ملك المضاربة "أعلى مجالات تداول جيسي فيرمور: طريقة الهرم المقلوب لإضافة المراكز

في عام 1929 ، اختصر بدقة قبل الانهيار الكبير ، وكسب 100 مليون دولار ووصل إلى الذروة. "إنه جيسي ليفرمور ، ملك التكهنات ، أسطورة بارزة في وول ستريت. اليوم نناقش بشكل أساسي قواعد تشغيل أسهم جيسي ليفرمور. 01 طريقة تشغيل الهرم طريقة تشغيل الهرم هي طريقة ليفرمور التي لم يقترحها أحد بوضوح من قبله. تعتمد طريقة التشغيل هذه على الفطرة السليمة للمضاربة: لا يمكن لأحد التنبؤ باتجاه السوق بنسبة 100٪. ولحسن الحظ ، حتى لو كان من المستحيل التنبؤ ، فلا يزال بإمكاننا استخدام بعض الضوابط المضاربة للالتفاف على هذه المشكلة ، فإن هذا النظام هو طريقة إضافة مواقع في الهرم المقلوب. باختصار ، طريقة إضافة المراكز في الهرم المقلوب هي إستراتيجية تشغيل مؤقتة. قبل شراء أي سهم ، قم أولاً بإنشاء مركز صغير. كما توقعت ، إذا كان يتوافق مع "العادي" المذكور أعلاه الاتجاه الصعودي للسهم "، سيضيف المزيد من الوزن. إنه دائمًا ما ينفذ عملية معادلة الارتفاعات عندما يرتفع السعر ، بدلاً من تسوية القيعان عندما ينخفض ​​السعر. وفي أي وقت ، يحب المبتدئون في سوق الأسهم التسوية للأسفل ، يبدو أن تكلفة حيازة الأسهم آخذة في الانخفاض ، ولكن الخسارة تزداد أكثر فأكثر.إذا كانت استراتيجية العملية المؤقتة ناجحة جدًا ، فهذا يعني أن احتمالية انعكاس الاتجاه تزداد أعلى فأكثر ، لأن سعر السهم كان يرتفع بسرعة لا تصدق لفترة طويلة. في هذا الوقت ، أولى ليفرمور اهتمامًا كاملاً لإشارات انعكاس السهم. وبمجرد أن رأى الإشارات ، غادر السوق بشكل حاسم ، وحتى أنه ذهب إلى البيع. كل ما يتطلبه الأمر هو لتحديد نقطة تحول محتملة في السوق وإنشاء مدخل أول (صفقة تجريبية صغيرة) حيث يستكشف السوق منطقة السعر هذه. إذا أظهر السوق استعدادًا لمواصلة التصرف كما هو متوقع ، فقد يزيد مركز ممتلكاته. إذا كان السوق يتحرك صعودًا كما هو متوقع ، يثبت التحليل أنه صحيح. سيدخل ويضيف إلى المرحلة الثانية ، يستمر السوق في الصعود ، ويستمر في الإضافة إلى المدخل الثالث. حتى أخيرًا ، اتجاه الاتجاه الجديد بحلول الوقت الذي يوشك أن يظهر لأعلى ، لقد خرجت بالفعل. لا تنس أن التجارة أظهرت ربحًا ورقيًا ، مما يوفر أمانًا مؤقتًا جيدًا. يمكنك حتى استخدام هذا لوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل. ليفرمور أعتقد أن أي سهم مربح ستجني الأموال دائمًا في بداية العملية التجريبية ، وستستمر الأرباح في الزيادة من تلقاء نفسها ، ولست بحاجة إلى الاهتمام بها طوال الوقت. وتلك الأسهم التي تجعلك تخسر المال في البداية بالنسبة للأسهم ، من الأفضل إيقاف الخسارة على الفور ، لأن الخسارة تميل إلى أن تصبح أكبر وأكبر. 