sistem perdagangan dan perdagangan sistem

1. Kepentingan falsafah perdagangan dalam perdagangan

Apakah perkara yang paling penting tentang perdagangan? Boleh dikatakan bahawa orang yang bijak melihat kebijaksanaan, dan orang yang baik hati melihat kebajikan. Sesetengah orang berfikir bahawa analisis teknikal adalah yang paling penting, sesetengah orang berpendapat bahawa analisis asas adalah penting, sesetengah orang berfikir bahawa pengurusan wang adalah raja, dan sesetengah orang berpendapat bahawa pengurusan mentaliti adalah yang paling penting. Tetapi saya secara peribadi berpendapat bahawa faktor penentu haruslah falsafah perdagangan anda, iaitu pemahaman keseluruhan dan pemahaman anda tentang perdagangan. Apakah pasaran, bagaimana untuk berdagang, kelemahan terbesar sifat manusia, struktur asas pasaran dan sebagainya. Dalam pelaburan pertukaran asing, adakah anda mengikuti falsafah pelaburan Encik Cai Zhenwu untuk mengejar pulangan nilai di bawah herotan harga dan nilai yang melampau, atau falsafah perdagangan mudah Encik Zhang bahawa kesederhanaan adalah yang terbaik dan pasaran adalah yang pertama? Idea perdagangan sistematik daripada Happy Dummies Pemain Juara Bulan Ini. Kerana hanya selepas falsafah dagangan anda ditentukan, anda boleh mencari alat dagangan anda sendiri berdasarkan idea yang berbeza. Contohnya, pertimbangan nilai mata wang dalam analisis asas, pemahaman arah aliran dan turun naik harian dalam analisis teknikal, atau penentuan isyarat dagangan dalam perdagangan sistem. Sejajar dengan itu, ia akan menjadi kaedah pelaburan jangka panjang, kemahiran spekulasi jangka pendek dan mod operasi mekanikal. Saya masih ingat apa yang Encik Cai Zhenwu katakan, "Alat boleh diubah, orang boleh diubah. Tetapi pemikiran dan nilai fikiran anda akan kekal selama-lamanya." Saya percaya apa yang Encik Cai nyatakan adalah kepentingan pemikiran dan idea.

