هل هناك طريقة تداول منخفضة المخاطر تسمح لنا بالبيع بالقرب من قمة الاتجاه والشراء بالقرب من قاع الاتجاه؟ إذا كان لديك بالفعل مركز طويل في إحدى العملات ، فما هي أفضل نقطة خروج؟ إذا كنت تعتقد أن عملة معينة ستستمر في الانخفاض ، فهل لديك طريقة للدخول في مركز قصير بسعر أفضل أو بمخاطرة أقل؟
هناك بالفعل طريقة ، وهذا هو تداول الاختلاف. ببساطة ، من خلال مقارنة حركة السعر واتجاه حركة المؤشر ، يمكننا تحديد ما إذا كان هناك اختلاف. لا يهم حقًا المؤشر الذي تستخدمه ، يمكنك استخدام RSI و MACD و Stochastic و CCI وما إلى ذلك. الأهم من ذلك ، يمكنك استخدام الاختلافات كمؤشرات رائدة ، وبعد فترة من الممارسة ، ليس من الصعب رسم الاختلافات. من خلال الابتعاد عن طريقة التداول الخاصة بك ، يمكنك تحقيق أرباح ثابتة. إن الشيء العظيم في تداول الاختلاف هو أنه يمكنك في كثير من الأحيان الشراء في أسفل الاتجاه ، أو البيع عند الجزء العلوي من الاتجاه. هذا يجعل مخاطر التداول الخاصة بك أقل بكثير بالنسبة إلى مكاسبك المحتملة.
نوعان من الاختلاف
الاختلاف هو تباعد بين السعر والمؤشر. الأسعار تسجل ارتفاعات جديدة والمؤشرات تنخفض ، أو الأسعار تنخفض والمؤشرات آخذة في الارتفاع. من الناحية الفنية ، يشير الاختلاف إلى أن انعكاس الاتجاه وشيك. هي علامة تحذير يجب الانتباه إليها.
الاختلاف المنتظم:
يستخدم المتداولون الاختلافات المنتظمة كإشارات لانعكاس الاتجاه. إذا كانت الأسعار تسجل قيعان منخفضة (LL) ، لكن المذبذبات تسجل قيعان أعلى (HL) ، فإن هذا يعد تباعدًا صعوديًا شائعًا نراه. عادة ما تحدث الاختلافات الصعودية المنتظمة في نهاية الاتجاه الهبوطي. بعد تشكيل القاع الثاني ، إذا فشلت مؤشرات التذبذب في تشكيل قيعان جديدة ، فمن المرجح أن يرتفع السعر ، ومن المتوقع أن يتبعه السعر والزخم عادةً.
إخفاء الاختلاف:
لا يمكن أن تشير الاختلافات إلى انعكاس محتمل للاتجاه فحسب ، بل يمكن أيضًا استخدامها كإشارة لاستمرار الاتجاه. نحتاج أن نتذكر دائمًا أن الاتجاه هو صديقك ، لذلك عندما نلاحظ إشارة إلى أن الاتجاه سيستمر ، يكون هذا خبرًا رائعًا بالنسبة لنا. يحدث الاختلاف الخفي عندما يصنع السعر قاعًا مرتفعًا (HL) لكن المذبذبات تصنع قاعًا أقل (LL). يمكن رؤية هذا الوضع في الاتجاه التصاعدي لسعر الصرف. بمجرد تشكيل سعر الصرف لقاع أعلى ، نحتاج إلى تحديد ما إذا كان المذبذب يظهر نفس الاتجاه أيضًا. إذا لم يكن الأمر كذلك وتم تكوين قاع أدنى ، فيمكننا بشكل أساسي تأكيد تشكيل نمط تباعد مخفي.
اختلاف مؤشر القوة النسبية RSI
قبل الحديث عن الاستراتيجية بالتفصيل ، دعونا أولاً نفهم / نراجع تعريف مؤشر القوة النسبية. مؤشر القوة النسبية (RSI) هو منحنى تقني يتم إنشاؤه بناءً على نسبة مجموع النقاط الصاعدة والنقاط الصاعدة والهابطة في فترة زمنية معينة. يمكن أن يعكس ازدهار السوق في فترة زمنية معينة. تم تطبيقه لأول مرة على تداول العقود الآجلة من قبل Welles Wilder. لاحقًا ، وجد الناس أنه في العديد من التحليلات الفنية للرسم البياني ، فإن نظرية وممارسة مؤشرات القوة مناسبة للغاية للاستثمار قصير الأجل في الأسهم وأسواق الصرف الأجنبي ، لذلك تم استخدامها في قياس وتحليل صعوده وهبوطه. تصميم مؤشر التحليل هذا هو استخدام ثلاثة خطوط لتعكس قوة اتجاه السعر.يمكن أن يوفر هذا الرسم البياني للمستثمرين أساسًا تشغيليًا ومناسبًا جدًا لعمليات فرق الأسعار قصيرة المدى (المصدر: Baidu Encyclopedia). تعتقد نظرية مؤشرات القوة والضعف أن أي ارتفاع أو انخفاض كبير في سعر السوق سيتذبذب بين 0-100.وفقًا للتوزيع الطبيعي ، يُعتقد أن قيمة مؤشر القوة النسبية تتقلب في الغالب بين 30-70 ، وعادةً 80 أو حتى 90 يعتبر أن السوق قد وصل في حالة ذروة الشراء ، سوف يتراجع سعر السوق بشكل طبيعي ويتكيف. عندما ينخفض السعر إلى أقل من 30 ، فإنه يعتبر ذروة البيع وسيرتد سعر السوق.
