لقد قلت من قبل أنني سأصطحبك لقراءة بعض الكتب التجارية ، وترك لي الجميع رسالة وكتبًا موصى بها مثيرة جدًا للاهتمام ، وسأقوم بترتيبها واحدة تلو الأخرى. سوف أشارك مقالًا للقراءة كل يوم أحد ، وسأضيف المزيد عندما يكون لدي وقت في منتصف الأسبوع.
الكتاب الأول الذي أريد أن أطلبه من الجميع لقراءته ليس كتابًا تجاريًا مشهورًا ، ولكنه كتاب وعدت أصدقائي بالحديث عنه من قبل ، لكنني لم أملأ الفجوات مطلقًا. قلب هذا الكتاب تصوري لـ "المتوسط". المؤلف هو داريل جوبي وعنوان الكتاب هو Master Trend Trading: Tools، Methods and Strategies.
في بداية هذا الكتاب ، طرح Guppy سؤالًا شديد الوضوح: إذا تم تأكيد الاتجاه ، فأين يجب إضافة الاتجاه؟
في الرسم البياني أعلاه ، وجد السعر دعمًا بعد ملامسته لخط الاتجاه والارتداد لأعلى. حدد Guppy 3 وظائف من ABC ، في محاولة لمناقشة المنطقة التي يكون من المنطقي أكثر للمتداولين الدخول إليها والقيام بمهام طويلة.
يعتمد اتخاذ قرار Guppy على "احترام تحليلك".
يتجنب أساس اتخاذ القرار هذا بذكاء مشكلة شائكة ، فليس من الضروري القلق بشأن ما إذا كان السعر مدعومًا بالفعل بخط الاتجاه ، ولكن بافتراض أنك توافق على هذا التحليل ، كيف يجب أن تدخل السوق.
أ هي منطقة السعر أسفل خط الاتجاه. يعتقد Guppy أن السلوك التجاري للمتداولين الذين ينوون الشراء عند A لا يتوافق مع التحليل.
النقطة B هي منطقة أسفل سعر الإغلاق للخط K والتي كانت مدعومة بخط الاتجاه وشكلت ارتدادًا قويًا. يعتقد Guppy أن هذه الإستراتيجية لا تزال تنوعًا في إستراتيجية A. بعد أن يتم دعم السعر بواسطة خط الاتجاه ، فإنه سيؤدي إلى انتعاش أكبر.إذا كنت تخطط للشراء عند B ، فقد لا تكون الصفقة مضمونة.
يعتقد Guppy أن المتداولين الذين يحترمون تحليلهم الخاص يجب أن يحددوا أمر الشراء عند C. توقع أن يكون استمرار ارتفاع الأسعار متسقًا مع سلوك التداول الخاص بك.
أظهر Guppy فرص المعاملات المحتملة في مناطق ABC3: 45٪ في A و 60٪ في B و 90٪ في C.
لم يشرح Guppy كيف توصل إلى هذا الاستنتاج ، ولم يُظهر الاختلاف في نتائج التداول بعد الشراء في مناطق مختلفة. لذلك ، لا يمكن استخدام هذه المجموعة من الأرقام إلا كمرجع.
معظم مقالات التحليل الفني تخبر القراء بشكل غامض بالشراء بالقرب من خط الاتجاه ، لكن لا تناقش بعمق مكان الشراء بالقرب من خط الاتجاه. يجلب Guppy مناقشة جيدة حقًا هنا.
على الرغم من أنني لا أرسم خطوط الاتجاه أو خطوط الاتجاه التجارية ، إلا أنني أستخدم المتوسطات المتحركة والخطوط الأفقية. والفرق الوحيد بين هاتين الأداتين وخط اتجاه الوتر هو أن الزاوية مختلفة ، والتي يمكن اعتبارها خط اتجاه "متغير".
الإستراتيجية الشائعة لدي هي فتح مركز أراهن على استمرار الاتجاه عندما يتراجع السعر إلى داخل نطاق المتوسط المتحرك. يسألني الأصدقاء كثيرًا ، أين يتراجع السعر إلى داخل المتوسط المتحرك قبل فتح مركز؟ هل تفتح مركزًا بمجرد سقوطه داخل نطاق المتوسط المتحرك ، أم تنتظر حتى يلامس السعر حدود نطاق المتوسط المتحرك لفتح مركز ، أو تفتح مركزًا بعد ظهور إشارة تأكيد؟ تشبه هذه الأسئلة مناقشة Guppy.
