التداول المفرط له أسباب مختلفة ، والتي يمكن تقسيمها تقريبًا إلى فئتين: الفئة الأولى هي اتخاذ القرارات العاطفية ، والتي تهيمن عليها بشكل أساسي العواطف مثل الخوف والجشع والسعي وراء الإثارة. يستمر بعض الأشخاص في التداول لأنهم يريدون التداول فقط ، وإذا لم يحتفظوا بصفقات في أي وقت ، فقد يفقدون الفرص أو يفشلون في اغتنام الفرص بالكامل ، وسيشعرون بعدم الارتياح عندما يراقبون من الخطوط الجانبية. بعض الناس يتاجرون في السعي وراء الإثارة ، والبعض الآخر من أجل تعويض الخسائر السابقة ؛ النوع الثاني يكمن في مشاكل بيئة التداول ، مثل: التداول عبر الإنترنت ، وتقلبات السوق ، والدعوة المستمرة للوسطاء ، وكلها قد يؤدي إلى الإفراط في التداول. بعد قولي هذا كله ، هناك سبب جذري واحد فقط: الافتقار إلى الانضباط وعدم القدرة على اتباع خطة التداول بدقة.
المبالغة العاطفية
التداول من أجل الإثارة: مهووس بالحركة
يعتقد بعض المتداولين أنه يجب عليهم البقاء في السوق في جميع الأوقات. يريدون شغل المناصب إلى الأبد ، وعلى استعداد للدخول في أي وقت. طالما لديك المال ، سوف تستخدمه قدر الإمكان. عندما يتم إنهاء المركز ، عادة ما يتم إنشاء مركز عكسي ، ولا توجد نية للخروج مؤقتًا من السوق لانتظار فرصة أكثر ملاءمة. أنا أسمي هؤلاء الناس مهووسات العمل.
اعتدت أيضًا أن أكون مهووسًا بالإجراء القياسي ، وأبحث دائمًا عن فرص تداول جديدة بدلاً من التعامل مع المواقف التي أمتلكها بالفعل. غالبًا ما أجلس أمام الكمبيوتر وأبحث باستمرار عن الفرص في كل سوق. سأبدأ في التقليب من خلال الرسوم البيانية. رائع! وصل اتجاه فول الصويا إلى القاع ، وهو مناسب للشراء الآن. بعد ذلك ، ارفع الهاتف واشتر 5 عقود فول صويا. لم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى أبعد من ذلك ، ولم يحلل علاقة المخاطرة والمكافأة للمركز ، ولم يكلف نفسه عناء النظر إلى 60 دقيقة أو الرسوم البيانية اليومية ، ناهيك عن تحليل موجة إليوت. لا أريد أن أضيع الفرص ، ولدي أيادي فارغة ، وأترك رأس المال يضيع في حسابي. بعد إنشاء مركز فول الصويا ، بدأت في البحث عن فرص تجارية أخرى ، وربما شراء الين لنفس الأسباب. في أي وقت من الأوقات ، قمت بإنشاء 12 جزءًا لا يمكن تفسيره ، ولم يكن لأي منها سبب واضح جدًا. إن الاحتفاظ بالعديد من المراكز في نفس الوقت يجعل خسائر صفقاتي خارجة عن السيطرة ، لأنه من المستحيل بالنسبة لي أن أتعامل مع العديد من المراكز في نفس الوقت. على الرغم من أنني سأقوم ببعض الاستعدادات في الليل ، بعد فتح السوق ، سوف تنجذب إلي اتجاهات معينة ، ومن ثم لا يمكنني الانتظار لاتخاذ إجراء.
أصعب شيء على المتداول أن يتعلمه هو عدم معرفة كيفية مقاومة الرغبة في دخول السوق. من غير المرجح أن يكون أي شخص يتداول على الحوافز تاجرًا جيدًا. إذا كان الهدف هو تلبية احتياجات جانب معين ، فإن الموقف سيصبح قذرًا ولا يمكن دراسته بعمق. بالطبع ، يمكن أن يكون هذا النوع من التجارة مربحًا في بعض الأحيان ، لكنه بالتأكيد ليس التجارة الصحيحة ، وفرصة الفوز على المدى الطويل ليست عالية.
