نظام التداول ونظام التداول

1. أهمية فلسفة التداول في التداول

ما هو أهم شيء في التداول؟ يمكن القول أن الحكيم يرى الحكمة ، والخير يرى الإحسان. يعتقد بعض الناس أن التحليل الفني هو الأهم ، ويعتقد البعض أن التحليل الأساسي مهم ، ويعتقد البعض أن إدارة الأموال هي الملك ، ويعتقد البعض أن إدارة العقلية هي الأهم. لكنني شخصياً أعتقد أن العامل الحاسم يجب أن يكون فلسفتك في التداول ، أي فهمك وفهمك العام للتداول. ما هو السوق ، وكيفية التداول ، وأكبر نقطة ضعف في الطبيعة البشرية ، والهيكل الأساسي للسوق ، وما إلى ذلك. في الاستثمار في العملات الأجنبية ، هل تتبع فلسفة الاستثمار للسيد كاي تشينو المتمثلة في متابعة عائد القيمة في ظل التشوهات الشديدة في الأسعار والقيمة ، أو فلسفة السيد تشانغ التجارية البسيطة القائلة بأن البساطة هي الأفضل والسوق هو الأول؟ أفكار تداول منهجية من شركة Happy دمى أفضل لاعب في الشهر. لأنه فقط بعد تحديد فلسفة التداول الخاصة بك ، يمكنك العثور على أدوات التداول الخاصة بك بناءً على أفكار مختلفة. على سبيل المثال ، الحكم على قيمة العملة في التحليل الأساسي ، وفهم الاتجاهات والتقلبات اليومية في التحليل الفني ، أو تحديد إشارات التداول في نظام التداول. في المقابل ، ستصبح طريقة الاستثمار طويل الأجل ، ومهارة المضاربة قصيرة الأجل وطريقة التشغيل الميكانيكي. أتذكر ما قاله السيد Cai Zhenwu ، "الأدوات يمكن تغييرها ، يمكن تغيير الأشخاص. لكن أفكارك وقيمة أفكارك ستستمر إلى الأبد." أعتقد أن ما عبّر عنه السيد Cai هو أهمية الأفكار والأفكار.

