จะปรับปรุงอัตราส่วนกำไรขาดทุนในการเทรดตามแนวโน้มได้อย่างไร?

มีคำกล่าวที่ว่า "เทรนด์คือราชา" แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในตลาดการเทรด จากนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงโดยพื้นฐานแล้วจะใช้การเทรดตามเทรนด์ ดังนั้นผมจึงเชื่อในการเทรดตามเทรนด์ระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน ผู้เล่นจะต้องสร้างอัตราส่วนกำไรขาดทุนก่อน และประการที่สองเพื่อเพิ่มอัตราการชนะ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ดังนั้นหัวข้อของเราในวันนี้คือวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวเพื่อสร้างธุรกรรมที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง (ในบทความต่อไปนี้ เราจะใช้ EMA เส้นเดียวเพื่อทำตัวอย่างการซื้อขาย)

อัตราส่วนกำไรขาดทุนคืออะไร? กล่าวโดยย่อ อัตราส่วนของการย้อนกลับครั้งเดียวเป็นจำนวนเงินสำหรับการออกที่มีกำไร ด้วยวิธีการซื้อขายอัตราส่วนกำไรขาดทุนสูงเพื่อให้ได้รายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงในบัญชี วันนี้เราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักเพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขาดทุน .

1. ดำเนินการตามสัญญาณกลยุทธ์และกำหนดวงจรการซื้อขายหลัก

ก่อนเริ่มต้น ฉันต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอในการซื้อขาย หากการซื้อขายเป็นแบบสุ่มมากขึ้น ผลลัพธ์การซื้อขายก็จะสุ่มมากขึ้นเช่นกัน มีผล มีเหตุและผล กลับชาติมาเกิด"

ในกระบวนการซื้อขาย คุณต้องกำหนดช่วงเวลาการซื้อขายของคุณ หนึ่งคือเพื่อให้คุณมีความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งกับรูปแบบตลาดของช่วงเวลาที่คุณดำเนินการ อีกประการหนึ่งคือการมีรากฐานหลักในการเปลี่ยนรอบที่ตามมา เพื่อที่คุณจะไม่หลงทางในการดำเนินการในอนาคต สมมุติฐานว่าวัฏจักรการซื้อขายไม่คงที่ คุณควรทำอย่างไรหากหลายรอบให้สัญญาณตรงกันข้ามกับคุณในเวลาเดียวกัน? มีความเป็นไปได้ที่การซื้อขายของคุณจะยุ่งเหยิง และคุณจะไม่กล้าที่จะวางคำสั่งซื้อขาย หรือคุณจะออกจากเกมด้วยการหยุดการขาดทุน

ดังนั้นคุณต้องแก้ไขวงจรการซื้อขายหลักของคุณเอง จากนั้นวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบทีละขั้นตอน จากนั้นวัฏจักรจะได้รับการแก้ไข และขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มอัตราส่วนกำไรขาดทุน

2. การสลับวัฏจักรจากสั้นไปยาว

หลังจากกำหนดวัฏจักรการซื้อขายหลักของเราแล้ว การสลับวัฏจักรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยธรรมชาติ หากเราต้องการเพิ่มอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน

หลักการของการสลับช่วงเวลาคือช่วงระหว่างเวลากับเวลาไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป และช่วงเวลาที่เลือกควรค่อนข้างคงที่ ช่วงเวลาที่น้อยเกินไปอาจนำไปสู่การหยุดการขาดทุนของบัญชีบ่อยครั้งเนื่องจากสัญญาณรบกวนและไม่เสถียร การอ้างอิงและความสามารถในการปฏิบัติงานของช่วงเวลาที่มากเกินไปนั้นค่อนข้างต่ำ แต่ความเสถียรนั้นแข็งแกร่ง และเหมาะสำหรับการควบคุมความเสี่ยงโดยนักเทรดมือสมัครเล่นหรือทีมงานมืออาชีพ

ยกตัวอย่าง EURUSD ที่ฉันใช้ โดยทั่วไปฉันจะแก้ไขที่ 15 นาที และช่วงเวลาอ้างอิงเสริมคือ 1H และ 4H ในกระบวนการซื้อขาย จะมีหลายรอบที่ให้สัญญาณตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น 15 นาทีและ 1H อยู่ในทิศทางเดียวกันและ 4H ตรงกันข้าม 15 นาทีและ 4H อยู่ในทิศทางเดียวกันและ 1H ตรงกันข้าม 1H และ 4H อยู่ใน ทิศทางเดียวกันและกลับด้าน 15 นาที ต่อไป ผมจะทำการวิเคราะห์กรณีเพื่อไขข้อสงสัย

1. เมื่อ 15 นาทีและ 1 ชม. เท่ากันและกลับเป็น 4 ชม. เราใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อถอยกลับเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อเข้าสู่ตลาด เนื่องจาก 15 นาทีและ 1H อยู่ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่คำสั่งนี้สามารถได้รับจากระดับ 15 นาทีถึงระดับ 1H หลักฐานจะต้องเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน 15 นาทีตรงกับสัญญาณเข้า 1H หรือต้องผ่านเขตอันตราย 1H