كرجل أعمال
يجب على المتداولين التعامل مع التداول على أنه مهنة. لن يتسرع رجل الأعمال في اتخاذ قرار ، وسوف يفكر بعناية في مختلف الخيارات الممكنة. يجب على التجار صياغة قراراتهم بنفس الطريقة ، دون التسرع. السبب وراء تداول المتداولين هو كسب المال ، وهو الهدف الأساسي. كل أفعاله لتحقيق هدف كسب المال. لا يتماشى تحمل المخاطر غير الضرورية مع خطة العمل أبدًا. إذا لم يكن المتداول متأكدًا مما إذا كان التداول مهنة أم أداة للإثارة ، فهو مقامر وليس تاجرًا محترفًا. لسوء الحظ ، يضيع بعض الناس في إثارة التداول ولا يعرفون كيفية تحسين أنفسهم ليكونوا أفضل المتداولين. طالما أنك تتعامل مع التداول على أنه مهنة ، فسوف تصبح أكثر موضوعية وستصبح أرباحك أكثر استقرارًا.
الخوف من الضياع
يبالغ الناس لأسباب مختلفة ، لكل منها دوافعه الخاصة. في حالتي ، أشعر بقلق أكبر بشأن الضياع أكثر من السعي وراء إثارة الصفقة. إذا كان هناك سوق كبير للبن أو الماشية الحية ، فلن أسمح لنفسي بتفويت هذا السوق أبدًا. لم يكن الحصول على بعض الصفقات السيئة مشكلة بالنسبة لي ، حيث يمكنني العثور على فجوة لأقع فيها بسرعة كبيرة. بعد بعض التجارب والدروس المؤلمة ، أعلم أنه في كثير من الحالات لا يستحق دخول السوق على الإطلاق. في هذه الحالة ، يجب أن تنتظر بصبر الفرصة التي تلبي الشروط ، ولا تجبر نفسك على دخول السوق لأنك قلق من تفويت الفرصة.
بعد فترة من الهدوء ، سيدرك المتداولون تدريجيًا أنه لا يهم إذا فقدوا بعض الفرص. نعم ، عندما نلاحظ تطورات معينة في السوق من منظور الإدراك المتأخر ، غالبًا ما نشكو من أنه ليس لدينا بعد نظر. ولكن ما لم تكن هذه الفرص في الأصل جزءًا من الخطة ، وإلا ، يجب أن تحاول كبح جماح نفسك وانتظار تراجع السوق قبل التفكير في دخول السوق. إن معرفة أن هناك اتجاهًا واضحًا في السوق ليس بالضرورة سببًا جيدًا لدخول السوق. في بعض الأحيان يكون من الضروري الانتظار حتى نقطة الدخول المناسبة. بدون انتظار الوقت المناسب للدخول ، يمكن أن تظهر مشكلة التداول المفرط بسهولة ، لأنه في كل مرة يتم فيها رؤية الاختراق ، قد يرغب المتداول في الدخول. إن تنمية الصبر والانتظار لمدة 20 دقيقة أو 60 دقيقة أو حتى 3 أيام حتى تظهر إشارة شراء واضحة هي مهمة مستحيلة للعديد من المتداولين. إنهم يشعرون أنهم إذا لم يتحركوا الآن ، فسوف يفوتهم فرصة كبيرة. بالنسبة إلى النزوات الحركية ، غالبًا ما يكون حملهم على التخلي عن العمل أمرًا صعبًا. لكن هناك عددًا لا يحصى من الفرص الجيدة في السوق ، فماذا إذا فقدت بعضًا منها؟ باختصار ، تأكد من انتظار الفرص ذات الاحتمالات العالية والعلاقة الجيدة بين المخاطرة والمكافأة.
