Chapter 17 09/27 AUDUSD：价格破位在即，以逢高做空为主
摘要：周三澳元延续跌势，本周整体下跌1%。欧洲时段，澳元兑美元报0.6365，跌幅0.38%；同时，危险地接近 11 个月低点 0.6357。预计后期将延续下行。
基本面
澳大利亚统计局（ABS ）公布的数据显示， 8 月份通胀率同比上升 5.2%，高于 7 月份的 4.9%，符合市场普遍预期。这标志着自 4 月份以来通胀首次加速，很大程度上是由于燃油价格上涨，这也导致月度通胀率从 7 月份的 0.3% 升至 0.8%。
关键的核心通胀指标同比下降至 5.5%，低于 7 月份的同比 5.8%。
还值得注意的是，月度指标修正平均值为 5.6%，与 7 月的结果持平，因此仍较 2022 年 12 月 7.2% 的峰值有所放缓。这也表明我们当前的修正平均值预测存在一些上行风险9 月份季度为 4.7%。
按年度计算，对 8 月份增长贡献最大的是住房（6.6%）、交通（7.4%）、食品和非酒精饮料（4.4%）以及保险和金融服务（8.8%）。
ABS 指出，今年的住房通胀率为 6.6%，低于 7 月份的通胀率（7.3%）。新住宅价格同比上涨 4.8%，为 2021 年 8 月以来的最低年度涨幅，建筑材料价格涨幅持续放缓，反映出供应状况改善。由于租赁市场持续收紧，租金年增长率为 7.8%，略高于 7 月份的年增长率 7.6%。
通胀数据并未对市场产生太大影响，市场普遍预计澳洲联储将在 10 月份连续第四次暂停加息。市场将通胀上升视为暂时现象，并预计总体下降趋势将持续，并预计 2024 年 5 月加息。
澳洲联储下周将召开会议，这是布洛克接任澳洲联储主席以来的首次会议。布洛克强调，进一步加息的大门是敞开的，利率决定将取决于数据。这一立场并不令人意外，因为澳洲联储不想在通胀仍远高于 2% 通胀目标的情况下宣称利率已见顶。我预计澳洲联储将在会议上重申这一观点。
技术面
周三，尽管澳大利亚通胀数据强劲支持了澳洲联储进一步加息的预期，但因市场消化了澳洲联储继续暂停加息的决定，澳元兑美元未能利用乐观的通胀数据实现预期中的走高，反而因美元的上涨继续将该资产推向危险地 11 个月低点 0.6357附近。下行压力持续增加。
从4小时图来看，该资产跌破0.6440水平、100SMA后加速下跌。如若价格在11 个月低点 0.6357附近获得支撑，复苏可能面临0.6425水平和100 SMA的阻力。第二个主要阻力位于 0.6440 区间和 200 SMA附近。目前主要阻力位在 0.6450 附近形成。收盘价高于 0.6450 可能会稳步上涨至 0.6500。
下行方面，下一个关键支撑位于0.6385附近，低于该水平可能测试0.6357。如果跌破 0.6357，任何更多的损失都可能导致该资产滑向 0.6200 区间。
整体来看，正如过去几周的策略所述，该资产将继续维持空头运行，直至满足我们的预期目标。操作上，以逢高做空为主。
交易建议
交易方向：空
进场点位：0.6386
目标点位：0.6210
止损点位：0.6475
有效期至：2023-10-11 23:55:00
支撑点位：0.6380、0.6357、0.6272、0.6210
阻力点位：0.6426、0.6452、0.6484、0.6511