02 طريقة الهرم المعكوس لزيادة المراكز قابلة للتطبيق أيضًا على تداول العملات الأجنبية إذا كنت مضاربًا متعطشًا مثل جيسي ليفرمور ، فيمكنك أيضًا اختيار طريقة الهرم المقلوب لإضافة المراكز. بالمعنى الدقيق للكلمة ، كما مارس ليفرمور ، فإن طريقة الهرم المقلوب مناسبة تمامًا لشكل من أشكال التداول بالهامش ، حيث تقترض المال مقابل الأرباح الورقية من أجل زيادة مركزك في نفس التجارة. طريقة الهرم المقلوب لإضافة المراكز مناسبة أيضًا للأسواق ذات أحجام التداول الكبيرة ، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسلع وصرف العملات الأجنبية ومعاملات المؤشرات. لكن يرجى ملاحظة أن طريقة جيسي ليفرمور محفوفة بالمخاطر للغاية ، فإذا لم تتمكن من إدارة مخاطر الاستثمار الكبير ، فلا تحاول طريقة الاستثمار الجريئة هذه ، أو خيار الاستثمار الجشع هذا. مفتاح هذا الانضباط الاستثماري هو مراقبة إجمالي مخاطر المحفظة. من الأفضل أن تحافظ على مخاطر محفظتك في حدود 2٪ كحد أقصى. بمعنى آخر ، حتى لو اضطررت إلى التوقف عن التداول ، يجب ألا تتجاوز الخسارة في حسابك 2٪. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 10000 دولار ، فيجب ألا تخاطر بأكثر من 2٪ ، أو 200 دولار لكل صفقة. عندما يتحرك هدف الاستثمار في اتجاهك المفضل ، فإن احتمال استمراره في الارتفاع سيكون أكبر ، وسيتم تقليل المخاطر بسبب الربح. ولكن عندما ينعكس الاتجاه واختيار الوقت لمغادرة السوق هي أمور يجب على أي مستثمر الانتباه إليها. على الرغم من أن السيد جيسي ليفرمور لم يحقق بداية جيدة ونهاية جيدة ، وانتهى به الأمر في نهاية مأساوية للغاية ، ولكن باعتبارها أكبر أسطورة في وول ستريت في القرن العشرين ، فإن كل من أتباعه ومنافسيه يعترفون بذلك - جيسي ليفرمور هو أحد أبرز مشغلي سوق الأوراق المالية. بأفكاره الأصلية ، اكتشف ما الذي ينجح وما لا ينجح في سوق الأسهم ، وأشار إلى طريقة واضحة لعدد لا يحصى من المتداولين. 03 تطبيقات محددة في ظروف مختلفة للسوق: 1. إدارة مركز السوق الصاعد بشكل عام ، وقفت السوق العامة ومعظم الأسهم الفردية بشكل فعال على خط النصف الأول والخط السنوي بعد سنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجوانب الكلية والسياسة لها سوق صاعد الأساس ، وسيعمل السوق الصاعد على الاستنتاج والارتفاع تدريجياً بطريقة شاملة. ، تأثير جني الأموال هو باستمرار السمة الرئيسية للسوق. إنها أفضل عملية لمتابعة الاتجاه وليس التحرك. أ. المستثمرون على المدى القصير: يمكنهم العمل بمراكز كاملة ، ولديهم مستوى معين من التحليل الفني والمهارات قصيرة الأجل ، ويمكن أن يكونوا قادة النقاط الساخنة في السوق في ذلك الوقت ، ولكن حاول أن تضغط على الاتجاهات أو العصابات الصغيرة بعد المراكز المفتوحة ، ليست قصيرة المدى للغاية. ب- مستثمرو الخط الوسطي: حوالي 80٪ من المراكز ، وحوالي 50٪ من المراكز تم إنشاؤها في المرحلة المبكرة من السوق الصاعدة ، ويستمرون في زيادة مراكزهم خلال الاتجاه التصاعدي. حدد الشركات ذات الصناعة والمفهوم يبرز للحفاظ على الاتجاه المتوسط ​​المدى عندما يرسل السوق إشارة أكثر وضوحا بالتعديل المرحلي في منتصف السوق الصاعد ، يمكن تخفيض المركز بشكل مناسب. ج- المستثمرون طويلو المدى: أكثر من 80٪ من المراكز ، معظم المراكز يتم تأسيسها في نهاية السوق الهابطة وبداية السوق الصاعد. اختر 3 أو أكثر من الأسهم الفردية للاحتفاظ بها بشكل أساسي ، وانتظر السوق وبعض أسهم المؤشرات للإشارة إلى انعكاس الاتجاه العام أو أن السوق مبالغ فيه بشكل خطير ، واسحب المراكز تدريجياً على دفعات. 