تكاليف المعاملات ، أداة ربح غالبًا ما يتم تجاهلها!

لا أعرف ما إذا كنا قد فكرنا في مثل هذه المشكلة ، فهل هي حقًا مشكلة تتعلق بتكنولوجيا التداول أن الصفقة لا يمكن أن تكون مربحة لفترة طويلة؟ من السهل الحصول على الاحتياطي الفيدرالي و MACD ، لكن الخسائر لا تزال كالمعتاد.اليوم أريد فقط أن أحلل من زاوية أخرى ، العوامل التي تؤثر على ربحية حسابنا والتي تتجاهلها.

ليس من السهل تحقيق أرباح ثابتة على طول الطريق في التداول ، حيث يقضي معظم المتداولين الكثير من الوقت في البحث الاحتمالي. تحت أي ظروف سيتباعد MACD ولن يستمر في التباعد ؛ لا يحتاج وضع خط الاتجاه إلى انتظار التأكيد الثالث ؛ متى سيناقش الاحتياطي الفيدرالي التدريجي وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فإنه يتجاهل اعتبار اليقين النسبي للحساب ، مثل تكاليف المعاملات واستخدام رأس المال وأنواع المعاملات.

إذن ، من أي زوايا يمكن أن تساعدنا تكاليف المعاملات واستخدام رأس المال واختيار أنواع التداول على تحسين فرصنا في الربح؟

تكاليف الصفقة - سر سرقة الربح

كمتداول ، تتكون تكلفة معاملاتنا من ثلاثة مكونات ، فرق السعر ، رسوم المناولة (العمولة) ورسوم المخزون (رسوم الليلة). سعينا هو أنه كلما انخفضت تكلفة الصفقة كان ذلك أفضل ، وأفضل رؤية هي صفر تكلفة ، ودخول السوق يعني إمكانية الربح. بالطبع ، من الصعب الحصول على مزود منصة منخفضة التكلفة ، ولكن إذا كان بإمكانك اختيار مواصفات التكلفة ، فلا أعتقد أن أي شخص سيختار منصة تداول عالية التكلفة.

يمكن القول أن تكلفة المعاملات هي مشكلة يميل معظم المتداولين لدينا إلى تجاهلها. فهم غالبًا لا يهتمون بتكلفة نقطة أو نقطتين ، لكنهم لا يعرفون أنه بعد فترة طويلة من التداول ، فإن تكلفتك الإنفاق يكفي لابتلاع الأرباح.

إذا أخذنا أوروبا والولايات المتحدة كمثال ، فإن تكاليف المعاملات الحالية في أوروبا والولايات المتحدة هي الأدنى بين جميع مزودي المنصات. السبريد العائم في أوروبا والولايات المتحدة يقارب 0-2 نقاط ، أي 0-20 دولار أمريكي / لوت ، ومتوسط ​​القيمة هو 10 دولار أمريكي / لوت. وتيرة التداول أعلى قليلاً ، ومن المعقول القيام بـ 50 عقدًا شهريًا. ثم بعد شهر واحد ، تكلفة السبريد 500 دولار أمريكي. إذا حافظت معاملات الحساب على هذا التكرار ، فستصل تكاليف معاملتك إلى 10000 دولار في غضون 20 شهرًا من وقت المعاملة. إذا كان ربح الحساب 100٪ ، فهو في الواقع يكسب 200٪ ، ويتم خصم 100٪ من تكاليف المعاملة من 200٪ ، والربح النهائي 100٪. إذا فقد الحساب جميع الأموال في غضون 20 شهرًا ، فستكون معاملتك في الواقع تعادلًا ، بدون ربح أو خسارة ، لكن تكلفة المعاملة ستؤدي مباشرة إلى خسارة حساب التداول الخاص بك. فكر في الأمر ، إنه لأمر مخيف حقًا التفكير مليًا!

كما يتضح من الشكل أعلاه ، حتى لو كان فرق التكلفة نقطة واحدة فقط ، فإن الفجوة في التكلفة ستزداد تدريجياً مع مرور الوقت. وهذا أيضًا هو السبب الأساسي الذي يجعلنا بحاجة إلى الاهتمام بتكاليف المعاملات. من حيث التكاليف ، يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا لكل بنس ، لأنه مرتبط فعليًا بأوراق الجيب الخاصة بنا.

على الرغم من أن تكاليف معاملاتنا تشمل فرق السعر ، إلا أن هناك أيضًا رسوم مناولة (عمولات) ورسوم المخزون. لكن المبدأ العام هو أن مشغلي النظام الأساسي الذين يمكنهم اختيار السبريد المنخفض لن يختاروا فروق الأسعار المرتفعة أبدًا. على سبيل المثال ، فإن موفري منصات الفوركس ، مقارنةً بحساباتهم المصغرة ، فإن الحسابات ذات الفروق المنخفضة للغاية وحسابات العمولة 0 ستكون أكثر ملاءمة لمعاملاتنا. خلال ساعات التداول الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص ، يقترب انتشار بعض الأصناف السائدة من الصفر تقريبًا ، مما يوفر تكاليف معاملاتنا إلى أقصى حد. لذلك ، عندما نختار مزودًا لمنصة ، يكون اختيار تكاليف المعاملات أمرًا مهمًا حقًا. يمكن القول أيضًا أنه إذا تم اختيار المنصة جيدًا ، فسيتم زيادة احتمالية ربح التداول بشكل كبير.

