ตลาดการเก็งกำไรความเสี่ยงในความหมายสมัยใหม่นั้นมีประวัติยาวนานหลายร้อยปี และการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการทำธุรกรรมในตลาดก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว จากมุมมองปัจจุบัน โหมดการซื้อขายที่เสถียรและให้ผลกำไรมากที่สุดคือการซื้อขายตามเทรนด์ ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ก็รู้จักเช่นกัน ระบบการซื้อขายชีวจิตที่สมบูรณ์แบบมีสองประเด็นสำคัญ:
1. จับภาพวงที่ได้รับความนิยม
ตลาดที่สามารถสร้างโอกาสทำกำไรให้กับเทรดเดอร์ทั่วไปได้จริงๆ ต้องเป็นตลาดเทรนด์ แต่ตลาดเทรนด์เป็นรอบจะกินเวลานาน และจะมีความแตกต่างในการปรับเปลี่ยนและจังหวะ เทรดเดอร์ไม่ควรเข้าร่วมในการปรับ เทรดเฉพาะกับ ตลาดแกว่งแนวโน้ม
คำจำกัดความของเทรนด์นั้นง่ายมาก เทรนด์จะเกิดขึ้นเมื่อจุดสูงสุดหรือต่ำสุดลดลงหรือเพิ่มขึ้นในทิศทางหนึ่ง เมื่อกฎนี้ถูกละเมิด เทรนด์อาจสิ้นสุดลง กฎเต่าที่มีชื่อเสียงคือการใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาและติดตามแนวโน้มเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์ ทุกวันนี้ กฎนี้ยังคงใช้ได้ในตลาดส่วนใหญ่
แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวนั้นยากต่อการควบคุมและมีความเที่ยงธรรมพอสมควร ดังนั้น จุดเน้นของระบบการซื้อขายตามเทรนด์คือการจับแถบคลื่นในตลาดเทรนด์ เครื่องมือในการจับเทรนด์ต้องเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีการวิเคราะห์ราคาเป็นหลัก - รูปร่าง K-line, แนวรับและแรงดัน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการติดตามแนวโน้ม เช่น MACD เป็นต้น สามารถจับเทรนด์ได้ทั้งหมด
2. กำจัดตลาดที่ผันผวน
ผู้ค้าที่อยู่ในสนามการลงทุนมาระยะหนึ่งรู้ว่าตลาดที่ผันผวนมีความผันผวนเล็กน้อยและมีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการชำระบัญชี แต่ความสม่ำเสมอนั้นอ่อนแอและเป็นการยากที่จะทำเงิน WeChat longeon พบกับตลาดที่คล้ายกับ " ต้มกบในน้ำอุ่น" ผู้ค้าที่อ่อนแอจะถูกน็อค และแม้แต่ผู้ช่ำชองในตลาดก็มีโอกาสสะดุดได้
ดังนั้น จุดเริ่มต้นอีกประการในการออกแบบระบบการเทรดคือการหาวิธีหลีกเลี่ยงสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่ผันผวนบางตลาดที่มีแอมพลิจูดขนาดเล็ก ความสม่ำเสมอที่อ่อนแอ และช่วงเวลาที่ยาวนาน จะต้องถูกตัดออกจากการเลือกโอกาสในการเทรด นี่คือแนวคิดเล็กน้อย:
1. ตลาดที่ผันผวนมักจะมีความผันผวนเป็นช่วง ๆ จะกำหนดช่วงนี้ได้อย่างไร? คุณสามารถหาช่วงเวลานี้และควบคุมช่วงเวลานี้ได้หรือไม่?