يجب تحديد بعض الأشياء ببطء من خلال الخبرة ، مثل ظروف السوق الأنسب للتداول. غالبًا ما تؤدي الاتجاهات التي تتقلب بشكل كبير أو تتطور في نطاقات جانبية إلى الإفراط في التداول ، ولكن من السهل التعامل مع السوق ذات الاتجاه الواضح. إذا كان الاتجاه قويًا جدًا ، فلن تحتاج إلى الدخول والخروج كثيرًا. غالبًا ما يمكن الاحتفاظ بالمراكز المناسبة حتى نهاية الاتجاه. في مواجهة السوق ذات الاتجاه الواضح ، من السهل تعيين وقف خسارة معقول ، لذلك لن يتم تشغيل وقف الخسارة دون داع. إذا فاتتك فرصة ، ولست بحاجة إلى ملاحقة السعر ، يمكنك انتظار السوق للتراجع إلى خط الاتجاه مرة أخرى. إذا كنت لا ترغب في الانتظار بصبر ، فقد يكون سعر الدخول بعيدًا عن نقطة وقف الخسارة المعقولة ، مما سيؤدي إلى تدهور العلاقة بين المخاطرة والمكافأة ، وقد يخضع السوق لتصحيح جوهري. قد يكون المركز الذي تم إنشاؤه من خلال مطاردة السعر جيدًا ، ولكن قد يتم غسله ، لأن السعر يتراجع إلى منطقة الدعم ، ولا يمكنك تحمل ألم الخسارة المستمرة والبيع بخسارة. لذلك ، على الرغم من أنني كنت منزعجًا جدًا ، إلا أنني ما زلت غير قادر على المساعدة ، واشتريت بالقرب من الذروة التالية.نتيجة لذلك ، بدأت العملية برمتها مرة أخرى من البداية. إذا فاتتك الفرصة في البداية ، ولم يعد الاتجاه اللاحق إلى خط الاتجاه ، فلا تجبر نفسك على دخول السوق ، يجب أن تبحث عن فرصة أخرى أو تستمر في الانتظار. هذا الموقف ، على الأقل ، يمكن أن يجبر المتداولين على قبول الاحتمالات العالية فقط. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما يكون لمطاردة الأسعار انتشار انزلاقي كبير. للشراء في اتجاه ارتداد ، يمكن مطابقة أوامر الحد بسهولة. على العكس من ذلك ، إذا كان السعر يرتفع بشكل حاد ، يمكن للمتداولين فقط استخدام أمر السوق لمطاردة السعر ، وعادة ما يتم تداول سعر البيع المرتفع.
في السوق التي تشهد تقلبات أسعار عنيفة ، من السهل المبالغة في التداول ، لأنه من الصعب نسبيًا الحكم على الدعم والضغط ، لذلك ليس من السهل تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. في كل مرة يبدو فيها السوق وكأنه على وشك الانهيار ، يتضح أنه يتراجع. حتى إذا كان الاختراق ناجحًا ، فغالبًا ما تكون حركات المتابعة محدودة. عندما بدا السوق وكأنه على وشك الانهيار ، انتعش بحدة ، فقط لاستئناف انخفاضه بعد 20 دقيقة. أحيانًا تكون تقلبات الأسعار عنيفة ، لكن النطاق محدود جدًا بحيث لا يستحق التداول على الإطلاق. في هذا النوع من الأسواق ، من الصعب تحديد نقطة وقف الخسارة ، لذلك غالبًا ما يتم لمس وقف الخسارة ، مما يؤدي إلى العديد من الخسائر غير الضرورية. بمجرد أن تواجه العديد من الأنظمة تقلبات سوقية عنيفة ، فإنها ترسل إشارات تداول بشكل متكرر ، وتستمر الإشارات في التكرار. نظرًا لأن كل حركة خاطئة تبدو حقيقية ، فمن السهل أيضًا مطاردة السعر. في الختام ، يجب على المتداولين مقاومة الرغبة في ملاحقة الأسعار ومحاولة فهم خصوصيات ظروف السوق المختلفة.
حريصة على استرداد الخسائر السابقة
عندما يواجه بعض المتداولين خسائر كبيرة ، فإنهم يبالغون في المبالغة ويكونون يائسين لإنقاذ الموقف. الخسارة التراكمية لليوم أو مركز معين أو الشهر تزداد خطورة ، وهي حالة لا يرغب أحد في رؤيتها. لكن الطريقة التي يتعامل بها المتداول مع هذا الموقف غالبًا ما تمثل نقطة فاصلة بين النجاح والفشل. عندما تواجه انتكاسة كبيرة ، فإن أكثر الأشياء منطقية هو اتباع تعليمات خطة إدارة الأموال ، وقبول الخسارة ، وتركها مؤقتًا. لسوء الحظ ، يتفاعل العديد من المتداولين بالطريقة المعاكسة تمامًا ، حيث يتداولون بشكل متكرر أو حتى يزيدون من أحجام مراكزهم في محاولة لتعويض الخسائر السابقة. عندما تتراكم الخسائر إلى حد معين ، سيفقد معظم الناس قدرتهم على التفكير بعقلانية ويكونون متحمسين لاسترداد الخسائر. بمجرد ظهور هذا النوع من العقلية ، سيتم إفساد الصفقة بأكملها ، وسيصبح اتخاذ القرار متسارعًا ، ويمكن تخيل النتيجة. لاحظ أن قرارات التداول يجب ألا تتأثر بمبالغ الربح أو الخسارة. يجب أن يفهم المتداولون أن كل شخص لديه أيام تداول سيئة وأن هذه الخسائر مقبولة. في هذه الحالة ، يجب إبطاء الوتيرة وليس تسريعها. من أجل تعويض الخسائر ، يصاب بعض المتداولين بالذعر بل ويتاجرون في الانتقام ، وعادة ما يؤدي هذا السلوك غير العقلاني إلى عواقب أسوأ. اسمحوا لي أن أكرر أن الصفقة لا ينبغي أن تتأثر بالأرباح والخسائر الحالية ، وأن أتصرف دائمًا وفقًا لخطة التداول والالتزام الصارم بخطة إدارة الصندوق.