2. من هو أقوى خصم للمستثمرين

أعتقد أنه بعد فترة من الخبرة في الاستثمار ، سيشعر معظم المستثمرين بقوة سوق غامضة من قلوبهم. يكاد يكون موجودًا في كل مكان وقادرًا. دعنا فقط نبحث عن الاتجاه. عندما ترى الدولار النيوزيلندي يرتفع ، فأنت تفكر في دخول السوق لتداول صفقات شراء على الدولار النيوزيلندي ، ولكن في البداية ، لا تعرف ما إذا كان الارتفاع هو انتعاش أم انعكاس . لذا انتظر على الهامش. أخيرًا ، تشعر أنه يمكنك فهم الاتجاه ، لكنك تجد أنك لم تتمكن من العثور على الوقت المناسب لدخول السوق.وبما أن السعر يستمر في الارتفاع ، فإنك تبتهج في قلبك. طالما أنه يتراجع ، سأشتريه بالتأكيد. لكن يبدو أن السوق يعرف أفكارك ، وهو لا يتراجع. أخيرًا ، بعد ترددات لا حصر لها ، انتظر. قررت ألا تنتظر وترى وتشتري عندما ترى الاتجاه. من قبيل الصدفة ، استمر السوق في الارتفاع ، ولكن في النهاية ، لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً ، فقط عندما كان هناك القليل من الربح ، أخذ السوق منعطفًا حادًا نحو الأسوأ. تراجع الدولار النيوزيلندي فجأة من فوق 0.50 إلى 0.48. تعتقد أن هذا مجرد تراجع طبيعي ، لذا تشتري المزيد. لكن السوق لم يرتفع على طول الاتجاه كما تخيلت ، بل انخفض على طول الطريق ، 0.47 ، 0.46 ، 0. 45. أخيرًا ، تبدأ في الشك في حكمك الخاص ، وتشعر أيضًا أنه إذا التزمت به طوال الطريق ، فإن ما ينتظرك يجب أن يكون الانهيار المزدوج لجسمك وأموالك. لقد كنت مرهقًا جسديًا وعقليًا خلال الشهرين الماضيين. باستثناء الأيام القليلة العرضية من الفرح التي يمنحك إياها السوق ، كل شيء آخر هو ألم لا نهاية له. لا يمكنك أخذها بعد الآن. في النهاية ، صرخت أسنانك وكسرت ذراعيك بالبكاء. لكن الغريب أن السوق لم يستمر في الانخفاض ، بل بدأ في الصعود مرة أخرى. يبدو أن السوق ينتظر فقط ذراعك المكسورة. بعد التعلم من الألم ، تبدأ في سؤال مستشاري الاستثمار أو الأصدقاء من حولك. لكن اتضح أنهم جميعًا مدهشون ، ويستخدمون جميعًا طريقة التحليل هذه وذاك لكسب المال. لقد أدركت أخيرًا أن ذلك كان بسبب افتقارك إلى القوة الداخلية. أنت تزور معلمين مشهورين وتقرأ كل الكتب. لقد فهمت أخيرًا أنه منذ بعض الوقت ، كان هذا هو الغسيل القوي للتاجر ، ولم يتغير الاتجاه. تجمع بعض الأموال معًا وتكون مستعدًا للقتال مرة أخرى. لكن أشياء غريبة حدثت مرة أخرى. قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك. ولكن في كل مرة يبدو أن السوق يستهدفك. بعد الوصول إلى مستوى وقف الخسارة ، سيرتفع السعر في السماء الزرقاء. بعد القيام بذلك عدة مرات ، ستبدأ في التخلي عن وقف الخسارة. لكن الآن فقط أنت سعيد لأن هذه الطريقة قد جنتك المال. لكن السوق يلعب لعبة الغميضة ويفجر حسابك مباشرة مرة واحدة. في فبراير 2003 ، انخفض الجنيه بمقدار 1200 نقطة بشكل مفاجئ. لكن جميع الاتجاهات في ذلك الوقت كانت بقوة لصالح ارتفاع الجنيه. أنت تستمر في التعلم ، ويبدو أنك وجدت أفضل طريقة للتغلب على السوق دفعة واحدة. لا تقوم فقط بتعيين وقف الخسارة ، ولكن أيضًا إيقاف الربح. ولكن بعد وقت طويل تجد أن هناك مشكلة مرة أخرى. سعرك المستهدف هو دائمًا على بعد 2-3 نقاط. استدر وأطلق وقف الربح مرة أخرى. ما كان يمكن أن يكون ربحًا قدره 100 نقطة تحول إلى ربح 10 نقاط للخروج. أنت لا تزال تهنئ نفسك على تألقك ، مهما كان الأمر ، فأنا أحقق ربحًا دائمًا. ولكن قبل أن يتاح لهم الوقت ليكونوا سعداء ، صعد السوق مرة أخرى. بعد ثلاثة أيام ، إذا نظرت مرة أخرى ، إذا لم تكن قد حددت نقطة توقف للفوز في ذلك الوقت ، لكان رأس مالك قد تضاعف. لقد جربت جميع أنواع الطرق ، لكنك وجدت في النهاية أنك ما زلت لا تستطيع التغلب على السوق. هذا المصرفي قوي للغاية ، والمؤسسة الرئيسية قوية للغاية ، وهي حقًا كلي العلم ، وكلية الوجود ، وكلي القدرة. تبدأ في التساؤل حول من هو القوة الرئيسية وصانع السوق ، لأنك تجد أنه طالما تجده ، لديك ضمان للنجاح. أنت تشترك في مجلات مختلفة ، وتستمع إلى آراء ومحاضرات تبادل مختلفة في كل مكان ، على أمل العثور على آثار التجار والمؤسسات. لأنه على الرغم من أنه لا يستطيع رؤية نهاية التنين ، فإنه يحول يديه إلى غيوم ويحول يديه إلى مطر. عليك أن تجده ، العدو الأكبر الذي يجعل استثمارك مربحًا. يصبح ربح 10 نقاط دخول. أنت لا تزال تهنئ نفسك على تألقك ، مهما كان الأمر ، فأنا أحقق ربحًا دائمًا. ولكن قبل أن يتاح لهم الوقت ليكونوا سعداء ، صعد السوق مرة أخرى. بعد ثلاثة أيام ، إذا نظرت مرة أخرى ، إذا لم تكن قد حددت نقطة توقف للفوز في ذلك الوقت ، لكان رأس مالك قد تضاعف. لقد جربت جميع أنواع الطرق ، لكنك وجدت في النهاية أنك لا تزال غير قادر على التغلب على السوق. هذا المصرفي قوي للغاية ، والمؤسسة الرئيسية قوية للغاية ، وهي حقًا كلي العلم ، وكلية الوجود ، وكلي القدرة. تبدأ في التساؤل حول من هو القوة الرئيسية وصانع السوق ، لأنك تجد أنه طالما تجده ، لديك ضمان للنجاح. أنت تشترك في مجلات مختلفة ، وتستمع إلى آراء ومحاضرات تبادل مختلفة في كل مكان ، على أمل العثور على آثار التجار والمؤسسات. لأنه على الرغم من أنه لا يستطيع رؤية نهاية التنين ، فإنه يحول يديه إلى غيوم ويحول يديه إلى مطر. عليك أن تجده ، العدو الأكبر الذي يجعل استثمارك مربحًا. يصبح ربح 10 نقاط دخول. أنت لا تزال تهنئ نفسك على تألقك ، مهما كان الأمر ، فأنا أحقق ربحًا دائمًا. ولكن قبل أن يتاح لهم الوقت ليكونوا سعداء ، صعد السوق مرة أخرى. بعد ثلاثة أيام ، إذا نظرت مرة أخرى ، إذا لم تكن قد حددت نقطة توقف للفوز في ذلك الوقت ، لكان رأس مالك قد تضاعف. لقد جربت جميع أنواع الطرق ، لكنك وجدت في النهاية أنك لا تزال غير قادر على التغلب على السوق. هذا المصرفي قوي للغاية ، والمؤسسة الرئيسية قوية للغاية ، وهي حقًا كلي العلم ، وكلية الوجود ، وكلي القدرة. تبدأ في التساؤل حول من هو القوة الرئيسية وصانع السوق ، لأنك تجد أنه طالما تجده ، لديك ضمان للنجاح. أنت تشترك في مجلات مختلفة ، وتستمع إلى آراء ومحاضرات تبادل مختلفة في كل مكان ، على أمل العثور على آثار التجار والمؤسسات. لأنه على الرغم من أنه لا يستطيع رؤية نهاية التنين ، فإنه يحول يديه إلى غيوم ويحول يديه إلى مطر. عليك أن تجده ، العدو الأكبر الذي يجعل استثمارك مربحًا.

