在交易的时候要如何才能收放自如呢?

谢邀

可以看出题主是一个真正热爱交易的人。

首先说说题主遇到的问题，其实最重要的一点就是，你一直抱着一种短期爆富的心态在做交易，你的心魔一直在控制着你，可能你自己没有真正意识到这一点，这样是无法做好交易的。最直接的办法，就是要先去除这个「执念」。

如果你真的热爱交易，就要明白，交易是一身的事业，所以应该从战略上规划「交易」这事业。具体如何规划呢？刚好我之前写过一篇文章《止损是你在金融市场钓鱼的鱼饵》，你可以参考一下。

然后我们来聊聊题主的问题，在交易的时候要如何才能收放自如呢？

其实这是一个很宏大的话题，要做到并不是很简单，但是个人观点你可以参考一下：

1，完备系统。

首先自然就是要有一个稳定的交易系统，无论目前是不是正期望值的。这个系统要包括技术、风控、资金管理。把什么时候可以入场，入场仓位多少，止损位多少；什么时候可以加仓，加仓多少，什么时候减仓，减仓多少；什么时候出场，方方面面的原则全部制定清晰，越清晰越好，形成完备的交易原则。然后经常复盘，总结经验，扬长避短，直到把系统构建成正期望值的系统。

2，高度自律。

严格执行交易原则，做交易就像带兵打战，稍有松懈，就有可能万劫不复，所以无论何时都要高度自律，遵守交易纪律。这不是就简单说说而已，而是关系到每一个交易员的交易命运；真正拉开优秀交易员与普通交易员的关键就是自律。

3，坚持修心。

当你有了技术之后，心态就变得很关键了，有空可以多看看哲学之类的书籍，比如《道德经》、《易经》等等。人的一生最重要的就是「战胜自我」，无论做什么行业，在交易中尤为重要，当你的内心修得很平和、宽容，自然心态就很平稳。

4，不断学习。

市场是会不断进化的，所以我们即使有了稳定的交易系统，也是要不断学习，然后不断的小幅优化系统以适应市场的不断进化。

做到以上四点，自然就收放自如了，只是这是个长期的过程，不可能三、五天就能达到，问题是你真的准备好了吗？

感谢米小圈，一生一世一双人，Eric pan的邀请。这还是第一次同一个问题三个人邀请我。我看到了题目，看到了描述，确实有很多话想说。

如何才能达到交易自如的样子，这个一会一定会说，我们先来看看你描述里的问题。13年接触外汇，到现在已经7个年头了，我首先得叫您一生前辈，因为你交易的时间比我长，再来看一下你的状态，目前负债14万，月收入8000，情感状态是女朋友因为这个离开了，这确实是一个不太好的样子，但是我相信很多人目前也是这样，也可能比这还惨，我自己的话也有过这段经历，顶峰时负债十多万，具体十几万我都不记得了，因为总是拆东墙补西墙，来回折腾，而我月入五千多，还没你多。

看你的对自己交易的情况就有很大问题，爆亏，连续15天盈利然后爆仓，这就足以证明两点，第一你没有止损，能连续盈利而被一波带走说明你扛单。第二你没有交易规则，连续盈利15天在交易领域根本什么都不算，而你却觉得这值得一提，显然你的交易认知程度太低了。抱歉我说话比较直。

我们来解决你提出的核心问题，如何能让交易达到收放自如的状态。我们首先要搞清楚一件事，不是说有了好心态才能做好交易，而是你的交易技术高到一定程度了，才会让心态很好，很多人这个顺序搞错了，交易技术稀烂跑去练心态，你练到枪怼你头上你都脸不红心不跳，没有交易技术一样是个亏货。

交易过程中我们会有兴奋，沮丧，恐惧，期待等各类情绪，甚至我们会让这些情绪搅和的无法安心睡觉，如果一个交易者目前是这样，他一定是在赔钱，即使短期是赚的，也没用，最终一定是亏的，很多人都觉得这是心态的问题，真是这样吗？你为何兴奋？因为你大赚了一笔，但是你不知道这只是你运气好赌对了一次。你为何沮丧？因为明明看着就是涨的行情跌了，明明觉得比必跌的行情涨了。你为何恐惧？因为你仓位重，没止损，你怕市场有个大波动一波带走你。你为何期待？很多人周末停盘对他来说很痛苦，因为他想要一直赌。

这些和心态一点关系都没有，入场规则，出场规则，资金管理，品种选择，周期选择，这些都叫交易技术。

我讲一个我自己的故事吧，这个故事和交易无关，是我上学时代的一段经历。我在第一年高考时落榜了，差了十多分没有考上重点大学。其实主要原因是我的英语很差，高考分数连及格都没达到。我从小就不服输，和家里人说不上重点大学坚决不去，来的二本大学通知书我连去拿都没去。

当时有很多人劝我，他们劝我的理由是别因为英语不行而复读，因为英语是语言类学科，需要积累，语感什么的都需要培养，复习一年没用的，提高不了多少，还不如就上大学去吧，要不很有可能浪费一年。我不服，当时可能也有不爱去那个学校的原因，依然决然选择复读。时间过得很快，转眼到了十一月，复读的这三四个月中我每天都拼命的做英语题，问老师问同学，可是英语还是那样，几乎没什么提高，也就在及格边缘来回晃荡。我们考试是全国二卷子，英语满分一百五，我连九十都费劲。

我觉得我还是幸运的。当时我有个朋友，他学习特别好，尤其英语，他也复读了，不过人家复读是因为想靠清华北大之类的好学校，我们都喜欢打篮球，和他关系还不错，我就问他啊，英语有短期提高的可能吗，我不要求多，能在一百到一百一十分就可以，那样我就重点有希望了，他说这个真有，但就是不好坚持，我眼前一亮，真的可以吗？当时是十一月多，距离高考还有七个月大概。我说七个月够吗？提高二十分？他说认真的话三四个足够了。

我的天，我就问啥方法这么神奇，他说你要做两件事，第一件事就是先别做英语题了，把高中三年教材后面单词表所有的单词都要背会，不管常见不常见都要会，然后把经常做的英语卷子里找一百个短文，不用读，就把里面不是教材里的单词挑出来，然后差字典把他们也背下来，每天用大约两个小时，差不多需要两个月。第二件事是找复习题中把所有的选择题找出来，不同类型凑出三千道，单选都是考语法，三千个语法差不多够用了，足够应付单选和完形填空了，这个每天半小时，差不多一个月，你再用一个月巩固，应该考个一百一二十分没啥问题。但是这个有个最大的前提，就是你每天都要这么做，什么事都不能耽误，哪怕这一天只能干一件事，也必须是这件事。

