كثيرًا ما أسمع الكثير من الناس يقولون: لا أحد يستطيع أن يحقق أرباحًا ثابتة في التداول ، ويعيش فقط مؤقتًا ، وسيفشل أي نظام!
هل هذا هو الحال فعلا؟
هذا يعتمد على طول الوقت. إذا نظرنا إلى طول مئات السنين ، فإننا لا نعرف كيف سيبدو المستقبل. هل ستحل معاملات التعلم الذاتي للذكاء الاصطناعي محل المعاملات البشرية؟ إذا تم استبداله ، فليس من المستغرب أن يفشل أي نظام قائم اليوم في المستقبل ، إنه مجرد مجهول.
ماذا لو نظرنا إلى طول العقود؟ في الواقع ، أثبت بافيت وسوروس ومختلف قادة الصناديق بالحقائق أن النظام الفعال يمكن أن يحقق أرباحًا ثابتة.
ومع ذلك ، إذا نظرت إليها من فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، مثل بضعة أسابيع أو أشهر ، أو حتى بضع سنوات ، فمن الطبيعي أن يفشل النظام ، لأنه بغض النظر عن قطب الاستثمار ، هناك أيضًا استثمار الإخفاقات. التجربة.
غالبًا ما يقع كثير من الناس في سوء فهم ، معتقدين أن النظام المستقر المربح يجب أن يحقق أرباحًا ثابتة.
في الواقع ، هذا يرجع أساسًا إلى أن فهم الاحتمال ليس عميقًا بما يكفي.
يسمح النظام ذو القيمة الإيجابية المتوقعة بالفشل على المدى القصير ، أي أن النظام قد أدرج حالات فشل قصيرة الأجل في النظام ، لكنه لا يؤثر على ربحيته الإجمالية على المدى الطويل.
بادئ ذي بدء ، يجب أن نفهم أن السبب الأساسي وراء اعتقاد الكثير من الناس أنه لا يمكن لأحد تحقيق ربح ثابت وأن أي نظام سيفشل هو أنهم أنفسهم لا يستطيعون تحقيق ربح ثابت ، ولم يروا أبدًا أي شخص يحقق ربحًا ثابتًا. الربح. إذا قدمت مثل هذا العذر ، يمكنك أن تضع سببًا واضحًا لفشلك.
أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن فهمهم للاحتمال ليس عميقًا بما يكفي.
على سبيل المثال ، نظام التداول ذو القيمة الإيجابية المتوقعة لديه معدل ربح 40٪ ونسبة ربح إلى خسارة 3: 1. على المدى الطويل ، إذا أصررت على التداول وفقًا لقواعد النظام ، يمكنك أن تجعل أرباح مستقرة.
ومع ذلك ، إذا أصررت على التداول وفقًا لقواعد النظام ، وخسرت 7 مرات متتالية ، ثم تبدأ في الشك في النظام ، وتنكر النظام ، ثم تبدأ في عدم التداول وفقًا للإشارات التي يقدمها النظام ، فأنت إذن سيخسرون المال في النهاية ويلومون النظام مرة أخرى كيف؟
معدل الفوز هو 40٪ ، مما يعني أنه في المتوسط ، ستؤدي 10 معاملات إلى 6 خسائر ، أي أن النظام سيفشل 6 مرات.ومع ذلك ، إذا التزمت بالنظام لفترة طويلة ، فستكون في النهاية مربحة بشكل عام .
ومع ذلك ، فإن هذا الموقف هو في المتوسط فقط ، وفي بعض الأحيان سيكون هناك موقف ذو طرف سمين مع توزيع احتمالي عادي.
ماذا يعني ذالك؟
أي في الظروف العادية ، يحدث تكرار الأحداث في توزيع متوازن ؛ ولكن في حالات خاصة ، سوف ينحرف التوازن ؛ وفي الحالات القصوى ، ستكون هناك انحرافات خطيرة.
على سبيل المثال ، عند قلب عملة معدنية ، نعلم أن احتمالية ظهور صورة وذيول هي 50٪ ؛ ولكن في حالات خاصة ، قد يكون هناك 5 أو 6 رؤوس على التوالي ؛ وفي الحالات القصوى ، قد يكون هناك 10 أو 15 وجهًا في على التوالي! وفقط عندما يكون حجم العينة كبيرًا بدرجة كافية ، فإن متوسطها سيقترب من 50٪.
بالنسبة لنظام بمعدل ربح 40٪ ، قد يكون هناك 7 أو 8 خسائر متتالية ، أو في الحالات القصوى ، حتى 10 أو 12 خسارة متتالية! إنه فقط لأنه أقل احتمالًا.
هذا هو السبب في انهيار صندوق إدارة رأس المال طويل الأجل ، الذي كان يتألف من العديد من الاقتصاديين من نوبل ونخب وول ستريت ، وواجه أحداثًا ذات احتمالية منخفضة.
لذلك تذكر دائمًا التداول الخفيف.
