Terima kasih atas jemputan kilang bunyi. Dengan gelaran guru "Jiaoyi Golden Eagle", saya juga akan bercakap tentang "cara membina sistem perdagangan trend yang boleh dipercayai". Topik ini mengandungi tiga maksud, perdagangan sistematik, perdagangan trend dan perdagangan yang boleh dipercayai.Dalam teks asal, guru "Jiaoyi Golden Eagle" memperkenalkan secara terperinci konsep, struktur dan kaedah sistem perdagangannya, yang patut dipelajari dan dipelajari. Tetapi perdagangan sistematik adalah topik dengan beribu-ribu orang, dan hampir setiap pedagang mempunyai sistem yang berbeza. Sudah tentu, apabila ramai peniaga baru melihat sistem perdagangan orang lain, mereka sentiasa berasa baik tetapi tidak tahu apa yang baik, atau fikir ada masalah tetapi tidak tahu di mana masalahnya.Dalam analisis akhir, ia adalah kerana mereka tidak mempunyai sistem sendiri. Di sini, Mazhu tidak cuba menilai sistem guru "Jiaoyi Golden Eagle", tetapi ingin bercakap tentang perdagangan trend sistematik dari sudut pandangan yang lebih asas, dengan harapan dapat membantu semua orang memahami apakah perdagangan trend sistematik dan bagaimana untuk membina Sistem perdagangan trend sistematik.
(1) Hanya transaksi sistematik yang boleh menjamin keuntungan yang stabil
Jika anda mengira dari penubuhan Bursa Saham Amsterdam pada tahun 1609, urus niaga kewangan dalam konsep moden telah berlangsung selama lebih daripada 400 tahun. Sepanjang 400 tahun, tidak terkira peniaga telah mengikutinya, membuktikan bahawa hanya transaksi sistematik boleh direalisasikan Pendapatan stabil . Jadi apakah perdagangan sistematik? Ringkasnya, ia adalah untuk bertindak balas terhadap apa sahaja fenomena yang berlaku, dan untuk membetulkan proses refleks terkondisi ini. Sebaliknya adalah perdagangan rawak, di mana pedagang mentafsirkan perdagangan secara berbeza, mengakibatkan rawak pelaksanaan akhir. Kerana sebahagian besar peniaga biasa tidak dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dengan tepat di sebalik perkembangan pasaran harga. Berdepan dengan situasi pembangunan pasaran yang sama, peniaga yang berbeza memberikan penjelasan subjektif yang berbeza disebabkan oleh perbezaan dalam saluran maklumat, tahap kognitif dan faktor lain. , malah peniaga yang sama akan memberikan penjelasan yang sangat berbeza apabila menghadapi keadaan dagangan yang sama pada masa yang berbeza disebabkan oleh perbezaan dalam saluran maklumat, tahap kognitif dan faktor lain, jadi pertimbangan yang dibuat cenderung menjadi rawak pada akhirnya, yang membawa kepada rawak pelaksanaan transaksi.
(2) Asas perdagangan sistematik adalah analisis teknikal
Dagangan sistematik adalah berdasarkan dua andaian analisis teknikal dagangan, andaian pertama: harga pasaran mencerminkan segala-galanya, dan andaian ketiga: sejarah akan berulang. Kami peniaga biasa tidak perlu dan tidak kisah dengan faktor tersembunyi di sebalik harga, cuma kami tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga, walau apa pun harga sudah naik, dan tiada tanda. Ia menunjukkan bahawa pengaruh faktor ini masih wujud, dan kenaikan harga akan berterusan. Kami peniaga biasa juga tidak boleh meramalkan jenis faktor apa yang akan membawa kepada hasil yang macam mana. Kami hanya boleh melihat dari corak harga apakah jenis gelagat pasaran yang akan sentiasa disertai dengan jenis pasaran susulan. Apabila kami mendapati pasaran yang sama tingkah laku semula Apabila tiba masanya, ia akan mengambil bahagian dalam pasaran dan mengharapkan ia keluar dari pasaran susulan yang sama. Oleh itu, langkah pertama dalam perdagangan sistematik adalah untuk mewujudkan sistem refleks terkondisi ini berdasarkan perubahan dalam corak harga, iaitu apa yang dipanggil "analisis teknikal".Kaedah analisis teknikal boleh dibahagikan secara kasar kepada dua kategori, satu adalah berdasarkan corak harga , Sebagai contoh, pelbagai kombinasi carta lilin, satu adalah berdasarkan tindakan harga, seperti penembusan pasaran, pembalikan, dan banyak penunjuk teknikal seperti salib emas dan salib mati. Tidak kira apa jenis analisis teknikal, tujuannya adalah untuk mendedahkan bagaimana pasaran seterusnya mungkin akan berkembang, dan untuk memberitahu pedagang masa mula dan tamat yang paling mungkin, iaitu isyarat masuk dan isyarat keluar. Perlu diingatkan bahawa faktor sebenar yang mempengaruhi perkembangan pasaran tidak boleh menjadi corak harga dalam apa jua keadaan. Corak harga dan keputusan pasaran seterusnya sama sekali tidak bersebab. Ia hanyalah petunjuk bahawa keputusan tertentu mungkin berlaku. Sama seperti kemunculan bintang fajar menandakan langit hampir menjelma, tetapi fajar pasti bukan disebabkan oleh bintang fajar.