我深信不疑，因为我没有其他办法，中间过程不详细描述，我从未间断，最后在第二年三四月模拟考试时，英语卷摆在我面前就像小学语文一样，以前每次考英语我都紧张的要命。后来模拟考英语我简直不敢相信，因为英语是最后一科考试，模拟考试时，我在最后一科中午的午休都去打篮球，因为下午的英语对我来说一点压力都没有，后来我还背了几篇作文范文来应付英语写作。

高考我的英语分数是131。如愿考上重点大学。

我想这就是收放自如吧。但是这个过程我锻炼心态了吗，一个单词摆在我面前我都不认识他，我心态再好，能得分吗？

所以交易也是一样，我一直推崇的就是建立自己的交易系统，很多人都对这件事觉得老掉牙了，交易应该灵活处理？交易应该与时俱进？交易从来都是入山岳一般古老，没有什么新鲜的事。

构建一个交易系统有哪些优势？一个优秀的交易系统，包括入场规则，出场规则，资金管理最基本的三要素。这些环节制定好了，还会受情绪干扰吗？无论你赚了还是亏了，都在系统内，只要这个系统是正期望收益，依靠时间的力量我就一定会赚，眼前的那几笔盈亏我根本都不在意，到了规则我就入场，止损了说明错了，盈利按照规则持盈，从不胆小落袋为安，制定好资金管理，交易舒心，睡眠踏实。每一次交易犹如吃饭喝水一样自然。

这样才能让你达到收放自如的状态，构建系统，哪怕它一开始是错的，也不要着急一点点完善，一点点优化，这个过程就是提高认知的过程，最后形成一个正期望收益系统。一切问题迎刃而解。

题主对这个回答满意吗？

看了这个问题大家都是同道中人。

先说一下我也是在差不多前两年吧，做交易也是这样做着做着突然某一天就爆仓看，但是我看了一下原因基本上是因为坚持自己的，就是有单做了一个方向，要止损了，去掉止损然后自己看着价格一直反向还是觉得差不多了，就开始补仓。曾经有一次补了两次仓最后就动了一点点，然后账户爆仓。但是那一次就是感觉市场就是要爆我仓，就最后一波拉了一条引线就一路回去后半夜吧我记得。真的看得一愣一愣的。

就上面这个经历后面一想我到底是错在哪里。

首先第一点是我把我的交易止损去掉了所以才会有后面的坚持死磕，如果直接扫损，不就是错了一张单这么简单的事。底部很明显上涨信号我可以介入做在行情的起点，完美的一波交易，但是我没机会了。

其次我在行情反向加速的时候连续补仓导致最终仓位过大，抗风险能力太弱当然也没能侥幸活下来。

最后是情绪层面的，随着后面的两次加仓很明显我就是要死磕，其实我是对的至少方向是，但是我进场时机跟时间点都不对，所以这张交易它本来就是错的。但是我一定要去跟市场闹脾气，结果当然是打脸还肉疼。

我前面也稳定了一段时间，我也有交易计划甚至还有planABC呢，我也按照计划来了，所以我可以把我的小账户做得像样。在这里如果是我认为的话，交易能够收放自如其实很简单，就是交易计划一定要有还要记得按计划来，其次不要手贱不要被一时情绪左右，最后是不跟市场做对。

楼主的情况大多数人都存在！

毕竟我们可以赢100个100%，但却经不起亏一个100%。不然一夜回到解放前，灰灰湮灭。

11月份快结束了，已经立冬，2020马上结束。今年的收益如何，还剩下一个月时间，是亏是赚皆有定数！

总之今年作为个体需要平稳度过，挺过去，后面有机会化龙，挺不过去，身上负债太多，将万劫不复。

希望楼主没有加杠杆（借贷、信用卡等）​

总之，作为一个成年人，所有的行为，都要自己去负责。最近也看到很多网友发帖，述说着自己的无奈和焦虑，总之今年欠债的非常多，尤其是信用卡和网贷预期的。

苦海无涯回头是岸，这个高杠杆的市场不是适合每一个人的。印象比较深刻的是一个交易了10年的网友，连续亏损10年，前段时间也发准备暂时退出了，但是最近看好像凑了些钱又要复出开始交易之路。

10年如果都是连续亏损，那可能是自己真的不适合交易。

交易确实有很大魅力，但是他的反作用力也是非常具有杀伤力的，就像练习七伤拳一样。最后七者皆伤！

如果驾驭不了自己内心的魔鬼，最后一定是一损俱损。

看到楼主的经历想起了自己当初刚进入这个市场的情景，历历在目，我太能理解你的感受了！

回想自己作为一个交易者爱好者，已有6载，严格来说实盘开始不到5年吧。在这个行业，6年不算长，只能算入门级别，未来还有很多东西需要去磨炼。

记得在我13年大学快毕业的时候，一次偶然机会，从大学室友那里接触到了期现货，听他说“止盈了，500美金到手了。”

然后请我抽了颗华子！那时我还不会抽烟,后来被他的华子学会了抽烟这件事!

当时我还听不懂止盈是什么意思，另外我是一个很爱看金融类电影的人，一部《窃听风云》让我对交易很早就萌生了想法。

在2013年末的时候，一部当时很火的《华尔街之狼》出来了，看得我内心涌动、心血澎湃，3分钟赚1200万美元，我的天呐，这赚钱速度，无敌了。

即将毕业，进入社会，于是利用空闲时间，我就默默开始研究各种外汇书籍，研究各种k线和技术，甚至到了痴迷的境界。

后面我再看到那个同学，我也就开始和他讨论起了交易，我记得他和我说过，这个市场水很深，一夜可以让你赚10万块，也能让你亏10万块，当时因为没有实盘操作过，所以没什么感觉。

他说你可以从模拟开始。​

后面注册了模拟账户，最后发现，我没几下就把模拟的一千美金给亏完了。后面我又去注册了一个账户，又开始模拟，反反复复几次，最终我终于把一个1000美金的模拟账户做到了5000美金，当时很开心很有成就感，已经忘记了这是模拟账户。

经过长时间模拟，我发现黄金的稳定性是最好的，历史规律也比较好摸索。所以后面我主要以交易黄金为主。

后面毕业走入工作岗位了，我就把工资收入的一部分拿来做交易，不知是初生牛犊不怕虎还是我比较楞，我好不容易攒的700美金账户，一度让我做到8500美金，只是两周时间，当时我想这还上什么班，我简直是个人才，好不啦！那就等10000美金再出金，也不差这1500美金了，结果…..杯具了！

看完k线、MACD、KD、BOLL、RSI等等指标，我重仓了黄金多，想着速战速决再赚1500就出金，把账户整到10000美金，凑个整数。

而事实是：重仓之后，不断下跌，看着账户的净值不断减少，我的心在滴血，哇凉哇凉，因为这不仅仅是钱的问题，这里面还是我将近半个月的不懈努力和盯盘、熬夜、心血换来的，就像是自己的孩子一样深怕资金有任何的缩水和回撤。

看着分批建仓的单子接连止损，我当时也不想看了，由他去吧！瞬间心态崩了，心境没了，最后只剩147美金，记忆犹新，于是直接提了出来，我停止交易将近3个月。

三个月里面我不断反思总结，现在想想，还好是刚毕业出来上班，试错成本比较低。因为没有存款，工资低，也没有什么加杠杆借钱的渠道。

其实想想做交易和做产品一样，一定是从加法到减法，产品的功能设计如此，交易也是一样，忘记大部分技术，保留核心的一个，够了。​

所以试错对于一个人来说，越早越好！

后面好像是2014年11月份吧，我重新入金开始交易，我不再像以前那样了，变得似乎很谨慎了，慢慢得，我在仓位和资金管理上面做到严格按照每天交易计划执行，严格止盈止损，慢慢的心态回来了也更加沉稳了，在17年我终于通过黄金交易赚到了我的一笔小钱，不多，20多万，我把钱在江苏一个很美丽的城市买了房子付了首付…..