2. Siapakah penentang pelabur yang paling kuat

Saya percaya bahawa selepas tempoh pengalaman pelaburan, kebanyakan pelabur akan merasakan kuasa pasaran yang misteri dari hati mereka. Ia hampir ada di mana-mana dan maha kuasa. Mari kita cari trend sahaja.Apabila anda melihat dolar New Zealand meningkat, anda mempertimbangkan untuk memasuki pasaran untuk berdagang posisi beli pada dolar New Zealand, tetapi pada mulanya, anda tidak tahu sama ada kenaikan itu adalah lantunan atau pembalikan . Jadi anda tunggu di tepi. Akhirnya, anda rasa anda boleh memahami trend, tetapi anda mendapati anda tidak dapat mencari masa yang sesuai untuk memasuki pasaran.Melihat harga yang terus meningkat, anda gembirakan diri anda dalam hati. Selagi ia menarik balik, saya pasti akan membelinya. Tetapi pasaran nampaknya tahu fikiran anda, dan dia tidak berundur. Akhirnya, selepas teragak-agak, menunggu. Anda memutuskan untuk tidak menunggu dan melihat dan membeli apabila anda melihat trend. Kebetulan pasaran terus meningkat, tetapi akhirnya masa yang baik tidak bertahan lama, hanya apabila ada sedikit keuntungan, pasaran berubah mendadak menjadi lebih teruk. Dolar New Zealand tiba-tiba ditarik balik dari atas 0.50 kepada 0.48. Anda fikir ini hanya penarikan balik biasa, jadi anda membeli lebih banyak. Tetapi pasaran tidak meningkat mengikut arah aliran seperti yang anda bayangkan, tetapi jatuh sepenuhnya, 0.47, 0.46, 0. 45. Akhirnya, anda mula meragui pertimbangan anda sendiri, dan anda juga merasakan bahawa jika anda berpegang padanya sepanjang jalan, apa yang menanti anda mestilah keruntuhan berganda badan dan dana anda. Anda telah keletihan secara fizikal dan mental sejak dua bulan yang lalu. Kecuali untuk beberapa hari kegembiraan yang kadang-kadang diberikan oleh pasaran kepada anda, segala-galanya adalah kesakitan yang tidak berkesudahan. Anda tidak boleh tahan lagi. Akhirnya, awak mengetap gigi dan patah tangan sambil menangis. Tetapi yang peliknya pasaran tidak terus jatuh, ia mula naik semula. Nampaknya pasaran hanya menunggu lengan anda yang patah. Selepas belajar dari kesakitan, anda mula bertanya kepada perunding pelaburan atau rakan-rakan di sekeliling anda. Tetapi ternyata mereka semua hebat, dan mereka semua menggunakan kaedah analisis ini dan itu untuk membuat wang. Anda akhirnya menyedari bahawa ia adalah kerana kekurangan kekuatan dalaman anda. Anda melawat guru terkenal dan membaca semua buku. Anda akhirnya faham bahawa beberapa ketika dahulu, ia adalah pencucian kuat peniaga, dan trend tidak berubah. Anda mengumpulkan sedikit dana dan bersedia untuk berjuang lagi. Tetapi perkara pelik berlaku lagi. Anda tetapkan stop loss anda. Tetapi setiap kali pasaran nampaknya menyasarkan anda. Selepas mencapai henti rugi anda, harga akan naik ke langit biru. Selepas anda melakukan ini berkali-kali, anda akan mula melepaskan stop loss. Tetapi sekarang anda gembira kerana kaedah ini telah menghasilkan wang anda. Tetapi pasaran bermain sorok-sorok dan terus meletupkan akaun anda sekaligus. Pada Februari 2003, paun jatuh sebanyak 1,200 mata secara tiba-tiba. Tetapi semua trend pada masa itu sangat memihak kepada kenaikan pound. Anda terus belajar, dan nampaknya anda telah menemui cara terbaik untuk mengalahkan pasaran sekaligus. Anda bukan sahaja menetapkan stop loss, tetapi juga stop profit. Tetapi selepas masa yang lama, anda mendapati bahawa terdapat masalah lagi. Harga sasaran anda sentiasa berjauhan 2-3 mata. Berbalik dan cetuskan keuntungan berhenti anda sekali lagi. Apa yang boleh menjadi keuntungan 100 mata bertukar menjadi keuntungan 10 mata untuk keluar. Anda masih mengucapkan tahniah kepada diri sendiri atas kecemerlangan anda, tidak kira apa pun, saya sentiasa untung. Tetapi sebelum mereka sempat bergembira, pasaran naik semula. Tiga hari kemudian, jika anda lihat semula, jika anda tidak menetapkan stop win pada masa itu, modal anda akan menjadi dua kali ganda. Anda mencuba semua jenis kaedah, tetapi akhirnya anda mendapati bahawa anda masih tidak dapat mengalahkan pasaran. Jurubank ini terlalu berkuasa, institusi utama terlalu berkuasa, ia benar-benar maha mengetahui, maha hadir, dan maha kuasa. Anda mula bertanya siapa yang menjadi kuasa utama dan pembuat pasaran, kerana anda mendapati bahawa selagi anda menemuinya, anda mempunyai jaminan kejayaan. Anda melanggan pelbagai majalah, dan anda mendengar pelbagai ulasan pertukaran dan syarahan di mana-mana, dengan harapan dapat mencari kesan peniaga dan institusi. Kerana walaupun dia tidak dapat melihat hujung naga, dia mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan. Anda perlu mencari dia, musuh terbesar yang membuat pelaburan anda menguntungkan. Ia menjadi keuntungan 10 mata kemasukan. Anda masih mengucapkan tahniah kepada diri sendiri atas kecemerlangan anda, tidak kira apa pun, saya sentiasa untung. Tetapi sebelum mereka sempat bergembira, pasaran naik semula. Tiga hari kemudian, jika anda lihat semula, jika anda tidak menetapkan stop win pada masa itu, modal anda akan menjadi dua kali ganda. Anda mencuba semua jenis kaedah, tetapi akhirnya anda mendapati bahawa anda masih tidak dapat mengalahkan pasaran. Jurubank ini terlalu berkuasa, institusi utama terlalu berkuasa, ia benar-benar maha mengetahui, maha hadir, dan maha kuasa. Anda mula bertanya siapa yang menjadi kuasa utama dan pembuat pasaran, kerana anda mendapati bahawa selagi anda menemuinya, anda mempunyai jaminan kejayaan. Anda melanggan pelbagai majalah, dan anda mendengar pelbagai ulasan pertukaran dan syarahan di mana-mana, dengan harapan dapat mencari kesan peniaga dan institusi. Kerana walaupun dia tidak dapat melihat hujung naga, dia mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan. Anda perlu mencari dia, musuh terbesar yang membuat pelaburan anda menguntungkan. Ia menjadi keuntungan 10 mata kemasukan. Anda masih mengucapkan tahniah kepada diri sendiri atas kecemerlangan anda, tidak kira apa pun, saya sentiasa untung. Tetapi sebelum mereka sempat bergembira, pasaran naik semula. Tiga hari kemudian, jika anda lihat semula, jika anda tidak menetapkan stop win pada masa itu, modal anda akan menjadi dua kali ganda. Anda mencuba semua jenis kaedah, tetapi akhirnya anda mendapati bahawa anda masih tidak dapat mengalahkan pasaran. Jurubank ini terlalu berkuasa, institusi utama terlalu berkuasa, ia benar-benar maha mengetahui, maha hadir, dan maha kuasa. Anda mula bertanya siapa yang menjadi kuasa utama dan pembuat pasaran, kerana anda mendapati bahawa selagi anda menemuinya, anda mempunyai jaminan kejayaan. Anda melanggan pelbagai majalah, dan anda mendengar pelbagai ulasan pertukaran dan syarahan di mana-mana, dengan harapan dapat mencari kesan peniaga dan institusi. Kerana walaupun dia tidak dapat melihat hujung naga, dia mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan. Anda perlu mencari dia, musuh terbesar yang membuat pelaburan anda menguntungkan.

