Chapter 34 10/10 AUDUSD：重新定义空头的可持续性
澳元兑美元在熟悉的支撑位附近走高，但短期风险仍偏下行；至于空头的延续性正在减弱，有必要重新定义它的可持续性，关键要看支撑的强度和力度以及不可预期的催化剂。
基本面
澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数呈现积极走势，从 10 月份的 79.7 上升 2.9% 至 82。尽管该指数有所上升，但数据仍然描绘出一幅低迷的景象，这与人均支出的下降有关。
消费者更紧迫的担忧之一仍然是抵押贷款利率的预期上升。10 月后的澳洲联储决策调查显示，63% 的消费者预计未来一年抵押贷款利率将会攀升。这一数字较9月份的52.3%大幅上升。
然而值得注意的是，这些数字与澳洲联储处于积极加息模式时所记录的高度担忧并不相符，当时的读数在 70-80% 之间。与此同时，明年降息的乐观情绪已经减弱。目前只有 7% 的消费者持有这种预期，低于上个月的 15%。
将于 11 月 7 日召开的澳洲联储会议被认为是一次重大事件，随着货币政策声明的发布，还将发布一套修订后的预测。
我们认为，虽然澳洲联储可能需要上调近期总体通胀预测，但这本身可能不足以引发进一步加息，但澳洲联储需要平衡一系列相互竞争的动态因素，如职位空缺下降、家庭现金流出现压力迹象、通胀回落停滞不前、工资增长和住房财富加速增长等。在上次银行会议决定将利率维持在4.1%的水平时，它显然认为目前前者是更有力的理由，但它同时保留了在数据显示有必要时加息的可能性。预计本月晚些时候公布的季度CPI数据将是一个重要参考。如果公布的 9 月份季度消费者物价指数进一步出乎市场的意料，那么接下来的几次会议可能会比 10 月份的会议更加生动一些。
市场方面。相对于一些较高频的指标而言，澳元似乎有些超卖。尽管我们在在策略上维持看涨美元的立场，但在战术上有必要参与包括澳元在内的部分逆势交易。因随着美联储准备转向宽松模式，以及澳大利亚强劲的贸易条件最终带来一些额外的迟来的支撑，澳元兑美元仍有充分理由在近期内反弹至0.6800 区间。
技术面
随着澳元兑美元再次避免跌破 0.6300 整数关口，周二，市场延续走高。
相对强弱指数和随机振荡指标已偏离超卖水平，支撑了近期价格上涨的前景。尽管如此，空头并没有没有完全退出看跌趋势，投资人应该继续关注 0.6396-0.6450的重要阻力区间。其中，20日和50日均线以及两条限制趋势线可能会拒绝任何潜在的上涨。多头需要强势突破0.6520上方的震荡区间顶部并突破0.6570才能触及200日均线。但这一切的好兆头是市场不能再次跌破新低，否则看涨趋势将无效。
如果下行趋势延伸至 0.6300 整数关口和关键支撑线下方，价格将重返之前的慢跌模式，并在跌破该整数关口后再 0.6200 区间附近寻求保护。
整体来看，澳元兑美元上周早些时候重新激活了7月中旬以来的看跌轨迹，现在需要持续反弹至0.6520上方才能消除市场的负面风险。重点关注0.6300附近的反弹力度和持久性，以探索空头的可持续性是否仍然存在。
交易建议
交易方向：多
进场点位：0.6330
目标点位：0.6800
止损点位：0.6240
有效期至：2023-10-20 23:55:00
支撑点位：0.6376、0.6357、0.6313
阻力点位：0.6433、0.6489、0.6520