صفقة انتقامية
غالبًا ما تحدث مشكلة التداول المفرط إذا كنت في عجلة من أمرك لاسترداد الخسائر من قبل أو قبل أيام قليلة. من أجل تعويض الخسائر ، سيتاجر بعض الناس بالانتقام. ما يسمى بالتداول الانتقامي هو عندما يعتقد المتداولون أن السوق مدين لهم بشيء ما ، لذلك سيفعلون كل ما في وسعهم لاستعادته. يعتقد هؤلاء التجار أن السوق قد خانهم. لقد استمروا في الدخول إلى السوق ، معتقدين أنهم أكثر ذكاءً من السوق ، ويعتزمون تعليم السوق درسًا مؤلمًا ، وإخبار السوق أنه لا ينبغي أن يخونهم في المقام الأول. يجب أن ندرك أن السوق عادة ما تكون على حق ، وهي أيضًا الرابح الضاحك الأخير. تتميز الصفقات الانتقامية بـ "x xx! لقد خسرت للتو 400 دولار على فول الصويا ، وأخذ المزيد من العقود في الصفقة التالية ، واستردها."
لقد رأيت الكثير من الأشخاص (بمن فيهم أنا) أنهم إذا خسروا المال في بداية التداول ، فسيبدأ لديهم عقلية الانتقام. من أجل استرداد الخسارة السابقة ، سيزداد حجم التداول وسيصبح الدخول والخروج قذرة. ما هي العواقب؟ عادة ما تتحول خسارة صغيرة إلى كارثة. نعم ، في بعض الأحيان تنجح ، وأحيانًا تسترد الخسائر السابقة ، لكن هذا ليس هو السبيل للفوز. اعلم أنه إذا لم يحالفك الحظ ، فإن هذه العقلية يمكن أن تدمر حساب التداول الخاص بك في يوم واحد.
التداول ليس حدثا يستمر ليوم أو يومين وينتهي. إن التجارة الخاسرة أو اليوم السيئ أو الأسبوع الخاسر لا تهم كثيرًا عندما تنظر إلى الوراء في نهاية العام. على مدار عام ، سيواجه حتى أفضل المتداولين حتماً العديد من الانتكاسات. خسر بعض المتداولين البارزين حتى نصف تداولاتهم. الخسائر جزء لا مفر منه من التجارة ويجب قبولها. في أي يوم أو أي أسبوع أو أي شهر ، إذا لم يتم التداول بسلاسة في البداية ، فلا داعي للقلق ، ناهيك عن الذعر. يمكننا قبول الخسارة والبدء من جديد. حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتعويض عن الخسائر السابقة ، فهذا مقبول. على العكس من ذلك ، إذا كنت لا ترغب في قبول الخسارة وتحرص على إنقاذ الموقف ، فإن قرار التداول سيتأثر بنتائج الربح والخسارة السابقة ، وهي ليست ظاهرة جيدة. لاحظ أن كل معاملة مستقلة ولا ينبغي أن تتأثر بالمعاملات الأخرى. لا ينطبق هذا المبدأ على عمليات الشطب خلال اليوم فقط. يعاني متداولو المراكز من مشاكل مماثلة ، إلا أنهم عادة ما يستغرقون وقتًا أطول لدفن أنفسهم. قد يحدد شخص ما هدف ربح قدره 500 دولار في صفقة واحدة ، وفي حالة خسارة 500 دولار ، اضبط هدف الربح للصفقة التالية إلى 1000 دولار. أصبح أكثر استعدادا لتحمل المخاطر. لذلك ، يمكن أن يتحول هدف الربح البالغ 1000 دولار إلى خسارة فعلية قدرها 1000 دولار. بعد بضع دورات مفرغة ، يمكن للوضع أن يخرج عن نطاق السيطرة بسهولة. لم يستطع قبول خسارة 1000 دولار ، لأنها تمثل الكثير من رأس المال التجاري ، لذلك كان عليه الاستمرار في الاحتفاظ بها ، بل وإضافة عقد ثالث. قبل وقت طويل ، تراكمت خسائر الورق إلى 1800 دولار ، وبدأ في الذعر. إنه يعتقد أن السوق كان من المستحيل أن ينتعش ، لذلك يجب أن يكون قصيرًا. فجأة ، قرر بيع 6 عقود (بيع 3 عقود أصلية و 3 عقود قصيرة). عادةً ما يحدث هذا أيضًا عندما يبدأ السوق في الارتفاع ويكون المتداولون مرتبكين. الآن يعرف أن الصفقة الأولى كانت صحيحة. والسوق ، الذي أثبت أنه على حق دائمًا ، أصبح الآن قصيرًا. لذلك سارع إلى الشراء مرة أخرى ، ونتيجة لذلك ، يمكنه إنشاء مركز طويل من 6 أو 8 عقود. لسوء الحظ ، فإن هذا الارتفاع في الأسعار هو مجرد انتعاش طبيعي في اتجاه هبوطي. بعد انتهاء الانتعاش ، استمر السوق في الانخفاض. في هذا الوقت ، قد يتردد المتداولون في الاعتراف بذلك في الوقت الحالي ، ولكن بعد كل شيء ، لا يمكنهم إيقاف تهديد استمرار توسع الخسارة ، وفي النهاية إعادة هيكلة مراكزهم القصيرة. تبدأ الدورة بأكملها من جديد.
قد يبدو هذا بعيد المنال ، لكنه يحدث بالفعل. لديّ عميل يتداول عادةً في عقد واحد فقط ، ولكن في يوم من الأيام عانى من خسارة لم يكن مستعدًا لقبولها ، وكانت آخر معاملة في اليوم هي 20 عقدًا. انتهى بي الأمر بقطع رأسه لأسباب تتعلق بالهامش ، لكن رأس المال في الحساب قد انتقل من 17000 دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 5000 دولار لأنه لم يكن على استعداد لخسارة 800 دولار. في ذلك اليوم ، حققت تداولاته أكثر من 1000 دولار من العمولات. استغرق الأمر 3 أشهر للنمو إلى 17 ألف دولار ، لكنه دمر 2/3 في يوم واحد. بعد أسبوعين أو نحو ذلك ، اتصل التاجر وقال إنه تخلى عن التداول لأن الخسائر المستمرة دفعته إلى اليأس التام.
يعد أسلوب التداول هذا هو الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء حياتك المهنية في التداول مبكرًا. إذا كنت عادة تتداول عقدًا واحدًا ، فلا تتداول عقدين بسبب خسارة كبيرة سابقة. أنت تضع خطتك وأنت مستيقظ ، وهذه الخطة لها وظيفة: منعك من الجنون. إذا بدأت في الخروج عن قيود معايير المخاطرة الخاصة بك لأي سبب ، فتوقف فورًا ، لأنك بدأت في المبالغة في التداول. يمكن أن يكون أسلوب التعامل جريئًا في ظل الظروف المناسبة ، لكن بعض الظروف غير مناسبة. إذا كنت ترغب في الإضافة إلى موقعك عندما تسير الأمور في طريقك ، فابدأ بحجم صغير. إذا كان بإمكانك تداول 5 عقود ، فقد ترغب في تجربة 2-3 عقود في البداية. إذا كان الوضع جيدًا ، يمكنك التفكير في زيادة الحجم ، أو تغيير المعاملة التالية إلى 5 عقود. ومع ذلك ، فإن ما يسمى بالوضع الجيد ليس بالتأكيد عندما تحدث الخسارة. إذا لم تقم بزيادة حجم التداول الخاص بك عندما تخسر المال ، فليس من السهل التسبب في موقف خارج عن السيطرة. عادة ما تكون الخسائر في حدود المعقول ويمكن استردادها بسهولة في المستقبل.