(3) Perdagangan yang sistematik mesti dibantu oleh pengurusan dana
Oleh itu, kaedah analisis teknikal yang digunakan dalam perdagangan sistematik, tidak kira apa kaedah teknikalnya, pada asasnya adalah pensampelan subjektif dan pertimbangan klasifikasi, yang hanya mempunyai kepentingan statistik, dan tidak ada undang-undang kausaliti yang sebenar dan objektif di dalamnya. . Dagangan yang sistematik juga tidak boleh mengelakkan risiko, tidak boleh menolak kesilapan pertimbangan, dan kadar kemenangan transaksi tidak boleh 100%. Oleh itu, perdagangan yang sistematik mesti dibantu oleh kawalan risiko yang sistematik untuk memastikan kesinambungan akaun dagangan. Pengurusan risiko dan kaedah kawalan peniaga biasa adalah agak mudah, terutamanya dicapai dengan mengawal kedudukan, jadi ia juga dipanggil pengurusan dana.Tujuan utama pengurusan dana adalah untuk mencapai kadar pulangan jangkaan yang agak besar pada premis untuk memastikan bahawa akaun tidak tertakluk kepada kerugian besar. . Sekiranya kawalan kedudukan terlalu rendah, risikonya kecil, tetapi kadar pulangan tidak boleh dijamin. Jika kawalan kedudukan terlalu tinggi, kadar pulangan adalah sangat tinggi, tetapi apabila kerugian akan membawa pengeluaran akaun yang besar, kerugian melebihi keuntungan, jadi peniaga Hanya dengan mencari titik keseimbangan antara kadar pulangan dan nisbah anjakan kita boleh benar-benar melakukan kerja yang baik dalam pengurusan dana.
(4) Pedagang yang sistematik mesti mempunyai psikologi perdagangan yang kuat
Kami sebelum ini Oleh itu, semata-mata mengecualikan pertimbangan manusia, mengobjektifkan dan mekanisasi transaksi tidak akan membuahkan hasil yang baik. Pedagang mekanikal telah lama sangat popular pada masa lalu, termasuk peraturan perdagangan penyu yang terkenal, yang merupakan sistem perdagangan mekanikal, dan pelbagai program perdagangan EA, yang merupakan sistem perdagangan mekanikal, dan selalunya boleh digunakan dalam tempoh masa Keuntungan besar diperoleh, tetapi tidak dapat dielakkan bahawa akan terdapat sebahagian besar anjakan atau kerugian berterusan. Kerana dengan perkembangan berterusan pasaran, isyarat dagangan yang dinilai secara subjektif oleh pedagang sering kehilangan keberkesanannya dan membawa kepada penurunan ketepatan, manakala sistem perdagangan mekanikal tidak dapat menilai perubahan ini, dan ia masih melaksanakan isyarat dagangan yang telah ditetapkan secara mekanikal, yang pasti akan membawa kepada kerugian. Sistem perdagangan yang baik adalah tindak balas kepada pemikiran subjektif pedagang, bukan fakta objektif. Ia akan terus berkembang dan menyesuaikan mengikut tafsiran pedagang tentang ciri-ciri keadaan pasaran yang berbeza. Ini memerlukan pedagang untuk mengekalkan fikiran yang jelas dan psikologi yang kuat pada setiap masa Kualiti, dapat menemui kelemahan sistem perdagangan dalam masa dan membetulkannya, bila untuk melaksanakan sistem dengan tegas, dan bila untuk merancang semula, hanya pedagang yang mempunyai psikologi yang kuat boleh memberikan pertimbangan yang betul.
