กำไรที่มั่นคงของการเทรดมักจะไม่ใช่การใช้ทักษะที่เกินจริงและยอดเยี่ยมอย่างที่บางคนในตลาดจินตนาการ แต่เป็นการคิดซ้ำๆ ใคร่ครวญ และเชี่ยวชาญในแนวคิดพื้นฐานและตรรกะพื้นฐาน
1. ความสามารถและความไร้ความสามารถของมนุษย์
1. การตัดสินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
จนถึงตอนนี้ มนุษย์ยังไม่สามารถตัดสินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าสภาวะตลาดจะรวมกันเป็นโมดูลใด ตราบใดที่จำนวนตัวอย่างที่รวบรวมได้เพียงพอ เราจะค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อสถานะการทำงานของตลาดเป็นไปตามข้อกำหนดของโมดูล การดำเนินการด้านราคาสามารถเพิ่มขึ้น ลดลง และปรับในแนวนอนได้
แม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา แต่เราสามารถค้นพบโมดูลที่ประกอบด้วยสภาวะตลาดที่หลากหลายผ่านการวิจัย และอัตราการเกิดขึ้นของการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. การตัดสินในช่วงราคา
มีทฤษฎีบทดังกล่าวอยู่ในระบบความคิดเชิงปรัชญาของทฤษฎีดาว ซึ่งเรียกว่า "ทฤษฎีบทคลื่นบวกหลักที่ไม่สามารถระบุได้" ทฤษฎีบทนี้ระบุว่าไม่สามารถวัดเวลาและแอมพลิจูดของคลื่นปฐมภูมิข้างหน้าได้ มนุษย์เมื่อ 100 ปีที่แล้วไม่มีความสามารถในการวัดคลื่นไปข้างหน้าของลำดับหลัก และมนุษย์ในปัจจุบันก็ไม่มีความสามารถในการวัดคลื่นไปข้างหน้าของลำดับหลักเช่นกัน จึงขอแนะนำให้นักลงทุนใช้เทคโนโลยีติดตามแนวโน้มแทนเทคโนโลยีคาดการณ์แนวโน้มในกระบวนการลงทุน
แนวโน้มของการลงทุนทางการเงินสมัยใหม่คือการไล่ตามธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมการลงทุน โดยเน้นการประเมินเชิงปริมาณของผลที่ตามมาจากพฤติกรรมการลงทุน สามารถปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ในกระบวนการวิจัยการลงทุน แม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับช่วงการเคลื่อนไหวของราคา แต่เราสามารถใช้การวิจัยเพื่อค้นหาโมดูลที่ประกอบด้วยสภาวะตลาดที่หลากหลายและอัตราการเกิดขึ้นของช่วงการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงคงที่
3. การอนุมานเบื้องต้น
จากหลักการข้างต้น เราสามารถอนุมานได้ดังนี้
ในตลาดการเงิน สำหรับนักลงทุนที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิค ไม่มีกฎตายตัวดังนี้ "เมื่อตรงตามเงื่อนไข A เหตุการณ์ B จะต้องเกิดขึ้น"
นักลงทุนด้านเทคนิคจำนวนมากติดตามเป้าหมายนี้และทำงานอย่างหนัก แต่ผลลัพธ์มักจะขาดทุนในตลาดการลงทุน เมื่อสรุปประสบการณ์มักสรุปว่า "ความล้มเหลวของการลงทุนเป็นเพราะความพยายามของตัวเองยังไม่ชำนาญและต้องทำงานหนักต่อไป" พวกเขาไม่รู้เป้าหมายที่กำลังดำเนินอยู่ (เมื่อ ตรงตามเงื่อนไข A เหตุการณ์ B จะต้องเกิดขึ้น .) ไม่มีอยู่จริง ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือทางเทคนิคควรไร้ประโยชน์ แต่เปล่าเลย เครื่องมือทางเทคนิคมีประโยชน์ เพราะมีกฎที่นุ่มนวลอีกข้อหนึ่งในตลาด นั่นคือ: "เมื่อตรงตามเงื่อนไข A ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B จะเป็นเท่าใด"
เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับทิศทางและช่วงของการเคลื่อนไหวของราคา ในกระบวนการดำเนินการลงทุนจริง นักลงทุนไม่สามารถติดตามเป้าหมายของพฤติกรรมเดียวได้ แต่สามารถติดตามผลรวมของพฤติกรรมการลงทุนซ้ำ N เป้าหมายเท่านั้น จากนี้ เราสามารถสรุปได้ดังนี้: "ในด้านการลงทุนทางการเงิน ปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกำไรจากการลงทุนซ้ำ N ครั้งบนการสุ่มของกำไรและขาดทุนของพฤติกรรมการลงทุนเดียว"
2. สาระสำคัญของการลงทุนด้านเทคโนโลยี
1. ข้อกำหนดเบื้องต้นสามประการสำหรับการจัดตั้งการลงทุนด้านเทคโนโลยี
①ราคาตลาดรวมทุกอย่างแล้ว
ราคาตลาดสามารถรองรับทุกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด สมมติว่ามี N ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดในเวลาเดียวกัน โดยที่ X เป็นขาขึ้นและ NX เป็นขาลง ปัจจัย N ที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงเหล่านี้จะสร้างแรงรวมกันในตลาด และแรงที่รวมกันนี้จะกำหนดทิศทางของตลาด ราคา. หัวข้อของการวิจัยการลงทุนทางเทคนิคคือราคาตลาดจะดำเนินการอย่างไรภายใต้ผลกระทบของพลังที่กล่าวถึงข้างต้น
②ราคามีวิวัฒนาการไปตามแนวโน้ม
เมื่อดูที่แผนภูมิย้อนหลัง เราจะพบว่าราคามีวิวัฒนาการในลักษณะของแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย การเลื่อนระดับและการปรับจะปรากฏสลับกัน เกิดเป็นแนวโน้มแบบรอบต่อรอบ
③ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