لقد تعلمت هذا الدرس الصعب في وقت مبكر جدا. لقد تأثرت كثيرا بكل ما حدث في ذلك اليوم. بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق في ذلك اليوم ، سرعان ما تكبدت خسارة قدرها 1000 دولار لأنني كنت أحاول تخمين قاع السوق. في ذلك الوقت ، كانت الخسائر البالغة 1000 دولار عبارة عن أموال طائلة ، وانتهى بي الأمر بتركهم يحجبون حكمي. في المعاملة التالية ، لم أحافظ على حجم التداول المعتاد لعقد أو عقدين ، لكنني قمت باختصار 5 عقود ، على أمل استرداد الخسارة السابقة في نفس واحد. ومع ذلك ، في نفس الوقت تقريبًا دخلت السوق للبيع على المكشوف ، دخل برنامج الكمبيوتر أيضًا السوق ، مما أدى إلى ارتفاع السوق بشكل حاد. قبل أن أعرف ذلك ، فقد 2000 دولار أخرى. في هذه المرحلة ، توقفت عن الدعاء من أجل التراجع وقررت عكس موقفي القصير إلى مركز طويل مكون من 5 عقود. هذا صحيح ، في نفس الوقت الذي تحولت فيه إلى صفقة بيع ، بدأ السوق في تصحيح الاتجاه الهبوطي. تلقيت صفعة كبيرة أخرى على وجهي. لقد كان حظي سيئًا طوال اليوم ، حيث اتخذت قرارات غير منطقية ومتسرعة وزيادة حجم تداولاتي. عندما تلاشى الغبار ، تم اكتشاف أن الحساب البالغ 20000 دولار لديه خسارة إجمالية تزيد عن 7000 دولار في رأس المال. أشعر بالقلق والإفراط في التجارة وأحاول الانتقام. إذا قبلت خسارة الصفقة الأولى ، ثم أخذت استراحة قصيرة لتهدئة ذهني ، فقد أتمكن من العثور على نبض السوق مرة أخرى ، وفي نهاية اليوم ، على الأكثر ، سأعاني فقط المستوى الطبيعي للخسارة ، وقد أحقق ربحًا صغيرًا. ومع ذلك ، فإن النتيجة الفعلية ليست كذلك. استغرق الأمر مني 3 أشهر بعد ذلك بالكاد لسد الفجوة المالية والصدمة النفسية. هذا لا يعني أن هذه هي المرة الأخيرة التي أرتكب فيها خطأً مماثلاً. استغرق الأمر مني بضع سنوات ورسوم دراسية لا حصر لها قبل أن أتعلم الضرر الذي أحدثه هذا النمط من التداول. الآن ، عندما أواجه محنة واضحة ، أعلم أن حكمي قد يتأثر. في هذه الحالة ، فإن الشيء الأكثر منطقية هو إغلاق المركز غير المرضي على الفور ، وإيقاف التداول مؤقتًا لبضع دقائق ، وإعادة تقييم ظروف السوق الحالية. التمسك بخسارة المراكز أو الاستمرار في الزيادة ، على أمل أن يتعاون السوق مع أفكارك ، قد ينجح هذا النهج أحيانًا ، لكنه يعتمد كليًا على الحظ. ومع ذلك ، هل يمكن أن يعتمد التداول على الحظ؟ يجب أن يستمر التجار في التصرف بحكمة. الاعتراف بالخسارة والبدء من جديد خطوة حكيمة. المبالغة في التداول لا تعمل.