现在也升值了100多万，挺好。​

这个市场永远都是血腥的，只要一次错误，就能让你一夜之间灰灰湮灭，其实这行久了，容易让人患得患失，在人性面前，没有一个人是无辜和善良的。

看趋势、定策略、等点位…......功夫是时间磨炼出来的！

希望楼主以及各位交易者都能够在这个市场活下去，活下去才有机会挣大钱，这是切身体会。

好的理论分析者并不一定是好的交易者，但是好的交易者一定是好的分析者，这点毋庸置疑。没有经过真金白银多年的磨炼，只是纸上谈兵罢了。

修炼自己，勿忘心安。

楼主加油！只要挺过去，自己觉醒了，我想你你能赚大钱的。

谢邀。

我把每笔交易，分成三个部分：分析系统、风控系统、交易策略，同时能把这三个部分，融合在一起，做到进退有序，则可以做到题主提到的所谓的收放自如。后面我再点评我个人认为你存在的缺点。

分析系统是进攻：

多数的分析，只是为了进攻而定，每个人的分析方式不一样，比如三角形突破，趋势线跌破等等，这些都是为了进攻而定的，做了5年的时间，基本上这个方法固定了。进攻是为了赚钱，是为了规划，但忽略了另外一点，任何的分析方法，都存在缺陷，也就是不会100%成功。

风险控制是监督交易行为：

风险是防守，左手弓箭右手盾，身披盔甲头带盔，这是军队基本的装备，军师是进攻，将军士兵是进攻，进攻就势必有伤亡，这部分被很多人忽略了，这也是很多交易者，可以翻仓，同时也会瞬间爆仓，主要就是防守做得不到位，主要是仓位控制不合理。留出亏损备用金，在盈利过程中，始终考虑资金安全垫，不让风险过度放大，比如每一笔交易，势必留下9成资金不受损失。每笔交易的平均风险度我多数，最大风险度的缺点，要养成一种习惯。这里面的专业性一点也不亚于分析系统。从亏损备用金开始，你考虑亏损的次数，以及止损的幅度。这一部分内容被很多人忽略，所以很多交易能翻倍，甚至3-5倍，最终这一步前功尽弃，爆仓收局。

交易策略的核心：交易无穷尽，策略有始终

按照分析系统考虑买卖，按照风控系统考虑买卖的仓位。分析系统往往是一个循环的系统，我们在循环的系统里面，会发现交易是个无穷尽的市场。交易策略就是改变被市场牵着鼻子走的尴尬局面，俗话说的好，常在河边走哪有不湿鞋。只有跳开无穷尽的交易市场，我们才会真正实现交易的自由以及交易的成功。否则我们就成了市场的奴隶，交易的傀儡。

这是我对交易者最后的一点理解。你的交易策略，必须考虑的是一个完整的周期，成败就是一局，有始有终。这样你的交易行为就可以脱离市场的无序变幻，成为收放自如的职业化交易。

题主，你都有着7年的炒汇经验了，怎么还会为区区的15天连续盈利而得意且称之为稳定盈利？你难道不明白稳定盈利的真正定义吗？怎么还会出现一次意外行情就爆仓的尴尬？难道你还不会止损吗？

可以这样说，你这7年等于是白过了；说实话，你根本不适合交易这个领域；更重要的是，你既然有一份体面的工作。按我的意思，你还是弃贱从良，从今不谈交易只做工作，那才是你人生最大的同时也是最正确的一笔交易。

当然，如果你非要那么固执于交易，那么我不妨跟你聊聊在交易中如何才能做到收放自如的状态。

交易中最重要的是什么、最难的是什么？题主你可能会说是预测市场，确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性，这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。

有语云：“交易始于修心，次理念、次策略、又次技巧，世人常反行之，故事倍功半者多矣！”这句话的大概意思就是从自我内心出发的交易才能够收放自如，让交易成为生活的调味品而非必需品。

我经常看到“全仓操作”的字眼，其实这是要命的。资金和仓位管理是一门高深的学问，重仓的根源是人的贪婪，但贪婪的结果往往是很惨。佛教的教导，要修行首先戒除的就是“贪嗔痴”三毒，而贪婪名列其首！

华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。

你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因：

1. 你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调；

2. 你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。

只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。

这个世界上最白痴的人，就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。

在任何分析软件上，都有五花八门的指标，很多投资者被各种指标迷惑，很难自拔。信息爆炸时代，各种消息漫天飞，如果根据消息投资入市，必败无疑。

拥有一套正确的交易理念可以使我们充分把握住交易机会，不会出现只见树木不见森林的情况；再次，有效的策略能保证我们在交易过程中的攻守平衡、进退有度；最后的投资技巧则有利于我们找到更优秀的进出场位置。而市场上的大多数投资者却反其道而行之，所以总是花了大心力却得不到理想的投资效果。

我们每个人情商的进展为智商的发展给予了大致的确立，有积极导向作用。情商高的人应该是能够充分、高效、持续地运用自己现有的知识储备、专业技能和有限的智力资源，并使自己的现存知识产生最大、最佳、最优化的效能，这是我们最经济、准确、现实、必选的方向发展，而不是盲目的、心血来潮的不断的进阶培训、变换交易方法、购买交易类书籍来填补、壮大自己的所谓智力空间；高情商的交易者一定懂得使自己的智商朝着能够产生最高、最大、最优化效能的方向进展，而不是一天到晚指标、波浪理论、K线形态的寒窗苦读、丰富各种技术分析的技艺和交易方式。

希望题主看了上面那么长的文字后，能够提高情商、运用意商、驾驭智商，更希望你能够从“越努力越赔钱”的窘境中走出来，从而在交易中做到真正的收放自如。

在交易的时候要如何才能收放自如呢?