การทำซ้ำที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงการทำซ้ำในแง่ของความน่าจะเป็น ไม่ใช่การทำซ้ำเชิงกล ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแต่ไม่พบการอนุมานเชิงตรรกะที่เกี่ยวข้อง ในมุมมองนี้ ฉันพยายามอนุมานว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
2. ในการลงทุนทางเทคนิคในตลาดการเงิน ไม่มีเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีเพียงเหตุการณ์ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขเท่านั้น
ดังนั้น ความหมายที่แท้จริงของการแสวงหาความสำเร็จของนักลงทุนควรเป็น: "ปฏิบัติตามหลักการของการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง และไม่ติดตามผลลัพธ์ของการกระทำเพียงครั้งเดียว แต่ให้ติดตามผลรวมของการกระทำซ้ำ N ครั้ง"
3. จากเหตุผลข้างต้น สำหรับเครื่องมือทางเทคนิคทั้งหมด ฟังก์ชั่นการลงทุนจะต้องหารือเกี่ยวกับระดับความน่าจะเป็น ฉันมักจะได้ยินคนพูดแบบนี้: "การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไร้ประโยชน์ นักวิเคราะห์คนหนึ่งกล่าวว่าตลาดจะขึ้นในวันใดวันหนึ่ง แต่กลับลดลงแทน" การสนทนาข้างต้นมีความเข้าใจผิดสองประการ:
①ผู้แสดงความคิดเห็นเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องมือทางเทคนิคและวิธีการใช้งานผิด ซึ่งเป็นเรื่องปกติมาก
②นักวิเคราะห์มืออาชีพยังเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องมือทางเทคนิคและวิธีใช้เครื่องมือทางเทคนิคผิดอีกด้วย ปรากฏการณ์นี้แย่มาก เพราะผลลัพธ์มักเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
3. ทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงิน
1. ความเสี่ยงในการลงทุน
①แนวคิดของความเสี่ยง: เมื่อพูดถึงความเสี่ยงโดยทั่วไป มันเป็นแนวคิดที่แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียในกระบวนการของการลงทุนทางการเงิน สำหรับนักลงทุนทางการเงินมืออาชีพที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ในแผนการลงทุนแต่ละแผน ความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำ
②แหล่งที่มาของความเสี่ยง: ความเสี่ยงของการลงทุนทางการเงินไม่ได้มาจากตลาดการเงิน แต่มาจากวิธีการลงทุนของนักลงทุน บัญชีเดียวกันอยู่ในตลาดการเงินเดียวกัน และลักษณะความเสี่ยงที่สะท้อนโดยวิธีดำเนินการลงทุนที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
③สาระสำคัญของความเสี่ยง: ต้นทุนการลงทุน รูปแบบของต้นทุนการลงทุนทางการเงินคือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการลงทุน
④ ความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างความเสี่ยงที่คาดหวังและกำไรที่คาดหวัง: คล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อและปลาในการตกปลา
2. วิธีปฏิบัติของความแข็งแกร่งทางการเงินการลงทุนภายใน
การอ่านรูปภาพและการทำเครื่องหมายรูปภาพเป็นวิธีเดียวในการฝึกทักษะภายในการลงทุนทางการเงิน สมมติว่านักลงทุนไม่เข้าใจทฤษฎีการลงทุนหรือเครื่องมือการลงทุนใด ๆ ตราบใดที่เขาสามารถจดจำแผนภูมิ 5,000 K-line ได้ เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุน แม้ว่าเขาจะไม่รู้การเคลื่อนไหวใดๆ แต่เขาก็มีทักษะภายในที่ลึกซึ้ง คล้ายกับปรมาจารย์ด้านทักษะภายในในสาขาศิลปะการต่อสู้ ตราบใดที่นักลงทุนเหล่านี้มีความเข้าใจในหลักการลงทุนเล็กน้อย ผลการซื้อขายของพวกเขาจะดีกว่านักเทรดส่วนใหญ่ที่ไม่มีทักษะภายในในตลาดการเงิน
มีทักษะและวิธีการบางอย่างในการอ่านรูปภาพและทำเครื่องหมายรูปภาพ การเรียนรู้ ทักษะและวิธีการเหล่านี้เอื้อต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุเป้าหมายในการได้รับผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว วิธีการทั่วไป: แบ่งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่มีนัยสำคัญออกเป็นสามประเภท ซึ่งใช้เพื่อทำเครื่องหมายคลื่นไปข้างหน้าหลัก คลื่นย้อนกลับรอง และความยุ่งเหยิงในเวลากลางวันตามลำดับ จากนั้นแบ่งความผันผวนของราคาระหว่างด้านบนและด้านล่างของหมวดหมู่เดียวกันออกเป็นแบนด์ และจดจำสเกล ความเร็ว ปริมาณพลังงาน และสถานะระบบไฟฟ้าที่จำเป็นของแต่ละแบนด์ตามลำดับ
ทักษะภายในการลงทุนเชิงลึกไม่ได้เป็นเพียงเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมแบบแผนเท่านั้น แต่ยังเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเสนอสมมติฐานแบบโมดูลาร์ในกระบวนการวิจัยการลงทุนแบบจำลอง
3. ด้านการลงทุนทางการเงิน ภาพพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ
ในตลาดการลงทุนทางการเงิน นักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพซื้อหุ้นหรือซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อสรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเป็นข้อสรุปการวิเคราะห์พื้นฐาน) ต่อไป เขาคิดว่าการขึ้นของราคามีความเป็นไปได้สูง เหตุการณ์เขาจึงไปซื้อ. แต่มีสามปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้——
① มันไม่มีความหมายสำหรับใครบางคนที่จะคิดว่าเมื่อสถานะการให้คำปรึกษาคงที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง เฉพาะเมื่อตลาดรับรู้ว่าสถานะที่ปรึกษาคงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว มันสมเหตุสมผลแล้วที่การเพิ่มขึ้นของราคาเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง นักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพไม่มีความสามารถในการรับประกันว่าความรู้ส่วนบุคคลตรงกับการยอมรับของตลาด
②อะไรคือความน่าจะเป็นเฉพาะของเหตุการณ์การขึ้นราคา? ไม่มีไอเดีย. ดังนั้นวิธีการซื้อขายจึงไม่มีฟังก์ชันปรับการเดิมพัน
③พฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนจำนวนมากขาดการวางแผน และไม่มีกฎการเข้าและออกที่ชัดเจน เมื่อเริ่มทำธุรกรรมแล้ว ความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์ (เช่น ความโลภ ความคาดหวัง ความกลัว ฯลฯ) จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการตัดสินตามวัตถุประสงค์
4. สัญญาณของการทำกำไร
ผู้เข้าร่วมการลงทุนทางการเงินทุกคนหวังว่าจะมีผลกำไร ดังนั้นสัญญาณของการทำกำไรคืออะไร? หลายคนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความสามารถสามประการที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความสามารถในการทำกำไร และเราจะวิเคราะห์ทีละอย่าง จะตัดสินได้อย่างไรว่าบริษัทสกุลเงินนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่?
①ประสบการณ์ในการทำกำไรไม่เท่ากับความสามารถในการทำกำไร
บางคนมีประสบการณ์ทำกำไรเป็นขั้นๆหรือกำไรครั้งเดียวก็คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการทำกำไรได้ความเข้าใจแบบนี้ผิด ประสบการณ์ในการทำกำไรไม่เท่ากับความสามารถในการทำกำไร
②ความสามารถในการมองเห็นตลาดไม่เท่ากับความสามารถในการทำกำไร
นักลงทุนบางคนมีความสามารถในการมองเห็นตลาดและคิดว่าตนมีความสามารถในการทำกำไรซึ่งความเข้าใจนี้ก็ผิดเช่นกัน ประการแรก หากไม่มีมาตรการติดตามความเสี่ยงในพฤติกรรมการลงทุน นั่นคือ Stop Loss พวกเขาสามารถทำกำไรได้ตราบเท่าที่พวกเขามองตลาดอย่างถูกต้อง แต่มนุษย์ไม่มีความสามารถในการรับประกันว่าการตัดสินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคานั้นถูกต้องอย่างแน่นอน หากอ่านผิดเพียงครั้งเดียว จะเกิดหายนะ ประการที่สอง หากมีมาตรการติดตามความเสี่ยงพฤติกรรมการลงทุน นั่นคือมีกฎ Stop Loss ก็สามารถเสียเงินได้หากมองตลาดอย่างถูกต้อง
③ ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อราคาตลาดไม่เท่ากับความสามารถในการทำกำไร
เมื่อนักลงทุนสถาบันบางรายควบคุมหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละที่แน่นอน พฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขาจะส่งผลต่อราคาตลาด และแม้กระทั่งกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อราคาตลาดนี้ไม่เหมือนกับความสามารถในการทำกำไร กรณีของนายธนาคารสูญเสียเงินเกิดขึ้นหลายครั้งในตลาดการเงินระหว่างประเทศและในประเทศ กล่าวคือ นักลงทุนที่มีอิทธิพลต่อราคาตลาดยังคงสูญเสียเงินได้
5. เส้นชีวิตของการลงทุนทางการเงิน
การปฏิบัติตามแผนการเทรดคือเส้นชีวิตของการลงทุนทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนในการดำเนินการตามแผนการซื้อขาย แต่การดำเนินการตามแผนการซื้อขายนั้นไร้ความหมาย ในที่นี้ขอยกข้อความจากประธานเหมาที่ว่า "การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากคือการทำความดีและไม่ทำความชั่วตลอดชีวิต"
การอนุมาน: "ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักลงทุนในการดำเนินแผนการเทรด แต่ความยากคือการดำเนินตามแผนไปตลอดชีวิตของการทำธุรกรรม ไม่มีธุรกรรมใดที่เปลี่ยนแผน และไม่มีธุรกรรมใดที่ไม่มีแผน" ข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าในบรรดาผู้เข้าร่วมการลงทุนทางการเงินทั้งหมด นักลงทุนที่สามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขาย 10 ครั้งติดต่อกันคิดเป็น 20% นักลงทุนที่สามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขาย 20 ครั้งติดต่อกันคิดเป็น 10% และนักลงทุนที่สามารถดำเนินการตามแผน แผนการเทรด 100 ครั้งติดต่อกันคิดเป็นน้อยกว่า 1% นี่คือเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขาดทุนในตลาดการเงิน
6. การสลายตัวของแผนภาพ K-line
แผนภาพเส้น k ที่เรามักจะเห็นสามารถแบ่งออกเป็นสามเส้นโค้ง——
①เส้นอุปสงค์และอุปทานของตลาดพื้นฐาน
② เส้นโค้งของปัจจัยเก็งกำไร
③เส้นโค้งนโยบาย
ในความเป็นจริง เส้นราคาที่เราเห็นนั้นเกิดจากการซ้อนทับและรวมเส้นโค้งสามเส้นด้านบนเข้าด้วยกัน
① ช่วงเวลาความผันผวนของเส้นอุปสงค์และอุปทานพื้นฐานนั้นยาวนาน และความผันผวนของเส้นกราฟนั้นไม่รุนแรง
② วงจรความผันผวนของเส้นโค้งของปัจจัยเก็งกำไรนั้นค่อนข้างสั้นและบางครั้งก็รุนแรง
③ เส้นโค้งของนโยบายแสดงให้เห็นถึงความฉับพลันที่รุนแรง
เป้าหมายการวิจัยของการวิเคราะห์พื้นฐานคือเส้นอุปสงค์และอุปทานพื้นฐาน และเป้าหมายการวิจัยของโมดูลเทคโนโลยีระยะกลางและระยะสั้นคือเส้นกราฟปัจจัยเก็งกำไร นั่นคือ ความสม่ำเสมอของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดและพฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมายการวิจัยของโมดูลเทคโนโลยีระยะยาวคือเส้นโค้งของปัจจัยเก็งกำไรบวกกับเส้นอุปสงค์และอุปทานพื้นฐาน ซึ่งไม่เพียงรวมถึงกฎของพฤติกรรมกลุ่มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎของเศรษฐศาสตร์พื้นฐานด้วย
7. ระดับการวิจัยของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากเส้นโค้งทั้งสามข้างต้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคศึกษาเส้นโค้งของปัจจัยเก็งกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิเคราะห์ทางเทคนิคศึกษาความสม่ำเสมอของพฤติกรรมโดยรวมของผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินทั้งหมด การใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อกำหนดแนวคิดแบบโมดูลาร์และโอกาสในการซื้อขายแบบจำลองเป็นการลงทุนด้านเทคนิคและวิชาชีพระดับสูง กระบวนการกำหนดโมดูลนี้มีไว้เพื่อกำหนดแนวคิดที่สอดคล้องกันในภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
สมมติว่ามีจุดหนึ่งในทะเลทรายที่มีแผ่นหินเปล่าตั้งอยู่ เมื่อคนๆ หนึ่งเดินมาที่นี่ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือหันหลังกลับ แต่ถ้าคน 100,000 คนเลือกที่นี่ อาจมีกฎ หากตัวเลือกของคน 100,000 คนคือไปข้างหน้า 50% และถอยหลัง 50% และไม่มีลักษณะปกติที่ชัดเจน เราสามารถวาดลวดลายต่างๆ บนแผ่นหินและวัดต่อไปได้ หากเราวาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามบนเสาหิน ผู้คนจะเดินหน้าต่อไปมากขึ้นหรือไม่? ถ้าเราวาดลวดลายน่ากลัวบนเหล็กไหล คนจะเหลียวหลังหรือไม่? และทิวทัศน์ที่สวยงามและรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวนี้เทียบเท่ากับแนวคิดโมดูลต่างๆ ในด้านการลงทุนทางการเงิน เมื่อเราทำการวิจัยอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน เราต้องการค้นหาว่าตัวเลือกใดที่เป็นไปได้มากที่สุดของผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินเมื่อสถานะตลาดต่างๆ เกิดขึ้น
8. แนวคิดของการลงทุนและการพนัน
① การพนันเป็นพฤติกรรมการเดิมพันที่ไร้จุดหมายและไร้จุดหมาย และเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินความน่าจะเป็นที่จะชนะในแต่ละพฤติกรรมการเดิมพัน กล่าวคือ เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจโอกาสชนะ
②การลงทุนคือพฤติกรรมการเล่นเกมที่อิงจากความสามารถในการประเมินความน่าจะเป็นในการชนะการเดิมพันแต่ละครั้งอย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถเข้าใจความน่าจะเป็นที่จะชนะได้
②สองข้อข้างต้นแตกต่างกันเพียงแนวคิดเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงโอกาส หากคุณสามารถเข้าใจโอกาสชนะในคาสิโนได้ แสดงว่าเป็นพฤติกรรมการลงทุน หากคุณไม่สามารถเข้าใจโอกาสชนะในตลาดการลงทุนทางการเงินได้ แสดงว่าเป็นการพนัน พฤติกรรม. ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ในตลาดการเงินมีส่วนร่วมในการเล่นการพนันง่ายๆ ดังนั้นเกือบทุกคนจึงมีสถิติในการทำกำไร แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
9. ทัศนคติต่อตลาด
① ทัศนคติต่อการพนัน: อัตวิสัย, อารมณ์, ความปรารถนา
②ทัศนคติการลงทุน: ลงทุนอย่างเคร่งครัดตามแผนเกมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเข้มงวดพร้อมผลกำไรจากการลงทุนที่คาดหวังในเชิงบวก
10. ความแตกต่างระหว่างนักวิเคราะห์และนักลงทุน