يتمثل أساس اتخاذ قرار التداول الذي قدمه Guppy في احترام استنتاج التحليل ، أي أن سلوك التداول يجب أن يكون متسقًا مع استنتاج التحليل.
ومع ذلك ، هناك أساس منطقي متطرف إلى حد ما مخفي في تحليل Guppy واتخاذ القرار ، أي "الاتجاه أكبر من أي شيء آخر". إنه يؤمن تمامًا بالقوة الدافعة للاتجاهات على الأسعار ، وسيفعل كل ما يلزم لركوب هذا الاتجاه.
التجار الذين يتفقون مع هذه النقطة يجب أن يشتريوا بلا شك في المنطقة C ، لأن احتمال ركوب السيارة هو الأكبر هنا. علاوة على ذلك ، يجب ألا يطلب المؤمنون بقوة الاتجاه تعديلات في الأسعار وتعديلات عميقة بعد بدء الاتجاه ، لذلك يجب عليهم السعي وراء الاتجاه والشراء.
ومع ذلك ، هذا هو بالضبط ما أريد أن أسأله: لقد راهن Guppy على أن الاتجاه سيظهر خصائص قوية للغاية بناءً على التحليل الذي تم تأكيده.
قد يكون Guppy غير مقصود ، وسلوكه التجاري واستنتاجات التحليل ليست مكافئة في الواقع.
لقد قمنا بتصنيف تقلبات الأسعار في المقالات السابقة ، والفئات الرئيسية هي الصدمات والاتجاهات. تنقسم الصدمات إلى صدمات ضيقة المدى وصدمات واسعة النطاق. تنقسم الاتجاهات أيضًا إلى اتجاهات قوية وضعيفة.
ما يميز الاتجاه القوي هو أن جانبًا واحدًا لا ينظر إلى الوراء. تعتمد قدرتك على ركوب السيارة على شجاعتك. إذا قفزت من السيارة في منتصف الطريق ، فلن يكون لديك فرصة للصعود إليها. إذا لم يوقف الاتجاه الضعيف الربح في الوقت المناسب ، فسيتم أيضًا تعذيب الاحتفاظ بالمراكز على طول الاتجاه.
استنادًا إلى أداء السعر لـ "ضرب السعر خط الاتجاه ثم حصل على الدعم والارتداد" ، خلص تحليل Guppy إلى أن الاتجاه سيستمر (أو سيتم تأكيد الاتجاه) ، ولكن وفقًا لإحتمالات الشراء غير المؤكدة ، يمكن أن تثبت أنه حتى عندما تم تأكيد الاتجاه ، هناك قوة وضعف. ما يصعب شرائه هو اتجاه قوي للغاية وشيك الحدوث. ليس الأمر أنه من الصعب الشراء بمجرد تأكيد الاتجاه.
يفترض Guppy أنه في كل مرة يتم فيها تأكيد الاتجاه ، سيظهر الاتجاه خصائص قوية للغاية ، ويقوم برهان.
يجب أن يكون المتداولون واضحين بشأن سلوكهم التجاري ، سواء كانوا يراهنون على أن الاتجاه سيستمر أو يراهنون على أن الاتجاه سيظهر خصائص قوية.
من الواضح أن الرهانتين لهما إجراءات مضادة مختلفة.
فقط عندما يتم الخلط بين الرهانتين ينشأ نقاش الخيار حول أي منطقة من ABC يجب التدخل فيها. بمجرد تمييز أن الرهانتين تستندان إلى منطق مختلف ، يختفي تضارب الاختيار.
عندما تريد المراهنة على أن الاتجاه سيظهر خصائص قوية للغاية ، يجب عليك اختيار الشراء في منطقة لا تقل عن النقطة C. لأن النقطة C هي الطريقة الوحيدة التي سيظهر بها الاتجاه اتجاهًا قويًا.