交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场，确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性，这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。

有语云：“交易始于修心，次理念、次策略、又次技巧，世人常反行之，故事倍功半者多矣！”这句话的大概意思就是从自我内心出发的交易才能够收放自如，让交易成为生活的调味品而非必需品；

我经常看到“全仓操作”的字眼。资金和仓位管理是一门高深的学问，重仓的根源是人的贪婪，但贪婪的结果往往是很惨。佛教的教导，要修行首先戒除的就是“贪嗔痴”三毒，而贪婪名列其首！

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华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。

你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因：

1. 你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调；

2. 你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。

只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。

这个世界上最白痴的人，就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。

在任何分析软件上，都有五花八门的指标，很多投资者被各种指标迷惑，很难自拔。信息爆炸时代，各种消息漫天飞，如果根据消息投资入市，必败无疑。

拥有一套正确的交易理念可以使我们充分把握住交易机会，不会出现只见树木不见森林的情况；再次，有效的策略能保证我们在交易过程中的攻守平衡、进退有度；最后的投资技巧则有利于我们找到更优秀的进出场位置。而市场上的大多数投资者却反其道而行之，所以总是花了大心力却得不到理想的投资效果。

我们每个人情商的进展为智商的发展给予了大致的确立，有积极导向作用。情商高的人应该是能够充分、高效、持续地运用自己现有的知识储备、专业技能和有限的智力资源，并使自己的现存知识产生最大、最佳、最优化的效能，这是我们最经济、准确、现实、必选的方向发展，而不是盲目的、心血来潮的不断的进阶培训、变换交易方法、购买交易类书籍来填补、壮大自己的所谓智力空间；高情商的交易者一定懂得使自己的智商朝着能够产生最高、最大、最优化效能的方向进展，而不是一天到晚指标、波浪理论、K线形态的寒窗苦读、丰富各种技术分析的技艺和交易方式。

希望我们大多数交易者，提高情商、运用意商、驾驭智商，能够从“越努力越赔钱”的窘境中走出来。

我全职交易 但是一天看盘时间不超过三四个小时 有时候都忘了还有单子 目前没有单月盈利 少的时候一个月百分之十几 多的时候一个月能翻翻

给你的建议: 慢就是快 快就是慢 从复利的角度去看财务自由 如果你理解财务自由的内涵 投入1000 基本两年到三年就能跨过年入百万关卡

投资者会经历过各种各样的失败，就像你现在这样子，爆仓了，想赚钱不赚钱明天就没饭吃，毕竟已经负债10多万了。但只要你没死成还活着，那就有翻身的希望。

人生就是升级打怪兽，越大怪兽越大，越打敌人越坚毅越奇招叠出，不死一两回的人生不是精彩人生，不太可能成为幸存者！怪兽打到一定程度，人生的眼界大不一样，行为模式与众不同，思维高度卓尔不群！

交易的风险巨大的生意，这就是一门生意，风险巨大的生意！同时，交易又是弱水三千轻取一瓢，一些事情必然发生，赚钱很难吗？

做交易任何时候第一想到的都是风险，第二才是利润！我有两只眼睛，一只始终盯着风险一只始终盯着利润！就是睡觉也睁着一只眼睛，看的不是利润而是风险！

所以，能不能做到收放自如，关键还是看你怎么对待风险的。

如果一个人仅仅是凭借运气在市场上赚到了钱，最终往往会凭实力亏掉。

投资者天天与风险为伍，管理好风险，就成功了一半。环顾全球，所有的投资高手都把风险管理放在首要位置，顶尖的投资者都是保守的，都是热爱深度价值的。

巴菲特说，投资没有秘诀，如果有秘诀就两条：第一条是不要赔钱，第二条是记住第一条。李嘉诚说，不要告诉我投资一个项目是如何赚钱，要告诉我投资几年后我的本金是否还在。无论是顶尖投资家还是企业家，他们的投资理念都是想通的，都是保守的，都是风险厌恶型的。

不管你是炒汇还是玩股票，对于平时的交易基本的风险管理意识还是要有的。

风险管理可以通过适当的工具和方法来实现。可以根据以下的步骤来管理你的风险水平。

1、决定你的交易风险水平

一般的交易者在交易时很容易只看到潜在的收益，但成功交易者还需要同时预见可能发生的亏损。交易者可以使用一种简单的指标来确定理想风险水平：风险回报比率。

什么是风险回报比率？风险回报比率是用来在比较一项投资的预期收益和相对应的潜在损失。它的计算方式为：价格沿预期之外方向变动时投资者可能损失的数额(即风险)除以交易员在头寸结算时期望获得的收益(即回报)。

什么样的风险回报率比较好？理想的比率1:3或1:4，可接受的比率1:2，不理想的比率1:1或2:1。

2、设置止损指令

止损指令指一旦市场价格超过预定的买入/卖出点，止损指令将自动变为市价指令执行。

由于外汇交易使用了杠杆，市场波动与价格变化将会同时放大盈利和损失。在波动剧烈且行情不确定时，止损指令是减少因无法预测行情而蒙受损失及最大限度减少风险的理想工具。

交易者不应仅使用市价单交易，还应该更多的使用包含止损指令的挂单交易件。你也可以对已存在的交易添加止损指令。

止损指令可通过以下方式执行：

卖出止损指令止损限价单买入止损指令追踪止损追踪止损限价单组合订单。

3、及时获利了结

及时获利了结是一种谨慎而有意义的策略。与其在有反复风险的市场观望以期获得更大的利润，不如在一个已满足你风险回报比率的价位进行获利了结。

你也可以对已有的挂单设置止盈条件或者修改现有的市价单，一旦市场价格达到指定价位，你的交易将会自动止盈，获利了结。

另一种及时获利，最大限度降低风险的方式是部分平仓。如果你觉得市场可能仍然是有利可图的，可以只将部分利润平仓了结，而继续持有剩下的部分。因为你已经成功获利了一部分利润，所以同时也会降低你的整体风险。

所以嘛，还是得认清现实，交易没有那么多的收放自如，先搞好风险管理，然后再想着盈利，这样才能让你在市场里活下去。

交易的仓位和持仓的时间，能够跟自己性格所匹配，也就是达到一种舒服的程度，则可以称得上收放自如的超强发挥。

比如如果是5000美金的账户，黄金、欧美品种最大仓位是5手，无论是高手还是新手，5手满仓，100点亏损就爆仓，这就是一个极度满仓的阶段，势必会不舒服，建仓后的市场每一笔起伏，注定都是心跳加速，血压升高的极度紧张的状态。这种交易，绝对不舒服，即使结果是赚钱的。

如果把仓位降低到0.1手，代表亏损100点，亏损为100美金，亏损度仅仅为2%，对仓位整体影响不是很大，对心态的干扰也极低。人在这种舒服的情况下，状态会超强发挥，即使不看盘，乃至过夜，也可以安心吃饭、工作、休息。做到这样的无压力状态下，后者压力极小的状态下，我想可以更好的发挥自己的水平。