3. Siapa jurubank dan siapa saya

Adakah terdapat institusi utama dalam pasaran ini, dan adakah terdapat jurubank. Jawapannya pasti "ya". Dalam pasaran pertukaran asing, memang terdapat banyak taikun kewangan dan pelbagai entiti ekonomi, malah entiti negara. Sudah tentu, pembuat pasaran terbesar dalam pasaran pertukaran asing ialah kerajaan AS. Oleh itu, adalah sangat perlu untuk kita mengkaji sikap kerajaan AS terhadap arah aliran dolar. Artikel yang diterbitkan secara peribadi seperti "Setiausaha Perbendaharaan A.S. Baharu dan Trend Masa Depan Dolar", "Kepentingan Negara Diutamakan", "Abacus Amerika, Akaun Orang Eropah" berharap untuk mengkaji arah aliran umum dolar AS dari peringkat kebangsaan . Tetapi pelabur pertukaran asing yang berpengalaman tahu bahawa kerajaan secara amnya tidak memasuki pasaran pertukaran asing secara langsung untuk urus niaga.Mereka biasanya hanya menggunakan teguran lisan atau beberapa dasar untuk campur tangan secara lembut atau hanya menutup mata. Kerajaan Jepun adalah kerajaan yang suka memasuki pasaran untuk campur tangan dalam trend pertukaran asing. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa tidak ada bukti bahawa campur tangan kerajaan semestinya akan berjaya. Sebaliknya, selalunya mungkin untuk mencapai kesan intervensi tertentu dalam tempoh masa yang singkat. Tetapi ia tidak mengambil masa yang lama untuk pasaran bertindak balas dengan cara yang lebih drastik. Ini tidak berlaku dengan campur tangan bank pusat negara, apatah lagi institusi dan entiti lain. Data sejarah dan statistik sejarah menunjukkan bahawa hasil operasi monopoli oleh pembuat taruhan atau institusi adalah jauh lebih besar daripada kejayaan dalam kegagalan. Hanya kerana keutamaan psikologi orang ramai terhadap ingatan dan pemasaran serta promosi institusi dan jurubank, operasi monopoli yang berjaya diperbesarkan secara sengaja atau tidak sengaja, manakala operasi yang gagal dikurangkan secara buatan. Kerana sebenarnya, dari struktur asas pasaran, kerana pasaran kewangan tidak produktif, ia tidak boleh mencipta kekayaan, ia hanya boleh memindahkan kekayaan. Oleh itu, ia mestilah pasaran permainan jumlah sifar. Ia juga atas sebab ini bahawa pasaran akan sentiasa menjadi corak 7 kerugian, 2 seri dan 1 kemenangan. Anda mahu menjadi pemenang 10%, secara teori anda tidak boleh menjadi majoriti pasaran, Sama ada dari segi bilangan peserta atau dana penyertaan; jika anda ingin menjadi pemenang, anda perlu menjadi minoriti, tetapi jika anda tidak boleh menjadi majoriti, bagaimana anda boleh menjalankan operasi monopoli. Oleh itu, adalah mudah untuk semua operasi monopoli untuk mendapatkan keuntungan terapung, tetapi agak sukar untuk mendapatkan keuntungan sebenar. Cara bijak ialah "mencangkung seribu kucing dalam empat dan dua", tetapi tanpa kekuatan kewangan tertentu, "mencangkung seribu kucing dalam empat dan dua" akan sentiasa menjadi mimpi. Oleh itu, kunci kejayaan atau kegagalan operasi monopoli ialah isu kawalan darjah monopoli.Namun, apabila pengendali memperoleh sejumlah besar keuntungan terapung akibat operasi monopoli, adalah sukar bagi pengendali untuk mengawal keinginan psikologi mereka, dan ia adalah sukar untuk tidak menjadikan diri mereka melepasi Sempadan "darjah" yang membezakan majoriti dan minoriti, dan akhirnya bergerak ke arah yang bertentangan sendiri. Apabila Soros menyekat pound British, dia secara munasabah memahami tahap monopoli dan berjaya menggunakan teknik "empat atau dua dail", tetapi Soros hanya mempunyai satu. Oleh itu, apa yang saya ingin tunjukkan ialah institusi dan kuasa utama dalam pasaran atau kuasa bookmaker malah negara tidaklah dahsyat. Mereka tidak mempunyai kelebihan berbanding kami dalam pasaran yang besar. Sebab mengapa semua orang takut kepada institusi dan peniaga hanya dari dua salah faham atau ilusi. Yang pertama adalah untuk menyamakan keupayaan kebuntuan dana dengan keupayaan untuk membuat wang; yang kedua adalah untuk menyamakan pengaruh ke atas harga dengan keupayaan sebenar untuk membuat keuntungan. Kekuatan institusi kewangan besar terletak pada pelaburan dan kedalaman penyelidikan pasaran, kepantasan dan keluasan pengumpulan maklumat, dan profesionalisme pemprosesan maklumat. Di samping itu, ia adalah kelancaran landasan perdagangan dan kos transaksi yang agak rendah. Tetapi dari segi keuntungan, pembuat pasaran dan institusi besar tidak mempunyai kelebihan yang jelas berbanding dana kecil. Sebaliknya, dana besar am mempunyai matlamat keuntungan dan had masa untuk mencapai matlamat. Akibatnya, "tekanan prestasi" menyebabkan kebanyakan jumlah dana yang besar adalah "dana tertekan".Oleh itu, disebabkan wujudnya tekanan keuntungan, pengendali akan mempunyai kelemahan yang lebih besar dari segi kawalan psikologi operasi dana berbanding kecil. jumlah dana. Oleh itu, dari segi keupayaan kebuntuan, selagi ia adalah pengurusan dana yang munasabah, keupayaan kebuntuan dana kecil tidak lebih buruk daripada dana besar. Dari segi pengaruh harga, dana besar memang ada kelebihan, tapi jangan lupa kata orang Cina lama "beli jadi perantis, jual jadi tuan", sama seperti buaya masuk kolam, paras air naik kerana kemasukannya, tetapi apabila ia pergi, paras air yang tidak dapat dielakkan akan turun. Oleh itu, pengaruh pasaran adalah pisau bermuka dua, yang boleh mencederakan orang lain dan juga diri sendiri.Komuniti pelaburan Barat memanggilnya "gema" dan ia merujuk kepada kesan kesan harga ini. Jika anda mempunyai wang, sudah tentu anda boleh membeli banyak, dan ia sudah cukup untuk mempengaruhi trend harga. Tetapi jika masalah penjualan tidak dapat diselesaikan, keuntungan sebenar tidak akan dijana, dan apa yang anda miliki akan sentiasa menjadi keuntungan terapung di atas kertas. Tiada kelebihan berbanding kita. Sebab mengapa semua orang takut kepada institusi dan peniaga hanya dari dua salah faham atau ilusi. Yang pertama adalah untuk menyamakan keupayaan kebuntuan dana dengan keupayaan untuk membuat wang; yang kedua adalah untuk menyamakan pengaruh ke atas harga dengan keupayaan sebenar untuk membuat keuntungan. Kekuatan institusi kewangan besar terletak pada pelaburan dan kedalaman penyelidikan pasaran, kepantasan dan keluasan pengumpulan maklumat, dan profesionalisme pemprosesan maklumat. Di samping itu, ia adalah kelancaran landasan perdagangan dan kos transaksi yang agak rendah. Tetapi dari segi keuntungan, pembuat pasaran dan institusi besar tidak mempunyai kelebihan yang jelas berbanding dana kecil. Sebaliknya, dana besar am mempunyai matlamat keuntungan dan had masa untuk mencapai matlamat. Akibatnya, "tekanan prestasi" menyebabkan kebanyakan jumlah dana yang besar adalah "dana tertekan".Oleh itu, disebabkan wujudnya tekanan keuntungan, pengendali akan mempunyai kelemahan yang lebih besar dari segi kawalan psikologi operasi dana berbanding kecil. jumlah dana. Oleh itu, dari segi keupayaan kebuntuan, selagi ia adalah pengurusan dana yang munasabah, keupayaan kebuntuan dana kecil tidak lebih buruk daripada dana besar. Dari segi pengaruh harga, dana besar memang ada kelebihan, tapi jangan lupa kata orang Cina lama "beli jadi perantis, jual jadi tuan", sama seperti buaya masuk kolam, paras air naik kerana kemasukannya, tetapi apabila ia pergi, paras air yang tidak dapat dielakkan akan turun. Oleh itu, pengaruh pasaran adalah pisau bermuka dua, yang boleh mencederakan orang lain dan juga diri sendiri.Komuniti pelaburan Barat memanggilnya "gema" dan ia merujuk kepada kesan kesan harga ini. Jika anda mempunyai wang, sudah tentu anda boleh membeli banyak, dan ia sudah cukup untuk mempengaruhi trend harga. Tetapi jika masalah penjualan tidak dapat diselesaikan, keuntungan sebenar tidak akan dijana, dan apa yang anda miliki akan sentiasa menjadi keuntungan terapung di atas kertas. Tiada kelebihan berbanding kita. Sebab mengapa semua orang takut kepada institusi dan peniaga hanya dari dua salah faham atau ilusi. Yang pertama adalah untuk menyamakan keupayaan kebuntuan dana dengan keupayaan untuk membuat wang; yang kedua adalah untuk menyamakan pengaruh ke atas harga dengan keupayaan sebenar untuk membuat keuntungan. Kekuatan institusi kewangan besar terletak pada pelaburan dan kedalaman penyelidikan pasaran, kepantasan dan keluasan pengumpulan maklumat, dan profesionalisme pemprosesan maklumat. Di samping itu, ia adalah kelancaran landasan perdagangan dan kos transaksi yang agak rendah. Tetapi dari segi keuntungan, pembuat pasaran dan institusi besar tidak mempunyai kelebihan yang jelas berbanding dana kecil. Sebaliknya, dana besar am mempunyai matlamat keuntungan dan had masa untuk mencapai matlamat. Akibatnya, "tekanan prestasi" menyebabkan kebanyakan jumlah dana yang besar adalah "dana tertekan".Oleh itu, disebabkan wujudnya tekanan keuntungan, pengendali akan mempunyai kelemahan yang lebih besar dari segi kawalan psikologi operasi dana berbanding kecil. jumlah dana. Oleh itu, dari segi keupayaan kebuntuan, selagi ia adalah pengurusan dana yang munasabah, keupayaan kebuntuan dana kecil tidak lebih buruk daripada dana besar. Dari segi pengaruh harga, dana besar memang ada kelebihan, tapi jangan lupa kata orang Cina lama "beli jadi perantis, jual jadi tuan", sama seperti buaya masuk kolam, paras air naik kerana kemasukannya, tetapi apabila ia pergi, paras air yang tidak dapat dielakkan akan turun. Oleh itu, pengaruh pasaran adalah pisau bermuka dua, yang boleh mencederakan orang lain dan juga diri sendiri.Komuniti pelaburan Barat memanggilnya "gema" dan ia merujuk kepada kesan kesan harga ini. Jika anda mempunyai wang, sudah tentu anda boleh membeli banyak, dan ia sudah cukup untuk mempengaruhi trend harga. Tetapi jika masalah penjualan tidak dapat diselesaikan, keuntungan sebenar tidak akan dijana, dan apa yang anda miliki akan sentiasa menjadi keuntungan terapung di atas kertas.