3. من هو المصرفي ومن أنا

هل توجد مؤسسة كبرى في هذا السوق وهل يوجد مصرفي. بالطبع نعم". في سوق الصرف الأجنبي ، يوجد بالفعل العديد من كبار رجال الأعمال الماليين والكيانات الاقتصادية المختلفة ، وحتى الكيانات الوطنية. بالطبع ، أكبر صانع سوق في سوق الصرف الأجنبي هو حكومة الولايات المتحدة. لذلك ، من الضروري للغاية بالنسبة لنا دراسة موقف الحكومة الأمريكية تجاه اتجاه الدولار. المقالات المنشورة شخصيًا مثل "وزير الخزانة الأمريكي الجديد والتوجه المستقبلي للدولار" و "المصالح الوطنية فوق الجميع" و "العداد الأمريكي وديون الأوروبيين" تأمل في دراسة الاتجاه العام للدولار الأمريكي من المستوى الوطني . لكن مستثمري العملات الأجنبية ذوي الخبرة يعرفون أن الحكومة بشكل عام لا تدخل مباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي للمعاملات ، فهم يستخدمون بشكل عام الملاحظات الشفهية أو بعض السياسات للتدخل برفق أو ببساطة يغضون الطرف. الحكومة اليابانية هي الحكومة التي تحب دخول السوق للتدخل في اتجاهات الصرف الأجنبي. لكن التاريخ يظهر أنه لا يوجد دليل على أن التدخل الحكومي سينجح بالضرورة. على العكس من ذلك ، غالبًا ما يكون من الممكن تحقيق تأثيرات تدخل معينة في فترة زمنية قصيرة. لكن السوق لم يستغرق وقتًا طويلاً للرد بطريقة أكثر قسوة. ليس هذا هو الحال مع تدخل البنك المركزي الوطني ، ناهيك عن المؤسسات والكيانات الأخرى. تظهر البيانات التاريخية والإحصاءات التاريخية أن نتيجة العمليات الاحتكارية من قبل شركات المراهنات أو المؤسسات أكبر بكثير من النجاح في الفشل. فقط بسبب تفضيل الناس النفسي للذاكرة والتسويق والترويج للمؤسسات والمصرفيين ، يتم توسيع عمليات الاحتكار الناجحة عن قصد أو عن غير قصد ، بينما يتم تقليل العمليات الفاشلة بشكل مصطنع. لأنه في الواقع ، من الهيكل الأساسي للسوق ، نظرًا لأن السوق المالي ليس منتجًا ، لا يمكنه تكوين الثروة ، يمكنه فقط نقل الثروة. لذلك ، يجب أن تكون سوق ألعاب محصلتها صفر. ولهذا السبب أيضًا ، سيكون السوق دائمًا نمطًا من 7 خسائر ، 2 تعادل و 1 ربح. تريد أن تكون الفائز بنسبة 10٪ ، نظريًا لا يمكنك أن تكون غالبية السوق ، سواء كان ذلك من حيث عدد المشاركين أو الصناديق المشاركة ؛ إذا كنت تريد أن تكون فائزًا ، يجب أن تكون أقلية ، ولكن إذا لم تتمكن من أن تصبح الأغلبية ، فكيف يمكنك إجراء عمليات احتكارية. لذلك ، من السهل لجميع العمليات الاحتكارية الحصول على أرباح عائمة ، ولكن من الصعب جدًا الحصول على أرباح فعلية. الطريقة الذكية هي "قرفصاء ألف قطط في أربع وثنائيات" ، ولكن بدون قوة مالية معينة ، فإن "قرفصاء ألف قطط في أربع وثنائيات" سيكون دائمًا مجرد حلم. لذلك ، فإن مفتاح نجاح أو فشل العمليات الاحتكارية هو مسألة التحكم في درجة الاحتكار. ومع ذلك ، عندما يحصل المشغلون على قدر كبير من الأرباح العائمة بسبب العمليات الاحتكارية ، يصعب على المشغلين التحكم في رغباتهم النفسية ، وهذا هو من الصعب ألا يجعلوا أنفسهم يتجاوزون حدود "الدرجة" التي تميز الأغلبية والأقلية ، وتتجه في النهاية نحو نقيضها. عندما حظر سوروس الجنيه الإسترليني ، أدرك بشكل معقول درجة الاحتكار واستخدم بنجاح تقنية "أربعة أو اثنين من الموانئ" ، لكن سوروس لم يكن لديه سوى قرص واحد. لذلك ما أريد أن أبينه هو أن المؤسسات والقوى الرئيسية في السوق أو قوة المراهنات أو حتى في البلاد ليست رهيبة. ليس لديهم ميزة علينا في السوق الضخم. سبب خوف الجميع من المؤسسات والتجار هو فقط من سوء فهم أو وهمين. الأول هو مساواة قدرة الصناديق على الجمود بالقدرة على جني الأموال ؛ والثاني هو مساواة التأثير على الأسعار بالقدرة الفعلية على جني الأرباح. تكمن نقاط القوة في المؤسسات المالية الكبيرة في الاستثمار وعمق أبحاث السوق ، وسرعة واتساع نطاق جمع المعلومات ، والمهنية في معالجة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، إنها نعومة مسار التداول وتكاليف المعاملات المنخفضة نسبيًا. ولكن فيما يتعلق بالربحية ، لا يتمتع صناع السوق والمؤسسات الكبيرة بميزة واضحة على الصناديق الصغيرة. على العكس من ذلك ، فإن الصناديق الكبيرة العامة لها أهداف ربح وحدود زمنية لتحقيق الأهداف. ونتيجة لذلك ، يتسبب "ضغط الأداء" في أن تكون معظم الأموال الكبيرة "أموالاً مضغوطة". لذلك ، نظرًا لوجود ضغط على الربح ، سيكون لدى المشغل عيبًا أكبر من حيث التحكم النفسي في عمليات الصندوق أكثر من كونه صغيرًا. مبالغ من الأموال. لذلك ، من حيث القدرة على الجمود ، طالما أنها إدارة معقولة للأموال ، فإن قدرة الجمود للصناديق الصغيرة ليست أسوأ من قدرة الصناديق الكبيرة. فيما يتعلق بالتأثير على الأسعار ، تتمتع الصناديق الكبيرة بميزة ، لكن لا تنسَ أن القول الصيني القديم "الشراء هو المتدرب ، والبيع سيد" ، تمامًا مثل دخول التمساح إلى حوض السباحة ، يرتفع منسوب المياه بسبب دخوله ، ولكن عندما يغادر ، سينخفض ​​منسوب المياه الحتمي. لذلك ، فإن تأثير السوق هو سكين ذو وجهين ، يمكن أن يضر الآخرين كما يؤذي نفسه.المجتمع الاستثماري الغربي يسميه "الصدى" ويشير إلى تأثير تأثير السعر. إذا كان لديك المال ، يمكنك بالطبع شراء الكثير ، وهذا يكفي للتأثير على اتجاه السعر. ولكن إذا تعذر حل مشكلة البيع ، فلن يتم إنشاء الربح الفعلي ، وسيظل ما لديك دائمًا مجرد ربح عائم على الورق. لا ميزة علينا. سبب خوف الجميع من المؤسسات والتجار هو فقط من سوء فهم أو وهمين. الأول هو مساواة قدرة الصناديق على الجمود بالقدرة على جني الأموال ؛ والثاني هو مساواة التأثير على الأسعار بالقدرة الفعلية على جني الأرباح. تكمن نقاط القوة في المؤسسات المالية الكبيرة في الاستثمار وعمق أبحاث السوق ، وسرعة واتساع نطاق جمع المعلومات ، والمهنية في معالجة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، إنها نعومة مسار التداول وتكاليف المعاملات المنخفضة نسبيًا. ولكن فيما يتعلق بالربحية ، لا يتمتع صناع السوق والمؤسسات الكبيرة بميزة واضحة على الصناديق الصغيرة. على العكس من ذلك ، فإن الصناديق الكبيرة العامة لها أهداف ربح وحدود زمنية لتحقيق الأهداف. ونتيجة لذلك ، يتسبب "ضغط الأداء" في أن تكون معظم الأموال الكبيرة "أموالاً مضغوطة". لذلك ، نظرًا لوجود ضغط على الربح ، سيكون لدى المشغل عيبًا أكبر من حيث التحكم النفسي في عمليات الصندوق أكثر من كونه صغيرًا. مبالغ من الأموال. لذلك ، من حيث القدرة على الجمود ، طالما أنها إدارة معقولة للأموال ، فإن قدرة الجمود للصناديق الصغيرة ليست أسوأ من قدرة الصناديق الكبيرة. فيما يتعلق بالتأثير على الأسعار ، تتمتع الصناديق الكبيرة بميزة ، ولكن لا تنسَ أن القول الصيني القديم "الشراء هو المتدرب ، والبيع سيد" ، تمامًا مثل دخول التمساح إلى حوض السباحة ، يرتفع منسوب المياه بسبب دخوله ، ولكن عندما يغادر ، سينخفض ​​منسوب المياه الحتمي. لذلك ، فإن تأثير السوق هو سكين ذو وجهين ، يمكن أن يضر الآخرين كما يؤذي نفسه.المجتمع الاستثماري الغربي يسميه "الصدى" ويشير إلى تأثير تأثير السعر. إذا كان لديك المال ، يمكنك بالطبع شراء الكثير ، وهذا يكفي للتأثير على اتجاه السعر. ولكن إذا تعذر حل مشكلة البيع ، فلن يتم توليد الربح الفعلي ، وسيظل ما لديك دائمًا مجرد ربح عائم على الورق. لا ميزة علينا. سبب خوف الجميع من المؤسسات والتجار هو فقط من سوء فهم أو وهمين. الأول هو مساواة قدرة الصناديق على الجمود بالقدرة على جني الأموال ؛ والثاني هو مساواة التأثير على الأسعار بالقدرة الفعلية على جني الأرباح. تكمن نقاط القوة في المؤسسات المالية الكبيرة في الاستثمار وعمق أبحاث السوق ، وسرعة واتساع نطاق جمع المعلومات ، والمهنية في معالجة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، إنها نعومة مسار التداول وتكاليف المعاملات المنخفضة نسبيًا. ولكن فيما يتعلق بالربحية ، لا يتمتع صناع السوق والمؤسسات الكبيرة بميزة واضحة على الصناديق الصغيرة. على العكس من ذلك ، فإن الصناديق الكبيرة العامة لها أهداف ربح وحدود زمنية لتحقيق الأهداف. ونتيجة لذلك ، يتسبب "ضغط الأداء" في أن تكون معظم الأموال الكبيرة "أموالاً مضغوطة". لذلك ، نظرًا لوجود ضغط على الربح ، سيكون لدى المشغل عيبًا أكبر من حيث التحكم النفسي في عمليات الصندوق أكثر من كونه صغيرًا. مبالغ من الأموال. لذلك ، من حيث القدرة على الجمود ، طالما أنها إدارة معقولة للأموال ، فإن قدرة الجمود للصناديق الصغيرة ليست أسوأ من قدرة الصناديق الكبيرة. فيما يتعلق بالتأثير على الأسعار ، تتمتع الصناديق الكبيرة بميزة ، ولكن لا تنسَ أن القول الصيني القديم "الشراء هو المتدرب ، والبيع سيد" ، تمامًا مثل دخول التمساح إلى حوض السباحة ، يرتفع منسوب المياه بسبب دخوله ، ولكن عندما يغادر ، سينخفض ​​منسوب المياه الحتمي. لذلك ، فإن تأثير السوق هو سكين ذو وجهين ، يمكن أن يضر الآخرين كما يؤذي نفسه.المجتمع الاستثماري الغربي يسميه "الصدى" ويشير إلى تأثير تأثير السعر. إذا كان لديك المال ، يمكنك بالطبع شراء الكثير ، وهذا يكفي للتأثير على اتجاه السعر. ولكن إذا تعذر حل مشكلة البيع ، فلن يتم توليد الربح الفعلي ، وسيظل ما لديك دائمًا مجرد ربح عائم على الورق.