那么有人讲了，5000美金，5手满仓，多次都是赚的呢？这种操作，看起来是表面繁荣，试问自己，这种极度满仓的情况下，心态是平和还是极度紧张，是赌博式交易，还是科学操作？

仓位的高低，影响心态和挥发，跟亏赚关联不大，反而极度满仓的赚钱，更容易扭曲赌博心态。所以收放自如的发挥，一定是仓位的合理控制，息息相关。

不管题主之前是否亏成血狗，但是一定要忘记过去，重新开始，否则过往的经历就会成为你交易道路上的沉重枷锁，不是身体上的，而是精神上的。再没有做好这一点的时候，暂时不要入市，如果你做好迎接新的挑战的话，那么接下来让我来告诉 你，怎么才能在市场中如鱼得水。说到底很简单，五个字——做好交易计划。

作为一名优秀的投资者决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说，制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。

那么，如何制定和执行交易计划呢？首先，我们就要弄清楚交易计划的特点，其次，交易计划应该包括有哪些环节，具体实施方法和步骤是什么？

交易计划的特点：

1、计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所做出的预见，所以在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，预见性是计划的主要特点。

2、计划要有程序性。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此，制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排，要体现计划的周密和程序性。

交易计划所包括的环节和步骤：

1、使用哪种分析工具？关于分析工具，也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析，但无论采用哪个，你都需要明白这个分析工具的原理，并且对于它的可行性和成功概率，进行过充分研究和测试后方可运用。

2、入场交易的条件是什么？入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，必须清晰，不能模棱两可。并且它和分析方法一样，也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况？失败的交易讯号又是什么发展情况？

3、你将承担多大风险？在交易这行最重要的是要学会保护自己，因此任何一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险，也就是说如果你判断失误的时候，你所能承受失误所带来的最大损失是多少？这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受？是否会给你带来不良的影响？

4、退出策略是什么？

退出策略包括三个方面：

一个是判断失误退出策略，即止损策略；

一个是获得利润成功完成交易，即退出策略；

再一个是在一段时间内价格的变化，并没有如你预期的那样移动时，您是等待还是退出。

这里面最难的是止损策略的制定和执行，设置止损的前提是你要明白在什么情况下，你的判断是错误的，所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损的执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战，所以止损的执行远难于止盈的执行。

5、你预期的操作时间和绩效是怎样的？当你开始一笔交易时，你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期，这个预期对你今后的监测至关重要。

6、行情发展将会发生哪些可能？我们知道行情的发展是不确定的，所以市场未来到底有多少可能发生，我们心里一定要有个预见，一方面这涉及你的资金管理，如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。

7、如何实现交易目标？在这次交易任务中，你是否打算采取加仓的方式加大交易成果，如果是的话，你计划在什么情况下加仓？如果加仓失败，你采取何种退出策略？是部分还是全仓退出交易？

注意：交易计划和交易日记一样，也是需要不断检查和检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易绩效一步一步得到提高。

对于一个正在从事交易或者关注交易的人而言，自始至终都会有三个词伴随其左右，那就是：恐惧、犹豫和后悔，它们就像魔咒一般充斥在看盘时、未买前、买入后、持有中、甚至是卖出后，真可谓无孔不入、如影随形。

那么导致这种现象产生的根源是什么呢？个人认为主要有如下的“四不”：不知道、不确定、不理解、不愿意；

不知道：

A、不知道仓位如何管理：仓位大小不是按照客观情况决定，而是由主观意愿，忽大忽小。

B、不知道买卖依据：而是更多的靠听（听多数人说的）、靠看（看多数人讲的）、靠对比（对比多数人观点）。

C、不清楚所用方法的整体成功概率。

不确定：

市场本身的不确定性，也是导致如上现象的重要原因，但对于交易者而言却不能把所有的不对归结为市场，即使归结了也没有任何意义，毕竟钱是你自己的，你能做的就是不断的学习总结市场规律，形成自我的一套交易方法，并反复的复盘求证，提高操作准确率并积累信心，降低如上现象的负面影响。

不理解：

没有从根本上理解市场是一个概率市场，就没办法完全用开放的心态接受风险，哪怕是一个可控的风险范围，就会导致不愿止损，直至割肉，想赢怕亏的心态积累的时间越长，崩溃也就在所难免。

不愿意：

不愿意接受已经破止损的现实、不愿意接受市场转弱的现实，根本上来讲还是对风险的认知以及自我操作方式的不确认，进而演变出的“主观”意念主导的行为。

怎么解决呢？

1、正视已有的：

市场机会并非你想就会有的，关键在于你掌握了多少相对固定的交易模型，交易模型的多寡，决定了单位时间内你的获利能力。但我们知道，市场又是一个动态的，还不能只满足于已有模型的机械性的生搬硬套，需要不断的做复盘测试，来反复考量：准确率、止损空间、盈利空间以及盈亏比等等，这有这有才能够尽量让自己的交易回归客观，掌控交易。

2、确定要做的：

做交易，还有三件事情要做：操作频率、操作仓位管理和自我心理疏导，这三个方面也同样重要，后面有机会再谈。

3、完善未知的：

做熟不做生的道理相信你能明白，就不赘述了。

有这样的交易成绩是很正常的，毕竟散户的不幸是五花八门的。不管是连续15天的稳定盈利还是多次爆仓，这些说明你离所谓的稳定盈利还差很远，收放自如自然不会这么快就来了。

个人感觉你最大的bug是负债过多，你月入8千，扣除掉日常开销，试问还剩多少，一年能攒下多少钱，怎么把这个债务窟窿填满？在这样的经济压力下，你的操作行为会受到极大的干扰。所以，眼前的关键不是要收放自如，赶紧去财务上的杠杆吧。

实际上在投资上搞负债，是要讲原则的。

一、本金安全至上

任何投资都是有风险的，因为收益是对投资者承担风险的一种补偿，确保本金安全就成为了负债的重中之重，只要本金安全就可以让你不会陷入困境。

二、负债更要收益大于成本

负债投资并非完全不可取，但不能盲目进行。在负债投资的情况下，投资收益必须要超过利息+CPI，对于所有负债投资的人来说，其所选取的任何投资品，其获得的收益一定要超过你所支付的利息以及通货膨胀的速度，否则举债不仅没有意义，甚至还可能造成更大的损失。

三、债务杠杆足够长

当确定收益能超过成本费用时，接下来就是要尽可能多的负债、尽可能长时间的负债，把杠杆做的足够长，越长的杠杆撬动力越大——也就是收益越大，最终的收益是杠杆的倍数。

四、风险对冲有备无患

这里就是老生常谈了。投资者在任何的投资品都要做一些风险对冲准备，一旦出现危险可以有风险对冲机制来降低损失。

最后，还有最重要的一点，那就是量力而为。负债过多，超过了投资者能够承受的范围，一旦资金周转不灵，后果不堪设想，没变成富人，反而让自己和家人越来越穷。

简单来说，以负债来搞投资一定要满足：一是，期望报酬率必须高于贷款利率；二是，在最坏的情况下，必须有足够的现金还本付息。

否则，请立即收手抓紧上岸，免得被债务吞噬！

收放自如想想就行了，对很多人来说，交易最后换来的就是亏损累累，所以及早放弃幻想才是正确的选择。从提问内容可以看得出，你这是典型的赌博，应该立马收手上岸，交易不值得！