ولكن إذا كنت ترغب فقط في المراهنة على استمرار الاتجاه ، عندما يقترب السعر من نقطة التحول حيث قد ينكسر الاتجاه ، فهذه هي المنطقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة التي يمكنك المراهنة عليها. هذا الموضع هو في الواقع المنطقة المتحركة للأمام من A على الرسم البياني.
منطلق الاتجاه الذي يظهر قوة قصوى هو أن الاتجاه سيستمر. لذلك هناك فرص أقل للمراهنة على اتجاه قوي للغاية مقارنة بالمراهنة على استمرار الاتجاه. يتطلب سحب الزناد ظروفًا أكثر صرامة. لكن المراهنة على أن الاتجاه سيستمر ، فمن الممكن أن تتمتع لصالح أداء الاتجاه القوي.
وفقًا لتجربتي ، فإن سوق الأسهم ، وخاصة الأسهم الصغيرة ، يميل إلى إظهار خصائص قوية للغاية بعد تشكيل اتجاه.بمعنى ما ، تتوافق Bitcoin أيضًا مع هذه الخاصية.
ما يتم تداوله في سوق الأسهم هو حقوق الملكية ، المبلغ الإجمالي لحقوق الملكية ثابت ومحدود ، وبعض الأسهم مقفلة. لا يمكن للأموال أن تتنافس إلا على المخزون المحدود من الأسهم المتداولة ، ومن السهل عدم توازن العرض والطلب ، مما يؤدي إلى ارتفاعات غير محدودة ، وهي ميزة قوية للغاية.
عقود تجارة أسواق العقود الآجلة. يمكن أن يحتوي العقد نظريًا على عرض غير محدود. إذا أراد المضاربون على الصعود دفع السعر لأعلى ، فيجب عليهم تناول جميع العقود القصيرة عند هذا السعر. وإذا شعر البائعون على المكشوف الذين يحتفظون بالموقع أن السعر مناسب ، فيمكنهم بيع عدد كبير من العقود القصيرة لجني الأرباح. سيؤدي العرض غير المحدود والتداول غير المحدود للعقد إلى موازنة قوى البيع والشراء ، وتقليل القوة التفجيرية لحركة اتجاه السعر إلى حد معين ، والتسبب في المزيد من الاختراقات الكاذبة.
بعد إدراك ذلك ، اقرأ وصف عملية River Moore في "Memoirs of a Stock Operator" ، وستجد أنه ليس تاجر اتجاه ، ولكنه تاجر يراهن على اتجاهات قوية للغاية. لن يدخل السوق عند تأكيد الاتجاه ، ولن ينتظر حتى انتهاء تأكيد الاتجاه قبل الخروج. عادةً ما يفتح الكبد مور مركزًا عندما يصل السعر إلى مستوى قياسي ولا يمكن إيقاف الاتجاه ، وبمجرد أن يظهر زخم الاتجاه القوي خصائص الاضمحلال ، فإنه يغلق المركز. جاءت بعض من أنجح تداولاته بعد انتظار طويل من الصبر الشديد.
هذه الطريقة ، في جوهرها ، تجعل السعر يتقلب بشدة في ظل حالة عدم التوازن الشديد في قوة البيع والشراء ، والتي تحركها قوة الاتجاه. مع استقرار الاتجاه ، راهن على التقلبات الشديدة العابرة.
في جميع الأسواق ، تتمثل السمة المشتركة للقوة السعرية القصوى في اختراق الحاجز النهائي للدورة الكبيرة. عندما تدفع قوة الاتجاه السعر للوصول إلى مستوى قياسي مرتفع أو مستوى منخفض جديد ، تكون قوة البيع والشراء غير متوازنة للغاية ، وتظهر حركة السعر حالة قوية جدًا. على سبيل المثال ، من كان يظن أن النفط الأمريكي سيتجه مباشرة إلى القيمة السلبية بعد انخفاضه إلى أقل من 20 دولارًا هذا العام.
يراهن Guppy بقوة على أن السعر سيتقلب بشدة بناءً على تأكيد ارتداد السعر مقابل خط الاتجاه.أعتقد شخصياً أنه غير منتظم بعض الشيء.
