Chapter 47 10/19 AUDUSD：9月就业数据整体负面，加剧了避险情绪重燃的下行压力
摘要：由于中东紧张局势升温，澳元再次受到全球避险情绪的拖累，而澳大利亚国内就业数据好坏参半，无法兑该资产提供任何支撑。
基本面
ABS 劳工统计局周四公布的数据显示，9月份澳大利亚就业市场状况好坏参半，就业增长大幅低于预期，失业率也低于预期。该国9月仅增长了 6700 个工作岗位，与预期的增长 20300 个工作岗位相差甚远。更深入地数据研究显示，全职就业人数大幅减少了-39900人。而这部分被兼职岗位的增加所抵消，兼职岗位增加了 46500 人。
尽管市场预计失业率将保持稳定，但失业情况略有改善，从之前的 3.7% 降至 3.6%。然而，这一下降可能是由于劳动参与率下降所致，劳动参与率从 67.0% 降至 66.7%。与此同时，每月总工作时间环比减少-0.4%，相当于减少了 800 万小时。
ABS 劳工统计主管Kate Lamb强调，考虑到过去两个月的月平均就业增长为 3.5 万人，与年平均增长一致。不过，Lamb也提请注意9月份失业率下降，表明这主要是由于人们从失业类别转向完全不属于劳动力队伍所致。
此外，她指出，“最近工作时间相对于就业增长的疲软，可能表明劳动力市场实力有所缓解。”
市场观察。澳大利亚9月份的就业报告使得澳洲联储在考虑是否在下次会议上恢复加息时，将把重点放在下周的通胀数据上。与此同时，这一结果本身可能不足以抵消澳洲联储对通胀的担忧。
澳洲联储主席米歇尔·布洛克周三警告称，有迹象表明通胀可能会变得粘性，央行对风险非常警惕。而今天的数据可能不会对任何方向产生任何影响——劳动力市场正在放缓，但这是一个缓慢的过程，市场仍然非常紧张。
澳洲联储的鹰派言论增加了11月加息的可能性，下周的通胀数据将是关键证据。
第三季度消费者物价数据将于 10 月 25 日公布。市场当下认为核心通胀率的上升风险将超过澳洲联储自己预测的 0.9%。核心通胀率将上升1.1%，并显示出服务业的顽固成本压力。
我们认为，澳洲联储将被迫上调通胀预测，风险不再集中在让通胀在现有时间框架内回到目标而不进一步加息。我们预计澳洲联储将在 11 月份加息 25 个基点至 4.35%。目前期货显示 11 月 7 日政策会议加息的可能性约为 26%。
技术面
澳元兑美元连续第二天出现下跌，澳大利亚9月就业数据整体负面，加剧了避险情绪重燃的下行压力。
新的疲软增加了对（10 月 3 日/13 日的 0.6285/86）低点的压力，突破该水平则表明更大的下行趋势将继续，并将2022 年低点0.6170暴露于台面。
根据技术指标，多头尚未获得更多的看涨动能，相对强弱指数很难升至 50 中性关口上方，而随机振荡指标继续走低，反映出市场持怀疑态度，因为价格仍低于 50 周期均线 0.6360 。
如果空头将价格压低至 0.6285的保护线，焦点可能会转向一年前最后一次触及的0.6200心理价位。更多的抛售可能会停止在0.6100-0.6120 限制区内。
整体来看，澳元兑美元尽管于纽约时段出现反弹，但仍缺乏更多信心。为了让多头完全掌控局面，该资产需要加速突破 0.6430。操作上，以逢高做空为主。
交易建议
交易方向：空
进场点位：0.6400
目标点位：0.6200
止损点位：0.6525
有效期至：2023-11-02 23:55:00
支撑点位：0.6285、0.6272、0.6200、0.6170
阻力点位：0.6338、0.6365、0.6398、0.6452