不要借钱搞投资是个常识呀，怎么还能走到这一步呢？

巴菲特很早就教导我们了：不做空，不借钱，不做不懂的东西！

我们从来不借钱，即使在我只有一万块钱的时候，我也绝不借钱。用对你重要的东西去冒险，赢得对你并不重要东西，简直无可理喻。

如果你给我一只手枪，弹膛里有一千甚至一万个位置，你告诉我，里面只有一发子弹，你问我要多少钱，才能让我把枪对准自己的太阳穴拉动扳机，我是不会去做的。我对这样的游戏没有一点兴趣。可是因为头脑不清，总有人犯这样的错误。

我们不负债。负债的好处是可以发展快些。不负债的好处是可以活得长些。反正你借不借钱一生当中都会失去无穷机会的，但借钱可能会让你再也没机会了。

在今年的股东大会上，老巴再次谈到不要借钱炒股。

巴菲特说道，投资者不该借钱投入股市。押注于美国市场仍是最好的选择，但同时指出鉴于新冠病毒大流行的不确定性，人们不该借钱买入股票：“当像现在这样的大流行发生时，很难对其影响进行考量。正因如此，你们永远都不该借钱来进行投资，至少在我看来是这样。在美国‘大顺风’时借钱投资是不需要理由的，但现在没有任何理由这样做。”

你感到逐渐失控，相当一部分原因就是在负债这块，心态混乱，怎么可能做好呢？不管怎样，先把负债解决掉，主动去杠杆，然后慢慢搞交易，只有这样才有走出当前困局的可能。

我做交易时间也很长了，在付出了巨大的代价和血的教训以后，也积累了一点自己的经验和一些市场感悟、体会，你可以借鉴一下。

在投机市场，有些人即使短期赚钱，志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的，眼神是迷茫的，对未来是缺乏信心的；而有些人即使阶段性做得不好，其思路是清晰的，目标是明确的，说话是低调的，眼神是淡定的，内心是平静的，对未来是胸有成竹的。眼光、境界的差异决定了每个人不同的交易人生。

这个世界上根本没有100%完美的系统，系统的信号出现以后，你知道做得到赚大钱亏小钱就基本可以入门了。交易之路要抵得住诱惑，吃得了苦，这是成功的必要条件。

“认识你自己”是铭刻在古希腊廊柱上的铭文，同时也是每一个交易师铭刻于心的交易名言。

• 性格决定你适合什么样的交易策略

交易系统是交易的工具，拥有交易系统是交易市场持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。
这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者即交易师的配合。
在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，"性格决定命运”，在交易中则是性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。

• 短线交易与趋势交易

①短线交易者不适合用趋势系统进行交易，短线交易者需要仔细盯盘，并洞察其中的蛛丝马迹，在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫的影响。而对于趋势交易者来说则不用盯盘，不为盘面的涟漪所干扰，甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。
这种截然不同的方法，来自于两种不同交易者的交易性格使然，不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工具。短线交易系统更强调的是系统的成功率，即要求赢利次数要明显大于亏损次数，其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多”。

②趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润，趋势交易者对成功率并不敏感，有些趋势交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数，但其最终却是赢利系统，这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢”。

对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而言没有孰是孰非，孰优孰劣之分，关键看其能否适合交易者的性格。因此短线交易者选择短线交易系统作为其交易工具，中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具，是交易师与交易系统的良好搭配。
当然有经验的交易师会在短线系统和趋势系统之间找到较佳的结合点。即：当行情处于“持币观望区”期间，趋势交易者既可停止交易也可启用短线系统进行辅助交易。

• 三幅图明白趋势交易

①第一张图：趋势跟踪体系图

道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。

法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。

器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

②第二张图：交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易：

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->。。。。。。

整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。

上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。

③第三张图：趋势跟踪技术核心图（葛兰碧八大法则）

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等，怎么制定交易计划，可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。

• 趋势交易的精髓在于你一直在跟

我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势， 而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后 才完全知道。

但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预 测它的下一拍， 只是一直跟着没有跟丢就算赢了。就好象你要跟踪一个重要人物， 他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是 真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完 饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最 好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下 马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的 唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。

在一个规定的阶段内，只要你一直跟着他，跟上了就是赢了，就完成了任务， 就可以获得酬劳，中间他的折返、停顿或许让你不舒服，但你为了不丢失他、为 了不失去最后的酬劳而必须陪他折返、停顿。

悟道：交易本来就是一个游戏，一天，一周的涨跌根本无关基本面。金钱不过是一串数字，游戏的筹码而已。你拿得起，必须放得下。如此你心中、眼中才会只有趋势、把握趋势。从此摆脱套牢之苦！！！

当你有一个交易系统的时候， 感觉交易挺无聊的， 每天就是守着电脑看信号，有信号就操作，没信号就等待。看着资金数字起起落 落，在不经意的某一天就发现自己成百万或者千万富翁了。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！

任何的获 利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟 踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损 去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。
而对于炒单交易系统来讲， 它更注重追求赢利次数大于亏损次数， 它追求准确率。所以， 投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己， 切不可盲目选择。 

炒单交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对 趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。

但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他 们对炒单和趋势都无法把握。

系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况， 它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。但期市中有很多人是花费太 多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措。这导致 他的交易无法有效地进行。

他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，从而使 他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易 思想是运用交易系统的前提！

在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现 象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的 获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率， 此时遵守纪律胜过一切！

系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神！

对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。因 为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资 者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的 关键所在。
市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行 交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系 统这么重要的根本原因。

首先来说，绝对不存在完美的方法系统，你必须在熊掌和鱼之间抉择，这也是 为什么绝不存在所谓交易圣杯的原因。
更快更及时更灵敏的信号，同时必然带来 更多的假信号和更多的止损。但更稳定、更安全、可靠的信号，必然要放弃一大 段行情，或者只把握更少的交易机会。

系统各有利弊，长期来看，大体上各种方 法系统的效果和收益率都是相差无几的。所以方法、系统根本不是问题，问题是 如何坚持系统，并做好资金头寸管理。

阻止一个人成功的东西全都在内心，经验决定了情绪，情绪决定了行为。再好的方法系统也有亏损，而且是经常性的亏损，而这些亏损经历很难使一个 心理正常的人无动于衷， 看着自己经常发生的亏损， 任何一个人的心脏也受不了。

