اطلب النصيحة حول كيفية إدارة مراكز التداول من أجل تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل؟

رأيت لقطة شاشة لفقدان أحد طالبي المساعدة الليلة الماضية ، وفكرت فجأة في جملة:

"عندما يؤدي الاحتفاظ بالمراكز إلى إبقائك مستيقظًا في الليل ، فهذا يعني أنك تتخذ مناصب أكثر مما يمكنك تحمله!"

المركز ، وهو موضوع مهم للغاية في التداول ويتم تجاهله دائمًا ، أعتقد أنه يستحق الحديث عنه اليوم.

الموقف هو كل شيء! هذا الوصف ليس من قبيل المبالغة ، لأن المركز يحدد الربح والخسارة العائمة ، كما أنه يختبر بشكل مباشر مدى تحمل المتداول. فكيف يتحكم المستثمرون الأفراد في المركز؟ كيف يجب أن تلتزم أنظمة التداول المختلفة بالنتيجة النهائية؟ في المقال التالي سأتحدث عنه بكلمات بسيطة!

كيف يجب أن يتحكم التجار في مراكزهم؟ جوهر الأمر عبارة عن جملة واحدة فقط ، ولا توجد قيمة ثابتة للمركز ، ونسبة المركز الثابتة ليست مناسبة للجميع!

واحد ، من الاختبارات الصغيرة إلى الكبيرة ، متكررة

بالنسبة للمستثمرين الذين دخلوا السوق للتو ، فإن اقتراحي هو البدء من الأصغر. نعم ، أنت لست مخطئًا ، ابدأ من الأصغر وقم بقياس القيمة الحرجة الخاصة بك ببطء. هذه القيمة الحرجة هي النقطة التي يمكنك من خلالها تنفيذ التوقف- الربح ووقف الخسارة. لا تدع الربح والخسارة العائمان يتجاوزان قدرتك على التحمل. بعد أن يكون مناسبًا ، قم بتثبيته ببطء. لا تقم بتغييره بسهولة في الفترة الزمنية التالية ، ناهيك عن تغيير هذه القاعدة بسبب البيع - الربح والخسارة ، والنظر في الزيادة / النقصان بعد أن تستقر!

ثانيًا ، يعتقد الكثير من الناس أن النسبة الثابتة هي مستودع خفيف أو مستودع ثقيل ، وهو أمر غير ممنوع تمامًا

غالبًا ما أشرت إلى الطلاب قبل أن يكون المركز العاشر مناسبًا للمدى القصير. ولكن هذا مخصص لقراء المدرسة الدولية لتجارة الذهب ، أي قراء معاملات MT4. لا ينطبق هذا على أنواع أخرى من المستثمرين ، لأنه يجب أيضًا مراعاة لوائح الرافعة المالية والمنصة ، مثل عوامل المساواة القوية بنسبة 30٪.

3. من الضروري أيضًا تعديل المراكز في مراحل مختلفة من السوق

في سوق به تقلبات كبيرة ، مثل الذهب الحالي ، قد يكون التقلب اليومي أكبر من تقلبات الأسبوع الواحد في العام السابق. في هذا الوقت ، يجب تخفيض المركز وزيادة وقف الخسارة بشكل مناسب لمنع السوق من التسبب بسهولة في وقف الخسارة ، وضع الضرر! كثير من الناس لا يفهمون. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، اشتريت عقدين من الذهب مع 4 نقاط من وقف الخسارة. الآن يجب أن أشتري يد واحدة مع 8 نقاط من وقف الخسارة.إجمالي المخاطر هو نفسه 800 دولار أمريكي ، ولكن من حيث درجة المخاطرة ، فإن 8 نقاط في يد واحدة أصغر بكثير من 4 نقاط في اليدين!

المؤلف: كيم سونغ هو

تعلم أفكار التداول الصحيحة وتعرف على اتجاهات السوق مقدمًا

لا نسبة الربح والخسارة؟ لا توجد نسبة التعادل؟ ما هي إدارة الأموال لديك؟

قبل طرح هذا السؤال ، يجب أن تدرك بوضوح أهمية إدارة الوظيفة!

