[س] عندما كنت أتعلم التداول ، رأيت وجهة نظر مفادها أن الأشخاص الذين لديهم معدل ربح يزيد عن نصف نظام التداول هم في الأساس مبتدئون ، والمحاربون القدامى الذين يمكنهم تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل يسعون جميعًا لتحقيق ربح مرتفع- نسبة الخسارة ، لأن جوهر الربح هو السماح بتدفق الأرباح. ولكن منطقياً ، يمكن لنظام تداول بنسبة ربح وخسارة تبلغ 1: 1 ومعدل ربح أكبر من 50٪ أن يحقق أرباحًا ثابتة ، ويكون منحنى رأس المال أكثر استقرارًا وسلاسة.
هل يسعى المتداولون المخضرمون إلى تحقيق نسبة ربح وخسارة عالية أكثر من تحقيق معدل ربح؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهل ذلك لأن نسبة الربح إلى الخسارة هي 1: 1 ، ومن الصعب العثور على استراتيجية تداول بمعدل ربح أكبر من 50٪؟
[إجابة] نسبة الربح إلى الخسارة هي 1: 1 ، ومعدل الربح أكبر من 50٪ ، مما يعني أن هذه استراتيجية توقع إيجابية. إذا كانت نسبة صافي الربح والخسارة هي التي تستثني تكاليف المعاملات وتكاليف التأثير ، فهذا هو نظام التداول المربح المستدام الذي يحلم به المتداولون ، وبالطبع يصعب العثور عليه.
وفقًا لخبرتي في التداول لمدة 15 عامًا ، لا يتم تمييز الرابحين والخاسرين بنسبة الربح إلى الخسارة.
يعد تجاوز نسبة الربح والخسارة والسعي لتحقيق معدل الربح والابتعاد عن معدل الربح ومتابعة نسبة الربح إلى الخسارة من الخصائص الواضحة للخسائر.
التفكير في نسبة الربح والخسارة ومعدل الربح لا يمكن أن يبقى فقط في مجموعتي الأرقام 1: 1 و 50٪.
بادئ ذي بدء ، عليك أن تدرك أن معدل الفوز هو في الواقع مؤشر على وجود وظيفة مستقبلية.
طالما أن لديك رأس مال لمواصلة التداول ، حتى لو استمر المعدل الرابح في الانخفاض الآن ، فلا يزال لديك أمل في استرداد الخسارة من خلال فرصة تداول ذات نسبة ربح / خسارة عالية.
ومع ذلك ، إذا كانت حصتك محدودة ، فإن حظك محدود أيضًا. من الممكن أن تنتهي لعبة التداول الخاصة بك قبل السوق الكبيرة بسبب عدم كفاية الرصيد.
في هذا الوقت ، يكون معدل ربحك منخفضًا جدًا ، كما أن نسبة الربح إلى الخسارة منخفضة جدًا أيضًا.
ستنتهي من هناك: هذه استراتيجية سيئة.
لكن شخصًا آخر يستخدم نفس الإستراتيجية ولديه أموال أكثر مما قد يفوز بفرصة تغيير حياته عكس السماء في المعاملة التالية.
بعد اكتمال هذه الصفقة ، قد يصل إلى النتيجة المعاكسة لاستنتاجك: هذه إستراتيجية ذات معدل ربح منخفض ولكن نسبة ربح إلى خسارة عالية.
على الرغم من صعوبة العملية ، إلا أن النتيجة مقبولة.
إنها أيضًا خسارة عائمة لزيادة المركز ، يمكن لـ Fu Haitang نشر كتاب وإلقاء خطاب ، وذهب Liu Qiang.
إذا اخترت أن تسلك مسار نسبة ربح وخسارة عالية ، فأنت بحاجة إلى أن تزن بوضوح إلى متى يمكن أن يستمر رأس المال الخاص بك.