但你必须接受这些亏损，如果你动了小聪明，想在以后的交易中偏离方法系统， 避免损失，或者想及早平仓锁定利润，我保证……你一定会错过后面的大幅获利的真正的机会。

鉴于您做了13年做外汇至今，应该是有一套成熟的交易系统了，如果交易系统还是不成熟或不完善，要想扭转乾坤，第一步还是应该优化交易系统。

交易系统千千万万，一定是有高低优劣之分的，假如随便一个系统都值得坚持，那么各个投资机构招人又何必看重学历背景和智商等能力呢？直接考验愚公移山般的毅力不更香么？

连续亏损10次的系统真的不是什么好系统，而且假如最大连续亏损10次是你历史数据模拟测试的结果，那么现实中加上你的人为错误，未来的不可测因素你就有可能连续亏损15次，这还是基于单品种，因为模拟测试一般都是基于一个品种一段时间的走势测试的。假如你同时做两个品种，你就有希望连续亏损30次，不要觉得概率很小，墨菲定律专治各种不服。在这样的系统下，我们必须把仓位放的非常轻，否则你分分钟就爆了，把周期放的很大去过滤无效信号，所以为什么会有一堆人告诉你投机的秘密就是坚持，轻仓，长线。因为以他们的智商实在是想不出什么招了，感觉这就是最后的真相了，其实和现实中小学一毕业就辍学打工没什么区别。

当一个交易系统初步定型的时候，人们一定会拿这个系统在历史数据的基础上做测试。如果这系统可以被程序化，那么一定会测试好几个品种，能调整的参数都调整一遍，然后增加各种各样的过滤器以提高盈利效果或者让盈利曲线更好看。

总之交易系统完善后，才能逐步放大博弈的仓位，否者还没等你找到合适自己的交易系统，账户命运就已经终结了。这是设计交易系统时要注意的重点事项。

第二步，您说“在交易的时候，潜意识总想一把捞回来，为此爆仓无数。”这就是属于心态的问题了。“潜意识总想一把捞回来”，这就有些赌博的心态了，交易的盈利是一个持续的过程，如果“一把捞”会出现“来得快，去得也快”的结果，总之不能急。如果要想修心，可以借助佛经，多读读佛教类的经典原文，或会有助您心态上的改变。

一个适合的交易系统，加上良好的心态，最终才能走向交易时候的收放自如。

谢邀回答

看到题目，感觉要展开讨论有太多的东西要写，越来越懒，不想写太多东西。

针对题主的犯过的错，简单分析一下，希望能让您有所收获。

题主的情况是无数交易新手犯过的，并且未来还将有无数交易新手会重复去犯的错。

只要你发生爆仓，就说明你不懂资金管理、风险控制，这是无数老手给交易新手的建议。这个瓶颈必须突破，请停止交易，好好研究和学习资金管理怎么做的吧！别说连赢15天，就是你连赢100天，一次爆仓就可以让你推倒从来，有什么用呢？真正的高手是连输15笔，账户资金依然稳如泰山，不会受到致命打击。当然这里说的连输，可不是指像题主那样的连爆哦！

一、单笔最大亏损

请遵循2%法则，就是该笔单子如果错了，最多亏损账户总资金的2%

二、止损挂在哪？

原则是：止损被打掉之时就是趋势彻底反转之时​，所以止损一定要给行情留下足够的折腾空间，不要正常的回调就打掉你的止损。

三、什么叫稳定盈利？

这四个字是无数交易者追求的最高境界，连赢15天就敢说自己稳定盈利啦？稳定盈利的标准很简单：至少一年以上的稳步爬升的资金曲线。那些过山车一样的资金曲线是极具迷惑性的，并且也是非常愚弄人的。​资金曲线在山顶时，不光自己会觉得自己是一个交易高手了，你周围知道你收益的人也都会把你奉为交易高手，其实你什么都不是，只是一个笑话而已。

四、概率游戏

交易是一个概率游戏，连输几笔和连赢几笔都是很正常的，问题是错的时候你输了多少，对的时候你又赚了多少。

五、盈亏比

​太多的人在追求正确率，希望自己每笔都能作对​，而忽略了盈亏比。

原则是：​错的时候只亏损总资金很少的一部分，而赢得时候一定要不断的浮盈加仓，赚取最大的利润，并且只要趋势没结束就一定要身在其中。​

六、浮盈加仓

如何浮盈加仓？为什么高手的浮盈加仓让他可以在作对的时候赚取难以想象的利润，而新手的浮盈加仓最后会一把亏光呢？因为新手的浮盈加仓特点是：加仓的同时增加了风险，而高手的浮盈加仓则是：加仓的同时不增加任何风险。

实在不想每条都说的很细，因为每条都是一个非常大的课题，要花很长的篇幅才能说完。。。。。。

谢谢两位朋友的邀请。麻爪也是13年左右接触到现货交易的，不过我开始的时候做的是黄金。八年抗战下来，依旧是亏货一个。但是我庆幸的是，我经受住了诱惑和煎熬，我没有去借钱炒汇，更没有抛弃家人和工作去所谓的专职炒汇，虽然一直亏损但是无伤大雅，我始终没有让交易毁掉我的人生毁掉我的生活。普通人从事交易，多数是因为诱惑，暴利的诱惑。有些人在爆过几次仓之后怕了，彻底断了念想，离开了市场，回到平凡的生活中去，能做到断舍离未尝不是一种大智慧。但是更多的人在尝过几次翻仓式的暴利之后，彻底沦为欲望的奴隶，为了一个虚无缥缈的幻想，亢奋的在市场中杀进杀出，早已忘了交易的初心。所以我说，对交易新手来说，暴利比爆仓更可怕，因为暴利迷住了你的心智。

我不喜欢和保持常年巨亏的亏货谈论交易技术，那差不多就像是和常年烂赌的赌狗谈论赌技。他什么都懂，什么都知道，谈起交易技术，他比你还门儿清，他也曾一战千金，辉煌的战绩让许多专业交易员都望尘莫及。交易者和交易员一字之差，判若云泥。没有职业化的素质和系统化的技术，从事交易的人，就像赤手空拳穿过一片满布凶猛野兽的原始丛林，任你一身本领能完好无损的走出来都是奢望，更不用幻想收获，这样的交易者跟烂赌狗没有本质的区别。交易技术的好坏，不在于你曾经赚过多少钱，更不在于你曾经连续保持了多久的不败纪录，好的交易技术并非是为了谋求短期暴利，它首先要能保证你不被市场伤害，保证你能在市场中存活下来并依靠交易生活。