2. إدارة مركز السوق المتذبذب من الصعب نسبيًا العمل في سوق متقلب ، حيث تأخذ معظم الأسهم والأسهم الفردية المصعد ذهابًا وإيابًا ، ومن النادر أن تبرز الأسهم الفردية وتستمر في الارتفاع. أ- المستثمرون على المدى القصير: من المستحسن اتخاذ مركز أقل من 60٪ ، ويمكنك تشغيل أسهم مفاهيم أكثر نشاطًا بشكل متكرر ، ولكن إذا كسر السوق نمط التوحيد وانهيار ، فأنت بحاجة إلى اختيار الخروج. ب- المستثمرون في خط الوسط: 30-50٪ من المراكز ، يختارون الأسهم ذات الصناعات والشركات المثيرة للاهتمام ، وغالبًا ما يكون أداء مثل هذه الأسهم في سوق متقلب مثيرًا للإعجاب. ج - المستثمرون على المدى الطويل: في السوق المتقلب في الطريق إلى الأسفل ، انتظر وانظر ، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الاتجاه العام للسوق ، لذلك فهي ليست فرصة مثالية لفتح مركز. إذا كان السوق في منطقة تقييم منخفضة تاريخيًا في ذلك الوقت ، يمكنك البدء في تحديد أهداف مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لمحاولة نشرها. 3. إدارة وضع السوق المتدنية في ظل خلفية خصائص السوق الهابطة ، من الواضح أن المخاطر النظامية للسوق يتم تحريرها ، ويهيمن الانخفاض المستمر على معظم الأسهم الفردية. وفقًا لهذا الاتجاه ، فإن النقد هو أفضل استراتيجية للتكيف. أ. المستثمرون على المدى القصير: في معظم الأحيان ، يكونون على المدى القصير ، ويتوقعون أن يكون السوق في منطقة ذروة البيع بشكل خطير ثم ذروة البيع ، وعندما يكون هناك انتعاش تقني إصلاحي ، يمكنهم مهاجمة المراكز الثقيلة قصيرة الأجل في الخلفية لوضع حد صارم لإيقاف الخسائر. بشكل عام ، في غضون 5 أيام ، بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، يمكنهم اختيار البيع. مفتاح العملية هو أن يكون لديك فهم جيد لإيقاع اتجاه السوق ، وأن يكون لديك توقيت معين وقدرات اختيار الأسهم ، وتقليل تكرار المعاملات ، وزيادة معدل الربح في المعاملات. في حالة السوق الهابطة ، يمكن أيضًا تحقيق الأرباح. ب - المستثمرون في خط الوسط: الدفاع أولاً ، انتظر بصبر ، يُنصح بالمراكز القصيرة. ج- المستثمرون على المدى الطويل: التركيز على الانتظار وتحسين القوة الداخلية ودراسة الأسهم الفردية. في المراحل المتوسطة والمتأخرة من السوق الهابطة ، يمكنك البدء في بناء مراكز تدريجيًا على الأسهم المتفائلة بشأن المدى الطويل. إشارة عكسية لمواصلة زيادة التكوين. ب- المستثمرون في خط الوسط: 30-50٪ من المراكز ، يختارون الأسهم ذات الصناعات والشركات المثيرة للاهتمام ، وغالبًا ما يكون أداء مثل هذه الأسهم في سوق متقلب مثيرًا للإعجاب. ج - المستثمرون على المدى الطويل: في السوق المتقلب في الطريق إلى الأسفل ، انتظر وانظر ، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الاتجاه العام للسوق ، لذلك فهي ليست فرصة مثالية لفتح مركز. إذا كان السوق في منطقة تقييم منخفضة تاريخيًا في ذلك الوقت ، يمكنك البدء في تحديد أهداف مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لمحاولة نشرها. 