Bolehkah pelabur runcit membuat wang dengan meniru kaedah pengendalian tunggal institusi besar?

Sebelum menjawab soalan ini, saya cadangkan subjek untuk menonton siri TV berjudul "Don't Call Me Brother". Terdapat plot di dalamnya. Saya rasa ia boleh menjawab soalan anda. Cuma muat naik tangkapan skrin dahulu.

Kisah ini mengenai masa Soros menyerang Hong Kong, lelaki kedua mengikuti Soros untuk memendekkan Indeks Hang Seng, dan boleh memperoleh 1.5 bilion, tetapi kerana tamak di satu pihak dan ingin mendapatkan lebih banyak wang, sebaliknya Di satu pihak, kepercayaan Soros, wakil institusi besar, telah diikuti. Tetapi amat dikesali Soros gagal menyerang Hong Kong ketika itu, yang akhirnya membawa kepada kebangkrutan lelaki nombor dua itu. Masih banyak bank bawah tanah dan wang riba yang perlu dibayar balik, dan akhirnya menamatkan pertempuran dengan terjun dari sebuah bangunan. .

Melalui kenyataan di atas, apa yang ingin saya katakan ialah sama ada untuk meniru kaedah pengendalian tunggal struktur berskala besar, atau mengikut operasi bersama struktur berskala besar, ia boleh dilakukan, tetapi pertama sekali, mesti ada. modal yang cukup untuk menangani semua risiko yang tidak diketahui. , Kedua, jangan tamak. Perkara yang paling penting ialah anda perlu tahu bagaimana organisasi itu berfungsi.

Dalam tempoh masa tertentu, aliran kadar pertukaran pasangan mata wang tertentu mungkin dipengaruhi oleh gelagat jual beli jenis pelabur tertentu. Malah, trend pasaran sering dimulakan oleh beberapa institusi pelaburan besar. Membedah gelagat pelaburan beberapa institusi pelaburan besar dalam pasaran pertukaran asing akan membantu pelabur memahami arah aliran pasaran dan mengikuti institusi utama untuk mendapatkan keuntungan.

Ciri-ciri tingkah laku pemain utama (institusi) dalam pasaran

1. bank perdagangan besar

Akaun bank komersial menyumbang sebahagian besar volum urus niaga dalam pasaran pertukaran asing, dan kira-kira satu pertiga daripada urus niaga pertukaran asing harian berlaku antara bank. Bank perdagangan besar mungkin menjalankan urus niaga untuk pelanggan mereka dan hanya mengenakan komisen, bukan untuk tujuan memperoleh perbezaan kadar pertukaran. Mereka juga boleh melabur dalam pasaran pertukaran asing melalui jabatan pelaburan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan daripada tebaran bid-ask. Dalam pasaran antara bank, anda boleh melihat aliran semua dana, dan anda boleh melihat sepintas lalu kemasukan pasaran institusi termasuk bank pusat dan dana lindung nilai.

2. bank pusat

Bank pusat adalah salah satu pemain utama dalam pasaran wang. Mereka menduduki kedudukan yang sangat penting dalam harga spot. Bank pusat bukanlah spekulator pertukaran asing.Tujuan utama mereka memasuki pasaran pertukaran asing adalah untuk memerhati pasaran dan mengawal aliran bekalan wang dan kadar pertukaran. Kerajaan sering memantau aktiviti ekonomi melalui bank pusat untuk mengekalkan bekalan wang yang sesuai untuk mencapai matlamat ekonomi.

3. dana pelaburan

Memandangkan pengurus dana global yang melabur dalam sekuriti, dana amanah, dana pencen dan arbitraj serta instrumen kewangan asing yang lain sentiasa mengubah kedudukan dan melaraskan portfolio pendapatan tetap aset pertukaran asing mereka, urus niaga ini biasanya melibatkan aliran modal yang besar, jadi Mereka mempunyai pengaruh yang besar ke atas pergerakan kadar pertukaran pasaran.

Secara umumnya, banyak dana pelaburan pertukaran asing melabur dalam aset kewangan sesebuah negara, dan hanya mempengaruhi aliran kadar pertukaran dengan melaraskan kedudukan aset tersebut. Sebagai contoh, disebabkan dasar kadar faedah sifar Jepun, bon domestiknya tidak begitu menarik kepada pelabur Jepun. Ramai pelabur institusi Jepun, serta dana amanah yang dibeli oleh pelabur individu, akan menggunakan sebahagian daripada dana mereka untuk Pelaburan sekuriti luar negara, contohnya. dalam bon Jerman. Dana pelaburan ini cenderung untuk menyesuaikan kedudukan mereka sebagai tindak balas kepada pergerakan harga dalam aset kewangan luar negara. Apabila pasaran menjangkakan Bank Pusat Eropah akan menaikkan kadar faedah, hasil bon Jerman akan meningkat, yang akan menarik pelabur Jepun untuk meningkatkan pelaburan mereka dalam bon Jerman. Dengan itu membentuk pembelian EUR/JPY, menolak aliran mata wang ini berbanding kadar pertukaran.