لذلك ، بشكل عام ، هناك بالفعل قوى غامضة في السوق. لكن هذه القوة الغامضة ليست مصرفيًا أو مؤسسة ، وليست كيانًا ملموسًا ، بل يجب أن تكون مجموع القوة الخفية ، ومجموع نقاط الضعف النفسية للعديد من المستثمرين ، ومجموع القوة النفسية للسوق. بدافع المصالح المشتركة ، من السهل للغاية إصابة نقاط الضعف في الطبيعة البشرية ونقلها وتقويتها. في عملية الاستثمار ، يمكن بسهولة استبدال التفكير الفردي بالتفكير الجماعي غير العقلاني. ولأنها بالتحديد مجموعة من التفكير الفردي غير العقلاني ، فإنها تشعر بأنها موجودة في كل مكان وقادرة على كل شيء. لأنه ذاتي وغير ذاتي. لذلك ، يجب أن تفهم أنه حتى لو كان هناك تاجر في السوق ، فلن يكون التاجر هو الذي يقرر السوق ، ولكنك أنت من يقرر السوق. السوق عندك ، السوق لي ، أنت السوق ، أنا السوق ، ونحن السوق. لذا ، بطريقة ما ، التاجر هو أنت وأنت التاجر. إن جوهر هزيمة السوق لا يكمن في كيفية هزيمة التاجر ، بل في كيفية هزيمة نفسك.

4. تغلب على نفسك

يُظهر تحليلنا السابق أنك تريد التغلب على السوق والاستثمار المربح. يجب أن تمتلك الشجاعة والقوة للتغلب على نفسك. لكن من السهل تغيير ما يسمى بالبلد ، لكن من الصعب تغيير الطبيعة. ليس من السهل أن تهزم نفسك. لكن ألا يوجد شيء تفعله؟ قلت لا.