يعلم الجميع أن السوق سيمنحك في النهاية فرصًا للربح مع نسبة ربح وخسارة عالية ، لكن لا يمكنك التفكير بسذاجة أنه يمكنك اللحاق بمثل هذا السوق بكمية صغيرة من رأس المال بمجرد الحظ.
إذا كان رأس المال ليس كثيرًا حقًا ، ولكنه يتوق للحصول على نسبة ربح وخسارة عالية ، أجد أن العديد من المتداولين سيختارون مسارًا للانتحار: تقليل دورة التداول.
سواء كان مخططًا للتداول اليومي أو مخططًا للساعة للتداول ، أو إذا كان هناك سوق ، أو يوجد سوق ، أو إذا لم يكن هناك سوق ، فلن يأتي السوق لمجرد أن دورة التداول الخاصة بك قد تغيرت.
لنفترض أنك تتداول الذهب ، والذي يبلغ متوسط تقلباته اليومية حوالي 20 دولارًا. قد تكون فرصة التداول ذات نسبة الربح والخسارة المرتفعة سوقًا بمتوسط تقلب يومي يتراوح من 5 إلى 10 مرات ، وستحدث هذه الفرص مرتين أو ثلاث مرات في السنة.
إذا كنت تريد مثل هذه الفرصة ، يرجى التحقق من عدد المرات التي فتحت فيها صفقات لهذه الفرصة في السنة.
إذا قمت بفتح مركز 10-15 مرة ، أعتقد أنه معقول. ولكن إذا فتحت مركزًا مئات المرات ، حتى إذا اكتشفت جميع اتجاهات السوق الكبيرة ، فسيكون معدل ربحك من رقم واحد ، ولا يمكن أن يكون صافي ربحك إيجابيًا ، لأنك دفعت الكثير من تكاليف التجربة والخطأ.
لهذا السبب ، سيختار العديد من المتداولين تقليل دورة المعاملة.
كنت على استعداد لاستبدال وقف خسارة قدره 20 دولارًا مقابل ربح يتراوح بين 100 و 200 دولار ، لكنني الآن أريد استبدال 2 دولار لإيقاف الخسارة بربح يتراوح بين 10 و 20 دولارًا.
هذا مجرد "ذكي كبير".
لم تتغير نسبة الربح والخسارة ، لكن فرصة التقلب اليومي بمقدار 20 دولارًا هي كل يوم تقريبًا.
ولكن هل فكرت يومًا في عدد المرات التي يكون فيها احتمال حدوث تقلب أحادي الجانب بمقدار دولارين في اليوم تقلبًا أحاديًا قدره 20 دولارًا.
لقد قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة عند 2 دولار ، وستزداد احتمالية بدء وقف الخسارة بمقدار هذا المضاعف.
معدل تحمل وقف الخسارة البالغ 2 دولار منخفض للغاية. بعد القيام بذلك عدة مرات ، ستجد أن معدل الربح لا يزال منخفضًا للغاية.
في الدورة الكبيرة ، السبب في انخفاض معدل الربح هو أن السوق الكبير لم يأت ، وتم تفعيل وقف الخسارة لأنه لم يتم الحصول على الربح.
ولكن في دورة صغيرة ، يكون معدل الربح المنخفض بسبب إيقاف الأوامر المربحة أولاً.
ماذا تعتقد أن "الذكي الكبير" سيفعل؟ ثم توقف عن الخسارة.
والنتيجة هي أنه بعد تذوق حلاوة عدم إيقاف الخسارة عدة مرات ، ستعاقب بسوق أحادي الجانب يزيد عن 100 دولار أمريكي.
يبدو أنه من الأسهل تحقيق أرباح من خلال تقليل دورة المعاملة ، ولكنه في الواقع يقلل من الطلب على الربح ويزيد من تكرار المعاملة.
بعد قول هذا ، يجب أن يكون الأذكياء قادرين على فهم أن المناقشة المجردة لـ 1: 1 و 50٪ لا معنى لها.نحن بحاجة إلى إضافة شروط تقييدية لنسبة الربح والخسارة ومعدل الربح لإثراء نظام إدارة الأموال بالكامل.
