แนวคิดการซื้อขายของปรมาจารย์ฟิวเจอร์ส

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวเจอร์สบอกฉันเป็นพักๆ เกี่ยวกับแนวคิดในการเทรดของเขา และสไตล์การวาดภาพของเขาค่อนข้างวางตัวเล็กน้อย

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของการทำกำไรจากการเทรดฟิวเจอร์ส ผมสรุปหลักการนี้เป็นสูตร คือ กำไรขาดทุนจากการเทรด = อัตราความสำเร็จของโอกาส X อัตราตำแหน่งโอกาส X อัตรากำไรและขาดทุนของตำแหน่ง ตราบเท่าที่คุณแน่ใจว่าความน่าจะเป็นของความสำเร็จในธุรกรรมของคุณมากกว่า 50% ตำแหน่งเมื่อธุรกรรมสำเร็จจะมากกว่าตำแหน่งเมื่อธุรกรรมล้มเหลว และการขาดทุนเมื่อธุรกรรมล้มเหลวจะน้อยกว่ากำไรเมื่อ การทำธุรกรรมสำเร็จแล้วคุณจะชนะอย่างไม่ต้องสงสัย

ประการที่สอง คุณจะบรรลุโอกาสที่มีอัตราความสำเร็จมากกว่า 50% ได้อย่างไร

1. ขั้นแรก ค้นหาว่าคุณกำลังซื้อขายอะไร ประสบการณ์ของฉันคือพื้นฐานเดียวสำหรับกองทุนขนาดเล็กเท่านั้นที่สามารถเป็นเทคโนโลยีได้และเป็นกราฟิกทางเทคนิคที่รัดกุม ในประเด็นนี้ มีกับดักที่ใหญ่ที่สุดสามประการ: หนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าข่าวพื้นฐาน อีกอันคือ การคาดการณ์คนดัง และที่สามคือสิ่งที่เรียกว่าความคิดเห็น เหตุผลนั้นง่ายมาก แม้ว่าฐานการซื้อขายทั้งสามจะถูกต้อง แต่ถ้าจุดซื้อขายทางเทคนิคของคุณไม่ถูกต้อง ความตื่นตระหนกจะทำให้กองทุนขนาดเล็กทนไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ตลาดลูกอมในปัจจุบัน Rogers บอกว่ามันกำลังจะร่วง และคนตะโกนไร้สาระคนนั้นก็บอกว่ามันกำลังจะร่วง เราสามารถสร้างสถานะจากสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ ฉันก็เตรียมที่จะขายเช่นกัน แต่ฉันจะไม่ เข้าแทรกแซงอย่างไม่ตั้งใจ ฉันต้องรอเงื่อนไขทางเทคนิค 2 ข้อก่อนที่จะเปิด Short: การทะลุทะลวงในช่วง + ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกันและให้ทิศทาง หากทิศทางที่กำหนดเป็นขาขึ้น ฉันจะเปลี่ยนใจและซื้อแทนที่จะเป็น Short พื้นฐานของฉันมีอย่างเดียวคือกราฟิกเทคนิค ส่วนโรเจอร์ส ฉันไม่สนใจเขา เหตุผลง่ายๆ ถ้าฉันเสียเงิน เขาจะไม่ชดเชยให้ฉัน ทำไมฉันต้องฟังเขาด้วย?

2. ประการที่สอง คุณใช้เทคนิคกราฟิคเทรดแบบใดประสบการณ์ของฉันคือ: ยิ่งดั้งเดิมและเรียบง่ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ใช้ช่วง + เส้นแนวโน้ม / เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ / เส้นคอ (รูปแบบ) ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณลบกราฟิกอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถดูว่าน้ำตาลมีลักษณะอย่างไรโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ น้ำตาลในประเทศมีความผันผวนในช่วง 6,000--6600 ขนาดใหญ่ ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล่าสุดยุ่งเหยิงและไม่มีทิศทาง: น้ำตาลอันดับ 11 ในสหรัฐอเมริกาก็มีความผันผวนเช่นกัน ช่วง แต่ลดลง ความเสี่ยงที่จะทำลายตำแหน่งนั้นค่อนข้างใหญ่ และแนวโน้มของการทำลายตำแหน่งในบรรทัดรายวันนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้กราฟิก กระชับตั้งแต่แรกเห็นและยังต้องฟัง Rogers ไหม เมื่อฉันพูดแบบนี้

ฉันมีเหตุผลของฉัน: ประการแรก แม้ว่าสิ่งที่คุณ Luo พูดจะถูก น้ำตาลอาจลดลงครึ่งหนึ่งในอนาคตจริงๆ แต่มันไม่ได้ลดลงในปัจจุบัน และการดีดตัวขึ้นในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันขาดใจตาย ถ้ามัน ตกลงหลังจากฉันตายมันจะเป็นประโยชน์ต่อฉัน ประเด็นคืออะไร ประการที่สอง คนดังในประวัติศาสตร์ทำสิ่งผิดเล็กน้อยหรือไม่ ประการที่สาม ฉันหาเงินเองได้แล้วทำไมฉันต้องใช้มันเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาล่ะ , อย่าไว้ใจ Rogers และลูกน้องของเขา , เชื่อในสายตาของตัวเอง + กราฟฟิคทางเทคนิค หากกราฟทางเทคนิคเพิ่มขึ้น ก็ติดตาม แม้ว่า Lao Luo บอกว่าจะไม่ขึ้น มันก็จะยังขึ้น หากกราฟทางเทคนิคลดลง ก็แค่ติดตาม แม้ว่า Lao Luo บอกว่าจะสูงขึ้น ก็ไม่มีประโยชน์