بالنسبة لـ 99٪ من المستثمرين ، فإن أهم شيء في اتخاذ قرارات الاستثمار هو أسلوب التحليل الصحيح ، وفي هذا الصدد ، يتم التأكيد بشكل خاص على الحكم على نقطة الشراء (نقطة الدخول). ولكن في الواقع ، يعتبر الحكم على نقطة البيع أكثر أهمية وأصعب من الحكم على نقطة الشراء. إذا تم التعبير عنه في شكل نسبة ، فإن حكم شراء نقطة تمثل أقل من 1٪ من الاستثمار الناجح ، بينما 9٪ حكم بنقطة بيع دقيقة ، والباقي إدارة المخاطر وإدارة الأموال والرقابة النفسية ، وهي مهم في اتخاذ القرار الاستثماري وقد تكون النسبة 90٪. لذلك ، أنا أعارض بشدة التأكيد المفرط على قوة التحليل الفني ودوره في اتخاذ القرار الاستثماري.إذا كان لدى الشخص جودة نفسية رديئة ، حتى لو كان لديه طريقة تحليل السوق الصحيحة ، فسيستخدم الذاتية بدلاً من الموضوعية في المعاملات الفعلية. ما يرجح أن نراه ونسمعه هو آراء ذاتية مثل "لا أصدق ذلك ، يمكن أن يرتفع الدولار النيوزيلندي حقًا فوق 0.60" ، أو "انخفض الدولار الكندي بمقدار 500 نقطة الأسبوع الماضي ، ولن يرتد. هذا الأسبوع ". توقع. يمكن التحكم في إدارة المخاطر وإدارة الأموال من خلال النماذج الرياضية ، وهي خارج نطاق هذه المقالة ، وسأناقش بشكل أساسي تقنيات وتقنيات التحكم النفسي.

أكبر صعوبة في التغلب على نفسك هي التغلب على الجانب المظلم للطبيعة البشرية ، الجانب المجهول ، أي الضعف في طبيعتك البشرية. في الاتصال الجماعي العام ، قد تبدو وتبدو مثاليًا ، ولكن بمجرد فتح سجل المعاملة ، ستجد أنك في الواقع مجرد أكثر الأشخاص العاديين. في أعماق قلبك ، لست مثاليًا مثل مظهرك اجعلها تبدو ، ولكن كيف تبدو وكيف تبدو؟ كان أحد إخوتي الأكبر يمزح في كثير من الأحيان قائلاً: "أرباح تداول الفوركس ليست سوى منتج ثانوي ، والمهم هو تعديل شخصيتك." كما قال أحد أصدقائي ، "التداول الناجح هو مكافأة لشخصيتك المثالية." هذا هو ربما يعني التعبير. قد لا تعرف مدى قبح وبشاعة أعماق إنسانيتك في الأوقات العادية. ولكن إذا قمت بتحليل كل معاملة خاصة بك بعناية ، فستجد أن طبيعتك البشرية أيضًا غير كاملة. أصبحت الجوانب المظلمة للطبيعة البشرية مثل "الكسل" و "الحظ" و "الجشع" و "الخوف" أكبر العقبات أمام تداولك الناجح.

الكسل هو عقلية الحصول على شيء مقابل لا شيء. لا توجد وجبة غداء مجانية في العالم ، لكن معظم الناس يأملون بحدوث معجزة. سواء كان الاستثمار في النقد الأجنبي استثمارًا أو مقامرة ، ربما لا يعتقد 90٪ من الناس أنهم يقامرون ، لكن هل لي أن أسأل عن مقدار الوقت والطاقة اللذين أنفقاهما على استثمارك. انظر إلى عدد الأشخاص الذين يدرسون السوق بجدية ، فمعظمهم حريصون على آراء الخبراء وآراء الآخرين. أو مجرد اندفاع أو حالة مزاجية مؤقتة في ذلك الوقت. أمضى السيد Cai Zhenwu من شركتنا عامًا في دراسة الدولار الأمريكي ، ثم أجرى استثماره الفعلي في العملات الأجنبية. أخيرًا ، في أقل من عام ، ارتفعت أمواله الاستثمارية من 130 ألف دولار أسترالي إلى 400 ألف دولار أسترالي. لا أعرف عدد المستثمرين الذين اهتموا حقًا بالعوامل العرضية والحتمية الموجودة في الوسط. ربما يكون معظم الناس مندهشين من نتائج الاستثمار غير العادية للسيد كاي ، لكنهم لا يعرفون جهود السيد كاي الضخمة وراء ذلك. الطاقة والوقت الذي يقضيه معظم الناس في استثمار بقيمة مائة ألف ليس جيدًا مثل اختيار قطعة من الملابس. لا يتوقع أن تكون نتائج مثل هذا الاستثمار معروفة. إنني أتطلع إلى المعجزات كل يوم ، ولكن إذا حدثت المعجزات كل يوم حقًا ، فهل ما زالت تسمى معجزة؟

ومن السهل العثور على ما يسمى بالصدفة. لسوء الحظ ، لقد تم القبض علي اليوم. بدلاً من الدراسة الجادة لأسباب السوق الحقيقية ، ظل المستثمرون يأملون في أن السوق قد يكون لديها أخبار قد تكون مفيدة لك غدًا. إذا استمر هذا السكين ، إذا انتعش السوق على الفور ، فسوف أخسر المال. بعد جني الأرباح ، أشعر بقلق أكبر من أنه إذا استمر السوق في الارتفاع ، فسيكون أكثر من اللازم. أنا قلق دائمًا بشأن ما يحدث في قلبي ، ألا تعلم أنه إذا كان هناك حدث كل يوم ، فلا يزال يطلق عليه "ماذا لو". خاصة إذا تمكنت من تحقيق ربح والخروج من اللعبة بعد طريق مسدود ، فستكون محظوظًا ، وهذا يحدث في كل مرة.