Oleh itu, secara amnya, memang terdapat kuasa misteri di pasaran. Tetapi kuasa misteri ini bukan jurubank atau institusi, ia bukan entiti ketara, ia sepatutnya jumlah kuasa yang tidak kelihatan, jumlah kelemahan psikologi ramai pelabur, dan jumlah daya psikologi pasaran . Didorong oleh kepentingan bersama, kelemahan sifat manusia adalah sangat mudah untuk menjangkiti, menular dan menguatkan satu sama lain. Dalam proses pelaburan, pemikiran individu dengan mudah boleh digantikan dengan pemikiran tidak rasional kumpulan. Ia adalah tepat kerana ia adalah himpunan pemikiran tidak rasional individu yang dirasakan ada di mana-mana dan maha kuasa. Kerana ia adalah diri dan bukan diri. Oleh itu, anda harus faham bahawa walaupun terdapat peniaga di pasaran, bukan peniaga yang menentukan pasaran, tetapi anda sendiri yang menentukan pasaran. Pasaran mempunyai anda, pasaran mempunyai saya, anda adalah pasaran, saya adalah pasaran, dan kami adalah pasaran. Jadi, dalam satu cara, peniaga adalah anda dan anda adalah peniaga. Intipati mengalahkan pasaran bukanlah bagaimana untuk mengalahkan peniaga, tetapi bagaimana untuk mengalahkan diri sendiri.

4. Atasi diri sendiri

Analisis kami sebelum ini menunjukkan bahawa anda ingin mengalahkan pasaran dan melabur dengan menguntungkan. Anda mesti mempunyai keberanian dan kekuatan untuk mengatasi diri sendiri. Tetapi negara kononnya mudah berubah, tetapi alam semula jadi sukar diubah. Bukan mudah untuk mengalahkan diri sendiri. Tetapi bukankah tiada apa yang perlu dilakukan? Saya kata tidak.