3. إدارة وضع السوق المتدنية في ظل خلفية خصائص السوق الهابطة ، من الواضح أن المخاطر النظامية للسوق يتم تحريرها ، ويهيمن الانخفاض المستمر على معظم الأسهم الفردية. وفقًا لهذا الاتجاه ، فإن النقد هو أفضل استراتيجية للتكيف. أ. المستثمرون على المدى القصير: في معظم الأحيان ، يكونون على المدى القصير ، ويتوقعون أن يكون السوق في منطقة ذروة البيع بشكل خطير ثم ذروة البيع ، وعندما يكون هناك انتعاش تقني إصلاحي ، يمكنهم مهاجمة المراكز الثقيلة قصيرة الأجل في الخلفية لوضع حد صارم لإيقاف الخسائر. بشكل عام ، في غضون 5 أيام ، بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، يمكنهم اختيار البيع. مفتاح العملية هو أن يكون لديك فهم جيد لإيقاع اتجاه السوق ، وأن يكون لديك توقيت معين وقدرات اختيار الأسهم ، وتقليل تكرار المعاملات ، وزيادة معدل الربح في المعاملات. في حالة السوق الهابطة ، يمكن أيضًا تحقيق الأرباح. ب - المستثمرون في خط الوسط: الدفاع أولاً ، انتظر بصبر ، يُنصح بالمراكز القصيرة. ج- المستثمرون على المدى الطويل: التركيز على الانتظار وتحسين القوة الداخلية ودراسة الأسهم الفردية. في المراحل المتوسطة والمتأخرة من السوق الهابطة ، يمكنك البدء في بناء مراكز تدريجيًا على الأسهم المتفائلة بشأن المدى الطويل. إشارة عكسية لمواصلة زيادة التكوين. ب- المستثمرون في خط الوسط: 30-50٪ من المراكز ، يختارون الأسهم ذات الصناعات والشركات المثيرة للاهتمام ، وغالبًا ما يكون أداء مثل هذه الأسهم في سوق متقلب مثيرًا للإعجاب. ج - المستثمرون على المدى الطويل: في السوق المتقلب في الطريق إلى الأسفل ، انتظر وانظر ، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الاتجاه العام للسوق ، لذلك فهي ليست فرصة مثالية لفتح مركز. إذا كان السوق في منطقة تقييم منخفضة تاريخيًا في ذلك الوقت ، يمكنك البدء في تحديد أهداف مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لمحاولة نشرها. 3. إدارة وضع السوق المتدنية في ظل خلفية خصائص السوق الهابطة ، من الواضح أن المخاطر النظامية للسوق يتم تحريرها ، ويهيمن الانخفاض المستمر على معظم الأسهم الفردية. وفقًا لهذا الاتجاه ، فإن النقد هو أفضل استراتيجية للتكيف. أ. المستثمرون على المدى القصير: في معظم الأحيان ، يكونون على المدى القصير ، ويتوقعون أن يكون السوق في منطقة ذروة البيع بشكل خطير ثم ذروة البيع ، وعندما يكون هناك انتعاش تقني إصلاحي ، يمكنهم مهاجمة المراكز الثقيلة قصيرة الأجل في الخلفية لوضع حد صارم لإيقاف الخسائر. بشكل عام ، في غضون 5 أيام ، بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، يمكنهم اختيار البيع. مفتاح العملية هو أن يكون لديك فهم جيد لإيقاع اتجاه السوق ، وأن يكون لديك توقيت معين وقدرات اختيار الأسهم ، وتقليل تكرار المعاملات ، وزيادة معدل الربح في المعاملات. في حالة السوق الهابطة ، يمكن أيضًا تحقيق الأرباح. ب - المستثمرون في خط الوسط: الدفاع أولاً ، انتظر بصبر ، يُنصح بالمراكز القصيرة. ج- المستثمرون على المدى الطويل: التركيز على الانتظار وتحسين القوة الداخلية ودراسة الأسهم الفردية. في المراحل المتوسطة والمتأخرة من السوق الهابطة ، يمكنك البدء في بناء مراكز تدريجيًا على الأسهم المتفائلة بشأن المدى الطويل. إشارة عكسية لمواصلة زيادة التكوين.