ด้านบนคือ 15 นาทีมาตรฐานและ 1 ชม. ย้อนกลับเป็น 4 ชม. ดังนั้นเราจึงเข้าสู่ตลาดแล้วที่ 15 นาที และเราได้ให้สัญญาณสั้นเมื่อเราได้รับ 1 ชม. ดังนั้นเราจะได้รับระดับ 1 ชม. สำหรับคำสั่งนี้ ดังนั้นกำไร- อัตราส่วนการสูญเสียได้รับการปรับปรุงอย่างมาก ต่อไป เราสามารถดูผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ได้ดังแสดงในรูปด้านล่าง

2. เมื่อ 1 ชม. และ 4 ชม. อยู่ในทิศทางเดียวกัน และ 15 นาที ขัดแย้งกับแนวโน้ม เราจำเป็นต้องตัดสินว่าช่องว่างของธุรกรรมด้านซ้ายของเราสามารถตอบสนองข้อกำหนดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนของเราหรือไม่ หลักฐานจะต้องเป็นอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่สูงกว่า 1:1.5 การซื้อขาย

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่ 15 นาทีและ 4 ชม. อยู่ในทิศทางเดียวกันและ 1 ชม. กลับด้าน ฉันจะไม่ยกตัวอย่างในบทความนี้ เทรดเดอร์ และเพื่อน ๆ สามารถลองศึกษาว่าคุณควรจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้น

3. วิธีการคำนวณอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน

หลายคนมีปัญหากับคำถามนี้ก่อนทำการซื้อขาย "อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนของฉันคือเท่าใด และคำสั่งนี้มีความหมายในการเข้าสู่ตลาดหรือไม่" การกำหนดกำไรมี 2

ทิศทาง Loss Ratio ความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กัน ประการแรก เมื่อสัญญาณเข้าซื้อขายปรากฏขึ้น ไม่ว่าเราควรเข้าสู่ตลาดหรือไม่นั้นมีความแตกต่างกันมากในแง่ของการดำเนินการ ขอยกตัวอย่างง่ายๆ สมมุติว่า ตอนเช้าคุณส่งสัญญาณเข้าเวลา 01.00 น. คุณจะเข้าตลาดเวลานี้หรือไม่ และถ้าคุณเข้าตลาด คุณต้องจับตาดูตลาดเพื่อดูว่า หากตลาดมีความผิดปกติเกิดขึ้น ในกระบวนการพัวพัน คุณต้องคิดว่าคำสั่งนี้คุ้มค่ากับการนอนดึกหรือไม่ จากนั้นให้คุณย้อนกลับไปคำนวณอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนของคำสั่ง หากมีค่าน้อยกว่า 1:1 ข้อเสนอแนะส่วนตัวของฉันคือร่างกายเป็นเมืองหลวงของการปฏิวัติ

ในเรื่องอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนของออเดอร์ที่ยังไม่ได้เทรด เรามักจะดูที่ตำแหน่ง Stop Loss และตำแหน่งเป้าหมายของออเดอร์ เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงตำแหน่ง Stop Loss มากนัก (บทความที่แล้วเรื่อง บัญชีอย่างเป็นทางการมีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับจุดหยุดการขาดทุน วิธีการหยุดการขาดทุนของคุณถูกต้องหรือไม่) ให้ความสนใจเพื่ออธิบายตำแหน่งทางออกเป้าหมายของคุณ ตำแหน่งทำกำไรเป้าหมายแรก คุณสามารถให้ความสนใจกับระดับแรงกดดันแนวรับที่หน้าวัฏจักรหลักของคุณ และ ตำแหน่งทำกำไรเป้าหมายที่สองต้องให้ความสนใจกับระดับแรงกดดันสนับสนุนรอบใหญ่ คำนวณอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่คาดหวังของคุณตามสิ่งเหล่านี้ จากนั้นตัดสินใจสั่งซื้อของคุณ

วิธีที่สองคือการรับอัตราส่วนสัมพัทธ์ตามสถิติคำสั่งย้อนหลัง คุณต้องทำการตรวจสอบเพื่อคำนวณช่วง Stop Loss เฉลี่ย จุดกำไรเฉลี่ย จุด Stop Loss สูงสุด และจุดกำไรสูงสุด จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบทางสถิติเพื่อให้ได้มา อัตราส่วนความเป็นไปได้สูง หลักฐานของการดำเนินการนี้จะต้องเป็นธุรกรรมของคุณจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และความสอดคล้องเป็นค่าอ้างอิงที่สำคัญมาก เมื่อการดำเนินการค่อนข้างสุ่ม ผลลัพธ์ข้อมูลของคุณต้องเป็นแบบสุ่ม ซึ่งอาจมีค่าอ้างอิงต่ำมาก

อัตราส่วนกำไรขาดทุนเป็นหนึ่งในมาตรฐานอ้างอิงที่จำเป็นสำหรับนักเทรดตามเทรนด์ และมีหลายวิธีในการปรับปรุงอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน แต่ก็ยังจำเป็นต้องปรับแต่งตามรูปแบบการซื้อขายของคุณ มีวิธีการซื้อขายมากมาย สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือเหมาะสมกับตัวเอง