การซื้อขายตามแนวโน้มตามชื่อหมายถึงการซื้อและขายตามแนวโน้มปัจจุบัน
หากแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาขึ้น ให้ซื้อเพื่อเปิดตำแหน่ง และหากแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาลง ให้ขายเพื่อเปิดตำแหน่ง แม้ว่าจะไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจการซื้อขายชีวจิต แต่นี่เป็นเพียงความหมายผิวเผินของการซื้อขายชีวจิตเท่านั้น ในการซื้อขายจริง การดำเนินการนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่หลายประการ นั่นคือ การวิเคราะห์และตัดสินแนวโน้ม
แนวโน้มเดียวกันมีมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับผู้ค้าที่แตกต่างกัน ประการที่สอง มีความแตกต่างอย่างมากในระดับของทางเลือกในการติดตามแนวโน้ม ผู้ค้าบางรายชอบติดตามแนวโน้มขนาดใหญ่ในขณะที่บางรายชอบติดตามแนวโน้มขนาดเล็ก นอกจากนี้ การซื้อขายแบบชีวจิตก็มีข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการซื้อขายตามเทรนด์คือมันจะทำให้นักเทรดไล่ตามขึ้นและลง เนื่องจากผู้ค้าบางรายเห็นแนวโน้มค่อนข้างช้า เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาเห็นแนวโน้มอย่างชัดเจน อาจเป็นช่วงปลายของการพัฒนาแนวโน้ม ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ของผู้ค้าไล่ขึ้นและฆ่าลง และไล่ขึ้นและฆ่าตกก็เช่นกัน ปัญหาใหญ่
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับการซื้อขายตามเทรนด์หรือไม่ก็ตาม มันเป็นหนึ่งในวิธีการซื้อขายที่ใช้บ่อยที่สุดในตลาดเก็งกำไรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือที่บ้าน เนื่องจากการเทรดตามแนวโน้มนั้นอยู่ใกล้ด้านหนึ่งของตลาดมากกว่า และการพัฒนาแนวโน้มของตลาดมักมีกระบวนการ แต่บางกระบวนการก็สั้นและบางกระบวนการก็ยาว ทิศทางของการวิจัยแนวโน้มคือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและทำความเข้าใจว่าตลาดปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ อัตราการชนะของการยืนอยู่ด้านข้างของตลาดมักจะค่อนข้างมาก อย่างน้อย ฉันก็คิดได้ว่าตลาดจะไม่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวในปัจจุบันบ่อยครั้งและกะทันหันซึ่งเป็นความเฉื่อยของแนวโน้ม
และเทรดเดอร์ที่ต่างกันก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว พวกเขาเชื่อว่าหลังจากช่วงหนึ่งของตลาดขาขึ้นแล้ว จะต้องมีช่วงขาลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่พวกเขาอนุมัติการซื้อขายกับตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเขาอาจคิดไม่ถึงก็คือเทรนด์กระแสหลักจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยง่ายโดยเฉพาะเทรนด์ขนาดใหญ่
ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ราคาเพิ่มขึ้น 100 หยวน แต่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงในระยะสั้นที่ตามมานั้นโดยทั่วไปแล้วยากที่จะไปถึง 100 หยวนหรือแม้แต่ 50 หยวน และหากตลาดอยู่ในตลาดกระทิงขนาดใหญ่ แนวโน้มขาลงในระยะสั้นอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า ซึ่งทำให้เข้าใจได้ยากขึ้น และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่ดี อย่างไรก็ตาม จะเป็นอย่างไรถ้าคุณติดตามเทรนด์ใหญ่และสวนทางกับเทรนด์ระดับเล็ก เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะลองดู และผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะใช้วิธีนี้ในการเปิดตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่ใจกับการใช้สิ่งนี้ และคุณต้องไม่เพิ่มตำแหน่งของคุณต่อไปในกรณีที่เกิดการสูญเสีย
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ การซื้อขายตามเทรนด์ยังเป็นที่ยอมรับ แต่ก็มีข้อแตกต่างในรายละเอียดบางประการ มาดูกันว่า เราควรจะตามเทรนด์อย่างไร
ยังไง
ตัดสินแนวโน้ม
วิธีการตัดสินแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญมาก หากการตัดสินเทรนด์ผิดพลาด การติดตามเทรนด์และต่อต้านเทรนด์ก็ไม่มีความหมาย เพราะไม่รู้สถานการณ์ปัจจุบันเลย จะไปเนียนๆ ได้ยังไง?