الجشع أكثر وضوحا. سيقول الجميع أنه لا يوجد سوى فرق بسيط بين الفقر والجشع ، ولكن كم من الناس يستطيعون التخلص من الجشع؟ الرغبة في الفوز بالمزيد بعد الفوز هي من أهم مظاهر ذلك. والآخر هو الأمل في أن تصبح ثريًا بين عشية وضحاها. التداول على الهامش هو في جوهره سوق ذو نفوذ كبير. التكبير 20 مرة ليس عددًا صغيرًا. ومع ذلك ، يمكننا أن نجد أن العديد من المستثمرين قد قاموا بتوسيع أموالهم بأكثر من 50 مرة في المعاملات ، وما زالوا يبحثون بلا كلل عن منصة تداول ذات نسبة أعلى ، ونأمل أن يكون من الأفضل التوسع بأكثر من 500 مرة. وبهذه الطريقة ، طالما كان رأيي صحيحًا ، فسيكون كذلك. بالإضافة إلى مشكلة التكبير ، هناك مظهر آخر من مظاهر الجشع وهو المعاملات المتكررة للغاية. التجارة كل يوم ، التجارة طوال الوقت ، التجارة من أجل التجارة. إذا لم تقم بإعداد الأطباق لمدة يومين ، فسوف تشعر بالقلق ، ولن تفكر حتى في الشاي أو الطعام. في الواقع ، هذا هو المظهر الخارجي لجشعك في الطبيعة البشرية. ألقِ نظرة على سبب كون سجلات التداول للمستثمرين العاديين هي أن أوامر الربح صغيرة جدًا. لكن خسارة واحدة أو اثنتين كانت فادحة ، والأهم هو الجشع في قلبي. "عصفوران في الأدغال أسوأ من طائر في اليد" ، حريصًا على جني الأرباح ، ولكن عند الخسارة ، أعتقد أنه يجب أن يحدث حظ ، حتى النهاية عندما أشعر بالخوف حقًا ، ليس لدي خيار سوى إغلاق موقف ومغادرة السوق. والغريب أن الخسارة ليست كبيرة!

حتى المستثمرين المخضرمين لديهم مخاوف. إنها فقط أن مخاوفهم تختلف عن مخاوف الناس العاديين. إنهم خائفون من السوق ، لكنهم لا يخافون من أنفسهم ، كما قال السيد Xiao Xiaolan ، مدير صندوق شركتنا ، "لقد كنت دائمًا أعبد السوق ، وسيظل دائمًا أفضل معلم لي." الناس مختلفة. إنهم ليسوا خائفين من السوق ، فعندما يرتفع السوق مرارًا وتكرارًا ، يخشون أن يفوتهم العمل ، لكنهم لا يخشون أن يكون السوق هشًا للغاية بالفعل. عندما انخفض السوق إلى أدنى مستوى له مرارًا وتكرارًا ، كانوا يخافون من نهاية العالم وكانوا متحمسين للخروج والهرب. علاوة على ذلك ، من السهل جدًا إصابة هذا النوع من الخوف ، مما يظهر طبيعة جماعية قوية. عندما تكون عواطف الناس معدية ، يتوقف العقل عن الوجود.

من المستحيل التغلب تمامًا على نقاط الضعف البشرية هذه. لأنها المظاهر الخارجية للطبيعة البشرية وهي أشياء فطرية. ولكن بمساعدة نظام التداول للتداول المنتظم ، يمكن التحكم فيها ضمن نطاق معتدل ، بحيث لا تؤثر على حكمك الاستثماري العادي.

