يمكن أن يتحكم التداول في ضعف الطبيعة البشرية

بمجرد أن ترى هذا العنوان يجب أن تكون على دراية به ، واليوم سأتحدث عن هذا الموضوع القديم والمثير للجدل للتواصل معك. قال دينيس جارتمان ، ملك تجارة السلع الشهير ، مقولة مثيرة للاهتمام: "أحب أن يتحرك المنحنى من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين". يعجب كل من المتداولين العاديين والخبراء بهذا الشعور ، ولكن هل يمكنك التحكم في هذا الاتجاه؟

ليس من السهل القيام بعمل جيد لمتابعة الاتجاه. لا يتعلق الأمر بإيجاد استثمارات جيدة فحسب ، بل يتعلق باستخدام القواعد والأساليب لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. قد يبدو هذا بسيطًا ولكنه ليس إستراتيجية ، ولكنه في الحقيقة إستراتيجية استثمار معقدة ومتعددة الأبعاد.

هنا يجب أن أقول إنني لست تاجر اتجاه خالص. لا أعتقد أن أي بيئتين استثماريتين متشابهتين ، والأسواق غير فعالة للغاية. لذلك ، سوف أتخذ استراتيجية مركبة. فقط لأن الإستراتيجية تعمل في سوق صاعد أو هابط لا يعني أنها تعمل في سوق آخر في نفس البيئة. يمكن ملاحظة أن الصفقة تتطلب الكثير من المرونة للتكيف مع البيئة الجديدة ، وهو ما يسمى بتدابير التكيف مع الظروف المحلية.

قبل أن يكون لدي نظام معرفة كامل منذ عدة سنوات ، مثل معظم المتداولين ، كنت متعطشًا جدًا لمعرفة التداول ، لكن للأسف فشلت مرارًا وتكرارًا. لذلك ، مثل كثير من الناس ، بحثت عن العديد من روائع الاستثمار لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على الكأس المقدسة للتداول. بعد قراءة سريعة لبعض الكتب الكلاسيكية ، وجدت أن مؤلفيها متميزون بالفعل ، كما أن بعض الآراء الواردة في الكتب قد غيرت وجهات نظري حول الاستثمار ، ويبدو أنني وجدت بعض الكؤوس المقدسة.

تداول الاتجاه ليس بسيطًا مثل رسم منحنى على الرسم البياني على أمل أن يستمر في التحرك من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين. يتطلب اتباع الاتجاه منا دراسة تاريخ تقلبات السوق ، وصياغة قواعد اللعبة ، ووضع القواعد ، ثم تعلم كيفية استخدام هذه القواعد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن له جانبًا أكثر أهمية هو أن المستثمرين الذين يستخدمون الاتجاه التالي يفهمون أهمية سيكولوجية السوق. ما أريد التأكيد عليه هنا هو أن السوق هو مجموع قرارات المستثمرين المختلفين. إذا كان المشاركون في السوق غير كفؤين ، فإن السوق أيضًا غير فعال. لذلك ، من يستطيع التحكم في عواطفه جيدًا لديه ميزة حاسمة. اسمحوا لي أن أشارككم جملة قالها كارفر حتى يتمكن الجميع من فهم هذه الجملة بشكل أعمق: "تداول الاتجاه ليس كبسًا مقدسًا ، كما أنه ليس موضة قصيرة المدى. بصرف النظر عن قواعد التشغيل هذه ، فإن الطبيعة البشرية هي جوهر هذه الإستراتيجية. من خلال الانضباط الذاتي ، فإن تداول الاتجاه مع التحكم العاطفي هو ما يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة في تقلبات السوق الحتمية. ولكن تذكر أن متداولي الاتجاه يتوقعون تقلبات السوق لأنهم خططوا لها مسبقًا ".

لا بد أن الأزمة المالية لعام 2008 كانت معروفة للعديد من المستثمرين ، وهذه فرصة لإثبات المستثمرين غير العقلانيين بشكل كامل. قبل هذه الأزمة ، أعطت ذئاب وول ستريت حوالي 95٪ من الأسهم ذات تصنيفات الشراء ، وتم بيع حوالي 5٪ من الأسهم ، ويمكن للمرء أن يتخيل نهاية معظم المستثمرين. إنهم لا يريدونك أن تعرف متى تشتري ومتى تبيع. لا يساعد تتبع الاتجاه المستثمرين في فك شفرة التوقيت الصحيح للشراء فحسب ، بل يساعد أيضًا في إدارة المخاطر ، وتطوير نهج منظم ، وتحديد وقت البيع.

هناك مثل مألوف لدى الجميع ، "إذا لم تقم بذلك ، فسوف تخسره." السبب وراء نجاح متداولي الاتجاه ليس فقط في الحصول على تحكم معقول في مخاطر المنتجات الاستثمارية ، ولكن أيضًا بشكل صارم الالتزام بقواعد التداول. بالطبع ، لست مضطرًا لأن تكون متداولًا على الاتجاه حتى تكون ناجحًا على طريق التداول ، ولكن يجب عليك الانتباه إلى أهمية المخاطر ، وفي نفس الوقت إنشاء وصياغة القواعد والتخطيط للمستقبل ، وإلا فإنك ستفشل بلا شك .