 20 نقطة ، واتساع الخط K لمدة 4 ساعات هو 60 نقطة ، ثم سأقوم بعمل الخط K لمدة ساعة واحدة. ماذا ، كيف ترى السعة المتوسطة؟ إذا كان لديك هذا المؤشر ، فابحث عنه بنفسك.