لدي صديق يتداول في سوق الصرف الأجنبي منذ ما يقرب من عام وخسر بعض المال. بمجرد أن رأيته يتداول ، ذهب بعيدًا ثم قام ببيع ، ثم ذهب مرة أخرى ، مرارًا وتكرارًا ، ربح أقل وخسر أكثر ، ثم سأله: "أنت قصير لفترة من الوقت ، طويل لفترة ، 0.3 الكثير لفترة ، و 0.1 لوت لفترة من الوقت. ، 0.5 لوت في فترة ، ما هي قواعد التداول الخاصة بك؟ "أجاب:" أنا لست متداولًا في مؤسسة ، ما هي القواعد التي أحتاجها؟ "...
في الواقع ، يعاني العديد من المتداولين من هذه المشكلة ، أي لا توجد قواعد للتداول.
هناك قول صيني قديم: لا توجد قاعدة ولا دائرة.
بغض النظر عما نريد القيام به ، يجب علينا الالتزام بقواعد معينة حتى نتمكن من القيام بالأشياء بنجاح وبشكل جيد.
التداول ليس استثناءً فقط عندما نتداول وفقًا للقواعد في كل مرة يمكننا أخيرًا تحقيق هدف الربحية المستقرة.
تمامًا مثل القيادة ، بغض النظر عن مدى جودة مهاراتك في القيادة ، ما زلت بحاجة إلى الامتثال لقواعد المرور ، وإلا فلن تكون قادرًا على ضمان سلامتك ، ناهيك عن الوصول إلى وجهتك.
ما هي بالضبط قواعد التداول؟ ماذا تعمل، أو ماذا تفعل؟
تشير قواعد التداول إلى قواعد معينة صاغها المتداولون بناءً على مفاهيم التداول الخاصة بهم وطرق التحليل ، والتي توفر تعليمات ومعايير واضحة لسلوك المتداولين التجاريين.
ويتمثل دورها في تقييد وإضعاف حرية وتعسف السلوكيات التجارية للمتداولين ، وتوحيدها ، والحفاظ على الاتساق.
فلماذا تهتم بصياغة قواعد التداول؟ ألا يمكننا التجارة بحرية إذا مارسنا أعمالنا بأنفسنا؟
لأن مخاطر التداول في سوق العملات الأجنبية للذهب تتجاوز بكثير تصور الكثير من الناس ، والغرض من قواعد التداول لدينا هو السماح لنا بالتحكم في المخاطر قدر الإمكان.
تأتي هذه المخاطر بشكل أساسي من جانبين:
1. مخاطر منهجية
تتواجد المخاطر النظامية في كل مكان ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عوامل سياسية واقتصادية وأسعار فائدة وحرب وعوامل اجتماعية وعوامل أخرى. ويتجاوز تعقيدها وعدم اليقين توقعاتنا وتجنبنا ، ولكنها ستؤدي إلى تقلبات هائلة في أسعار السوق.
الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في السنوات الأخيرة هو حادثة البجعة السوداء بالفرنك السويسري ، والتي أدت بشكل مباشر إلى إفلاس العديد من المؤسسات الكبيرة ، ناهيك عن تصفية العديد من صغار مستثمري التجزئة. على الرغم من أن احتمال حدوث مثل هذا الحدث ضئيل للغاية ، إلا أنه لا يمكن استبعاده إذا كنت تريد أن تصبح تاجرًا محترفًا.
هناك أيضًا خطر من "العمالقة الماليين". نعلم جميعًا أن تقلبات الأسعار ناتجة عن مشاركة الأموال ، وهناك العديد من المؤسسات ، والاتحادات ، وكبار المستثمرين ، وما إلى ذلك في السوق ، والصناديق التي يمتلكونها لا مثيل لها. مستثمرو التجزئة العاديون. ، غالبًا ما يحدث أن يتداول "ملياردير" معين في عقود بمليارات الدولارات ، مما يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر السوق أو انخفاضه.
فكر في الأمر ، هل سبق لك أن تعرضت للأذى من إحدى هذه المضخات أو الانخفاضات؟
ماذا يمكننا أن نفعل في مواجهة مثل هذه المخاطر غير المتوقعة؟
ما يمكننا القيام به هو العمل الجاد على إدارة الأموال وصياغة القواعد المقابلة حتى نتمكن من التحكم في المخاطر قدر الإمكان.
ثانيًا ، المخاطر البشرية
تتجلى مخاطر الطبيعة البشرية في ضعف طبيعتنا البشرية ، والتأثير السلبي للمخاطر التي تسببها.
ذكر دانيال كانيمان ، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، نظرية الاحتمالات في كتابه "التفكير السريع والبطيء" ، حيث يشير نموذج العلاقة بين الاحتمالية ووزن القرار إلى أنه عندما يواجه الناس كسب أو خسارة الثروة ، فإنهم بأخذ وضع خاص من التفضيل ، فإن احتمال وقوع الحدث يؤثر بشكل مباشر على عملية صنع القرار لدى الناس: عندما يكون الناس أكثر عرضة لكسب الثروة ، فإنهم يخافون من الخسائر ويتخذون سلوكًا يتجنب المخاطرة ؛ وعندما يكون الناس أكثر عرضة للخسارة عندما تكون هناك ثروة ، فأنت تريد تجنب الخسائر واتخاذ سلوك محفوف بالمخاطر.
وهذا يفسر جيدًا سبب عدم رغبة العديد من الأشخاص في إيقاف الخسارة عندما يكون لديهم خسارة صغيرة ، ولكنهم يخاطرون بحمل الأمر ، بحيث تصبح الخسارة أكبر وأكبر ، وأخيرًا "قطع اللحم" عندما لا يعودون قادرين على ذلك يتحملون المزيد من الضغط ، وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة ؛ وعندما يكون هناك ربح صغير ، فهم قلقون من أن الربح سوف يتلاشى ، لذلك يختارون وضعه في الجيب لراحة البال. إذا استمرت الأمور على هذا النحو ، كيف يمكنك تحقيق ربح إذا خسرت الكثير وحققت ربحًا صغيرًا؟
هذه في الواقع هي نقاط الضعف في الطبيعة البشرية ، والتي كانت تتحكم في السلوك التجاري لمعظم الناس دون وعي.
تعد تقلبات الرغبة والمزاج من أكثر نقاط الضعف البشرية شيوعًا ، وغالبًا ما تعمي الرغبة أعيننا ، وغالبًا ما يكون عدم الاستقرار العاطفي وعدم اليقين هو السبب الذي يجعلنا نخسر المال واحدًا تلو الآخر.
تدفعنا الرغبة باستمرار إلى العمل الجاد والتصرف ، والجشع هو أحد الرغبات الأساسية.بعد انتظار فرصة ذات معدل ربح مرتفع ، يفكر الكثير من الناس في التداول بكثافة ، لكن الحوادث تحدث غالبًا وتتسبب في خسائر كبيرة. مرة واحدة تحدث خسارة كبيرة ، وسوف تتقلب عواطف الناس بشكل كبير ، وبعد ذلك سيكون هناك رد فعل متسلسل ، وبعد ذلك ستكون هناك كارثة ...
في بعض الأحيان ، يتجاوز الضرر الناجم عن المخاطر البشرية الضرر الناجم عن المخاطر النظامية.
فكيف يمكننا الخروج من حفرة الخطر البشري؟
فقط عندما نقوم بصياغة بعض قواعد التداول مسبقًا من أجل منع ظهور مخاطر الطبيعة البشرية ، وتقييد قلوبنا ومعاملاتنا من خلال قواعد التداول ، يمكننا أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب تأثير مخاطر الطبيعة البشرية علينا.
لذلك ، فإن قواعد التداول هي السلاح السحري الحقيقي لك للتنقل في السوق ، فهي لا تسمح لك فقط بالتحكم الفعال في أضرار المخاطر النظامية ، بل تتجنب أيضًا تأثير المخاطر البشرية قدر الإمكان.
