ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย การเทรดแบบเก็งกำไรคือเกมความน่าจะเป็น เนื่องจากการชนะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ดังนั้นธุรกรรมที่ล้มเหลวจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ธุรกรรมที่ล้มเหลวคืออะไร? แน่นอนมันเป็นการค้าที่หยุดออก Stop Loss เป็นลิงค์ที่สำคัญมากในการซื้อขายและจะต้องดำเนินการหลังจากความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดของกลยุทธ์การซื้อขาย ดังนั้น จะหยุดการขาดทุนอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างไร?
คำจำกัดความที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า Stop Loss คือราคา Set Stop Loss ไม่ควรถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ พื้นที่ Stop Loss จะได้รับการปกป้องโดยแนวโน้มของตลาดซึ่งเป็นจุดป้องกันที่ยอดเยี่ยมเมื่อราคาตลาดใกล้เคียงกับ ถึงพื้นที่หยุดการขาดทุน ตลาดจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับตัว เมื่อราคาตลาดทะลุพื้นที่หยุดการขาดทุน ตลาดจะเรียกใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในความเสี่ยงของแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ นี่เป็นข้อห้ามในการซื้อขาย
นักเทรดที่ไม่ใช้เครื่องมือหยุดการขาดทุนจะมีโอกาสตายสูง แน่นอนว่า มีข้อยกเว้น แต่ข้อยกเว้นคือหนึ่งในสิบล้านเหตุการณ์ ดังนั้น อย่าคิดว่าหากพายตกลง จากฟากฟ้าจะตบหัวคุณบนสิ่งสวยงามเช่นนี้ เราทุกคนก็เป็นคนธรรมดา อย่าไปสนใจข้อยกเว้น หลายครั้งที่คำสั่งซื้อของเราหยุดลง แต่ราคากลับสู่ตำแหน่งเดิม ทำให้เทรดเดอร์เสียใจที่ไม่ควรหยุดการขาดทุน แต่ถ้าครั้งหน้าคุณหยุดการขาดทุนไม่ได้จริงๆ คุณจะพบกับตลาดฝ่ายเดียวที่ไม่หันหลังกลับ และความตายของคุณจะน่าเกลียดมาก อย่าบอกว่าคุณไม่เคยเจอ ตราบใดที่คุณเป็นนักเก็งกำไร สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน และฉันแน่ใจว่ามากกว่าหนึ่งครั้ง
วิธีการหยุดการสูญเสียทั่วไปหลายวิธี
01. การหยุดการขาดทุนทางเทคนิค
โดยจะรวมการตั้งค่าหยุดการขาดทุนเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ตำแหน่งทางเทคนิคที่สำคัญหลังจากกรองความผันผวนของตลาดแบบสุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายการขาดทุนเพิ่มเติม วิธีนี้นักลงทุนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและความสามารถในการควบคุมตนเอง วิธีหยุดการขาดทุนทางเทคนิคมีข้อกำหนดสูงกว่าสำหรับนักลงทุนฟิวเจอร์สมากกว่าวิธีเดิม และเป็นการยากที่จะหาโหมดคงที่ ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Stop Loss, Channel Line Stop Loss, Trend Line Stop Loss, RSI Stop Loss, Bollinger Band Stop Loss และอื่นๆ วิธีหยุดการขาดทุนนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระบบการซื้อขายของนักลงทุน และข้อดีของวิธีนี้คือง่ายและใช้งานได้จริง ข้อเสียคือมันเป็นกลไกมากเกินไปและขอแนะนำให้นักลงทุนที่ยังใหม่กับตลาดฟิวเจอร์สใช้
02. เวลาหยุดการสูญเสีย
ก่อนทำการซื้อขายให้กำหนดระยะเวลาการถือครองสำหรับสินค้าที่ซื้อ เช่น 1 วันถึง 1 สัปดาห์ หากระยะเวลาถือครองถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้หลังจากซื้อแต่ราคาไม่มีแนวโน้มที่คาดหวังและยังไม่ถึงจุดหยุดที่ตั้งไว้ สถานะขาดทุน ณ เวลานี้ อย่าเปลี่ยน "ช่วงเวลา" ของการถือสถานะและออกจากตลาดทันที เพื่อไม่ให้ "การเก็งกำไรระยะสั้น" เป็น "การลงทุนระยะยาว" และสุดท้ายจะถูกล็อกไว้สำหรับ เวลานาน. เกี่ยวกับ Time Stop Loss ผมขอแนะนำหนังสือชื่อ "Wall Street Ghost" หรือที่เรียกว่า "Ghost's Gift" หลักการข้อแรกคือ: ถ้าคุณผิด จงหนี อย่ารอให้ตลาดตรวจสอบก่อนที่จะหยุดการขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก สิ่งนี้คล้ายกับความคิดของเหมาเจ๋อตุง “ถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีไป ถ้าสู้ไม่ได้ ให้รวบรวมกำลังที่เหนือกว่าเพื่อเอาชนะทีละคน”
03. การจัดการกองทุนหยุดการขาดทุน