اشتكى لي بعض الأصدقاء من أنهم لا يستطيعون التخلص من التكلفة بسرعة بعد وضع القائمة ، وشعروا بعدم الارتياح الشديد. عندما شعرت بعدم الارتياح ، لم أستطع الاحتفاظ بالأمر ، ونتيجة لذلك ، بعد الإدراك المتأخر ، لم أقم بصفقة جيدة ، وقد ندمت على ذلك كثيرًا.
ينبع هذا التناقض من عدم التفكير بوضوح فيما إذا كنت تراهن على ميزة قوية للغاية أو استمرار للاتجاه. للمراهنة على استمرار الاتجاه ، ادخل السوق خلال فترة تعديل الاتجاه ، وخفض التكلفة الرأسمالية للمراهنة ، وامنح المركز مزيدًا من الصبر. إذا كنت ترغب في المراهنة على الأداء القوي لاتجاه السعر ، فيجب أن تتحلى بالصبر مع مراكز البيع ، وانتظر وصول السعر إلى النقطة الحرجة حيث تكون قوى البيع والشراء غير متوازنة للغاية ، وذلك لتقليل تكلفة الفرصة البديلة. من الرهان.
عندما نراجع الاستراتيجيات أو نقرأ كتب التداول ، لدينا حاجة نفعية لتعلم "استراتيجيات التداول". نحن منجذبون لتلك الإستراتيجيات التي توفر فرص تداول ممتازة. ربما يكون هذا هو توجهنا الذاتي ، أو التوجيه المتعمد للمؤلف. سنقوم بشكل انتقائي "بتعمية" تلك الفرص "الملغاة".
لا تزال الصورة التي قدمها Gu Bi. لقد حددت أول عدد قليل من الخطوط K التي اتخذها Gu Bi لقرارات تداول بأرقام تسلسلية ، ودعونا نراجعها معًا.
يمكن استنتاج أن خط الاتجاه هذا لا يتم رسمه بناءً على معلومات السعر المحدودة على الرسم البياني ، ولكن يجب أن يكون خط الاتجاه الصاعد الذي شكلته الجولة السابقة من السوق الصاعد.
K1 هو أول خط K يقترب من خط الاتجاه. قدم خط الاتجاه الدعم ، ولكن بدون الإغلاق عند قمة اليوم ، قد يشكك Guppy في قوة الارتفاع. أشعر بالفضول ، عندما يرتفع السعر فوق أعلى نقطة في K1 في اليوم التالي ، فهل سيصدر Guppy حكمه بـ "التعزيز" أو "الاستمرار في الارتداد" ويفتح مركزًا وفقًا لذلك؟
أغلق K2 عند أدنى سعر في اليوم ، إذا كان هناك شراء ، فهل Guppy ، الذي يعبد قوة الاتجاه ، سيوقف الخسارة بشكل حاسم فوق خط الاتجاه بسبب عدم كفاية قوة الارتداد؟
أو سينتظر حدوث كسر أسفل أدنى مستوى K2 للتوقف ، وسيؤدي K4 إلى التوقف.
إذا اختار إيقاف الخسارة عند النقطة المنخفضة K1 ، أو وقف الخسارة عند خط الاتجاه ، فلن يتم تشغيل وقف الخسارة. لكن هل تحترم طريقتا وقف الخسارة منطق التحليل الخاص به؟
انخفض K4 إلى ما دون النقطة المنخفضة K2 ، لكنه لم ينخفض تحت خط الاتجاه ، وأغلق عند أعلى سعر في اليوم. هل يمكن اعتبار K4 تأكيدًا لخط الاتجاه ومطالبة Guppy بمحاولة متابعة عمليات الشراء مرة أخرى في اليوم التالي؟
فتحت K5 منخفضة وتحركت عالياً ، لكنها لم تخترق النقطة المرتفعة لـ K4. ربما لن يشتري Guppy.
فجوة K6 وافتتحت عالياً ، فهل سيتخلى Guppy عن هذه الفرصة الطويلة التي تنطوي على انتعاش قوي؟
نتيجة لذلك ، افتتح K6 مرتفعًا وتحرك منخفضًا في ذلك اليوم ، لكنه أغلق بالقرب من أعلى نقطة في K5. بافتراض أن Guppy يشتري للمرة الثانية ، كيف يجب عليه تحديد وقف الخسارة.