Bagi 99% pelabur, perkara yang paling penting dalam membuat keputusan pelaburan ialah kaedah analisis yang betul. Dalam hal ini, pertimbangan titik belian (titik masuk) amat ditekankan. Tetapi sebenarnya, menilai titik jualan adalah lebih penting dan lebih sukar daripada menilai titik belian. Jika dinyatakan dalam bentuk peratusan, pertimbangan mata belian menyumbang kurang daripada 1% daripada pelaburan yang berjaya, manakala 9% ialah pertimbangan titik jualan yang tepat, dan selebihnya ialah pengurusan risiko, pengurusan dana dan kawalan psikologi, yang penting dalam membuat keputusan pelaburan. Perkadaran mungkin 90%. Oleh itu, saya amat menentang terlalu menekankan kuasa analisis teknikal dan peranannya dalam membuat keputusan pelaburan. Jika seseorang itu mempunyai kualiti psikologi yang lemah, walaupun dia mempunyai kaedah analisis pasaran yang betul, dia akan menggunakan subjektiviti dan bukannya objektiviti dalam urus niaga sebenar. Perkara yang paling mungkin kita lihat dan dengar ialah pendapat subjektif seperti "Saya tidak percaya, dolar New Zealand anda benar-benar boleh meningkat melebihi 0.60", atau "Dolar Kanada jatuh 500 mata minggu lepas, dan ia tidak akan pulih. minggu ini". ramal. Pengurusan risiko dan pengurusan wang boleh dikawal melalui model matematik, dan ia adalah di luar skop artikel ini. Saya akan membincangkan terutamanya teknik dan teknik kawalan psikologi.

Kesukaran terbesar dalam mengatasi diri sendiri ialah mengatasi sisi gelap sifat manusia, sisi yang tidak diketahui, iaitu kelemahan sifat manusia anda. Dalam komunikasi kumpulan umum, anda mungkin kelihatan dan terdengar sempurna, tetapi sebaik sahaja anda membuka rekod transaksi, anda akan mendapati bahawa anda sebenarnya hanyalah orang biasa yang paling biasa. Jauh di sudut hati anda, anda tidak Tidak sesempurna rupa anda jadikannya, tetapi bagaimana rupa dan bunyinya? Salah seorang abang saya sering bergurau bahawa "Keuntungan dagangan forex hanyalah produk sampingan, yang penting adalah untuk mengubah watak anda." Seorang rakan saya juga berkata, "Berdagang yang berjaya adalah ganjaran untuk keperibadian anda yang sempurna." Ini adalah mungkin ungkapan itu bermaksud. Anda mungkin tidak tahu betapa hodoh dan mengerikannya kedalaman kemanusiaan anda pada masa biasa. Tetapi jika anda menganalisis dengan teliti setiap transaksi anda, anda akan mendapati bahawa sifat manusia anda juga sangat tidak sempurna. Sisi gelap sifat manusia seperti "kemalasan", "nasib", "tamak" dan "takut" telah menjadi penghalang terbesar kepada kejayaan perdagangan anda.

Kemalasan adalah mentaliti untuk mendapatkan sesuatu secara percuma. Tiada makan tengah hari percuma di dunia, tetapi kebanyakan orang berharap keajaiban akan berlaku. Sama ada pelaburan pertukaran asing adalah pelaburan atau perjudian, mungkin 90% orang tidak fikir mereka berjudi, tetapi boleh saya bertanya berapa banyak masa dan tenaga yang anda telah habiskan untuk pelaburan anda. Lihatlah berapa ramai orang yang serius mengkaji pasaran, kebanyakan mereka berminat dengan pendapat pakar dan pendapat orang lain. Atau hanya dorongan atau mood seketika pada masa itu. Encik Cai Zhenwu dari syarikat kami menghabiskan masa setahun mengkaji dolar A.S., dan kemudian menjalankan pelaburan pertukaran asing sebenar beliau. Akhirnya, dalam masa kurang daripada setahun, dana pelaburannya melonjak daripada 130,000 dolar Australia kepada 400,000 dolar Australia. Saya tidak tahu berapa ramai pelabur yang benar-benar mengambil berat tentang faktor tidak sengaja dan tidak dapat dielakkan yang terkandung di tengah-tengah. Mungkin kebanyakan orang kagum dengan hasil pelaburan En. Cai yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu usaha besar En. Cai di belakangnya. Tenaga dan masa yang dihabiskan kebanyakan orang untuk pelaburan bernilai seratus ribu tidaklah sebaik memilih sehelai pakaian. Hasil pelaburan sedemikian dijangka tidak diketahui. Saya mengharapkan keajaiban setiap hari, tetapi jika keajaiban benar-benar berlaku setiap hari, adakah ia masih dipanggil keajaiban?

Dan apa yang dipanggil kebetulan lebih mudah ditemui. Malangnya, hari ini saya terperangkap. Daripada mengkaji secara serius sebab pasaran sebenar, pelabur terus berharap bahawa pasaran mungkin mempunyai berita yang akan memberi manfaat kepada anda esok. Jika pisau ini berterusan , jika pasaran meningkat serta-merta, saya akan kehilangan wang. Selepas mendapat keuntungan, saya lebih bimbang jika pasaran terus meningkat, ia akan menjadi terlalu banyak. Saya selalu risau dengan apa yang berlaku dalam hati, tahu tak kalau setiap hari ada event tetap dipanggil "what if". Terutama jika anda boleh membuat keuntungan dan keluar dari permainan selepas jalan buntu, anda akan bertuah. Ini berlaku setiap kali.