(5) Perdagangan trend hanyalah kaedah perdagangan yang sistematik
Asas pemikiran perdagangan trend adalah yang kedua daripada tiga andaian analisis teknikal: keadaan pasaran sentiasa berkembang dalam bentuk arah aliran. Dapat difahami bahawa apabila arah pasaran terbentuk, ia sukar untuk diubah, dan apabila arah pasaran diubah, ia sukar untuk pulih, dan pasaran sentiasa bergerak ke arah tertentu. Trend dan kejutan adalah tema abadi pembangunan pasaran, tetapi kejutan mutlak jarang muncul. Kebanyakan kejutan juga terdiri daripada pasaran trend berskala kecil satu demi satu. Oleh itu, tugas pertama perdagangan adalah untuk menilai arah pembangunan pasaran semasa, dan juga Ia adalah untuk menilai arah aliran pasaran. Untuk menilai arah aliran, anda mesti mempunyai model aliran terlebih dahulu. Sama ada model aliran titik tinggi-rendah klasik atau model aliran pusat yang dicadangkan di Tanglun, pedagang mesti mempunyai model aliran mereka sendiri untuk mempunyai piawaian untuk menilai arah aliran. Saya secara peribadi lebih suka model trend pusat di Tanglun, kerana ia membahagikan pasaran kejutan dan pasaran trend dengan jelas, dan menyelesaikan masalah bahawa model trend titik tinggi rendah tidak dapat menilai arah aliran dalam pasaran kejutan. Teras dagangan arah aliran ialah peniaga hanya boleh mengambil bahagian dalam sebahagian daripada pasaran aliran sepanjang arah aliran, dan tidak mengambil bahagian dalam mana-mana panggilan balik arah aliran balas atau pasaran lantunan. Bagi titik masuk dan keluar tertentu, terdapat perdagangan yang berbeza -off bergantung pada panjang dan jangka pendek. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci.
(6) Bagaimana untuk meningkatkan kebolehpercayaan sistem perdagangan trend
Terdapat beberapa kriteria parameter untuk menilai kebaikan dan keburukan sistem perdagangan: ① Kadar kemenangan berdagang, ② Nisbah untung rugi, ③ Nisbah kedudukan, ④ Kadar pengeluaran akaun, ⑤ Kadar pulangan akaun, antaranya ① dan ② adalah secara kira-kira songsang Pada peringkat analisis, mengejar kadar kemenangan yang berlebihan selalunya akan mengurangkan nisbah untung rugi, dan ③ akan menjejaskan ④ dan ⑤, dan kedudukan akan meningkat, yang akan meningkatkan kadar pulangan akaun ke tahap tertentu, tetapi ia berkemungkinan akan meningkatkan kadar penarikan semula akaun. Terdapat dua mata baki dalam sistem perdagangan. Satu ialah keseimbangan antara kadar kemenangan dan nisbah untung rugi. Jika kadar kemenangan adalah satu pertiga, nisbah untung rugi mesti mencapai dua hingga satu untuk seimbang; kedua adalah baki nisbah kedudukan, supaya kadar pengeluaran akaun Sekecil mungkin, kadar pulangan sebesar mungkin. Pedagang boleh terus mengira lima piawaian parameter ini dalam urus niaga. Sistem perdagangan yang boleh dipercayai terlebih dahulu mesti stabil. Jika anda berdagang sepuluh kali, seratus kali atau seribu kali, lima data ini akan serupa, yang bermaksud sistem anda Lebih stabil dan lebih dipercayai. Matlamat utama kami adalah untuk menjadikan kadar pulangan pada akaun positif dan sebesar mungkin. Ini memerlukan kami sentiasa menganalisis aspek mana sistem dagangan kami masih kurang. Adakah perbezaan tahap teknikal dan kadar kemenangan terlalu rendah? Atau adakah kualiti psikologi tidak cukup stabil, mengakibatkan nisbah untung-rugi yang tidak seimbang? Adakah ia penarikan semula yang besar disebabkan oleh kedudukan yang berat? Atau pasaran besar dan pulangan kecil disebabkan oleh tidak berani meningkatkan kedudukan? Sentiasa dapat menentukan masalah, untuk membimbing kami untuk mengoptimumkan sistem.
Mengumpul
