ธุรกรรมที่ทำกำไรได้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกรรมที่ดี แต่ธุรกรรมที่ดีคือธุรกรรมที่สอดคล้องกับตรรกะในการทำเงินของคุณ

เมื่อคนส่วนใหญ่คิดว่าความล้มเหลวในการซื้อขายของพวกเขามาจากความคิดของพวกเขา พวกเขาเคยพิจารณาว่าทักษะพื้นฐานของพวกเขาผ่านการทดสอบจริงหรือไม่? ในอดีต คุณอาจเคยคิดว่าตราบใดที่คุณแก้ปัญหาคอขวดทั้งสี่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเทรดของคุณ เช่น ทุนขนาดเล็ก ข้อมูลที่ไม่สมมาตร เทคโนโลยีที่ไม่เข้าเงื่อนไข และความคิดที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ขออภัย บทความนี้จะพลิกทุกความคิดของคุณ . เราเชื่อว่ามีตรรกะแห่งความสำเร็จที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง เราจะพูดถึงคำถามสามข้อในบทความนี้:

1- ความแน่นอน ≠ ความน่าจะเป็นสูง

2- ไม่เป็นไรหากไม่ตั้ง Stop Loss?

3- อัตราการชนะสูงต่ำกว่าผลกำไรสูง

——การต่อสู้ระหว่างความแน่นอนและความน่าจะเป็นสูง——

ก่อนอื่น เราต้องมีความชัดเจนว่าธุรกรรมมีความแน่นอนหรือไม่?

ความแน่นอนที่เรียกว่าหมายถึงรูปแบบบางอย่าง หรือเมื่อตรงตามเงื่อนไขหลายประการ ราคาจะขึ้นหรือลงอย่างแน่นอน หรือสามารถกำหนดอัตราการขึ้นหรือลงได้

หากคุณพบมัน คุณจะได้รับความมั่งคั่งและรายได้ที่เหนือจินตนาการด้วยความแน่นอนนี้

หากคุณไม่พบความแน่นอนนี้ วิธีการบรรลุความสามารถในการทำกำไรคือการใช้ความน่าจะเป็น

เนื่องจากไม่มีรูปแบบที่กำหนดขึ้นได้ เนื่องจากรูปแบบมักไม่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากจะมีคนเป็นพันๆ คลื่นเป็นพันๆ ยากที่จะตัดสิน ดังนั้นหากเป็นกรณีนี้ ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมแต่ละครั้งจะไม่แน่นอนได้อย่างไร เราสามารถทำกำไรได้ไหม ? ? วิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการทำงานบนความน่าจะเป็น แต่ระวัง: แม้แต่ความน่าจะเป็นสูงสุดก็ยังไม่แน่นอน

——ยกตัวอย่างไพ่——

โป๊กเกอร์ 1 สำรับไพ่ 54 ใบ

ตามกฎแล้ว คุณจะแพ้ถ้าคุณจั่วพระราชาได้ และคุณจะชนะถ้าคุณจั่วได้คนอื่น จากนั้นโอกาสในการชนะของคุณคือ 53/54 ซึ่งสูงมาก

สมมติว่าคุณมีเงินเดิมพัน 100 หยวน หากคุณชนะ อีกฝ่ายจะจ่ายให้คุณ 10 เท่าของเงินเดิมพัน (เช่น 1,000 หยวน) หากคุณแพ้ คุณจะเสียเงินเดิมพันทั้งหมด (เช่น 100 หยวน)

ธุรกรรมที่มีอัตราส่วนรายงานลม 10 เท่า เมื่อคุณแน่ใจว่าทุกอย่างเข้าข้างคุณแล้ว คราวนี้คุณเดิมพันทั้งหมด 100 หยวน สำหรับตอนจบ คุณอาจแค่ท่องจำแบบนั้น หมดเนื้อหมดตัวในคราวเดียว