Ketamakan lebih ketara. Semua orang akan mengatakan bahawa hanya ada sedikit perbezaan antara kemiskinan dan ketamakan, tetapi berapa ramai orang yang dapat menghilangkan sifat tamak? Ingin menang lebih selepas menang adalah salah satu manifestasi yang paling penting. Yang lain adalah berharap untuk menjadi kaya dalam sekelip mata. Dagangan margin sememangnya merupakan pasaran dengan leverage yang tinggi. Pembesaran 20 kali bukan angka yang kecil. Walau bagaimanapun, kami dapati bahawa ramai pelabur telah memperbesarkan dana mereka lebih daripada 50 kali ganda dalam urus niaga, dan masih tidak jemu mencari platform dagangan dengan nisbah yang lebih tinggi. Kami berharap yang terbaik adalah untuk membesarkan lebih daripada 500 kali ganda. Dengan cara ini, selagi penghakiman saya betul, begitu juga. Selain masalah pembesaran, satu lagi manifestasi ketamakan adalah terlalu kerap transaksi. Berdagang setiap hari, berdagang sepanjang masa, berdagang demi perdagangan. Jika anda tidak membuat hidangan selama dua hari, anda akan berasa resah, dan anda tidak akan memikirkan tentang teh atau makanan. Sebenarnya, ini adalah manifestasi luaran ketamakan anda dalam sifat manusia. Lihatlah mengapa rekod dagangan pelabur biasa kerana pesanan keuntungan adalah sangat kecil. Tetapi satu atau dua kekalahan adalah besar, dan yang paling penting ialah ketamakan dalam hati saya. "Dua ekor burung dalam belukar lebih teruk daripada burung di tangan", bersemangat untuk mengambil keuntungan, tetapi apabila kalah, angan-angan bahawa kebetulan mesti berlaku, sehingga akhir apabila saya benar-benar takut, saya tidak mempunyai pilihan selain menutup diri saya. kedudukan dan meninggalkan pasaran. Adalah pelik bahawa kerugian tidak besar!

Malah pelabur berpengalaman mempunyai ketakutan. Cuma ketakutan mereka berbeza dengan orang biasa. Mereka takut kepada pasaran, tetapi mereka tidak takut kepada diri mereka sendiri, kerana Encik Xiao Xiaolan, pengurus dana syarikat kami, berkata, "Saya sentiasa menyembah pasaran, dan ia akan sentiasa menjadi guru terbaik saya." Tetapi biasa orang adalah berbeza. Mereka tidak takut dengan pasaran.Bila pasaran naik lagi dan lagi, mereka takut terlepas kerja, tetapi mereka tidak takut pasaran sudah sangat rapuh. Apabila pasaran jatuh ke titik terendah berulang kali, mereka takut akan kiamat dan tidak sabar-sabar untuk keluar dan melarikan diri. Lebih-lebih lagi, ketakutan seperti ini sangat mudah dijangkiti, sekali gus menunjukkan sifat kumpulan yang kuat. Apabila emosi orang menular, akal tidak lagi wujud.

Adalah mustahil untuk mengatasi sepenuhnya kelemahan manusia ini. Kerana mereka adalah manifestasi luaran sifat manusia dan adalah perkara semula jadi. Tetapi dengan bantuan sistem perdagangan untuk perdagangan sistematik, mereka boleh dikawal dalam julat sederhana, supaya ia tidak akan menjejaskan pertimbangan pelaburan biasa anda.