5. التنبؤ والتجارة

قد لا يتمكن الكثير من الناس من التمييز بين التوقع والتداول الجيد ، معتقدين أن القدرة على التنبؤ جيدًا بالسوق هي مفتاح التداول الناجح. ولكن في الواقع ، يعد التنبؤ والتداول مجالين مختلفين تمامًا.التقنيات والمعرفة والمهارات المطلوبة بالإضافة إلى الخدمات المقابلة التي يمكن توفيرها والسعي وراء المجال مختلفان تمامًا. ينصب تركيز التنبؤ على الأسعار السابقة والأسعار المستقبلية يأمل معظم استخدام تقنيات التحليل الذاتي ، مثل الشكل والموجة وخط الاتجاه وأبحاث تركيبة K-line وما إلى ذلك ، في العثور على قانون تغيرات الأسعار من تغييرات الأسعار السابقة من أجل التنبؤ بدقة بالأسعار المستقبلية وتغيرات مستويات الأسعار ؛ في المجال المالي ، يتم تقديم الخدمات الاستشارية بشكل عام ، وتستخدم الشركات ذات الصلة أيضًا تحصيل العمولات كطريقة رئيسية لأرباح الشركات ؛ مجال التنبؤ بالسعي صحيح قدر الإمكان. أما فيما يتعلق بالتداول ، فيقوم المتداولون بدراسة خصائص توزيع الأسعار ، وهدفهم دراسة الخصائص الإحصائية للجزء غير العشوائي من توزيع الأسعار واستخدامها لإنشاء نظام تداول بتوقعات إيجابية. الجزء غير العشوائي من توزيع الأسعار يؤدي تباين الخصائص الإحصائية للجزء العشوائي إلى تحسين نظام التداول وفي نفس الوقت تنفيذه بحزم. لذلك ، بالنسبة للمتداولين ، فإن السعي وراء المخاطرة والعائد والتحكم في المخاطر والعائد هو محور عملهم. في نظر المتداولين ، من المستحيل تجنب مخاطر السوق ، والاستثمار بدون مخاطرة من المستحيل أن يوجد. الشيء المهم هو ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء ، أخطاء صغيرة. الأدوات المستخدمة من قبل المتداولين هي عدد كبير من الإحصائيات الرياضية والنماذج الرياضية من أجل أن تكون أكثر موضوعية وعادلة. في المجال المالي ، تقدم عمومًا خدمات الاستثمار المباشر مثل إدارة الثروات نيابة عن العملاء ، بينما تستخدم الشركات ذات الصلة عمومًا رسوم الأداء كمسار ربح رئيسي ، وتتبع نموذجًا مربحًا للعملاء والشركات. المجال الذي تتبعه التبادل هو ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء والأخطاء الطفيفة. على الرغم من أن الاختلاف بين التنبؤ والتداول ، حرفيًا ، يكون فقط في "الصواب" و "الخطأ" ، ولكن في الواقع ، إذا كنت تستطيع تجربته بعناية ، فستجد أن الاثنين مختلفان تمامًا. لا أعرف ما إذا كانت لديك مثل هذه الخبرة. عندما تأتي إلى شركة مالية ، قد يكون مستشارو الاستثمار الذين يستقبلونك مختلفين ، ولكن بشكل عام ، أولئك الذين يمكنهم التحدث ببلاغة عن "اتجاهات السوق" ويمكنهم تقديم "تحليل قاطع "عادة ما يكون التداول سيئًا للغاية ، وغالبًا ما يكونون صامتين دائمًا. وعندما يُسألون عن رأيهم في السوق ، يجيبون دائمًا:" لا أعرف كيف ستسير الأمور. " مستشارو الاستثمار الذين يتحدثون دائمًا عن الموضوعات المفاهيمية مثل المعالجة المثلية ، وإدارة الأموال ، والرقابة النفسية ، إذا كانت لديك الفرصة لإلقاء نظرة على سجلات معاملاتهم ، ستندهش من عدد المرات التي تكون فيها صفقاتهم جيدة جدًا. إنه حقًا ما يسمى "ما يمكن قوله لن يتم ، وما يمكن فعله لن يقال". في الواقع ، السبب وراء ذلك هو الفرق بين "التنبؤ" و "المعاملة". يمكن القول أن معظم المستثمرين قد وضعوا الأساس للفشل المستقبلي في اليوم الأول لدخول السوق المالية. لأن الجميع يعتبر "تحليل السوق" أسلوبهم في دخول السوق وأساس التداول. إن جميع تقنيات التحليل التي تم تعلمها تقريبًا هي طرق تحليل تقني ذاتية للغاية ، ولاستخدام جملة تصف غالبًا محللي الموجات لوصفها "عشرة خبراء موجات قد يكون لديهم أحد عشر طريقة مختلفة لرقم الموجة". باستخدام أسلوب التحليل الذاتي هذا إلى جانب تأثير بعض الجوانب المظلمة في الطبيعة البشرية ، قد يتأثر المستثمرون بمشاعرهم أمام أي سوق. لذلك ، نادرًا ما يتوقع المتداولون المتميزون السوق ، فهم سينفذون فقط إشارات تداول النظام لدخول السوق ، ومحاولة تجنب التأثير الذاتي للطبيعة البشرية على المعاملات. في الواقع ، ما يسمى بالصيد السفلي والنتائج الأعلى التي نسمعها غالبًا تأتي من تنبؤات عمياء في السوق ، لكن الوضع الحقيقي هو أن السوق لن يتوقف عن الصعود أبدًا بسبب ما تعتقد أنه مرتفع ، ولن يتوقف عن الصعود. توقف بسبب ما تعتقد أنه منخفض وقم بإنهاء الاتجاه الهبوطي. يشعر بعض الأشخاص بالرضا عن أنفسهم بسبب نجاح توقعهم العرضي ، ويطورون أخيرًا تنبؤات أعلى وأسفل السوق إلى الهدف الذي يسعون إليه بلا كلل في حياتهم المهنية الاستثمارية. هذا في الواقع سوء فهم أساسي للسوق ، ونتيجة لهذه العملية ، لحسن الحظ ، استمر وقف الخسارة ، ولكن لسوء الحظ ، تم القضاء عليه بلا رحمة من قبل السوق في سوق واحد. لقد تمكن بعض المستثمرين بالفعل من فهم أهم وسائل البقاء في سوق رأس المال بعمق ، ولكن نظرًا للأخطاء المحكوم عليها بالفشل في البداية ، لا يمكنهم تجاوز المعتاد والدخول إلى عالم وعالم الأسياد في حياتهم بأكملها. ما يسمى البحث عن القاع والنتائج الأعلى التي نسمعها غالبًا تأتي من التنبؤات العمياء للسوق ، لكن الوضع الحقيقي هو أن السوق لن يتوقف عن الصعود أبدًا بسبب ما تعتقد أنه مرتفع ، ولن يتوقف بسبب ما تعتقد أنه منخفض. أوقف الترند الهابط. يشعر بعض الأشخاص بالرضا عن أنفسهم بسبب نجاح توقعهم العرضي ، ويطورون أخيرًا تنبؤات أعلى وأسفل السوق إلى الهدف الذي يسعون إليه بلا كلل في حياتهم المهنية الاستثمارية. هذا في الواقع سوء فهم أساسي للسوق ، ونتيجة لهذه العملية ، لحسن الحظ ، استمر وقف الخسارة ، ولكن لسوء الحظ ، تم القضاء عليه بلا رحمة من قبل السوق في سوق واحد. لقد تمكن بعض المستثمرين بالفعل من فهم أهم وسائل البقاء في سوق رأس المال بعمق ، ولكن نظرًا للأخطاء المحكوم عليها بالفشل في البداية ، لا يمكنهم تجاوز المعتاد والدخول إلى عالم وعالم الأسياد في حياتهم بأكملها. ما يسمى البحث عن القاع والنتائج الأعلى التي نسمعها غالبًا تأتي من التنبؤات العمياء للسوق ، لكن الوضع الحقيقي هو أن السوق لن يتوقف عن الصعود أبدًا بسبب ما تعتقد أنه مرتفع ، ولن يتوقف بسبب ما تعتقد أنه منخفض. أوقف الترند الهابط. يشعر بعض الأشخاص بالرضا عن أنفسهم بسبب نجاح توقعهم العرضي ، ويطورون أخيرًا تنبؤات أعلى وأسفل السوق إلى الهدف الذي يسعون إليه بلا كلل في حياتهم المهنية الاستثمارية. هذا في الواقع سوء فهم أساسي للسوق ، ونتيجة لهذه العملية ، لحسن الحظ ، استمر وقف الخسارة ، ولكن لسوء الحظ ، تم القضاء عليه بلا رحمة من قبل السوق في سوق واحد. لقد تمكن بعض المستثمرين بالفعل من فهم أهم وسائل البقاء في سوق رأس المال بعمق ، ولكن نظرًا للأخطاء المحكوم عليها بالفشل في البداية ، لا يمكنهم تجاوز المعتاد والدخول إلى عالم وعالم الأسياد في حياتهم بأكملها.

يجب على المستثمرين الذين لديهم الفرصة لفهم جان ، المستثمر العظيم في القرن الماضي ، أن يعرفوا أن أساليب التنبؤ التي يتبعها السيد جان معقدة للغاية ، مثل جان أنجل ، وجان كوارتيت ، وجان ريجريسشن ، وجان تايم ويندو ، وما إلى ذلك. لكن نظام التداول الخاص بالسيد جان بسيط للغاية. إن موقف جان تجاه التنبؤ والتداول هو أنه لن يتدخل أبدًا في التداول بسبب التنبؤ ، في التداول الفعلي ، سيتداول دائمًا فقط بعد إشارات التداول. ينبغي اعتبار صفقة جان الواحد والعشرين المذكورة في "خمسة وأربعون عامًا من وول ستريت" التي نشرها السيد جان في سنواته الأخيرة نموذجًا أوليًا لأبسط نظام تداول.

6. نظام التداول

يجب على المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل في سوق الصرف الأجنبي أن يحلوا مشكلتين رئيسيتين بنجاح. 1) كيفية العثور على الجزء غير العشوائي في تقلبات الأسعار العشوائية للغاية ؛ 2) كيفية التحكم بفعالية في الضعف النفسي للفرد حتى لا يؤثر على اتخاذ القرار النفسي. أثبتت ممارسة العديد من المستثمرين أن نظام التداول هو مساعد قوي للمستثمرين في الجانبين أعلاه.

لأنه كنظام تداول فعال ، أولاً ، يجب أن يكون قد تم اختباره على الأقل من خلال البيانات التاريخية ، ويجب أن يكون لديه أداء تداول جيد نسبيًا ، مما يدل على أن هذا النظام قد يكون لديه القدرة على التداول بأسعار عشوائية للغاية على الأقل في الماضي. المكونات غير العشوائية في التقلبات واستخدامها في المعاملات لتوليد معدل ربح معين. والثاني أن النظام يمكن أن يساعدك في الإجابة على ما يلي في أي وقت:

قضايا اتجاه التجارة ونقطة الدخول ونقطة الخروج ووقف الخسارة. تساعدك على التغلب على تأثير الجانب المظلم للطبيعة البشرية.

بالنسبة لأي معاملة ، إذا كنت تعرف متى تدخل ومتى تخرج مقدمًا ، فما أقصى خسارة لخطأ في المعاملة؟ إذا تمكنت من التحكم في نقاط ضعف "الجشع والخوف والحظ" في طبيعتك البشرية إلى أقصى حد ، واكتمل نظام التداول الخاص بك ، فيمكنك معرفة معدل الربح التقريبي ومعدل نجاح نظام التداول بناءً على التاريخ ، حتى على المدى القصير ، فإن أدائها التجاري ليس هو الأفضل ، ولكن من خلال الأداء طويل الأجل ، يجب أن تثق به تمامًا. نقول إن سامبراس احتل المرتبة الأولى في تنس الرجال على مستوى العالم لعدة سنوات متتالية ، لكن هذا لا يعني أنه يمكنه الفوز في كل جولة وكل كرة. لكن نسبة فوزه الإجمالية يجب أن تكون الأعلى. مبدأ نظام التداول هو نفسه تمامًا. طالما أن نظامك يعمل بشكل جيد بشكل معقول ، فإن وظيفتك في المستقبل هي تحسين وتخصيص نظامك وتنفيذه بحزم. من الناحية العملية ، قد لا يكون إنشاء نظام تجاري هو الأصعب ، ولكن غالبًا ما يكون تنفيذ النظام هو الأصعب. كما قال مدير صندوق الشركة لي هواج ، يجب تنفيذ نظام التداول وإشارات التداول بانضباط عسكري ، وأعتقد أن هذا هو مفتاح ربحيته المستقرة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك ، يعرف العديد من المستثمرين المتمرسين أن القرار الأكثر إيلامًا في ذلك الوقت غالبًا ما يكون القرار الأكثر نجاحًا بعد ذلك. العامل الرئيسي في دلالة ذلك هو أن عتبة الألم تقريبية لمعظم المستثمرين. لذلك ، من يستطيع التغلب على هذه العتبة يضعه في مقدمة المستثمرين الآخرين. السبب في اختيارك لخفض مركزك عندما تكون في أشد المعاناة ، لكن السوق ينعكس بأعجوبة هو أن المستثمرين الآخرين في نفس الموقف. وأخيراً اتخذ نفس الاختيار. لكن في الواقع ، في هذه اللحظة الأكثر صعوبة ، إذا تحملتها مرة أخرى ، فقد تكون النتيجة مختلفة. انها لا تأخذ قوة إرادة الصلب. لكن نظام التداول يجعل من السهل تنفيذه. يمكن للمستثمرين تحويل عملية الاختيار بالكامل من الحالة الغامضة التي تهيمن عليها العواطف إلى عملية اختيار كمية ورقمية ، أي ببساطة الحكم على مؤهلات نظام الإشارة واتخاذ قراراتهم لتنفيذ نظام الإشارة.

بدون مساعدة نظام التداول ، قد يحتاج المستثمرون إلى سنوات عديدة من الاستكشاف لرفع الجودة النفسية الخاصة بهم إلى المستوى المطلوب للاستثمار الناجح. ولكن بمساعدة نظام التداول ، من الممكن تقصير العملية وتسريعها إلى حد كبير. يمكن للمستثمرين الحكم على سلامة الجودة النفسية الخاصة بهم وفقًا لدرجة تنفيذ نظام الإشارة. عندما يتمكن المستثمر من تنفيذ جميع إشارات التشغيل لنظام التداول بشكل دقيق وشامل لفترة طويلة ، يمكن القول أن المستثمر قد فتح بالفعل الباب أمام قصر النجاح. ما إذا كان النظام ناجحًا أم فاشلاً. إن ممارسة الجودة النفسية للمستثمر التي يتم الحصول عليها من خلال عملية دقيقة وصحيحة ستجعله لم يعد لديه أي عقبات لا يمكن تذليلها أمامه. ستمكن هذه القدرة على مواجهة الذات بشجاعة المستثمرين من القضاء على تأثير العديد من الجوانب غير المواتية للطبيعة البشرية ، وتبسيط نجاح الاستثمار إلى مشكلة تقنية بحتة.

يعتمد العديد من المستثمرين المشهورين في التاريخ والعصور المعاصرة على أنظمة التداول الميكانيكية لعمليات الاستثمار. بعضها كان ناجحًا جدًا. لذلك ، بالنسبة للمستثمرين العاديين الذين لم ينجحوا بعد في الجودة النفسية وأساليب الاستثمار ، فإن استخدام واعتماد أنظمة التداول للتداول المنتظم سيكون اختصارًا لنجاح الاستثمار.