في الاتجاه ، استخدم مؤشر القوة النسبية لتكوين فكرة عن قوة الاتجاه. فيما يلي ثلاثة سيناريوهات:
يقوم مؤشر القوة النسبية بإحداث ارتفاعات أعلى في اتجاه صعودي قوي ، مما يعني أنه كان هناك المزيد من الشمعدانات الصعودية الأقوى في تأرجح الاتجاه الأخير مقارنة بالتقلبات السابقة.
إذا حقق مؤشر القوة النسبية ارتفاعات مماثلة في الترند الصاعد ، فهذا يعني أن الاتجاه الحالي لن يتغير. النقطة المرتفعة عند نفس الارتفاع ليست انحرافًا ، ولكنها تظهر فقط أن الاتجاه لا يزال يرتفع بثبات.
إذا كان السعر يسجل ارتفاعات أعلى في اتجاه صعودي ، لكن مؤشر القوة النسبية يسجل قممًا منخفضة ، فهذا يعني أن أحدث شمعة صعودية ليست قوية كما كانت من قبل وأن الاتجاه يضعف. في هذا الوقت ، إنه انحراف.
لماذا تعتبر اختلافات مؤشر القوة النسبية مفيدة؟
قبل المتابعة ، أريد أن أتحدث عن سبب أهمية ذلك. قد تفكر ، "حسنًا ، فهمت ، انحراف مؤشر القوة النسبية يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه ما ويذهب مؤشر القوة النسبية في الاتجاه الآخر. ولكن ما فائدة ذلك؟"
لاحظ أن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر قوة الدفع أو القوة. طالما أن مؤشرات السعر ومؤشر القوة النسبية متوافقة ، يمكننا القول أن الاتجاه الحالي أو حركة السعر تظهر زخمًا في اتجاه معين. ولكن بمجرد أن نرى تباعدًا بين السعر ومؤشر RSI ، فإن الزخم سيضعف. يظهر الاختلاف في مؤشر القوة النسبية أن الاتجاه الحالي يفقد قوته!
إذا كنت تتذكر كيفية حساب مؤشر RSI ، فستجد أنه مع انحراف مؤشر القوة النسبية RSI ، تبدأ نسبة متوسط الربح إلى متوسط الخسارة في التغير. بعبارة أخرى: يوضح لنا اختلاف مؤشر القوة النسبية RSI أن الاتجاه الحالي يفقد زخمه وأن ظروف انعكاس الاتجاه تتشكل. هذه هي المراحل الأولى لتحول الزخم ، وهذه هي بالضبط إشارة التجارة التي نبحث عنها كتجار انعكاسيين!
كيفية تداول الاختلافات - أفضل دخول
لا تشير الاختلافات دائمًا إلى انعكاسات الأسعار ، وفي بعض الأحيان يدخل السوق في حالة توطيد بعد حدوث تباعد. تذكر أن الاختلاف هو مجرد إشارة إلى أن الاتجاه يضعف ، وظيفته ليست إخبارك أن الاتجاه سوف ينعكس بالتأكيد.
أوصي بشدة بإضافة طبقة إضافية من الحماية عند تداول الاختلافات ، مثل تراكب إشارة أخرى. إشارة الاختلاف الفردية ليست قوية ، والعديد من المتداولين الذين يتداولون إشارات الاختلاف فقط هم عرضة لمواجهة نتائج سيئة. على سبيل المثال ، في الصورة أدناه ، على الرغم من وجود تباينين ، إلا أن السعر لم ينخفض بعد. وبعد هذين الاختلافين ، دخل السعر فقط في توحيد قصير المدى:
لذلك ، مثل أي استراتيجية تداول أخرى ، بدلاً من تداول الاختلافات بمعزل عن غيرها ، من الأفضل إضافة تقارب إشارة آخر لتأكيد توقيت التداول الجيد.
نصائح حول نقاط الدخول
نقاط الدخول في التداول مهمة جدًا ، يجب أن يكون هذا هو فهمنا العام. بغض النظر عن نظام التداول الذي تستخدمه ، فأنت بحاجة إلى تصفية الإشارات الإيجابية حقًا من خلال مكان ظهور الإشارات.
بدلاً من تداول إشارة تباعد واحدة ، ترقب دائمًا مستويات الأسعار الرئيسية ، والتي تعد مستويات دعم ومقاومة رئيسية.
يجمع