①เป้าหมายที่แตกต่างกัน: เป้าหมายของนักวิเคราะห์คือการทำนายแนวโน้มราคาในอนาคตหรือการคาดการณ์ราคาในอนาคต เป้าหมายของนักลงทุนคือการสร้างลักษณะทางสถิติของส่วนที่ไม่สุ่มของความผันผวนของราคา บนพื้นฐานของการศึกษาลักษณะของการกระจายราคา เพื่อกำหนดกฎการซื้อขายที่ถูกต้อง
②ปรัชญาการลงทุนแตกต่างอย่างสิ้นเชิง: ในสายตาของนักลงทุน ความเสี่ยงด้านตลาดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยพื้นฐาน และหลักการพื้นฐานของการลงทุนคือการแสวงหาผลกำไรสูงสุดภายใต้สมมติฐานของการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ปรัชญาของนักลงทุนคือทำผิดพลาดให้น้อยที่สุดและทำผิดพลาดให้น้อยที่สุด ปรัชญาของนักวิเคราะห์คือการ "ถูกต้อง" ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดูเผินๆ ดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้จะละเอียดอ่อน แต่จากมุมมองของความคิดในการเทรดและแนวทางไปสู่พฤติกรรมการเทรด พวกมันแตกต่างกันมาก
11. ความแตกต่างระหว่างการลงทุนตามแผนผังและการลงทุนตามรูปแบบ
การลงทุนแบบแผนเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขาย โดยเน้นที่ศิลปะของพฤติกรรม และต้องการคุณภาพทางจิตวิทยาที่สูงมาก มีนักลงทุนระดับปรมาจารย์จำนวนมากที่เป็นผู้ค้าสคีมา เช่น Gann และ Staemiar
การลงทุนแบบจำลองเป็นการตัดสินเชิงปริมาณเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขาย โดยเน้นที่ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม และข้อกำหนดด้านคุณภาพทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างต่ำ การลงทุนรูปแบบเป็นวิธีการลงทุนหลักของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนข้ามชาติขนาดใหญ่บางแห่ง
12. ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
โรงเรียนวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าตลาดนั้นถูกต้องเสมอ และข้อมูลการวิเคราะห์ที่ใช้คือข้อมูลการทำธุรกรรม เหมาะสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่งกับตลาดที่หลากหลาย
โรงเรียนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชื่อว่าตลาดผิดพลาดเสมอ และข้อมูลการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของตลาด เหมาะสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่อ่อนแอมาก และความสามารถในการปรับตัวที่อ่อนแอมากสำหรับหลายตลาด
ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการวิเคราะห์ตลาด โหมดการทำงานก็เหมือนกัน "ถ้า A (กำหนดเงื่อนไข) แล้ว B (ผลลัพธ์ที่อนุมาน)" เป็นโหมดการทำงานทั่วไปของสำนักวิเคราะห์ทั้งหมด เงื่อนไข A ที่นี่ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อให้การวิเคราะห์มีความหมาย——
①Availability: ข้อมูลการซื้อขายสามารถรับได้ง่ายมาก แต่ข้อมูลตลาดขั้นพื้นฐานนั้นยากที่จะได้รับ
②Authenticity: ข้อมูลธุรกรรมสามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลพื้นฐานของตลาดเป็นของแท้ต้องใช้ต้นทุนสูง
③ ความทันเวลา: การสื่อสารสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก และสามารถรับข้อมูลธุรกรรมได้ทันเวลา ไม่สามารถรับประกันความทันเวลาของการได้รับข้อมูลตลาดพื้นฐาน
สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อได้เปรียบอย่างมาก
13. หมวดเครื่องมือทางเทคนิคทางการเงินการลงทุน
เครื่องมือเทคโนโลยีการลงทุนทางการเงินสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนอย่างคร่าวๆ:
① ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างกราฟิก เช่น ทฤษฎีดาว ทฤษฎีคลื่น ทฤษฎีแกนน์ ทฤษฎีอวกาศสี่มิติ ทฤษฎีวัฏจักร เป็นต้น
② ระบบไฟฟ้า นั่นคือตัวบ่งชี้ทั้งหมด เช่น KD, MACD, RSI, DMI เป็นต้น
③ ทฤษฎีการวิจัยปริมาณราคา
14. ความหมายของเครื่องมือทางเทคนิค
เครื่องมือทางเทคนิคถูกนำมาใช้ในระบบคำอธิบายสถานะของตลาดที่แตกต่างกันเพื่อวัดกฎของความน่าจะเป็นที่นำเสนอโดยแบบฟอร์มการดำเนินการราคาตลาด
15. เครื่องมือทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ เช่น ปืนในมือของมือปืน หรือดาบในมือของนักดาบ ปืนพกกระบอกเดียวกันที่อยู่ในมือ Xu Haifeng สามารถยิงแชมป์โลกได้ แต่ในมือของคนธรรมดาไม่สามารถยิงอะไรได้ ปัญหาอาจเกิดจากปืนหรือไม่? ไม่แน่นอน ปัญหาคือคน ดาบเล่มเดียวกันที่ถืออยู่ในมือของนักดาบที่มีชื่อเสียง เป็นอาวุธที่คมกริบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และถืออยู่ในมือของช่างตัดไม้ หน้าที่ของมันคือขวาน ในทำนองเดียวกัน ผลกระทบของการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับผู้ใช้ทั้งหมด