ยังมีวิธีการตัดสินแนวโน้มอีกหลายวิธี เช่น ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทฤษฎีดาวโจนส์ ทฤษฎีแนวโน้ม และอื่นๆ แต่เราต้องใช้ชุดวิธีการที่ตายตัว ซึ่งก็คือชุดวิธีการตัดสินเทรนด์ของเราเอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งก่อนและหลังการตัดสินเทรนด์ ฉันจะแนะนำวิธีการที่ผสมผสานทฤษฎีการวิเคราะห์แนวโน้มแบบคลาสสิกเหล่านี้ให้กับคุณ
ก่อนอื่น เราแบ่งทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้น ขาลง และด้านข้าง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ประการที่สองคือการแบ่งระดับของแนวโน้ม โดยทั่วไป เราจะแบ่งแนวโน้มออกเป็นแนวโน้มระดับเล็ก แนวโน้มระยะสั้น แนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะยาว
1. แนวโน้มระดับเล็ก
แนวโน้มระดับเล็กหมายถึงประสิทธิภาพของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 1-3 วัน แนวโน้มระดับเล็กมักเกิดขึ้นในแนวโน้มระยะสั้นและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเราเรียกว่าการรีบาวด์ระดับเล็กหรือการเรียกกลับ แต่สิ่งนี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อแนวโน้มโดยรวม และเมื่อแนวโน้มระดับเล็กถูกแทนที่ด้วยจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ ก็มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตำแหน่งหรือเพิ่มตำแหน่ง
2. แนวโน้มระยะสั้น
แนวโน้มระยะสั้น หมายถึง พฤติกรรมของราคาในระยะสั้น เพิ่มขึ้น ลดลง หรือออกด้านข้าง โดยทั่วไปเราจะดูว่าราคาของเขาทำจุดสูงสุดใหม่หรือจุดสูงสุดใหม่ในอีกประมาณ 3 ถึง 10 วันหรือไม่ ถ้าใช่ เราสามารถพูดได้ว่าแนวโน้มระยะสั้นในปัจจุบันของราคาเป็นขาขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ยกเว้นว่าราคาจะทำจุดต่ำสุดใหม่ภายในเวลาที่กำหนด แน่นอนว่าจะเป็นการดีที่สุดหากราคาปิดของวันสามารถรักษาจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่นี้ไว้ได้
จะเข้าใจจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่จาก 3 วันถึง 10 วันได้อย่างไร จุดสูงสุดใหม่ใน 3 วันหมายความว่าจุดสูงสุดของวันที่สามสูงกว่าจุดสูงสุดใดๆ ในสองวันก่อนหน้า และเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่ใน 3 วัน จากนั้น 10 วันก็เป็นที่เข้าใจได้ และจุดต่ำสุดใหม่ก็เป็นอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ เราควรสังเกตด้วยว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและขาลงระยะสั้นสลับกันเป็นวัฏจักร กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระหว่างการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นสองครั้ง จะต้องมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
3. แนวโน้มระยะกลาง
แนวโน้มระยะกลางคือการขยายช่วงเวลาอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปหมายถึงประมาณ 20 วันถึง 50 วัน ไม่ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะทำจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ภายในจำนวนวันที่กำหนด ที่นี่ แนวโน้มระยะสั้นและวันในแนวโน้มระยะสั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน นั่นคือ เราพิจารณาแนวโน้มระยะสั้นโดยรวม (นั่นคือ หนึ่งวันในแนวโน้มระยะสั้น) แล้วดู ไม่ว่าราคาปัจจุบันของทั้งหมดจะถึงจุดสูงสุดใหม่หรือไม่เพื่อตัดสินว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้นในระยะกลางหรือไม่ จากนั้นแนวโน้มขาลงระยะกลางก็เป็นเหตุผลเดียวกัน
4. แนวโน้มระยะยาว
เช่นเดียวกับแนวโน้มระยะยาว ตราบใดที่ช่วงเวลาขยายออกไป แต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจโดยละเอียด เนื่องจากแนวโน้มทั่วไปยังคงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมองเพียงแวบเดียว ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางไม่ชัดเจนสำหรับทุกคน