دخول وخروج أكثر شدة على المدى القصير
بعد الخسارة ، سيغير بعض المتداولين أسلوبهم فجأة: لن يوسعوا حجم المركز ، لكنهم يبدأون في المضاربة على المدى القصير ، على أمل استرداد الخسارة شيئًا فشيئًا. إنهم لا يريدون السماح للمركز بالمخاطرة لأنهم خائفون ، طالما أن هناك ربحًا ، فسيغلقونه على الفور ، ولن يتركوا الفرصة للمركز لتحقيق ربح كبير. بافتراض خسارة أولية قدرها 1000 دولار ، فقد توصلوا إلى أن 10 صفقات ستسترد الخسارة السابقة إذا حققت ربحًا قدره 100 دولار لكل صفقة. يبدو هذا النوع من استراتيجية إدارة الأموال ذات المكاسب الصغيرة والخسائر الكبيرة غير معقول. إذا لم تكن معتادًا على المضاربة على المدى القصير ، يجب ألا تدع أرباحك وخسائرك الحالية تغير عاداتك في التداول. إذا تمكنت من إجراء 10 صفقات قصيرة الأجل بنجاح ، فلماذا لا تتداولها جميعًا فقط؟
إذا كان المركز الذي أنشأته يمكن أن يدخل بسرعة في حالة جني الأرباح ، ولكن جني الأرباح على الفور ، فإن هذا يعادل سرقة ركنك الخاص. من وجهة نظر طويلة الأجل ، فإن التجارة العادية الخاسرة ليست شيئًا مميزًا على الإطلاق. ليس هناك حقًا أي فائدة من إجراء 10 صفقات لست على دراية بها لمجرد استرداد الخسائر السابقة ، وجني الأرباح في وقت مبكر جدًا هو عادة سيئة. إذا كنت ترغب حقًا في المضاربة على المدى القصير ، فلا بأس بذلك ، ولكن يجب عليك تطوير أسلوب التداول هذا ، ويجب عليك تطوير عادة الاعتراف بالخسائر على الفور ، كما يجب عليك التأكد من أن رسوم العمولة يجب أن تكون منخفضة للغاية. بعض المتداولين على المدى القصير هم بالفعل ناجحون للغاية ، فهم لا يقبلون الأرباح الصغيرة فحسب ، بل يتحكمون أيضًا في الخسائر إلى حد أقل. لا يمكنهم تحمل الخسائر على الإطلاق ، فهم دائمًا يتحملون خسائرهم على الفور ، ولا يتركون الخسائر تتطور بما يكفي للتأثير على أسلوب تداولهم.
صفقة حفظ الوجه
لا أحد يحب أن يخسر المال. يعتقد بعض الناس أن خسارة المال أمر يفقد ماء الوجه. إذا خسرت المال في صفقة ما ، اعترف بالهزيمة وامض قدمًا. عندما يكون لدى المتداول نفسية مواجهة السوق ، فهو في الواقع لحماية وجهه. الوجه قضية صعبة للغاية ، سواء في المعاملات المالية أو في الحياة الواقعية ، غالبًا ما يدفع الوجه الأشخاص للقيام بأشياء لا ينبغي القيام بها. لذلك ، إذا قام المتداول بتضخيم غروره ، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على التداول. إذا تم اعتبار التداول وسيلة للحفاظ على الوجه ، فسوف يظهر سلوك غير عقلاني ، ومن المحتمل أن يكون هناك تداول مفرط. طالما فشلت الصفقة ، يجب أن تعترف بخسارتك وأن تنسى كل شيء. يجب أن تكون كل صفقة جديدة في عقلية البدء من الصفر ، بغض النظر عما إذا كانت الصفقات السابقة قد نجحت أو فشلت. لا تهتم بأي ضرر قد يسببه لك تطور السوق السابق ، فقط دع الماضي يمر. من المهم أن تتذكر أن الخسائر جزء لا مفر منه من التداول. يجب أن تعتاد على خسارة المال ، ولكن يجب أن تحافظ على الخسارة ضمن مستوى معقول. نتيجة الصفقة لا تستحق القلق على الإطلاق. إذا كنت لا تستطيع تحمل خسارة المال ، فمن المحتمل ألا تتداول. لا تهزم صدرك ، لا تلوم الآخرين ، الخسارة هي مجرد تكلفة عادية للتداول ، لا تدع الخسارة تؤثر على المعاملات المستقبلية.
إذا استمر المتداول في خسارة المال في سوق معينة ، فمن الأفضل عدم مواجهة مشكلة أو أفكار للانتقام. على سبيل المثال ، إذا كنت تجني دائمًا المال من النفط الخام ولكنك تخسر المال من لحم الخنزير ، فحاول التجارة في النفط الخام والخروج من لحم الخنزير. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تظهر مشكلات تواجهك وقد تبقى في سوق لحم الخنزير لأنك تريد إثبات قدرتك على التغلب عليه. في هذه الحالة ، من المحتمل جدًا المبالغة في المبالغة ، لأن التراكم المستمر للخسائر سيجبرك على التداول بقوة أكبر ، وإلا فلن تتمكن من استرداد الخسائر. من أجل تعويض الخسائر السابقة ، لا يجوز لك فقط المبالغة في سوق لحم الخنزير ، ولكن يمكنك أيضًا سحب أسواق أخرى لأنك لن تكون قادرًا على جني الأموال في سوق لحم الخنزير على الإطلاق. اكتشفت منذ فترة طويلة أنه لا يمكنني كسب المال في أسواق الفضة والذهب. لا أعرف السبب ، لكن حوالي 80٪ من التداولات في هذه الأسواق تخسر المال. في النهاية ، استسلمت أخيرًا ، لذلك لم أذهب إلى هذه الأسواق منذ سنوات عديدة. معترفًا بأن إستراتيجيته التشغيلية غير مناسبة لسوق المعادن الثمينة ، تنحى وانحنى بتواضع شديد ، وأعلن أن الذهب والفضة هما الفائزان. الآن ، لا أفكر في هذا السوق على الإطلاق. حتى لو كان هناك سوق كبير للذهب فلن يشتكي. إنه ليس سوقًا أنوي التداول فيه ، لذلك لا أهتم حقًا. في الواقع ، ربما قمت بتوفير الكثير من المال من خلال التركيز على الأسواق التي كنت أفضل فيها.