لماذا اختار Guppy مخطط اتجاه دراماتيكي كإيضاح للحالة؟
تم فتح K7 بشكل مسطح وهبط لاختبار خط الاتجاه ، يجب أن يكون Gu Bi متشابكًا جدًا في إيقاف الخسارة.
النقطة المنخفضة لـ K7 أقرب إلى خط الاتجاه من K1 و K4 ، فهل سيصاب Guppy بالذعر؟
في حالة بعد التمسك بتفكير قوي ، أوقف الخسارة بشكل حاسم ، وشاهد إغلاق اليوم بأعلى سعر مرة أخرى ، وجاء التعذيب الذي لامس الروح أخيرًا:
بعد وقف الخسائر مرتين ، هل ما زال يجرؤ على احترام تحليله الخاص والشراء في المنطقة C؟
إذا تردد ، فإنه يفتقدها.
في الواقع ، لا يمكن أن تتحمل كل معاملة من معاملاتنا مثل هذا التدقيق الصارم. المعاملات مليئة بـ "لا تجرؤ على فعل" و "لا ترى".
أستخدم هذا المثال فقط لتوضيح أنه عندما ترى عرضًا إستراتيجيًا مثاليًا ، يجب أن تسأل ، على الرغم من أن عبارة "هذه المرة" جيدة ، فلماذا فقط "هذه المرة"؟ في K2 و K5 ، ما الذي يجب فعله وفقًا لاستراتيجية Guppy؟
حاولت الدخول إلى السوق مرارًا وتكرارًا ، لكنها أدت إلى إيقاف الخسارة ، وبمجرد أن أصابني الشك ، هرب السوق بعيدًا. لقد مررنا بهذا الموقف مرات عديدة. تخبرنا العديد من عروض الإستراتيجية فقط عن مدى الكمال هذه المرة ، لكنها تخفي تكلفة استيعاب "هذه المرة".
بالإضافة إلى الأسف والضيق ، يجب عليك توضيح اتجاهك التجاري: سواء كنت تسعى إلى تقلبات قوية للغاية ، أو ترغب فقط في ركوب سيارة الاتجاه.
إذا ركبت السيارة للتو ، فقم بالشراء عندما يكون K1 قريبًا من خط الاتجاه ، وقم بتعيين وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه ، وتمسك به بصبر.
إذا ترددت K1 ، فلا يزال لديك فرصة للدخول في السيارة مع K4 و K7. لكن عقلك لا يستطيع تحليل ما إذا كان السعر قوياً أم لا ، لأنك تراهن على أن الاتجاه سيستمر ، وليس أن السعر سوف ينفجر في اتجاه الاتجاه.
لا يمكنك وضع مطالب شديدة على الاتجاهات. إذا كان الاتجاه قويًا للغاية ، فلماذا يمنحك فرصة للدخول إلى السيارة. لماذا تنتظر ركوب السيارة قبل إظهار القوة القصوى. فقط عندما تكون قوة البيع والشراء غير متوازنة للغاية ، يمكن أن يكون الأداء قويًا للغاية ، فلماذا يمكنك شراؤه؟
إذا كنت بعد تقلبات قوية للغاية ، فمن المؤكد أنها ليست فرصتك بالقرب من خط الاتجاه ، لأن أوامر البيع على المدى القصير أكبر من أوامر الشراء لدفع السعر مرة أخرى إلى خط الاتجاه الصعودي. فقط عندما يبتعد السعر عن الحافة العلوية للنطاق الذي أنشأه K-line على الجانب الأيسر من الرسم البياني ، ستتحول قوة البيع والشراء ، ومن الممكن إظهار خصائص قوية للغاية.
الصفات القوية للغاية لا تدوم طويلاً. للمراهنة على التقلبات الشديدة ، يجب أن تكون مستعدًا لجني الأرباح بسرعة. سيستمر الاتجاه بالقصور الذاتي للمراهنة على استمرار الاتجاه ، يجب أن تخطط للاحتفاظ بصفقات طويلة الأجل.
إستراتيجيتان للمراهنة ليست جيدة ولا سيئة ، لكل منها مزاياها وعيوبها.يمكنك الدفع باختيار الطريقة التي تناسب شخصيتك والالتزام بها. غالبًا ما يأتي الألم من رهان ، لكنك تريد كل شيء.
يجمع