16. โมดูลทางเทคนิคและระบบการซื้อขาย
กล่าวอย่างกว้าง ๆ ระบบการซื้อขายเป็นระบบที่สมบูรณ์ของกฎการซื้อขาย เพื่อให้เข้าใจง่าย เราได้ให้คำนิยามเฉพาะของโมดูลทางเทคนิคและระบบการเทรดดังต่อไปนี้ แนวคิดของตลาดที่มีอัตรากำไรที่คาดหวังเป็นบวก (แนวคิดนี้สามารถอธิบายได้โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมหรือข้อมูลตลาดพื้นฐาน) บวกกับชุดของกฎการเข้าและออกที่ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน (กฎการเข้าหนึ่งข้อ กฎการออกสองข้อ) ประกอบขึ้นเป็นแนวคิดง่ายๆ โมดูลทางเทคนิค หลายโมดูลรวมกันเพื่อสร้างระบบการซื้อขายที่ครอบคลุม
17. คำจำกัดความของความน่าจะเป็นในการชนะโมดูลทางเทคนิค
เริ่มต้นจากกฎข้อบังคับสถานะการเข้า ความน่าจะเป็นที่จะไปถึงกฎข้อบังคับสถานะการออกกำไรก่อนที่ความผันผวนของราคาจะแตะกฎข้อบังคับสถานะหยุดการขาดทุน
18. วิธีการซื้อขายอย่างเป็นระบบ
ในการประเมินผลกระทบเชิงพฤติกรรมของการลงทุนทางการเงินในเชิงปริมาณ สามารถรับรู้ได้ผ่านระบบการซื้อขายที่ตั้งโปรแกรมไว้เท่านั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดการลงทุน ท้ายที่สุด มันจะสะท้อนให้เห็นในราคา ปริมาณ และเวลา จากนั้นเราจะเคารพวัตถุประสงค์และพฤติกรรมที่แท้จริงของตลาด และใช้ปัจจัย 3 ประการของราคา ปริมาณ และเวลาเพื่อกำหนดการทำธุรกรรม รัฐและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จากนั้นตรวจสอบแผนภูมิย้อนหลังทั้งหมดเพื่อรับผลลัพธ์เชิงปริมาณของตัวบ่งชี้ต่อไปนี้: อัตราต่อรองของการชนะ อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยง ลักษณะการกระจายความน่าจะเป็น ความถี่ของการเกิดสัญญาณ ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้และจำนวนเงินที่สูญเสียสูงสุดเพียงครั้งเดียว อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงทุน 10 ปี เป็นต้น หากผลลัพธ์เชิงปริมาณสามารถดำเนินการได้ภายใต้จำนวนตัวอย่างที่เพียงพอ เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในอนาคตเท่านั้น
19. หลักการ 2%
หลักการ 2% คือหลักการบริหารความเสี่ยงของบัญชีกองทุนที่สนับสนุนโดยฉัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง จำนวนความเสี่ยงใด ๆ จะต้องน้อยกว่า 2% ของเงินในบัญชีทั้งหมด แล้วจะนำหลักการนี้ไปปฏิบัติจริงในการลงทุนจริงได้อย่างไร?
วิธีการเฉพาะมีดังนี้เมื่อออกแบบแผนการเทรด ให้ลบราคาเมื่อ Stop Loss ที่ระบุเกิดขึ้นจากราคาเมื่อสถานะของรายการที่ระบุเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ส่วนต่าง M ส่วนต่าง M คือหน่วยการซื้อขายพื้นฐาน (หนึ่งล็อตสำหรับ ฟิวเจอร์สหนึ่งหุ้นสำหรับหุ้น) คือหนึ่งหุ้น) ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม ผลหารที่ได้จากการหาร 2% ของเงินทุนในบัญชีทั้งหมดด้วย M คือจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หรือหุ้น) ที่ควรซื้อขาย
เช่น สมมุติว่าเงินในบัญชีมีทั้งหมด 1 ล้าน การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม หากเกิดความเสี่ยง การสูญเสียเงินจะต้องน้อยกว่า 20,000 หากความเสี่ยงของหนึ่งล็อตคือ 100 หยวน คุณสามารถซื้อขายได้ 200 ล็อต หากความเสี่ยงของหนึ่งล็อตคือ 200 หยวน คุณสามารถซื้อขายได้ 100 ล็อต หากความเสี่ยงของหนึ่งล็อตคือ 400 หยวน คุณสามารถซื้อขายได้เพียง 50 ล็อตเท่านั้น
ในการจัดการความเสี่ยงของบัญชีด้วยหลักการ 2% ในแง่ของผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ความน่าจะเป็นที่ตลาดจะถูกทำลายในรูปแบบของการขาดทุนอย่างต่อเนื่องนั้นน้อยกว่าความน่าจะเป็นของเครื่องบินตก 50,000 เท่า
20. ผลกระทบของการใช้โมดูลทางเทคนิค
ผลการใช้งานของโมดูลเทคโนโลยีไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโมดูลเองทั้งหมด แต่ในระดับที่มากขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับทั้งสองอย่างรวมกัน
① โมดูลตรงกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ใช้: โมดูลทางเทคนิคใด ๆ จะถูกฝังอยู่กับลักษณะทางจิตวิทยาของนักพัฒนาในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา หากลักษณะทางจิตวิทยาของผู้พัฒนาไม่ตรงกับลักษณะของผู้ใช้ (เช่น ลักษณะทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งของทั้งสองคือชอบผจญภัยและก้าวร้าว และอีกลักษณะหนึ่งคืออนุรักษ์นิยมและมั่นคง) โมดูลทางเทคนิคใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถมี ผลการใช้งานที่ดี ในปี 1970 "กล่องดำ" เป็นที่นิยมใน Wall Street ของสหรัฐ แต่จบลงด้วยความล้มเหลว นี่คือเหตุผล