2. ตัวบ่งชี้แนวโน้มบางตัวจะล้มเหลวในตลาดที่ผันผวน ดังนั้นสามารถใช้ในทางกลับกันได้หรือไม่? ตราบใดที่ตัวบ่งชี้แนวโน้มล้มเหลว ตลาดจะแกว่งหรือไม่? นักลงทุนสามารถคิดด้วยตนเองและมองหาการเชื่อมต่อภายใน
วิธีหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดเป็นปัญหาที่ยากที่สุดในการจัดตั้งระบบการซื้อขาย จับแนวโน้มได้ง่ายและมีเครื่องมือมากมายที่สามารถจับได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมุ่งเน้นไปที่การค้นพบแนวโน้มและจุดเข้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดได้เข้าสู่การแกว่ง ดังนั้น เมื่อตลาดมีการแกว่งได้รับการยืนยันก็มักจะมีการแกว่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ระบบการซื้อขายจึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงตลาดที่แกว่งได้ทั้งหมด - เมื่อ น้ำใสจะไม่มีปลา
ในขณะที่กรองตลาดที่ผันผวน ระบบการซื้อขายจะประสบปัญหาดังกล่าว: หากข้อกำหนดรุนแรงเกินไป แม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงตลาดที่มีความผันผวนจำนวนมากได้ โอกาสในการซื้อขายจำนวนมากจะสูญเสียไปพร้อม ๆ กัน น้อยเกินไป กรองแล้วโอกาสชนะไม่สูงส่งผลให้ระบบใช้งานยากและการทดสอบเข้มข้นขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องหาสมดุลระหว่างวิธีหลีกเลี่ยงการสั่นไหวให้มากที่สุดและไม่พลาดโอกาสสำคัญ ลัทธิขงจื๊อเน้นค่าเฉลี่ยสีทอง การจัดตั้งระบบการค้าไม่ใช่เพื่อค้นหาระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุด ไม่ใช่เพื่อหาระบบที่มีอัตราการชนะสูงสุด แต่เพื่อค้นหาระบบในอุดมคติและเสถียรที่สุดที่สามารถรวมสองระบบเข้าด้วยกันได้ และระบบ ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด สิ่งนี้ เทรดเดอร์ต้องมีประสบการณ์อย่างรอบคอบ
หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างระบบการซื้อขาย:
1. ให้ความสนใจกับการทำงานที่มั่นคงของบัญชีของระบบการซื้อขาย พยายามเลือกซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เสถียรและเชื่อถือได้ และหลีกเลี่ยงการย้อนลึก โดยทั่วไป การเบิกจ่ายบัญชีมากกว่า 20% เป็นระบบที่ยอมรับไม่ได้ แม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ตาม
2. ดูเหมือนว่ากำไรสุดท้ายจะดีแต่ไม่สามารถใช้ระบบที่มีอัตราการชนะน้อยกว่า 40% ได้ หากมีข้อผิดพลาดมากเกินไปก็จะยากที่จะยึดติดกับมัน
3. ระบบที่มีอัตราการชนะสูงเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นระบบที่ดี เนื่องจากเงื่อนไขการกรองนั้นรุนแรงเกินไป และจะพลาดโอกาสจำนวนมากที่มีมูลค่าการดำเนินการ และกำไรมีมากกว่าการขาดทุน
คำแนะนำบางประการสำหรับการสร้างระบบการซื้อขาย:
1. คุณต้องยอมรับการขาดทุนจากก้นบึ้งของหัวใจ ไม่มีระบบใดที่มีอัตราการชนะ 100% อัตราการชนะมากกว่า 50% เมื่อรวมกับหลักการของผลกำไรจำนวนมากและการขาดทุนเล็กน้อยจะสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง
2. การดำเนินการ ความกลัว และความโลภ ควรใช้ในสถานที่ที่เหมาะสม ทำตามสัญญาณระบบเมื่อทำกำไร ปล่อยให้กำไรวิ่ง ทำตามสัญญาณระบบเมื่อสูญเสียเงิน และออกจากตลาดอย่างมั่นคง
3. ระบบเป็นเครื่องมือ เช่นเดียวกับที่ไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะก้าวหน้าแค่ไหนก็ไม่สามารถแทนที่สมองของมนุษย์ได้ ในสภาวะตลาดที่รุนแรง คุณยังคงต้องเพิ่มด่าน - การควบคุมความเสี่ยง และอย่าให้บัญชีของคุณประสบกับหายนะ การสูญเสีย
เพิ่มรายการโปรด