​赌徒心理有一条重要罗辑，那就是下一次一定翻本，只要还有下一次的机会，赌狗的希望就永不破灭。题主问如何才能收放自如？赌狗只有一种情况可以停止交易，那就是四面楚歌陷入绝境，直到一文不名还欠下一屁股还不完的债再也借无可借，彻底消灭了他下一次翻本的机会，他才能够收手，他的下一个选择就只能是天台而不是赌桌了。每一条赌狗开始的时候都相信小赌怡情，但是赌就是赌，赌无大小，输了想翻本，赢了还想赢，输久了就麻木了，输多了更看不上小赢了，必求大赢，所以你的赌注会越来越大，你会不惜借贷去筹集赌本，你会不顾事业亲情，不顾前途命运，甚至不顾身家性命，只要还有下一次翻本的机会，赌狗就永不放弃，所以说久赌必输，这是真理。以赌博的心理从事交易，无论你翻过多少次仓，无论你技术多牛叉，无论你曾经连续多长时间不败，你最终总会遭受到没顶之灾，借无可借还不能还的时候，就是你的末日。

交易和赌博，一事两面，看交易者如何发心，麻爪曾经专门撰文分析二者之间的关系和区别，交易者一旦被迷惑了心性，很容易沦为赌狗。我建议所有的交易者都去读一本小说，​严歌苓的《妈阁是座城》，李少红导演把它拍成了电影。无论是卖苦力的农民，还是巨万富豪，亦或是清高的艺术家，一旦上了赌桌，都一个狗样。卖苦力的农民输光了西服和礼帽，巨万富豪输光了公司和豪宅，艺术家输光了积攒了半辈子的黄花梨雕像，赌场不在乎你的钱多钱少，大小通吃。达康书记饰演的地产富豪段凯文，曾经一晚上连续赢了两千万，与他赌暗庄的梅晓鸥还要赔给他八千万，但他依然不肯收手，因为他在别的场子里欠下了几个亿，即使一晚上赢回来了一个亿，他依旧要死路一条，他必须要继续赢下去，赢够那几个亿，所以他输了，输掉了最后一个筹码，一夜的奋斗只是为几个亿的债务又添上了几百万而已。

​赌债永远不会靠赌来还清，还赌债的永远是田产、地产、工资等等，都是家人的血汗。做交易也是这样，交易欠下的债，永远不可能靠交易来还清，依旧要田产、地产、工资等等，也都是家人的血汗。用一颗赌心从事交易，就像趴在一个泥坑里，最好的办法就是停下来，跳出坑，从此绕着走，而不是把坑越挖越深。用一颗赌心从事交易的人，不要沾沾自喜你的交易技术，赌技是不值得炫耀的，大烟枪就算是象牙制造镶满宝石也是垃圾，赌狗的赌技再高也是狗屎。八年的交易，让你欠下了巨债，妻离子散，你该觉悟了，八年来养成的习性已经像毒瘾一样让你不可改变，你的经历已经一再的证明你在交易中根本不可能成功。好在你的债务还不到还不起的地步，好在你的工作还算的上可观，你还没有到山穷水尽的地步，你要做的是停下来，好好还债。从此脱胎换骨，重新来过，也是一条好汉。

没有简单的办法，什么收放自如，对多数人来说那都是骗人的。

负债等于两到三年的可支配收入，连续很多天盈利直接一个爆仓吃完了，对象也跑了。。。这不是傀儡，是典型的交易人败家样本呀。

造成这样的结果，除了个人的资历有限外，还是跟市场环境有关，交易本就是一场只有输赢没有终点的决赛，能走到收放自如的注定是少数幸运儿。

简单的方案就是金盆洗手，注销账户，一别两宽了！但这肯定不是你想要的，也不会那么甘心如此。

非要在市场坚持下去，也不是不可以，念念不忘，必有回响，反正我是信了。

对于市场记住一点那就是顺者昌逆者亡！无论你的资金大与小，无论手法多么凶悍和迟滞，都必须顺应潮流，这是历史无数次验证过的事实。

如你站在历史潮流的顺应面，那就继续坚定站下去，并适时推波助澜，让主动关系别开生面，如你站在潮流的对立面，那就迅速认错离开，马上站到顺应面。

就连索罗斯阻击英镑也是经过细致分析得出英镑基本面绝对本身必然会有贬值趋势产生才敢于出手激化矛盾，挑破资产泡沫，作用无非顺应与主推，而绝非扭转。市场之于任何投资人几乎是比较公平的。

市场最终的方向有自身的道理，投资者在不断试错，试出错误迅速离开就不会出大错，试出错误还一意孤行，就是炮灰。

另外，你做的具体交易必须是有策略的，每出现一种情况都有相应的策略来应对，非常合理，这一点也很能规避不必要的风险。

在开始的时候，要固定你的时间区划，固定你的波动率，固定你的资金配比，固定你的赢损比值。就像方程式，你必须先确定未知值，要知道你要去哪里，再想我怎么去那里。

相对固定的一些取值范围可以在初期的技术突破中大幅减少你的突破难度，增加你跃进的可能性。人不在多，管用就行。行情背后是资金，资金的背后是人，人的主宰是习惯。抱着玩一玩的心态是不会赢的，还是要认真对待，客观的分析，逐步提高自己左侧的理性战胜右侧的感性。

比如：试探阶段极度轻仓，或模拟资金。底仓即头仓，可试单，盈利后事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。头仓比例最好不多于10%。止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。

事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。

要明白的是，盈利的条件是系统性的，是经验心理素质客观分析能力资金管理等综合因素的结果。事情和事物总是多面的，试图用单方面的控制手段控制全局是不现实的。你需要系统性综合把控。

在交易的时候要如何才能收放自如呢?

先不看问题本身，从你的问题描述中能够非常清楚的认识到一件事儿，那就是你喜欢扛单！所以，要想做到问题的收放自如，必须得有严格的操作纪律。这是你在这个市场中生存的唯一砝码，也是收放自如的操作的前提。

从另外一个角度来看，你的操作已经能够连续半个月能够实现盈利了，这只能表示，你目前的操作已经初步具有系统性了，但是要知道，所有的交易系统搭建才初期都是不完善的，而且不是所有的交易系统都适应于所有的行情，目前你的交易系统就存在这样的短板，所有接下来你要做的事情就是针对这样的短板，去优化自己的交易系统，当然这里需要特别提醒的是一定要加入风控制度的交易系统，才可能是完善的交易系统。

从上面的描述，不难看出，如果想要做到在这个市场作用游刃有余，收放自如，必须得有一套完善的交易系统。

简单的来讲，交易系统可以分为两类，一个是趋势交易系统，另外一个就是日内的交易系统，这两个需要根据自己的交易风格进行合理的选择。

在这里因为题主已经出现了连续XX日盈利这样的表述，我建议可以考虑趋势交易系统的搭建，这样你就能够有更多的时间去优化自己的交易系统了，而且还能够避免日内的频繁交易行为。

至于趋势交易系统和日内交易系统的组成部分，这里就不做过多的表述了。

所以综合来看，交易系统是先决条件，而合理的风控制度，则能够摆脱你目前的囧境，以上只是个人建议。