②โมดูลต่างๆ ตรงกับลักษณะของกองทุนที่ดำเนินการ: ลักษณะของกองทุนโดยทั่วไปจะแสดงออกมาในสามด้าน ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง ความคาดหวังในผลกำไร และวงจรการใช้ หากกองทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำดำเนินการด้วยโมดูลทางเทคนิคที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง การดำเนินการทั้งหมดอาจจบลงด้วยผลขาดทุนเนื่องจากการทำลายความเสี่ยง หากใช้โมดูลที่มีวงจรระยะยาวเพื่อดำเนินการกองทุนระยะสั้น ความน่าจะเป็นเฉลี่ยอาจไม่สะท้อนให้เห็นเนื่องจากจำนวนการดำเนินการไม่เพียงพอ และการดำเนินการทั้งหมดอาจจบลงด้วยการสูญเสีย
21. ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้ธุรกรรมระบบ
ตำแหน่งการซื้อขายและราคาตลาดค่อนข้างคงที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้ระบบเพื่อการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาตลาดจะไม่ถูกผลักดันโดยการแทรกแซงของสถานะการซื้อขาย หากโพซิชันที่ซื้อขายมีส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเพียงพอที่จะผลักดันราคา นี่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีผลโดยนัยของตลาด และไม่สามารถใช้วิธีการซื้อขายอย่างเป็นระบบได้
4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของการทำธุรกรรม schematized
1. "การซื้อขายตามแนวโน้ม" เป็นหลักการพื้นฐานของการดำเนินการลงทุนทางเทคนิค
หลักการของ "การซื้อขายตามแนวโน้ม" คือการชี้แจงทิศทางของ "แนวโน้ม" ล่วงหน้า
"แนวโน้ม" เป็นแนวคิดในทฤษฎีดาว
ในทฤษฎีดาว "แนวโน้ม" จากน้อยไปมากจะอธิบายโดยการขึ้นบนและล่างจากน้อยไปมาก "แนวโน้ม" จากมากไปหาน้อยจะอธิบายโดยจากบนและล่างจากมากไปน้อย อย่างไรก็ตาม ในทฤษฎีดาว ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าระดับใดของ "บนและล่าง" ที่ใช้อธิบาย "แนวโน้ม" ระดับใด
ตัวอย่างเช่น ใช้ N zenith (ราคาธุรกรรมทั้งหมดในวันทำการซื้อขาย N/2 ก่อนจุดสูงสุดและ N/2 วันทำการหลังจากจุดสูงสุดต่ำกว่าราคาสูงสุด) เพื่ออธิบายคลื่นบวกระดับหลัก ใช้ M zenith (ราคาธุรกรรมทั้งหมด M/2 วันซื้อขายก่อนจุดสูงสุดและ M/2 วันซื้อขายหลังจุดสูงสุดต่ำกว่าราคาสูงสุด) เพื่ออธิบายคลื่นย้อนกลับรอง ดังนั้นวิธีกำหนดช่วงของตัวเลข N และ M ทฤษฎีดาวจึงไม่ได้แก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่นักลงทุนทางการเงินทุกคนต้องเผชิญ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำแผนการวิจัยเกี่ยวกับปัญหานี้ กลับไปค้นคว้าเองก็ได้ สรุปคือ ปัญหานี้ต้องแก้ไข
"การเทรดตามเทรนด์" คือการกำหนดและดำเนินการ "แผนการเทรด" ยาวในเทรนด์ขาขึ้น การกำหนดและดำเนินการ "แผนการเทรด" สั้นๆ ในเทรนด์ขาลง
"การซื้อขายตามแนวโน้ม" ไม่สามารถเข้าใจง่ายๆ ได้ว่าเป็นแนวคิดของ "การซื้อในแนวโน้มขาขึ้นและการขายในแนวโน้มขาลง"
จะทำอย่างไรถ้าฉันซื้อหรือขายสินค้าผิด? ต้องมีมาตรการรับมือ ถ้าคุณซื้อหรือขายถูก คุณจะปิดตำแหน่งในสถานะใด กฎการปฏิบัติควรชัดเจน
2. สองวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการสร้างสถานะในการดำเนินการลงทุนทางเทคนิค
①ในแนวโน้มขาขึ้น ซื้อที่ด้านล่างของรูปแบบการปรับฐาน ในแนวโน้มขาลง ขายที่ด้านบนของรูปแบบการปรับฐาน
② ติดตามผลเมื่อฟอร์มการปรับผ่าน
3. เน้นการวางแผนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการของการลงทุนทางการเงินต้องเน้นการวางแผนพฤติกรรมและต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง
"ยืนหยัดในการดำเนินการตามแผนการซื้อขาย" คือเส้นชีวิตของการลงทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หลักการของ "การปฏิบัติตามแผนการซื้อขาย" คือจะต้องมีการกำหนด "แผนการซื้อขาย" ที่ชัดเจนก่อนการทำธุรกรรม
สิ่งที่เรียกว่า "แผนการเทรด" หมายถึงกฎการเข้าที่ชัดเจน (กฎสำหรับสถานะเปิดตำแหน่ง) รวมถึงกฎการออกที่ชัดเจนสองข้อ (กฎสำหรับสถานะการออกขาดทุนและสถานะการออกกำไร)
4. ผลลัพธ์ของพฤติกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบจัดลำดับไม่สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะของวิธีการพฤติกรรมได้
นักลงทุนหลายคนใช้ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบจัดฉากเพื่อระบุลักษณะของพฤติกรรมเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด ก็เหมือนกับการวาดรูปดาว 5 แฉกบนกระดาษ เมื่อเราดูกระดาษทั้งหมดเราจะสามารถสรุปได้อย่างถูกต้องว่าเป็นรูปแบบดาว 5 แฉก แต่ถ้าเราดูเพียงส่วนเดียว และส่วนนั้นไม่มีรอยขีดข่วน เราอาจสรุปได้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่บนแผ่น อคติที่คล้ายคลึงกันกับตัวอย่างข้างต้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากเราระบุลักษณะของแนวทางพฤติกรรมในแง่ของผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบแบ่งระยะ เมื่อเราใช้วิธีการซื้อขายแบบตายตัว เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีแบบเดี่ยวหรือแบบแบ่งระยะ และเราไม่สามารถตัดสินวิธีนี้ได้เนื่องจากประสิทธิภาพที่ไม่ดีแบบเดี่ยวหรือแบบทีละขั้นตอน มันไม่ใช่แนวทางที่ดีสำหรับวิทยาศาสตร์ โดยสรุป เหตุการณ์เดียวหรือการแสดงเป็นขั้น ๆ นั้นไม่มีความหมาย และธรรมชาติของแนวทางเชิงพฤติกรรมจะต้องได้รับการตัดสินบนพื้นฐานของการวัดผลที่ครอบคลุม (วัดในบริบทของฐานข้อมูลการเงินทั่วโลก)
5. ความชอบความคิดและความจำของมนุษย์
ความชอบของความคิดและความจำของมนุษย์สามารถทำให้เราตัดสินธรรมชาติของวิธีการทางพฤติกรรมผิดไป โดยทั่วไปแล้ว มันง่ายกว่าสำหรับคนที่จะจำสิ่งที่เขาชอบที่จะจำและเต็มใจที่จะจำ เช่น "การหาประสบการณ์" การปฏิเสธความทรงจำ เขาไม่ชอบจำและไม่เต็มใจที่จะจำสิ่งต่างๆ เช่น "ประสบการณ์การสูญเสีย" การตั้งค่าการคิดและความจำดังกล่าวอาจนำไปสู่การตัดสินที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของวิธีพฤติกรรมของเรา ในฐานะนักลงทุนทางการเงิน เราต้องเอาชนะความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์นี้อย่างมีสติ
6. ใช้วิธีคิดแบบ "กฎสามส่วน" เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา
ผู้คนคุ้นเคยกับวิธีคิดแบบ "แบ่งขั้ว" นั่นคือวิธี "อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ" เมื่อใช้วิธีคิดนี้เพื่อทำความเข้าใจราคา จะได้ข้อสรุปว่า "ขึ้นหรือลง"
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคามากกว่า 1/3 จะถูกปรับในแนวนอน และมีสถานะเป็น "อันใดอันหนึ่ง"
ดังนั้นเราต้องใช้วิธีคิดแบบ "กฎสามส่วน" เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนการลงทุน เมื่อเรากำหนดแผนการลงทุน เราควรพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการปรับแนวนอน
7. เงินต้นมีค่ามากกว่าโอกาส และโอกาสมีค่ามากกว่ากำไร
ในกระบวนการของการลงทุนทางการเงิน ความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก สามารถละทิ้งโอกาสในการซื้อขายเพื่อความปลอดภัยของเงินต้น นี่คือเงินต้นมากกว่าโอกาส
เมื่อมีกำไรลอยตัวอยู่ในสถานะ เพื่อที่จะชนะโอกาสของแนวโน้มใหญ่ คุณสามารถละทิ้งกำไรลอยตัวที่ได้รับ นี่คือโอกาสที่มากกว่าผลกำไร นักลงทุนส่วนใหญ่ เมื่อมีกำไรลอยตัวในตำแหน่งของพวกเขา จะกังวลเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน และกระตือรือร้นที่จะถอนกำไรเล็กน้อยออกมา ซึ่งจะทำให้สูญเสียโอกาสที่จะชนะรอบของแนวโน้มใหญ่ นี่ไม่กล้าลุ้น
การกล้าที่จะแพ้และไม่กล้าที่จะชนะเป็นปัญหาทั่วไปของนักลงทุนส่วนใหญ่ และการกล้าที่จะชนะคืออุปสรรค์สุดท้ายในการเป็นนักลงทุนมืออาชีพ
8. คำถามพื้นฐานสามข้อ
เท่าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบแผน นักลงทุนควรถามตัวเองด้วยคำถามพื้นฐานสามข้อก่อนตัดสินใจลงทุน:
①ธุรกรรมของฉันเป็นไปตามเทรนด์หรือไม่?
②ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมนี้ชัดเจนหรือไม่?
③หากเกิดความเสี่ยงขึ้น ฉันจะยอมรับอย่างใจเย็นได้ไหม?
หากคำตอบของคำถามสามข้อข้างต้นคือใช่ คุณสามารถตัดสินใจซื้อขายได้
หากคำตอบของข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อข้างต้นคือ ไม่ จะไม่สามารถทำการตัดสินใจซื้อขายได้
9. กำไรขาดทุนของผลการทำธุรกรรมไม่สามารถใช้วัดความถูกหรือผิดของพฤติกรรมการทำธุรกรรมได้
ในขอบเขตของการซื้อขายแบบแผนผัง พฤติกรรมที่ถูกหรือผิดไม่สามารถวัดได้จากผลกำไรและขาดทุนจากการซื้อขาย
สำหรับธุรกรรมที่ขาดทุน หากนักลงทุนดำเนินการธุรกรรมอย่างเคร่งครัด แต่การขาดทุนเกิดจากเหตุการณ์ความน่าจะเป็นเพียงเล็กน้อย พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนอาจถูกต้อง สำหรับธุรกรรมที่มีกำไร หากนักลงทุนไม่ปฏิบัติตามการดำเนินการซื้อขายอย่างเคร่งครัด วางแผนและออกจากตลาดอย่างมีกำไรเมื่อราคาไม่ถึงเป้าหมายกำไร พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนก็อาจผิดพลาดได้เช่นกัน
กล่าวโดยย่อ เกณฑ์เดียวในการตัดสินว่าพฤติกรรมการลงทุนถูกหรือผิดคือการดูว่านักลงทุนปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ กำไรขาดทุนของธุรกรรมไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินได้
เพิ่มรายการโปรด