นอกจากวิธีการตัดสินระดับแนวโน้มนี้แล้ว เรายังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินแนวโน้มปัจจุบันตามเส้นแนวโน้มได้อีกด้วย แนวโน้มระยะสั้นใช้เส้นแนวโน้มระยะสั้น ซึ่งก็คือการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของราคาเพื่อดูว่ามันเป็นเส้นตรงหรือไม่ แนวโน้มระยะกลางคือการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของแนวโน้มระยะสั้นเพื่อดูว่าอยู่เหนือเส้นตรงนี้หรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว หน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดของเส้นแนวโน้มคือการตัดสินความแข็งแกร่งของการพัฒนาเทรนด์
แนวโน้มระยะกลางประกอบด้วยแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและขาลงระยะสั้น แนวโน้มระยะยาวประกอบด้วยแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางและแนวโน้มระยะสั้น (หรือขาลงระยะกลาง) ในขณะเดียวกันการพัฒนาของแนวโน้มก็มีปัญหาจุดแข็งและจุดอ่อน
จุดแข็งของแนวโน้ม หนึ่งคือการดูที่ความชันของเส้นแนวโน้ม การเพิ่มขึ้นที่สูงชันโดยทั่วไปจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกอย่างคือการดูที่การรวมกันของเส้นรายวัน แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปคือเส้นบวกต่อเนื่อง สุดท้ายคือมีแนวโน้มทั่วไปที่จะให้ความร่วมมือเมื่อมันเพิ่มขึ้นหรือไม่ และอื่น ๆ
หากแนวโน้มเริ่มแข็งแกร่ง มีแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้นในภายหลัง นี่คือความสัมพันธ์ของแนวโน้มของความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สิ่งนี้สำคัญกว่าสำหรับการเลือกจุดเปิด
หลังจากตัดสินแนวโน้มแล้ว ปัญหาบางอย่างอาจได้รับการแก้ไข
เทรดตามเทรนด์
ตามเทรนด์ใคร?
ประการแรก ฉันคิดว่าเราควรติดตามแนวโน้มที่มีระดับแนวโน้มค่อนข้างสูง และประการที่สอง ติดตามแนวโน้มที่มีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูง ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง ไม่ควรรีบขาย ในแนวโน้มขาลงระยะกลาง คุณไม่ควรรีบซื้อ และในแนวโน้มไซด์เวย์ระยะกลาง คุณไม่ควรทำอะไรมากกว่านี้ แล้วจะติดตามแนวโน้มระยะสั้นได้อย่างไร?
แม้ว่าจะมีผู้ค้าจำนวนมากที่ซื้อในช่วงการปรับตัวของแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเป็นไปเพื่อติดตามแนวโน้มระดับน้องใหม่ แต่ก็สวนทางกับแนวโน้มระยะสั้นในระยะสั้น แม้ว่าการดำเนินการนี้จะมีโอกาสทำกำไรค่อนข้างมาก แต่คุณต้องไม่ซื้อก่อนเวลาระหว่างการปรับ มิฉะนั้น คุณอาจหยุดการขาดทุนหรือล้างตำแหน่งก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะมาถึง ดังนั้นฉันคิดว่าควรติดตามแนวโน้มระยะสั้น
การตามเทรนด์ระยะสั้นจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ตราบใดที่คุณติดตามเทรนด์ ก็จะมีปัญหา นั่นคือจุดซื้อสูงเกินไปในระยะสั้น มิฉะนั้นราคาจะปรับลง หลังจากซื้อเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เราสามารถซื้อในช่วงเริ่มต้นของการสร้างแนวโน้มระยะสั้น สิ่งนี้สามารถรับประกันผลกำไรสำหรับการซื้อในอนาคต ฉันควรพูดอย่างไร หากคุณทำกำไรได้บางส่วนในตำแหน่งแรก ก็จะไม่มีภาระทางจิตวิทยามากเกินไปหากมีการขาดทุนในตำแหน่งที่สอง ซึ่งเป็นการรับประกันสำหรับการปรับฐานในระยะสั้นที่ราบรื่น และเมื่อราคาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เมื่อนั้น คุณได้กำไรแล้ว คุณสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ยังเป็นจิตวิทยาปกติในการดำรงตำแหน่งที่ทำกำไรมากกว่าการดำรงตำแหน่งที่ขาดทุน ผู้ค้าบางรายรู้สึกสบายใจเมื่อพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ขาดทุน ซึ่งเป็นจิตวิทยาที่ไม่ดีต่อสุขภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณเริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่ชนะ คุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการก้าวไปครั้งใหญ่ ดังนั้นสิ่งนี้จึงเกี่ยวข้องกับตำแหน่งการเข้าที่ดีที่สุด เนื่องจากอัตราส่วนของกำไรและความเสี่ยงนั้นเหมาะสมที่สุดในเวลานี้
เพิ่มรายการโปรด