تعظيم الذات
خلال فترة الربح المستمر ، يجب أن تكون حريصًا أيضًا على عدم المبالغة في التداول بسبب هذا. الخوف والجشع هما من أكثر المشاعر وضوحًا المرتبطة بالتداول. عندما تخسر المال ، تصبح خائفًا ؛ عندما تكون محظوظًا ، تصبح جشعًا. عندما يبدأ بعض الأشخاص التداول لأول مرة ، فإن أداؤهم ليس سيئًا. لكن لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتضخم الأنا من خلال التجارة السلسة. يعتقدون أنهم لا يقهرون ولا يقهرون ، ويبدو أنه لا يوجد شيء مستحيل ، بل إنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على تحويل الذهب إلى ذهب ، لذلك يجب أن يكونوا أكثر نشاطا في التداول ، حتى لا يضيعوا مواهبهم. عندما تشعر بهذه الطريقة ، فمن الأفضل التخلي عن جميع المراكز على الفور وتعليق التداول. ومع ذلك ، فإن بعض المتداولين ، عندما ينجحون من خلال الحظ ، يصبحون عدوانيين ويبدأون في زيادة حجم تداولاتهم ، ويتخذون مراكز في الأسواق الأخرى ، ببساطة لأنهم يعتقدون أن كل شيء يسير على ما يرام. لذا ، توقف عن القيام بالاستعدادات اللازمة وابدأ في فعل ما تريد. قد يستمر الحظ لفترة من الوقت ، ولكن عادة ما تتبع سلسلة من خطوط الربح فترة من التداول السيئ للغاية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإفراط في التداول. تذكر أن التداول المالي هو لعبة حظ ومن غير المرجح أن يكون لديك حظ سعيد باستمرار. إذا لم تكن حريصًا ، عندما ينفد حظك ، فإن التداولات الخاسرة الأولى والثانية يمكن أن تقضي على معظم أرباحك السابقة.
تم تعيين وقف الخسارة قريبًا جدًا
عند الحديث عن المشكلات العاطفية ، يجب أن أتحدث عن احتمال آخر يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التداول ، وهو وضع نقاط توقفك قريبة جدًا. ربما بناءً على الخوف ، وضع بعض المتداولين أوامر وقف الخسارة قريبة جدًا لأنهم قلقون من أن الخسائر ستكون شديدة للغاية. إذا تم تعيين وقف الخسارة ضمن نطاق التقلب الطبيعي للسوق ، فسيتم تشغيله بسهولة. نظرًا لأن المركز الذي يتم إيقاف المركز فيه يكون عادةً على حافة تقلبات السوق العادية ، فبعد بدء وقف الخسارة ، غالبًا ما يبدأ الاتجاه الذي توقعه المتداول في الأصل على الفور ، ومن الواضح أن النتيجة مزعجة للغاية. في هذه الحالة ، إذا كان المتداول لا يريد تفويت الفرصة ، فعليه إعادة دخول السوق. إذا تم تعيين وقف الخسارة قريبًا جدًا ، فستستمر العملية برمتها في الحلقة المفرغة. لذلك ، عند تعيين وقف الخسارة ، من المهم السماح لغرفة السوق بتمديد أذرعها وأرجلها. إذا تم ضبط وقف الخسارة بشكل صحيح ، وطالما تم إيقاف المركز ، فلا يجب عليك عادةً إعادة الدخول إلى السوق. إذا وجدت نفسك تتعرض للإيقاف كثيرًا ، فمن المحتمل أن تبحث عن الأسواق الأقل تقلبًا ، لذلك لا يفرض الخوف استراتيجية وقف الخسارة.
يجمع