5. Ramalan dan Perdagangan

Ramai orang mungkin tidak dapat membezakan perbezaan antara ramalan dan dagangan dengan baik, memikirkan bahawa dapat meramal pasaran dengan baik adalah kunci kepada perdagangan yang berjaya. Tetapi sebenarnya, ramalan dan perdagangan adalah dua bidang yang sama sekali berbeza. Teknologi, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan serta perkhidmatan sepadan yang boleh disediakan dan mengejar alam adalah sangat berbeza. Fokus ramalan adalah harga masa lalu dan harga masa depan Kebanyakan penggunaan teknik analisis subjektif, seperti bentuk, gelombang, garis arah aliran, penyelidikan gabungan K-line, dsb., berharap dapat mencari hukum perubahan harga daripada perubahan harga masa lalu untuk meramalkan dengan tepat harga masa hadapan dan tahap harga Perubahan ; dalam bidang kewangan, perkhidmatan perundingan secara amnya disediakan, dan syarikat berkaitan juga menggunakan kutipan komisen sebagai cara utama untuk keuntungan korporat; bidang pengejaran ramalan adalah betul yang mungkin. Tetapi dari segi perdagangan, peniaga mengkaji ciri-ciri pengagihan harga, dan matlamat mereka adalah untuk mengkaji ciri statistik bahagian bukan rawak pengagihan harga dan menggunakannya untuk menubuhkan sistem perdagangan dengan jangkaan positif.Mengikut rawak dan bahagian bukan rawak pengagihan harga Variasi ciri statistik bahagian rawak mengoptimumkan sistem perdagangan dan pada masa yang sama melaksanakannya dengan tegas. Oleh itu, bagi peniaga, mengejar risiko dan pulangan dan mengawal risiko dan pulangan adalah fokus kerja mereka. Di mata peniaga, adalah mustahil untuk mengelakkan risiko pasaran, dan pelaburan tanpa risiko adalah mustahil untuk wujud. Yang penting buat kesilapan sesedikit mungkin, kesilapan kecil. Alat yang digunakan oleh pedagang adalah sejumlah besar statistik matematik dan model matematik agar lebih objektif dan adil. Dalam bidang kewangan, ia secara amnya menyediakan perkhidmatan pelaburan langsung seperti pengurusan kekayaan bagi pihak pelanggan, manakala syarikat berkaitan biasanya menggunakan yuran prestasi sebagai laluan keuntungan utama, mengejar model menang-menang untuk pelanggan dan syarikat. Alam yang dikejar oleh pertukaran adalah untuk membuat sesedikit mungkin kesilapan dan kesilapan kecil. Walaupun, secara harfiah, perbezaan antara ramalan dan perdagangan hanya dalam "betul" dan "salah", tetapi sebenarnya, jika anda dapat mengalaminya dengan teliti, anda akan mendapati bahawa kedua-duanya berbeza sama sekali. Saya tidak tahu sama ada anda mempunyai pengalaman sedemikian. Apabila anda datang ke syarikat kewangan, perunding pelaburan yang menerima anda mungkin berbeza, tetapi secara amnya, mereka yang boleh bercakap dengan fasih tentang "trend pasaran" dan boleh menyampaikan "analisis tegas " biasanya Dagangan adalah sangat teruk, dan selalunya mereka sentiasa senyap. Apabila ditanya pendapat mereka tentang pasaran, mereka sentiasa menjawab: "Saya tidak tahu bagaimana ia akan berlaku." Perunding pelaburan yang selalu bercakap tentang topik konsep seperti homeopati, pengurusan dana, dan kawalan psikologi, jika anda berpeluang melihat rekod transaksi mereka, Anda akan terkejut betapa kerapnya tawaran mereka agak bagus. Ia benar-benar apa yang dipanggil "apa yang boleh dikatakan tidak akan dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan tidak akan dikatakan". Sebenarnya, sebab di sebalik ini adalah perbezaan antara "ramalan" dan "urus niaga". Boleh dikatakan bahawa kebanyakan pelabur telah meletakkan asas untuk kegagalan masa depan pada hari pertama memasuki pasaran kewangan. Kerana semua orang menganggap "menganalisis pasaran" sebagai kaedah mereka memasuki pasaran dan asas perdagangan. Hampir semua teknik analisis yang dipelajari adalah kaedah analisis teknikal yang sangat subjektif.Untuk menggunakan ayat yang sering menggambarkan penganalisis gelombang untuk menerangkannya ialah "pakar sepuluh gelombang mungkin mempunyai sebelas kaedah nombor gelombang yang berbeza". Menggunakan kaedah analisis subjektif seperti itu ditambah dengan pengaruh beberapa sisi gelap dalam sifat manusia, pelabur mungkin dipengaruhi oleh emosi mereka sendiri di hadapan mana-mana pasaran. Oleh itu, peniaga yang cemerlang jarang meramalkan pasaran, mereka hanya akan melaksanakan isyarat perdagangan sistem untuk memasuki pasaran, dan cuba mengelakkan pengaruh subjektif sifat manusia terhadap urus niaga. Sebenarnya, apa yang dipanggil bottom-hunting dan top-finding yang sering kita dengar datangnya daripada ramalan buta di pasaran, tetapi keadaan sebenar ialah pasaran tidak akan berhenti naik kerana apa yang anda fikir tinggi, begitu juga sebaliknya. berhenti kerana apa yang anda fikir rendah dan tamatkan aliran menurun. Sesetengah orang berpuas hati kerana kejayaan ramalan mereka secara tidak sengaja, dan akhirnya mengembangkan ramalan bahagian atas dan bawah pasaran ke dalam matlamat yang mereka kejar tanpa jemu dalam kerjaya pelaburan mereka. Ini sebenarnya adalah salah faham asas pasaran. Hasil daripada operasi ini, mujurlah stop loss berterusan, tetapi malangnya, ia telah dihapuskan secara kejam oleh pasaran dalam satu pasaran. Sesetengah pelabur telah dapat memahami dengan mendalam cara yang paling penting untuk bertahan dalam pasaran modal, tetapi disebabkan kesilapan yang ditakdirkan pada mulanya, mereka tidak boleh melampaui biasa dan memasuki alam dan alam tuan dalam seluruh hidup mereka. Apa yang dipanggil bottom-hunting dan top-finding yang sering kita dengar datang daripada ramalan buta pasaran, tetapi keadaan sebenar ialah pasaran tidak akan berhenti naik kerana apa yang anda fikir tinggi, dan ia tidak akan berhenti kerana apa yang anda fikir adalah rendah. Hentikan aliran menurun. Sesetengah orang berpuas hati kerana kejayaan ramalan mereka yang tidak disengajakan, dan akhirnya mengembangkan ramalan bahagian atas dan bawah pasaran ke dalam matlamat yang mereka kejar tanpa jemu dalam kerjaya pelaburan mereka. Ini sebenarnya adalah salah faham asas pasaran. Hasil daripada operasi ini, mujurlah stop loss berterusan, tetapi malangnya, ia telah dihapuskan secara kejam oleh pasaran dalam satu pasaran. Sesetengah pelabur telah dapat memahami dengan mendalam cara yang paling penting untuk bertahan dalam pasaran modal, tetapi disebabkan kesilapan yang ditakdirkan pada mulanya, mereka tidak boleh melampaui biasa dan memasuki alam dan alam tuan dalam seluruh hidup mereka. Apa yang dipanggil bottom-hunting dan top-finding yang sering kita dengar datang daripada ramalan buta pasaran, tetapi keadaan sebenar ialah pasaran tidak akan berhenti naik kerana apa yang anda fikir tinggi, dan ia tidak akan berhenti kerana apa yang anda fikir adalah rendah. Hentikan aliran menurun. Sesetengah orang berpuas hati kerana kejayaan ramalan mereka yang tidak disengajakan, dan akhirnya mengembangkan ramalan bahagian atas dan bawah pasaran ke dalam matlamat yang mereka kejar tanpa jemu dalam kerjaya pelaburan mereka. Ini sebenarnya adalah salah faham asas pasaran. Hasil daripada operasi ini, mujurlah stop loss berterusan, tetapi malangnya, ia telah dihapuskan secara kejam oleh pasaran dalam satu pasaran. Sesetengah pelabur telah dapat memahami dengan mendalam cara yang paling penting untuk bertahan dalam pasaran modal, tetapi disebabkan kesilapan yang ditakdirkan pada mulanya, mereka tidak boleh melampaui biasa dan memasuki alam dan alam tuan dalam seluruh hidup mereka.

Pelabur yang mempunyai peluang untuk memahami Gann, pelabur hebat abad yang lalu, harus tahu bahawa kaedah ramalan Encik Gann agak rumit, seperti Gann Angle, Gann Quartet, Gann Regression, Gann Time Window dan sebagainya. Tetapi sistem perdagangan Encik Gann agak mudah. Sikap Gann terhadap ramalan dan perdagangan ialah dia tidak akan sekali-kali mengganggu perdagangan kerana ramalan.Dalam perdagangan sebenar, dia akan sentiasa berdagang hanya mengikut isyarat dagangan. Dua puluh satu transaksi Gann yang disebut dalam "Empat puluh lima Tahun Wall Street" yang diterbitkan oleh En. Gann pada tahun-tahun kemudiannya harus dianggap sebagai prototaip sistem perdagangan yang paling asas.