يمكن للمياه أن تحمل قاربًا ، ويمكن أن تقلبه أيضًا. في سوق الصرف الأجنبي ، وضعك هو حياتك. كثير من الناس يفلسون لأن مراكزهم ثقيلة للغاية! فقط عندما تدرك هذه المشكلة حقًا ، ستأخذها على محمل الجد وتنفذها. خلاف ذلك ، في المرة القادمة التي يسخن فيها الدماغ ، سيتم نسيانه.

أما عن كيفية إدارة المواقف أجب 1 وسأجيب عليك.

إلى جانب الأساليب الخاصة بك ، فإن نظام التداول لكل شخص مختلف.

أخيرًا تنخفض الطرق المختلفة إلى جملة واحدة:

طالما كنت تستطيع ذلك

إدارة الأموال هي أساس بقاء الحساب ، ولكن هناك فرضية كبيرة.

يتكون نظام التداول من ثلاثة عناصر رئيسية ، قواعد الدخول ، وقواعد الخروج ، وإدارة الأموال ، وإدارة الأموال تستند إلى قواعد الدخول والخروج الواضحة ، أي أن نموذج التداول قد استقر ، وكيفية تحديد نموذج التداول تم تثبيته ، طريقة. الحد الأدنى للحساب هو 0.01. لا تودع الأموال أو تسحبها لمدة عام واحد. بعد العام الماضي ، تكون القيمة الصافية للحساب أعلى من الإيداع الأولي ، أو لا تخسر كثيرًا من رأس المال .. ثم يعتبر هذا النموذج مستقرًا. لماذا تجرب مثل هذا؟ لأن التداول بالمحاكاة ليس نقودًا حقيقية ، أخشى أنك لن تهتم به ، وإذا قمت بذلك بيد واحدة ، فإن نموذج التداول الخاص بك ليس كذلك مستقر ، وتخشى أن تخسر المال ، فهذه المهارة تسمح لك بالاهتمام به ، والطريقة لتجنب الخسائر الكبيرة هي حل وسط.

بعد الوصول إلى المستوى أعلاه ، دعنا نتحدث عن إدارة الأموال. أعتقد أن الإدارة الافتتاحية لقواعد تداول السلاحف جيدة. المركز الافتتاحي هو 1٪ من إجمالي رأس المال. إذا كنت ترغب في زيادة مركزك ، يمكنك زيادة هذه النسبة بشكل مناسب مثل 2٪ ما هي فوائد فتح مركز حسب نسبة الأموال؟ عندما يكون حسابك مربحًا ، لأنك تفتح مراكز وفقًا للنسبة المئوية ، فإن مركزك يزداد تدريجيًا ، وهو ما يعادل استخدام قوة الفائدة المركبة ، ويكون نمو الأموال أسرع من نمو المراكز الثابتة. عندما يواجه نظام التداول خسارة في الأموال خلال فترة غير مواتية ، سيتم أيضًا تخفيض المراكز المفتوحة وفقًا لنسبة الأموال.يمكن التحكم في إجمالي مخاطر الحساب ، وهو نموذج جيد جدًا لإدارة الأموال.

هل أنت راض عن هذه الإجابة؟

تكمن إدارة الموقع في ما إذا كان لديك مجموعة من الصيغ الحسابية الأساسية. بالمعنى الدقيق للكلمة ، سواء كان نظام التشغيل الخاص بك يدعم ذلك ، يجب دمج إدارة المركز مع نظام التداول الخاص بك. وفقًا لهذه الحسابات ، فأنت أكثر ملاءمة لإدارة الموقع. إذا حكمت على ما إذا كان السوق قد تأخر أو مبكرًا جدًا ، يمكنك إنشاء معايير بناء موقعك الهرمي بناءً على هذه المعلومات الصغيرة. الشيء الأكثر أهمية هو أن جميع المراكز يتم إجراؤها بنسبة 70٪ من أموال السحب الفردية الأكبر ، و 100٪ يستخدم السحب من أجل المحاسبة ، حيث يتم حجز جزء من الأموال بهذه الطريقة ، ويتم استخدامه بشكل أساسي في المركز الذي تشعر فيه بأفضل ما يكون.

لا يمكنني الحديث عن الأرباح طويلة المدى. أول شيء يجب التفكير فيه هو كيفية ضمان سلامة العميل أولاً ، ثم الحديث عن الأرباح مع خسارة قليلة أو معدومة. أستخدم وقف الخسارة المعياري

وفقًا لموقف رأس المال وتحمل المخاطر ، حدد وضعًا مناسبًا وقم بإصلاحه

أنا شخصياً أوصي بثلث الموضع للعمل ، وترك جزء من الموضع يتقلب

مرجع أساسي لإدارة الموقع——

1000 دولار أمريكي ، إجمالي المركز 0.1 عقد ، 10000 دولار أمريكي ، إجمالي المركز 1 لوت ، وما إلى ذلك هو إدارة مركزية بسيطة وآمنة نسبيًا

بالطبع ، من المستحسن أن يكون لديك أمر إيقاف ربح ووقف خسارة ، ولا تحمل أوامر بلا حدود

بشكل عام ، عندما يتعلق الأمر بالمراكز ، أشعر شخصيًا أن الأمر كله يتعلق بمضاعفة الأرباح ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأرباح ، فهناك مخاطر وراء ذلك. أقترح شخصياً إصلاح المركز وكسب بعض القيمة ~ صلبة

بادئ ذي بدء ، هناك نقطة واحدة يجب على الجميع فهمها: التحكم في المركز لا يمكن أن يحل مشكلة انخفاض معدل الربح ، إنه فقط يجعل متداولي الصرف الأجنبي يموتون بشكل أبطأ ، بحيث يكون لديهم الوقت والفرصة الكافية للحصول على موجتهم الخاصة من أسعار السوق . يمكن ملاحظة أن إدارة المركز لا يمكن مناقشتها بشكل منفصل ، ولكن يجب دمجها مع فترة تداول كل شخص والتحمل النفسي وأساس الدخول والخروج.

على سبيل المثال ، عادةً ما يكون لدى المتداولين في اتجاه العملات الأجنبية معدل ربح منخفض ، لكن نسبة الربح إلى الخسارة كبيرة جدًا. يتطلب هذا رقابة صارمة على المراكز لتقليل تكلفة الأوامر التجريبية عند إجراء تداول الاتجاه. بمجرد نجاح الأمر التجريبي ومربحه ، من الضروري زيادة المركز باستمرار لزيادة نسبة الربح والخسارة للتعويض عن عيوب معدل ربح منخفض. ومع ذلك ، يعتمد متداول العملات الأجنبية قصير الأجل على معدل ربح مرتفع مصحوبًا بانخفاض نسبة الربح والخسارة لتحقيق الربحية ، لذلك فهو بحاجة إلى زيادة معدل استخدام رأس المال الخاص به لضمان أقصى ربح ممكن. وقف الخسارة للمتداولين على المدى القصير صارم للغاية ، وهذا هو السبب في أنه على مستوى آخر ، يتم تقليل المخاطر الناتجة عن المراكز الثقيلة.

الغرض من إدارة مركز الصرف الأجنبي هو تقليل الخسائر والسماح بتدفق الأرباح. ولتحقيق هذا الهدف ، يجب اتباع بعض المبادئ:

1. لا تضع كل أموالك في سوق الصرف الأجنبي. خاصة في مرحلة المبتدئين في تداول العملات الأجنبية أو في حالة "الأرباح الصغيرة والخسائر الكبيرة" لفترة طويلة ، فإن استثمار جميع الأموال في السوق لن يؤدي فقط إلى تضخيم الخسائر ، بل يؤثر أيضًا على عقلية المتداولين إلى حد معين. بالطبع ، يمكن للمتداولين على المدى القصير محاولة اتخاذ مراكز ثقيلة عندما يكون وقف الخسارة ثابتًا ونسبة الربح إلى الخسارة معقولة ، لكن يجب عليهم التأكد من أن دخول نفس المعيار هو فتح نفس المركز.وضع محرج.