การจัดการเงินมีสองจุดประสงค์: ความอยู่รอดและความสำเร็จ อย่างแรกคือการเอาชีวิตรอด อย่างที่สองคือการพยายามรักษาผลตอบแทนให้คงที่ และอย่างสุดท้ายคือการได้รับบัฟจำนวนมาก ผู้เริ่มต้นมักจะกลับลำดับความสำคัญเหล่านี้ พวกเขามุ่งตรงเพื่อผลประโยชน์ก้อนใหญ่ ไม่เคยคิดว่าจะอยู่รอดในระยะยาวได้อย่างไร การเอาชีวิตรอดเป็นอันดับแรกช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การจัดการเงิน ผู้ค้าที่จริงจังมักมุ่งเน้นไปที่การขาดทุนให้น้อยที่สุดและสร้างทุน ขอแนะนำว่าการขาดทุนครั้งเดียวไม่ควรเกิน 2% ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และอนุญาตให้ตัวคุณเองได้สูงสุด 10 ครั้งติดต่อกัน ดังนั้นการเบิกถอนสูงสุดของบัญชีของเราคือ 20% ซึ่งรับประกันได้ว่านักลงทุนมีทัศนคติที่ดี
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของการหยุดการขาดทุน
01. ความล้มเหลวในการตั้งค่าหยุดการขาดทุนก่อนเข้าสู่ตลาด
ในการตั้งราคาหยุดการขาดทุน คุณต้องยืนยันราคาหยุดการขาดทุนเมื่อคุณเข้าสู่ตลาด แทนที่จะมองหาราคาหยุดการขาดทุนเมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อคุณหลังจากเข้าสู่ตลาด เพราะก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาด คุณต้อง ยืนยันราคา Stop Loss เมื่อมองตลาดเป็นเป้าหมายสูงสุด เวลาตั้งราคา Stop Loss ก่อนเข้าตลาดต้องสามารถยืนยันซ้ำๆ ว่าราคา Stop Loss มีความหมายมากโดยเฉพาะในระยะสั้น การดำเนินการต้องคำนึงถึงการออกแบบ Stop Loss โดยสามารถกำหนดได้จากหลายปัจจัย
02. เปลี่ยนจุดหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อราคาหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้แต่เดิมถึงราคา ควรดำเนินการ หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนจุดหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของกองทุน ในหลายกรณี อาจไม่เข้มงวด คุณสามารถหลบหนีได้ ด้วยการดำเนินการหยุดการขาดทุน แต่ถ้าคุณพัฒนานิสัยที่ไม่ดีเช่นนี้ การบาดเจ็บสาหัสเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะกัดกร่อนผลกำไรที่ได้มาอย่างยากลำบากของคุณ และการขาดทุนที่สำคัญกว่าก็คือ เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งหยุดการขาดทุนไปเรื่อย ๆ สิ่งที่คุณสูญเสียคือ อารมณ์ที่เป็นกลางและโอกาสในการกลับเข้ามาใหม่
03. หยุดการสูญเสียเนื่องจากอารมณ์หรือความกดดันในคลังสินค้า
หากราคา Stop Loss ไม่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี มันง่ายที่จะเจอ Stop Loss เนื่องจากแรงกดดันของคลังสินค้าหรือความกลัว ซึ่งหมายความว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่ตลาด คุณไม่มีโอกาสเพียงพอในการชนะ หากคุณต้องดำเนินการหยุด การสูญเสีย ธุรกรรมดังกล่าวโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับการพนัน และความกลัวที่จะบังคับตัวเองให้ดำเนินการหยุดการขาดทุนมักจะเป็นราคาหยุดการขาดทุนที่ไม่ถูกต้อง
04. ออกแบบหยุดการขาดทุนตามการขาดทุน
Stop Loss ประเภทนี้เป็นแนวคิดของ Stop Loss ที่คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาด ต้นตอของ Error มาจากการที่ไม่สามารถกระโดดออกจากพันธนาการของรูปแบบการซื้อขายได้ เมื่อออกแบบราคา Stop Loss ให้ตีกรอบตัวเองก่อนเนื่องจาก การออกแบบรูปแบบการซื้อขาย เช่น ฉันตั้งกำไรไว้ 60 จุด ดังนั้น Stop Loss จึงมีได้เพียง 30 จุด และตัวอย่าง: การตั้งค่า Stop Loss ของฉันสามารถเป็นได้เพียง 2% ของเงินต้น ดังนั้นฉันจึงตั้งค่าได้เท่านั้น จุดหยุดการสูญเสียกี่จุด;
อีกตัวอย่างหนึ่ง บางคนจะตั้ง Stop Loss ที่ 30 หรือ 50 จุดเมื่อเข้าสู่ตลาดแต่พวกเขาไม่ได้ติดตามโดยละเอียดว่าราคา Stop Loss ที่ 30.50 จุดนั้นเป็นราคา Stop Loss ของตลาดหรือไม่ เขตขาดทุน มันผิดอย่างยิ่งที่จะออกแบบ stop loss ด้วยความคิดแบบนี้ เพราะตลาดเป็นร่างกายที่วุ่นวาย และแบบจำลองของคุณเองเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของมัน เฉพาะ stop loss ของตลาดเท่านั้นที่เป็น stop loss ที่ถูกต้อง ไม่ใช่ stop การขาดทุน การหยุดการขาดทุนของคุณเป็นการหยุดการขาดทุนที่ถูกต้อง
ข้างต้นคือวิธีการหยุดการขาดทุนหลักในปัจจุบัน รวมถึงข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมักทำ ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และฉันขอให้คุณทำธุรกรรมอย่างราบรื่น
เพิ่มรายการโปรด