إذن ما هي القواعد التي يجب أن نضعها؟ أو كيف تصنع القواعد؟
لكل شخص شخصيات مختلفة ، وطرق تحليل مختلفة ، وظروف مختلفة في جميع الجوانب ، لذلك من الضروري صياغة قواعد تداول تتماشى مع ظروفهم الفعلية. ومع ذلك ، يجب اتباع بعض القواعد العامة:
القواعد الفنية : متى تدخل السوق ، ومتى يجب زيادة المركز ، ومتى يتم تقليل المركز ، ومتى تخرج من السوق ، ونسبة الربح والخسارة للدخول ؛
قواعد التحكم في المخاطر : ما هي نسبة المخاطرة ، ما هو نطاق وقف الخسارة؟
قواعد المركز : مقدار الموضع لكل إدخال ، وكم هو الموضع لمنتج واحد ، وكم هو إجمالي المركز ؛
قواعد أخرى : عدد فواصل وقف الخسارة المتتالية ، وكيفية معاقبة مخالفة القواعد ، وكيفية المكافأة لبضع مرات (أو إلى متى) تتبع القواعد على التوالي ، وما إلى ذلك. (سيساعدنا إنشاء آلية للمكافأة والعقاب على الالتزام بالقواعد والمعاملات).
قم بصياغة جميع القواعد المذكورة أعلاه بوضوح ، كلما كانت أكثر تحديدًا ووضوحًا كان ذلك أفضل ؛ بعد ذلك ، قم بضبطها ببطء في عملية الممارسة لتحقيق قواعد التداول الأكثر ملاءمة وكفاءة.
ثم التجارة وفقًا للقواعد ، وذلك لتوحيد معاملاتنا والحفاظ على الاتساق وتجنب التدخل البشري والتحكم في المخاطر إلى أقصى حد ؛ وبسبب اتساق المعاملات ، سيكون من الأسهل علينا تعظيم نقاط قوتنا وتجنب نقاط الضعف في الاستئناف اللاحق. احصل على تقدم.
- الكلمات الأخيرة -
بعد صياغة القواعد ، يجب عليك الالتزام الصارم بالنظام لجعل المعاملة أكثر أمانًا. سواء ذهبنا إلى المدرسة أو العمل أو العيش في هذا المجتمع ، هناك العديد من القواعد التي تلزم الجميع ، وبهذه الطريقة فقط يمكن للمجتمع أن يعمل بشكل منظم وجيد.
يتم صياغة قواعد التداول من قبلنا ، ولا يوجد إشراف من قبل الآخرين ، لذلك نحن مطالبون بدرجة عالية من الانضباط الذاتي وليس لدينا عقلية حظ. غالبًا ما يحالف الحظ العديد من المتداولين الممتازين مرة واحدة بعد التمسك بها لسنوات عديدة كل شيء عن الخسارة. (فكر كيف انتهى الأمر بعبقرية التجارة ليفرمور).
وبالتدريج ستجد أنه من الصعب التغلب على ضعفنا البشري المتأصل. في كثير من الحالات ، قد يكون ذلك بسبب محدودية تفكيرنا وبنيتنا التي لم نتمكن من تحسينها ، لذلك هناك قول مأثور - لن تكسب أبدًا ما تعتقد أن المال يفوق المعرفة.
هناك قول مأثور: " الكونغفو خارج الشعر " .
لذلك ما زلنا بحاجة إلى تنمية قلوبنا باستمرار ، فقد ترك لنا الحكماء والحكماء الكثير من الثروة الثمينة ، فقط في انتظار منا لاستيعابها ، ويمكننا قراءة المزيد من الكتب في الفلسفة والعقل لتحسين زراعتنا.
لا تستهين أبدًا بتأثير الضعف البشري علينا. يمكن أن يتحكم فينا دون وعي وغير مرئي. في كثير من الحالات ، بالكاد يمكننا أن نلاحظ ذلك. يتم تحديد ذلك من خلال الجينات التي تطورت في أجسادنا لملايين السنين ، لذلك يمكننا فقط التقيد بالقواعد ، وبشكل ما ، دع معاملاتنا تكون مجانية ، حتى نتمكن من إحراز تقدم مطرد على طريق المعاملات ، وأخيراً نترك حياتنا مجانية!
التشجيع المتبادل!
يجمع