ดังนั้นความแน่นอนก็คือความแน่นอน และ High probability คือ high probability หลายคนคิดว่ามีเครื่องหมายเท่ากันระหว่างพวกเขา ความจริงก็คือทั้งสองวิธีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เพราะในกรณีแน่นอน คุณจะคิดว่ากลยุทธ์การจัดการกองทุนทั้งหมด กลยุทธ์หยุดการขาดทุน กลยุทธ์ที่มีน้ำหนักเกิน ฯลฯ เป็นเพียงเมฆหมอก แต่ตราบใดที่มีความไม่แน่นอน แม้ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของความน่าจะเป็นเพียงเล็กน้อย คุณต้องพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงหางซ้ายที่เรามักพูดว่าหมายถึงความเสี่ยงที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมาก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้เกิดการสูญเสียร้ายแรงมาก แต่ความคิดแบบฟลุ๊คและความคิดแบบสตรีคที่ชนะจะทำให้คุณเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเกมข้างต้น คุณต้องพิจารณาเพียงการถอนเงินต้นทั้งหมดบางส่วนเป็นเดิมพันในแต่ละครั้ง แทนที่จะเดิมพันทั้งหมดในคราวเดียว คุณจะมีโอกาสซื้อขายมากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ ทุกสิ่งที่เราพูดถึงต่อไปจะสูญเสียรากฐานของมันไป คุณไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อหาต่อไปนี้

——การไม่ตั้ง Stop Loss ไม่เป็นไรใช่ไหม ต้นแบบของการหยุดการขาดทุน——

หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไม Stop Loss ถึงสำคัญ ฉันแค่ไม่ตั้ง Stop Loss มันใช้ไม่ได้เหรอ? คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Stop Loss แต่หากคุณไม่ได้ตั้งค่า Stop Loss ในระบบการซื้อขาย คุณจะไม่สามารถระบุการสูญเสียเริ่มต้นได้ และคุณจะไม่สามารถกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และ ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบการซื้อขายจะเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น การหยุดการขาดทุนเป็นพื้นฐานของการซื้อขายไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ถ้าไม่ทำ คุณจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ในภายหลัง

ทุกอย่างในการทำธุรกรรมเป็นไปตามตรรกะทีละขั้นตอน แต่น่าเสียดายที่ผู้ที่ค้าขายมาหลายปียังไม่ทราบถึงปัญหานี้

หากทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีการบรรลุผลกำไรคือการใช้ความน่าจะเป็น องค์ประกอบสองประการมีความสำคัญ: อัตราการชนะและกำไรเดียว

อย่างแรกคืออัตราการชนะ

ประการที่สองคือระดับความสามารถในการทำกำไรของธุรกรรมเดียว

จากนั้นบนพื้นฐานนี้ แนวคิดของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงก็เกิดขึ้น

สถานการณ์ที่ 1: คุณชนะหลายครั้งและทำกำไรได้ง่ายกว่า แต่เนื่องจากคุณไม่สามารถหาวิธีชนะที่แน่นอนได้ คุณควรพยายามชนะให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่คุณชนะ

สถานการณ์ที่ 2: แม้ว่าจำนวนครั้งที่คุณชนะจะมากกว่าจำนวนครั้งที่คุณแพ้ แต่คุณได้กำไรน้อยและเสียกำไรมาก สิ่งที่เรียกว่าการขาดทุนนั้นยิ่งใหญ่ และในที่สุดคุณอาจไม่ได้กำไร

บางคนบอกว่าฉันไม่สามารถควบคุมได้ตราบใดที่ฉันชนะทุกครั้งที่ซื้อ

โอเค คุณอาจไม่สามารถพลิกกลับได้เนื่องจากการสูญเสียบางอย่าง ผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ คือ กำไรหลายเท่าตัวไม่พอชดเชยการขาดทุน ดังนั้น คุณจะเห็นนักลงทุนหุ้นรุ่นเก่าบางคนเรียนรู้ที่จะวิ่งเร็วและเมื่อ โอกาสไม่ดีพวกเขาจะจ่ายเงินแม้ว่าจะแพ้ก็ตาม นี่คือต้นแบบของการหยุดการสูญเสีย

แน่นอนว่า Stop Loss นี้เป็น Stop Loss ดั้งเดิม ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในกรอบของระบบการซื้อขาย และขึ้นอยู่กับประสบการณ์การซื้อขายหลายปีเท่านั้น

คุณจะพบว่ามันค่อยๆ ตั้งค่าตำแหน่งหยุดการขาดทุนก่อนการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ดีกว่าการถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งของคุณหากมีบางอย่างผิดพลาด