على سبيل المثال ، لا يُنصح مطلقًا بالتضحية بالمعدل الرابح بلا حدود من أجل نسبة ربح وخسارة عالية.
إذا كان هدف الربح الخاص بك هو 2 أو 3 مرات فقط في السنة ، فيجب عليك تقليل تكرار التداول إلى حوالي 10 مرات للتأكد من أنه يمكنك تحقيق نسبة ربح وخسارة إيجابية من 5-10 مرات تحت معدل ربح 20-30٪. دخل. إذا كنت تتداول 10 مرات في السنة ، فيجب عليك تقليل تكرار المعاملات ، الأمر الذي يتطلب منك زيادة دورة الصفقة.
إذا كان عليك التداول في دورة صغيرة ، فسيكون الربح المحتمل أقل ، وسيكون احتمال بدء وقف الخسارة أعلى بسبب عشوائية تقلبات الأسعار. في هذه الحالة ، من أجل ضمان معدل ربح كافٍ ، يجب عليك تقليل نسبة الربح والخسارة.
في هذا الوقت ، سيكون لديك خياران ، أحدهما هو الاستمرار في إيقاف الخسارة عند 2 دولار ، وتقليل وقف الربح إلى 2 دولار ، وهو ما يسهل إطلاقه ، وزيادة معدل الربح عن طريق زيادة احتمالية بدء وقف الربح. خيار آخر هو زيادة وقف الخسارة إلى 10 دولارات ، وجني الأرباح أيضًا 10 دولارات. على الرغم من أن وقف الخسارة يصبح أكبر ، إلا أن القدرة على تحمل التقلبات العشوائية تتحسن أيضًا ، ويضمن الحد الأدنى للمعدل الرابح عن طريق تقليل التكرار لبدء وقف الخسارة.
أيهما تختار؟ إذا كان مسموحًا لك بالاختيار ، فقد تتردد ، ولكن أثناء قيامك بذلك ، ستتحرك بشكل لا إرادي نحو الخيار الأول.
هذا هو جاذبية المعاملات المتكررة.
في الكازينو ، الاحتمال الوحيد لامتلاك اللاعبين بنسبة مئوية رابحة على الموزع هو لعبة البوكر ، لكن جميع المقامرين تقريبًا مدمنون على ماكينات القمار والباكارات ، لأنه كلما زاد تكرار المراهنة ، زادت فرص كسب المال.
لذلك ، في رأيي ، ليست نسبة الربح والخسارة هي التي تميز الرابحين عن الخاسرين ، بل تكرار التداول.
لدى المتداولين المختلفين استراتيجيات ومبادئ مختلفة ، لذلك لا يمكنهم جميعًا البحث عن فرص تداول في نفس دورة التداول. ومع ذلك ، بغض النظر عن دورة التداول التي أنت فيها ، فإن تقليل وتيرة التداول قدر الإمكان هو حماية السعر الرابح.
يحق فقط للمتداولين الذين يمكنهم التحكم في الحد الأدنى لسعر التداول الرابح اختيار نسبة الربح والخسارة. عند تحديد نسبة الربح والخسارة ، من الضروري وضع حد واضح لنطاق الخسارة.
يجب أن يكون لهذا النطاق حد أعلى واضح ، وبعد تجاوزه ، لن تتمكن من الحصول على نسبة ربح وخسارة مضمونة كافية بسبب محدودية مساحة الربح.
في الوقت نفسه ، تحتاج أيضًا إلى تحديد الحد الأدنى لإيقاف الخسارة. يعد أمر إيقاف الخسارة الصغير أمرًا جيدًا بالطبع ، ولكن إيقاف الخسارة الصغير جدًا سوف يضاعف تكرار التداول ويقلل من معدل ربحك في التداول.
يجمع