الصورة أدناه توضح تكلفة السبريد لمزود منصة الفوركس ومنصة Zhonghui كيف تختار؟

من الواضح أن ميزة تكلفة FXT فيما يتعلق بالفروق ما زالت واضحة جدًا!

الرافعة المالية - أداة ممتازة لاستخدام رأس المال

كثيرًا ما نسمع الآخرين يتساءلون: كلما زادت النفوذ ، زادت المخاطر؟ لا أعرف ما إذا كنت تتفق مع هذه الجملة. هل صحيح أنه كلما زادت الرافعة المالية ، زادت المخاطر؟

في رأيي ، الرافعة المالية مرتبطة مباشرة بالهامش (الدفعة المقدمة المستخدمة) ، وليس بالمخاطرة. كلما زادت الرافعة المالية للتداول ، قل الهامش المطلوب ، وزاد الهامش المتاح في الحساب. إذا تداولنا 2 لوت من اليورو مقابل الدولار الأميركي على أساس الرافعة المالية 100 مرة والرافعة المالية 1000 مرة على التوالي ، فإن الهامش مختلف ، لكن الربح والخسارة الناتجان متماثلان. من هذا المستوى ، كلما زادت الرافعة المالية ، زادت المخاطر ، والتي هو نقض متحيز. بالطبع ، كما هو مذكور أعلاه ، كلما زادت الرافعة المالية ، كلما قل الهامش المطلوب للدفع ، زادت الأموال المتاحة للتداول ، وسيزداد معدل استخدام الأموال. في هذا الوقت ، قد يزيد المتداولون مراكزهم ومخاطر التداول ستزيد. ظهرت للتو. هذا هو المصدر المباشر للمخاطر.

لذلك ، من الصعب التفكير ببساطة أنه كلما زادت الرافعة المالية ، زادت المخاطر. تؤثر الرافعة المالية فقط على عتبة الدخول لدينا ، والمركز هو العامل الرئيسي الذي يحدد مخاطر المعاملات. في الوقت نفسه ، كلما زادت الرافعة المالية ، زاد معدل استخدام الأموال في الحساب. خذ فوركس ، على سبيل المثال ، الرافعة المالية لحسابات فروق الأسعار المنخفضة للغاية وحسابات العمولة 0 تصل إلى 2000 مرة (عائمة) ، مما يحسن بشكل كبير معدل استخدام الأموال ويرفع عتبة دخول السوق. على سبيل المثال ، الاستثمار السائد في أوروبا وأمريكا ، بافتراض أن السعر الحالي لأوروبا والولايات المتحدة هو 1.19210 ، بموجب فرضية الرافعة المالية 100 مرة ، فإن هامش الدخول لتداول اللوت القياسي يحتاج إلى 1192.1 دولارًا أمريكيًا. إذا كان حسابك فقط لديها 1500 دولار أمريكي ، ثم لديك للخسارة هو 307.9 دولار أمريكي فقط ، وهو أمر يصعب تحمله لتقلبات السوق العادية. وإذا كانت الرافعة المالية لـ FQT تبلغ 500 ضعف (بحد أقصى 2000 مرة) ، فإن الهامش المطلوب للمعاملات الأوروبية والأمريكية هو 238.42 دولارًا أمريكيًا ، والأهم من ذلك ، لن تفوتك الفرصة بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب ولا يمكنك الدخول السوق. لذلك ، نحن بحاجة إلى تعلم كيفية استخدام الرافعة المالية للاستفادة الكاملة من الأموال الموجودة في الحساب.

إذن ، كيف يساعدنا حجم الرافعة المالية في تحسين فرصنا في تحقيق الربح؟ هنا نحتاج إلى الانتباه إلى البيانات - نسبة التصفية القسرية. نسبة التصفية القسرية مرتبطة مباشرة بالرافعة المالية وهي طريقة للتحكم في المخاطر للمنصة. إذن ، هل نسبة التصفية كبيرة بقدر الإمكان ، أم أنها صغيرة بقدر الإمكان؟

بافتراض أن نسبة التصفية لمزود المنصة هي 100٪ ، فعندئذٍ عندما تكون الدفعة المقدمة المتاحة لدينا = 0 ، سيتم تشغيل خط التصفية للحساب ؛ عندما تكون نسبة التصفية 200٪ ، فعندئذٍ عندما تكون الدفعة المقدمة المتاحة لدينا = الدفع المسبق المستخدم (الهامش) سيؤدي إلى تشغيل خط التصفية الإجبارية للحساب. كما هو مبين أدناه:

من هذا يمكننا استخلاص استنتاجين:

① من منظور مخاطر الحساب ، كلما زادت نسبة التصفية الإجبارية ، زاد عدد الأموال المتبقية في الحساب بعد التصفية الإجبارية ، وصغر حجم فقدان الأموال في الحساب ؛

② من منظور معدل استخدام رأس المال للحساب ، كلما قلت نسبة التصفية القسرية ، زاد المبلغ المتاح للخسارة. إنها مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في تنفيذ الأوامر ، أو تجار Martin EA.