หลังจากตั้งค่าตำแหน่งหยุดการขาดทุนแล้ว การตัดสินคุณภาพของธุรกรรมจะง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อคุณทราบแล้ว คุณก็ทบทวนการทำธุรกรรมทุกครั้ง

ลองดูตัวอย่าง: คุณได้รับ 8% โดยไม่ต้องตั้งค่าตำแหน่งหยุดการขาดทุน คุณอาจรู้สึกพอใจมากใช่ไหม แต่เมื่อคุณเข้าใจว่าคุณเสี่ยง 20% จากกำไร 8% มุมมองของคุณอาจเปลี่ยนไป เมื่อมองย้อนกลับไปที่ธุรกรรมในอดีต คุณจะพบว่ามีธุรกรรมจำนวนมากเกินไปที่ไม่น่าเชื่อถือ จากนั้นคุณก็มีความคืบหน้า

——สุดท้าย มาจัดกันใหม่——

การค้าที่ทำกำไรไม่จำเป็นต้องเป็นการค้าที่ดี ลูกค้าของฉันมักจะบอกฉันว่าเขาทำเงินได้อีกครั้ง แต่ฉันสนใจแค่ว่า "เงินที่คุณได้มาจากสิ่งที่คุณควรทำหรือเปล่า" มันสอดคล้องกับตรรกะในการทำเงินของคุณหรือไม่? ถ้าตรงกันก็ OK! จากนั้นคุณสามารถทำเงินต่อไปได้

จากนั้นดูผู้ค้าธรรมดาเหล่านี้ที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดอย่างเมามัน การซื้อขายรายวันที่ติดตามตลาดขึ้นและลงทุกวัน ผู้ค้าที่คว้าแคป พวกเขาอาจคิดว่านี่คือการพนัน แต่คุณเคยศึกษาตรรกะของคาสิโนเพื่อสร้าง เงิน?

เราเชื่อว่ามีความไม่แน่นอนอยู่เสมอในตลาด ดังนั้นเราจำเป็นต้องควบคุมการจัดการกองทุน ตั้งค่า และวางแผนการเดิมพันของเราเอง เราจำเป็นต้องเว้นที่ว่างสำหรับความผิดพลาดของเราและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมอีกครั้ง ดังนั้นเราจะตั้งค่าหยุดการขาดทุน ภายใต้สมมติฐานของการควบคุมความเสี่ยง เราพยายามที่จะได้รับผลกำไรที่สูงขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นคุณจะเห็นว่านักกลยุทธ์หลายคนจะใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรและเปิดสถานะด้วยกำไรลอยตัว ผู้ชนะระยะสั้นหลายคนใช้กลยุทธ์ Martingale ที่ตรงกันข้าม บางครั้งเราสามารถพูดได้เพียงว่าที่นี่ไม่มีถูกหรือผิด มีเพียงตรรกะเท่านั้น

เมื่อคุณวิเคราะห์ปัญหาภายใต้กรอบของระบบการเทรดแบบลอจิคัล การเลือกพิจารณาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหลายๆ อย่างไม่ใช่เรื่องยากนัก ในเวลานี้ คุณยังคิดว่าเป็นความคิดในการเทรดของคุณที่นำไปสู่การทำธุรกรรมที่ไม่สำเร็จหรือไม่? เจตคติที่ดีต้องอาศัยอะไรในการสนับสนุนการพัฒนา?

ถึงตอนนี้ ผมเชื่อว่าถ้าคุณเริ่มจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติของการทำธุรกรรมและขยายออกไปทีละขั้น คุณจะค่อยๆ สร้างกลยุทธ์การจัดการกองทุนของคุณเอง กลยุทธ์หยุดการขาดทุน กลยุทธ์ที่มีน้ำหนักเกิน กลยุทธ์ทำกำไรและออก ฯลฯ . จากนั้น ส่วนที่เหลือคือการปรับพอร์ตการลงทุนและการผสมผสานกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมภายในกรอบตรรกะนี้ และเลือกชุดค่าผสมที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับอัตราการชนะและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ซึ่งเป็นทิศทางที่คุณควรดำเนินการ