2. من الطبيعي أن تحدث خسائر مستمرة من حين لآخر في معاملات الصرف الأجنبي ، ويجب أن تضمن إدارة المركز أنه بعد الخسائر المستمرة ، لا يزال بإمكان الأموال المتبقية فتح صفقات بنفس عدد الأيدي. إذا تعذر اتباع هذا المبدأ ، فمن المحتمل جدًا أن تتمكن من فتح 100 عقد من الأوامر ، ولكن بعد عدة خسائر متتالية ، يمكنك فقط فتح 90 عقدًا من الأوامر ، أقوى من 100 عقد.

3. يجب أن تكون هناك استراتيجية علمية لإضافة وطرح المواقف. على الرغم من أن تداول العملات الأجنبية هو لعبة احتمالية من وجهة نظر رياضية ، إلا أنه ليس بأي حال من الأحوال نموذجًا ثابتًا. في السوق المتغير باستمرار ، بعد أن ندخل السوق مرة واحدة ، قد تكون هناك اتجاهات السوق التي تسمح لنا بزيادة أو تقليل المراكز.في هذا الوقت ، يتغير أيضًا معدل ربحك ونسبة الربح إلى الخسارة ، الأمر الذي يتطلب إدارة مركزك. المحتوى فيه.

هل هناك قاعدة عامة لإدارة موقع معين تكون دقيقة بالنسبة للأرقام؟ على سبيل المثال ، ما هي النسبة المئوية التي يجب استخدامها لفتح المراكز ، وما هي النسبة المئوية التي يجب استخدامها لزيادة أو تقليل المراكز؟ للاسف لا!

كما قلت في بداية هذا الجزء ، يجب تصميم إدارة مواقف العملات الأجنبية على أساس الدخول الشخصي والخروج والتحمل النفسي ، وهنا لا يمكنني إلا أن أمدك بطريقة تفكير ، ويحتاج الجميع إلى إكمالها. وفقا للبيانات ذات الصلة الخاصة بهم.استراتيجية إدارة الموقف. ما هي البيانات أو العناصر المرجعية التي تحتاجها لتبني إستراتيجية إدارة الموقع الخاصة بك عليها؟ لقد أجريت الإحصائيات التالية هنا للرجوع إليها:

1. رغبتك في المخاطرة. عليك أن تحدد ما إذا كنت عدوانيًا أم متحفظًا ، ومقدار الخسارة التي يمكنك قبولها في كل مرة ، ومقدار هذه الخسائر التي تتوافق مع نقاط وقف الخسارة في نظام التداول الخاص بك. نسبة الخسارة المقبولة إلى نقاط وقف الخسارة هي مقدار الخسارة الذي يمكن تحمله بنقطة واحدة ، وسعر التقلب لكل نقطة من هذه المبالغ مقارنة بالعقد الفردي السابق هو عدد توزيعات الأسهم التي تفتحها لإدخال واحد.

2. معدل الفوز في تقنيات تداول العملات الأجنبية. يجب تحديد إدارة مركزك جنبًا إلى جنب مع معدل الربح الذي يمكن أن توفره طريقة التداول ، وذلك لضمان أن أموالك يمكن أن تنجو من الخسارة في ظل النسبة العادية لأوقات الربح والخسارة.

3. نسبة المخاطرة إلى المكافأة في تداول العملات الأجنبية ، والمعروفة أيضًا باسم نسبة الربح إلى الخسارة. معدل الربح ونسبة الربح والخسارة هما زوجان من التوائم ، وقد ذكرتهما في العديد من المقالات السابقة. من خلال الجمع بين معدل الربح ونسبة الربح إلى الخسارة ، يجب أن تكون إدارة مركزك قادرة على تحمل "أسوأ فترة" في التداول ، وإلا فسوف تموت بشكل مأساوي في الليلة التي تسبق الفجر قبل فجر نظام التداول الخاص بك.