6. Sistem perdagangan

Pelabur yang ingin membuat keuntungan stabil jangka panjang dalam pasaran pertukaran asing mesti berjaya menyelesaikan dua masalah utama. 1) Bagaimana untuk mencari bahagian bukan rawak dalam turun naik harga yang sangat rawak; 2) Bagaimana untuk mengawal kelemahan psikologi sendiri dengan berkesan supaya ia tidak menjejaskan pembuatan keputusan psikologi seseorang. Amalan ramai pelabur telah membuktikan bahawa sistem perdagangan adalah pembantu yang berkuasa untuk pelabur dalam dua aspek di atas.

Kerana sebagai sistem perdagangan yang berkesan, pertama, ia mestilah sekurang-kurangnya telah diuji oleh data sejarah, dan ia mesti mempunyai prestasi dagangan yang agak baik, yang menunjukkan bahawa sistem ini mungkin mempunyai keupayaan untuk berdagang pada harga yang sangat rawak sekurang-kurangnya pada masa lalu Cari komponen bukan rawak dalam turun naik dan menggunakannya dalam urus niaga untuk menjana kadar keuntungan tertentu. Yang kedua ialah sistem boleh membantu anda menjawab perkara berikut pada bila-bila masa:

Arah dagangan, titik masuk, titik keluar dan isu henti kerugian. Bantu anda mengatasi pengaruh sisi gelap sifat manusia.

Untuk sebarang transaksi, jika anda tahu bila untuk masuk dan bila untuk keluar terlebih dahulu, apakah kerugian maksimum ralat transaksi? Jika anda boleh mengawal kelemahan "ketamakan, ketakutan, dan nasib" dalam sifat manusia anda pada tahap maksimum, dan sistem perdagangan anda selesai, anda boleh mengetahui anggaran kadar kemenangan dan kadar kejayaan sistem perdagangan berdasarkan sejarah, walaupun dalam jangka pendek Prestasi dagangannya bukanlah yang terbaik, tetapi daripada prestasi jangka panjang, anda harus mempunyai keyakinan penuh terhadapnya. Kami mengatakan bahawa Sampras telah menduduki ranking No. 1 dalam tenis lelaki dunia selama beberapa tahun berturut-turut, tetapi ia tidak bermakna dia boleh memenangi setiap pusingan dan setiap bola. Tetapi peratusan kemenangan keseluruhannya mestilah yang tertinggi. Prinsip sistem perdagangan adalah sama. Selagi sistem anda berfungsi dengan baik, tugas anda pada masa hadapan adalah untuk mengoptimumkan dan memperibadikan sistem anda dan melaksanakannya dengan tegas. Dalam amalan, penubuhan sistem perdagangan mungkin bukan yang paling sukar, tetapi selalunya yang paling sukar ialah pelaksanaan sistem. Seperti kata pengurus dana syarikat Li Huage, sistem perdagangan dan isyarat dagangan mesti dilaksanakan dengan disiplin ketenteraan.Saya percaya ini adalah kunci kepada keuntungan stabil jangka panjangnya.

Di samping itu, ramai pelabur berpengalaman tahu bahawa keputusan yang paling menyakitkan pada masa itu sering menjadi keputusan yang paling berjaya selepas itu. Faktor utama dalam konotasinya ialah ambang kesakitan adalah anggaran untuk kebanyakan pelabur. Oleh itu, sesiapa yang boleh mengatasi ambang ini meletakkan dia di hadapan pelabur lain. Sebab mengapa anda memilih untuk memotong kedudukan anda apabila anda berada dalam kesakitan yang paling teruk, tetapi pasaran secara ajaib berbalik adalah kerana pelabur lain berada dalam situasi yang sama. Dan akhirnya membuat pilihan yang sama. Tetapi sebenarnya, pada saat yang paling sukar ini, jika anda bertahan lagi, hasilnya mungkin berbeza. Ia memerlukan kekuatan kehendak keluli. Tetapi sistem perdagangan menjadikannya lebih mudah untuk dilaksanakan. Pelabur boleh mengubah sepenuhnya proses pemilihan daripada keadaan kabur yang dikuasai oleh emosi kepada proses pemilihan kuantitatif dan berangka, iaitu, hanya menilai kelayakan sistem isyarat dan membuat keputusan untuk melaksanakan sistem isyarat.

Tanpa bantuan sistem perdagangan, pelabur mungkin memerlukan penerokaan bertahun-tahun untuk membawa kualiti psikologi mereka sendiri ke tahap yang diperlukan untuk pelaburan yang berjaya. Tetapi dengan bantuan sistem perdagangan, adalah mungkin untuk memendekkan dan mempercepatkan proses dengan ketara. Pelabur boleh menilai kekukuhan kualiti psikologi mereka sendiri mengikut tahap pelaksanaan sistem isyarat. Apabila pelabur dapat melaksanakan semua isyarat operasi sistem perdagangan dengan tepat dan menyeluruh untuk masa yang lama, boleh dikatakan pelabur telah benar-benar membuka pintu ke istana kejayaan. Sama ada sistem itu berjaya atau gagal. Pelaksanaan kualiti psikologi pelabur yang diperolehi melalui operasi yang tepat dan betul akan membuatkan dia tidak lagi mempunyai sebarang halangan yang tidak dapat diatasi di hadapannya. Keupayaan untuk berani menghadapi diri sendiri ini akan membolehkan pelabur menghapuskan pengaruh banyak aspek yang tidak menguntungkan sifat manusia, dan memudahkan kejayaan pelaburan menjadi masalah teknikal semata-mata.

Ramai pelabur terkenal dalam sejarah dan zaman kontemporari bergantung pada sistem perdagangan mekanikal untuk operasi pelaburan. Ada yang agak berjaya. Oleh itu, bagi pelabur biasa yang belum begitu berjaya dalam kualiti psikologi dan kaedah pelaburan, menggunakan dan menerima pakai sistem perdagangan untuk perdagangan sistematik akan menjadi jalan pintas kepada kejayaan pelaburan.