3. จะใช้กราฟิกทางเทคนิคอย่างไร ขั้นแรกคือ การเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้างอย่างชัดเจนและรู้ว่าแนวรับและแนวต้านของราคาอยู่ที่ใด คุณเคยเห็นแม่น้ำใหญ่ ๆ ไหม แม่น้ำทั้งสองฝั่งเป็นตัวกำหนดระยะการไหลของน้ำ ราคาคือน้ำ และช่วงคือริมฝั่งแม่น้ำ ขั้นตอนที่สอง คือการใช้เส้นแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดว่าราคาอยู่ในแนวช็อกหรือทิศทางเดียวที่ชัดเจน ขั้นตอนที่สาม คือหากราคาอยู่ใน ช็อก ห้ามซื้อขาย หรือซื้อขายระยะสั้นตามเส้นด้านข้างของการซื้อขายช็อก ขั้นตอนที่สี่ หากราคาอยู่ในแนวโน้มฝ่ายเดียว ให้ทำตามทิศทางทั่วไป และเปิดสถานะหลังจากดึงกลับ น้ำตาลในปัจจุบันมีความผันผวนในช่วง วิธีที่ถูกต้องในการเทรดคือการไม่เทรดและรอทิศทางการทะลุทะลวง หรือเปิดสถานะ Long หรือ Short ใกล้เส้นด้านข้างทั้งสอง จากนั้นกำหนดทิศทางของเส้นกึ่งกลางหลังจากทะลุช่วง

กล่าวโดยย่อ ตราบใดที่คุณสามารถแยกแยะได้ว่าราคาอยู่ในภาวะช็อกหรือเป็นเทรนด์ และเมื่อราคาอยู่ในภาวะช็อก การซื้อขายแบบไซด์ไลน์: ยึดตามเทรนด์ + การซื้อขายคลื่นย้อนกลับในเทรนด์ ความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จของคุณคือ มากกว่า 50% แน่นอน ถ้าคุณบอกว่าคุณแยกความแตกต่างระหว่างความตื่นตะลึงกับกระแสนิยมไม่ได้ ฉันคงจัดให้คุณอยู่ในกลุ่มคนที่ยังไม่เริ่มเท่านั้น ข้อแตกต่างคือฉันขอแนะนำให้คุณใช้เวลากับการเรียนรู้ เพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะอยู่นอกประตูไปตลอดชีวิต

ประการที่สาม คุณจะควบคุมตำแหน่งของคุณได้อย่างไร?

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจว่าการควบคุมตำแหน่งนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีโอกาสใดที่ถูกต้อง 100% และความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ของเรามักจะทำผิดพลาด หากคุณซื้อขายด้วยตำแหน่งเต็มหรือตำแหน่งหนัก เมื่อคุณทำผิดพลาด คุณต้องตาย ไม่มีโอกาสอีกแล้ว ฉันแนะนำ: ณ เวลาใด ตำแหน่งรวมไม่ควรเกิน 50% ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เดียวไม่ควรเกิน 30% และผลิตภัณฑ์เช่นน้ำตาลไม่ควรเกิน 20% นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญมากในการกำหนดตำแหน่งที่จะสร้างโดยแบ่งออกเป็นสองซีก หากครึ่งแรกถูกต้อง ให้เพิ่มครึ่งหลัง อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่มตำแหน่งของคุณเมื่อทำการซื้อขายนอกกรอบ

ประการที่สี่ จะควบคุมอัตราส่วนกำไรขาดทุนของตำแหน่งได้อย่างไร?

1. คุณต้องสามารถหยุดการขาดทุนได้ ก่อนอื่น คุณต้องรองรับการหยุดการขาดทุนเมื่อเปิดตำแหน่ง หากการหยุดการขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หรือจุดหยุดการขาดทุนมีขนาดใหญ่ จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปิดตำแหน่ง . เช่น น้ำตาลปัจจุบัน คุณ short ประมาณ 6500 ซึ่งไม่ไกลจาก sideline ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะหยุดการขาดทุน มิฉะนั้น คุณจะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆ

ประการที่สอง อย่าหยุดการขาดทุนแบบลวก ๆ สิ่งนี้ต้องการให้คุณเปิดสถานะเบา ๆ ตราบใดที่สถานการณ์ทั่วไปยังไม่เปลี่ยนแปลง อย่าหนีง่าย ๆ อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ทั่วไปเปลี่ยนแปลง (บุกทะลวง) คุณต้องวิ่งหนี 100% ทันที น้ำตาล ถ้าแบ่งช่วงวิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี

2. เรียนรู้การทำเงินก้อนใหญ่ วิธีการง่ายมาก เมื่อคุณทำถูกต้องแล้ว ให้วาดเส้นเทรนด์ไลน์ ถ้าคุณไม่ทำลายเส้นเทรนด์ไลน์ คุณจะไม่มีทางออกมาได้เลย

ประการที่ห้า สรุปแนวคิดการซื้อขายของฉัน:

1. จากมุมมองของวิธีการเทรด สามารถสรุปได้เป็น 10 คำ: ตามเทรนด์ ไปกับคลื่น ควบคุมตำแหน่ง หยุดการขาดทุน และขยายผลกำไร

2. ในฐานะเทรดเดอร์ สามารถสรุปได้แปดคำ: วัตถุประสงค์ (เทรดด้วยสายตาเท่านั้น) ความอดทน ความรัดกุม และความสม่ำเสมอ

ทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่ใคร ๆ จะเกิดมา เส้นทางสู่การลงทุนนั้นค่อนข้างยากและมีคนน้อยมากสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง