Chapter 17 11/28 AUDUSD：聚焦澳大利亚10月CPI年率
摘要：澳元兑美元已突破关键的 200 日均线，目前为近期支撑位 0.6595。澳洲联储行长最近发表的鹰派言论缩小了2年期非盟主权债券与美国国债之间的贴现收益率差。市场普遍预计，明天即 11 月 29 日，澳大利亚 10 月 CPI 将会走软。
基本面
澳大利亚 10 月份零售额意外下滑，环比下降-0.2%，低于预期的上升 0.1%。这一下降是在一段时期的增长之后发生的，9 月份环比增长 0.9%，8 月份环比增长 0.2%。
ABS 零售统计主管 Ben Dorber 指出，“继 9 月份支出短暂增长之后，10 月份零售营业额有所下降。” 除食品零售外，所有零售类别都出现了这种低迷。
Ben Dorber将消费者支出的暂停归因于消费者的战略性延迟，他们可能正在等待利用 11 月份的黑色星期五促销活动。他观察到，这种现象近年来已成为一种反复出现的模式，黑色星期五的销售越来越受到消费者的欢迎。
尽管周二（经季节性调整的）零售销售数据悲观，澳元兑美元仍然受益于美元的疲软连续第四个交易日上涨。与此同时，该资产的强势主要是由新上任的Michele Bullock领导下的澳洲联储行长强硬言论推动的，而布洛克的态度比前任更加鹰派。
Michele Bullock在上周的讲话中强调，澳大利亚的通胀是由国内因素驱动的，而不是原油等进口商品驱动的；因此，澳洲联储降低如此高的国内通胀压力可能是一项艰巨的任务，而这反过来可能需要更高的利率。
同时，在（今天）香港举行的央行会议上，Michele Bullock表示，目前的货币政策是限制性的，这是调节需求和锚定通胀预期的必要立场。
Michele Bullock强调，在此期间需要“稍微小心”，旨在控制通胀，使其回到2-3%的目标范围内，同时也要注意不要给经济带来过度负担或导致通胀率大幅上升。
Michele Bullock还指出，工资等领域出现了“第二轮效应”，并指出企业目前能够转嫁增加的成本以维持利润率，这一趋势反映了充足的需求。
市场观察。当前澳洲联储的强硬态度重新抬头，导致2年期澳大利亚政府债券相对于2年期美国国债的贴现收益率利差自2023年10月下旬以来收窄，这反过来支撑了澳元兑美元的持续看涨势头。
此外，明天（11月29日）发布的最新澳大利亚 10 月 CPI 指标可能至关重要，因为市场普遍预期显示年率将从 9 月份的五个月高点 5.6% 放缓至 5.2%；与全球通胀压力放缓相一致。
因此，如果10月CPI意外上涨，可能会强化澳洲联储当前的鹰派立场，从而支撑澳元兑美元持续的上行趋势。
技术面
澳元兑美元已在 0.6330 关键短期支撑位上方实现了预期的反弹，该支撑位于 2023 年 11 月 10 日创下日内低点 0.6339，并于 2023 年 11 月 15 日触及 0.6520 阻力位。此后，其价格走势延续了短期看涨势头，并于昨日突破了0.6520和200日移动均线。
目前市场从日内高点 0.6632 回调 35 点，多头已成功守住 200 日均线，有望延续上行。此外，每小时相对强弱指数已成功从50水平的平行支撑位反弹，这表明短期看涨势头可能完好无损。
如果0.6570关键短期关键支撑不被下行突破，多头将延续其短期上行走势，下一个中间阻力位为分别为0.6675和0.6710。
而未能守住 0.6570 水平将否定了看涨基调，从而将下一个直接支撑位 0.6520和6500暴露于台面。操作上，以关键支撑，布局为主。
交易建议
交易方向：多
进场点位：0.6590
目标点位：0.6750
止损点位：0.6520
有效期至：2023-12-12 23:55:00
支撑点位：0.6570、0.6520、0.6500
阻力点位：0.6546、0.6675、0.6710