Jejak operasi yang ditinggalkan oleh mekanisme pada cakera

Institusi ini mempunyai penganalisis teknikal terbaik, mereka tahu cara pelabur runcit menganalisis dan memperdagangkan pasaran, tahu di mana sasaran henti rugi dan keuntungan anda, dan mereka boleh memanipulasi pasaran dan mengambil keuntungan daripada anda jika mereka mahu. Ini adalah kebenaran yang tiada siapa akan memberitahu anda.

Berikan contoh untuk menunjukkan kepada anda cara pembuat pasaran mengetahui cara anda berdagang pasaran dan cara mereka mengeluarkan wang dari poket anda.

Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas, pasaran berada pada arah aliran menurun dalam jangka pendek. Selepas menembusi tahap sokongan yang penting, beberapa pedagang terobosan memasuki pasaran. Sebab untuk memasuki pasaran adalah untuk mengambil kesempatan daripada arah aliran, menembusi tahap sokongan, dan memasuki pasaran secara singkat. Rasa yakin. Jadi apa yang berlaku seterusnya?

Anda perlu tahu bahawa jika bank dan institusi besar ingin melakukan lebih banyak lagi pada masa hadapan, mereka mesti mempunyai sejumlah besar penjual untuk menyediakan mereka dengan cip. Oleh itu, mereka biasanya mencipta banyak perangkap di pasaran untuk mendorong pelabur runcit untuk menjual cip yang mencukupi. Pada masa yang sama mendapat kos yang lebih rendah.

Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, pecahan yang kuat serta-merta mula berbalik.

Bank dan institusi kewangan akan menjalankan operasi jual beli di kawasan tertentu pasaran. Jika anda boleh mengenal pasti mereka dengan berkesan, anda boleh melakukan operasi yang sama dengan mereka dan membuat wang dengan mereka dan bukannya menjadi sebaliknya.

Bagaimana Institusi Besar Menggunakan Bekalan dan Permintaan untuk Berdagang

Pasaran dikawal oleh penawaran dan permintaan. Harga naik dan turun disebabkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan.

Jika penawaran melebihi permintaan, harga akan jatuh; jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik.

Pasaran dikuasai oleh pelabur besar seperti bank pusat, dana lindung nilai, pembuat pasaran dan institusi kewangan lain. Pelabur besar ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perdagangan mereka, seperti berita harian yang mempengaruhi ekonomi dunia, data ekonomi beberapa negara. Dan, apabila mereka membuat keputusan perdagangan, mereka menggerakkan harga secara drastik dan mewujudkan ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan. Semakin besar ketidakseimbangan, semakin besar pergerakan harga.

Saya tidak tahu sama ada anda sering menemuinya apabila anda melihat carta. Apabila pasaran jatuh kembali ke tahap di mana ia kali terakhir memulakan pergerakan tajam, ia serta-merta memulakan satu lagi pergerakan ganas ke arah yang sama. Fenomena ini sering berlaku di pasaran.

Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, lilin merah besar mewakili pesanan jual daripada bank besar yang keputusannya untuk menjual dipengaruhi oleh berita ekonomi utama.

Kami tidak peduli dengan berita, kami hanya mementingkan langkah besar seperti ini kerana ia adalah jejak bank dan institusi kewangan.

Apabila bank menerima pesanan jual dan dengan cepat membiarkan harga pasaran jatuh, ia tidak dapat menyingkirkan semua wang pada harga yang baik, jadi ia meninggalkan beberapa untuk dijual dari kawasan yang sama. Jumlah yang tinggal di kawasan itu terpulang kepada pembeli. Jika bank menemui pembeli besar untuk dijual, ia boleh mencairkan keseluruhan jumlah.

Tetapi dalam kebanyakan kes, bank meninggalkan sebahagian daripada pesanan had mereka di kawasan jualan asal mereka.

Kawasan di mana lonjakan bermula akan menjadi kawasan harga yang sangat penting kerana terdapat juga beberapa pesanan jualan had dalam harga itu dan apabila pasaran berundur untuk menguji kawasan ini, bank dan institusi kewangan lain akan menjual dari kawasan yang sama .

Memandangkan mereka tahu ada institusi kewangan lain yang akan menjual di kawasan yang sama, ini adalah cara paling mudah untuk membuat wang tanpa konflik.

Anda tidak perlu tahu cara menganalisis kesan berita ekonomi di pasaran. Kerana anda bukan peniaga bank, anda hanyalah pelabur runcit kecil dengan modal yang kecil.

Inilah yang anda lakukan: temui kawasan di mana bank dan institusi kewangan berkemungkinan melakukan "langkah besar" pada masa hadapan. Kemudian ikut mereka untuk membuat wang bersama-sama.

Secara umumnya, institusi akan mendorong harga turun naik dengan cepat dengan volum dagangan yang tinggi semasa proses tindakan, dan campur tangan modal mereka akan dijalankan di kawasan tertentu. Ini adalah salah satu kaedah agensi itu sendiri.

Selepas anda memahami perkara ini, anda akan mendapati bahawa anda tidak boleh meniru teknik seperti ini. Lagipun, jumlah dana adalah terhad, dan sudah sangat bagus untuk mengikuti organisasi. Duduk di kerusi sedan adalah lebih selesa daripada membawa kerusi sedan.