وبالمثل ، طالما أنك تصر على التداول وفقًا لقواعد النظام ، فقد يكون هناك أيضًا نظام بمعدل ربح 40٪ وربح مستمر.في فترة زمنية معينة ، قد يصل معدل الربح إلى 50٪ أو 60٪.
لذلك ، طالما أن فهم الاحتمالية أكثر شمولاً ، فستكون المعاملة أكثر سلاسة.
سبب آخر هو أن إنفاذها متساهل.
على سبيل المثال ، حددت قواعد النظام أنه يجب عليهم تداول المراكز الخفيفة ، لكنهم يريدون اتخاذ مراكز ثقيلة ؛ أو ، عندما يحين وقت دخول السوق ، لا يجرؤون على دخول السوق ، وعندما يحين وقت إيقاف الخسارة ، كانوا مترددين ، ثم قاموا في النهاية بتفجير مواقعهم ، وهم يصرخون قائلين إنه لا أحد يستطيع تثبيت مواقعهم. حقق ربحًا ، وسيفشل أي نظام ...
من يستطيع أن يلوم هذا؟
ولا يزال هذا في حالة نظام التداول الذي لديه توقعات إيجابية ، وإذا لم يتم بناء مثل هذا النظام بعد ، فأنت تستمر في الصراخ ، هل من السهل حقًا تحقيق أرباح ثابتة؟
يجب أن تعلم أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق أرباح ثابتة بعد كل شيء! لذلك ، إذا لم يكن التنفيذ صارمًا ، فلن تكون قادرًا على أن تصبح واحدًا من هؤلاء الأشخاص القلائل.
لذلك ، لا يتطلب التداول تنفيذًا صارمًا فحسب ، بل يتطلب أيضًا تفكيرًا احتماليًا ، وما إذا كان النظام قادرًا على الاستمرار خلال فترة فشل النظام هو علامة على الحكم على ما إذا كان المتداول ناضجًا أم لا.
بمعرفة هذا ، ماذا يجب أن نفعل إذا أردنا تحقيق ربح ثابت؟
أولاً ، قم ببناء نظام تداول بقيمة إيجابية متوقعة.
نظام التداول هو أساس الربحية المستقرة ، وبناء نظام تداول بتوقعات إيجابية من المتوقع أن يكون عملية طويلة ، ولا يستطيع معظم الناس بناؤه. لذلك ، إذا أمكن ، فمن الأفضل أن تتعلم من شخص قريب منك أكد نجاحه في هذا المجال ، مما قد يوفر خمس أو ست سنوات من الوقت.
إذا لم يكن هناك مثل هذا الشرط ، فعندئذٍ يمكن القيام بكل شيء بنفسك. لكيفية القيام بذلك ، يمكنك الرجوع إلى مقال آخر "كيفية بناء نظام تداول موثوق به؟" ".
ثم ، التزم بدقة بقواعد النظام للتداول.
عندما يكون لديك نظام تداول مستقر ، سيُنشئ النظام بعض قواعد التداول.يجب عليك التداول بشكل صارم وفقًا لقواعد النظام ، ومراعاة الانضباط ، والتحلي بالثبات ، حتى تتمكن من الشروع في طريق الربحية المستقرة.
إذا كنت دائمًا غير قادر على التحكم في نفسك وستقع في الخطأ من وقت لآخر ، فلن تستطيع الآلهة مساعدتك ، لأنه لا يمكنك الاعتماد إلا على نفسك!
أخيرًا ، عند مواجهة فترة فشل النظام ، قم أولاً بتعليق التداول.
بمعنى ، عندما تواجه خسائر متتالية ، فهذا يعني أن نظام التداول الخاص بك ليس مناسبًا جدًا لبيئة السوق في الوقت الحالي ، لذلك يمكنك تعليق التداول لفترة من الوقت.
فقط لا تهز ثقتك بنفسك ، يمكنك الانتظار حتى تحصل على رؤية واضحة للسوق مرة أخرى ، والعثور على إيقاع السوق ، ثم بدء التداول مرة أخرى.
أو أنك تعرف بالفعل نظام التداول الخاص بك جيدًا ، وتعرف أيضًا الحد الأقصى لعدد الخسائر في النظام.إذا كنت تعلم أن هذا ضمن النطاق المقبول ، فالتزم به.
على سبيل المثال ، إذا كان الحد الأقصى لعدد الخسائر المتتالية في نظام التداول الخاص بك هو 10 مرات ، وخسرت 7 مرات متتالية ، فالتزم بإشارة النظام ، لأن الربح قد يكون في المرة القادمة.
بعد الانتهاء من الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه ، أعتقد أنه لن يكون لديك بعد الآن شكوك حول ما إذا كان شخص ما يمكن أن يحقق أرباحًا ثابتة.
لأن جميع المتداولين الذين يمكنهم تحقيق أرباح ثابتة هم أولئك الذين شرعوا في السير في طريق دموي بعد القتال في السوق لفترة طويلة. فهم جميعًا يفهمون دقة الاحتمالات والمثابرة.يمكنك المشي معًا أيضًا!
يجمع