باختصار ، إدارة مركز الصرف الأجنبي ليست جزءًا ثابتًا مستقلًا ، فهي جزء لا يتجزأ من نظام التداول بأكمله. ناقشنا أعلاه فقط إدارة المركز والعوامل المختلفة المتعلقة بها ، لكن هذا لا يعني أن نظام التداول هو ذلك فقط. تكمل إستراتيجية الدخول والخروج وإدارة المركز في نظام التداول بعضهما البعض ، وكلاهما لا غنى عنهما.

الربح المستقر على المدى الطويل هو كذبة وهمية.بغض النظر عن مدى جودة إدارة مركزك ، فإنه لا يمكن تحديد ربح وخسارة حسابك! ! !

لماذا أعتقد أن الربحية المستقرة طويلة الأجل هي كذبة؟

ربح مستقر طويل الأجل ، يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعات من الكلمات ، طويلة الأجل ، مستقرة ومربحة. بادئ ذي بدء ، على المدى الطويل ، ما هي مدة الربح على المدى الطويل؟ لا يوجد معيار ثابت لهذا ، فبعض الأشخاص حققوا أرباحًا لمدة 5 سنوات متتالية ، وحقق البعض أرباحًا لمدة 10 سنوات متتالية ، وحقق البعض أرباحًا لعقود ، لكنهم خسروا كل شيء بحركة واحدة متهورة. لذلك ، فإن مفهوم المدى الطويل هو مفهوم وهمي ، فهو يحتاج إلى كائن مرجعي.

ثانيًا ، يجب أيضًا قياس استقرار الكلمة ، فلا يوجد معيار ثابت لنوع المعاملة المستقرة. الفرضية هي أن النتيجة النهائية هي كسب المال ، ولا يمكن أن تكون المعاملة صعودًا وهبوطًا ، فقد تكون ثلاث خطوات للأمام وخطوة واحدة للخلف. هذا أيضًا رأي شخصي ولا يمكن أن يكون معيارًا. الاستقرار هو أكثر من مجرد نتيجة ، فهو يشمل أيضًا حالة المعاملة وحالة المعاملة لمدة عشر سنوات.

أخيرًا ، هناك ربح. هذا بسيط نسبيًا ، والنتيجة النهائية هي كسب المال. لكن يمكن الجمع بين الكلمات الثلاث لتحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل ، ويمكن تخيل الصعوبة ، لذلك لا معنى للحديث عن هذا ببساطة ، أو لأنه ليس له معايير ثابتة.

في الوقت نفسه ، بغض النظر عن مدى جودة إدارة المركز ، فهي ليست الأساس للتوجيه المباشر إلى ربح وخسارة الحساب. لا يتم تحديد الربح أو الخسارة النهائية لهذه الصفقة من خلال إدارة المركز ، فهي في أفضل الأحوال تجعل الحساب يكسب أكثر ويخسر أقل.

من أجل تحقيق ربح في الصفقة ، يجب أن تتعاون مع تحليل السوق ونظام التداول وقواعد الدخول والخروج وإدارة المركز والروابط الأخرى.إذا كانت هناك مشكلة في أي رابط ، فيجب أن تكون النتيجة النهائية خسارة.

إذن ، هذا السؤال إشكالي من وجهة النظر. لا يزال التركيز في بحثنا التجاري هو كيفية استخدام قدرتنا على كسب المال والحفاظ على ربح ثابت خلال فترة زمنية معينة.

يوصى بالتحكم في الموضع في حدود 10٪.

المراكز والرافعة المالية والهامش والأنواع جميعها مهمة. سؤال عام جدا

احسب عدد الخطوات الآمنة لصفقتك

اقرأ كتاب Wall Street Ghost أولاً ، يجب أن يكون مفيدًا لك

قم بزيادة المراكز بنسب متساوية ، وزيادة المراكز في الأهرامات ، وزيادة المراكز في الأهرامات المعكوسة ، وما إلى ذلك ، ولكن إدارة كل مركز تحتاج إلى نظام تداول يناسبك ، لذلك دعونا نراجعها ببطء بنفسك.

10000 دولار أقل من عقد واحد