لذلك ، بالنسبة لنسبة التصفية القسرية التي يجب اختيارها ، يجب تحديدها بالاقتران مع عادات التداول الخاصة بك. إذا كنت متداولًا لدى Martin EA ، فكلما انخفضت النسبة القسرية ، كان ذلك أفضل بالنسبة لك ؛ إذا كنت متداولًا في اتجاه مع دورة كبيرة ، فإن التخطيط المتكرر في المرحلة المبكرة يتطلب نسبة إجبارية أقل. ومع ذلك ، يتم الآن التحكم في نسبة التصفية لمعظم المنصات عند 100٪ ، وذلك لمنع النظام من الاستجابة في وقت غير مناسب خلال ظروف السوق الرئيسية. بالطبع ، ستكون هناك أيضًا منصات ذات نسب تصفية منخفضة.مزودو منصات تداول العملات الأجنبية وحسابات فروق الأسعار المنخفضة للغاية وحسابات العمولة 0 لديهم نسبة تصفية تبلغ 50٪ ، مما يزيد من استخدام أموال الحساب إلى أقصى حد ، وهو الخيار الأفضل للقارئ.

تنوع التداول - اختيار الوقوف على مهب الريح

قد يعتقد الجميع أن اختيار أنواع التجارة لن يؤثر على أرباحنا التجارية. هل هذا هو الحال فعلا؟

أ- سهم (مؤشر شنغهاي المركب) ، من أدنى نقطة عند 2464 نقطة في مارس من العام الماضي إلى 3528 نقطة حاليًا ، هل وصلت هذه الزيادة إلى توقعات التداول لدينا؟ في المقابل ، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية (مؤشر ناسداك) بنسبة 117٪ من أدنى مستوى 6628 في مارس من العام الماضي إلى أعلى مستوى 14422 الآن.

في نفس الفترة الزمنية ، إذا اخترت الأسهم الأمريكية أو أسهم هونج كونج ، فهل هامش ربحك أكبر من ربح الأسهم "أ"؟ ومن هذا المنظور ، هل يمكن أن يجعل اختيار سهم جيد (متنوع) تداولنا أكثر ربحية؟ للمبالغة ، إذا اخترت سهمًا عشوائيًا في سوق الأسهم الأمريكية ، فإن احتمالية جني الأموال أعلى من تلك الموجودة في سوق الأسهم "أ". "الوقوف في الهواء ، الخنازير يمكن أن تطير" هو في الواقع صحيح.

بالمقارنة مع الأسهم "أ" ، فإن إجراءات فتح حساب للأسهم الأمريكية مرهقة للغاية. لا أعرف السبب. إذا أردنا شراء الأسهم الأمريكية وبيعها ، فيجب أن يكون لدينا حساب مصرفي خارج البر الرئيسي ، وهو أمر سيكون للغاية مزعجة. ما يفاجئني هو أن الأسهم الأمريكية وأسهم هونج كونج يمكن شراؤها وبيعها على منصة الفوركس . لا يمكنها فقط اللحاق بالقطار السريع للتقييم العالي للأسهم الأمريكية ، ولكنها أيضًا لا تتطلب إجراءات فتح حساب معقدة. اختيار موفق.

ملخص

بعد قراءة هذا المقال ، هل ما زلت تعتقد أن تكاليف المعاملات واختيار الأصناف وما إلى ذلك ليست ذات صلة؟ لا تسقط في مستنقع التحليل الفني ، فمن الأفضل محاولة تغيير الزاوية ، والبدء من الاتجاه الذي يسهل تجاهله (الحساب نفسه ، ربما ستحقق معاملتك طفرة نوعية ، لقد استخدمت هذه المنصة مثل Fortex لسنوات عديدة ، لم يكن التنوع غنيًا فحسب ، بل التكلفة واعية ، والمعاملة سلسة للغاية ، وما زلت أوصي بها كثيرًا.

بالطبع ، اختيار تكاليف معاملات النظام الأساسي هو الخطوة الأولى فقط.حتى إذا اخترنا مزودًا لمنصة به فروق أسعار منخفضة للغاية مثل الفوركس ، فلا نزال لا نضمن أننا سنكون مربحين. ما زلنا بحاجة إلى مواصلة تعلم الأساسيات والتقنيات . هل يمكن للبيانات غير الزراعية لشهر يوليو أن تلبي التوقعات؟ ما إذا كان سيتم تعديل اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، وما إلى ذلك ، يمكن قفل المزيد من المحتوى في جلسة مشاركة FQT عبر الإنترنت ، ويمكنك الانتباه إليها بشكل أكبر.