ขอถามนิดนึงค่ะว่าจะมีกี่คนที่คิดหนักว่าจะทำธุรกรรมคนเดียวยังไง? มีใครเคยโดนหุ้นเกิน 5,000 มั้ย? คุณมีความรู้สึกนี้หรือไม่ - เมื่อคุณซื้อ มันตกลง จุดเป็นลบมาก และคุณไม่สามารถทนต่อการตัดได้ และมันเพิ่มขึ้นทันทีที่คุณขายมัน ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะลงทุน แต่ฉันรู้สึกว่ามันยากที่จะเริ่มต้น ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีข้อมูลภายในเมื่อฉันเล่นหุ้น และฉันรู้สึกว่าตลาดฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนมาก , เวลา 3 โมงเช้า , เราต้องรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในตลาดเอเชีย เราดูที่เงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์ออสเตรเลีย ในลอนดอน เราซื้อขายในสกุลเงินปอนด์อังกฤษ ในสหรัฐฯ เราซื้อขายทองคำและน้ำมันดิบ
เพื่อนหลายคนได้รับบาดเจ็บในตลาดนี้ออร่ามือใหม่ของคุณจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน? รัศมีของมือใหม่เพิ่งเข้าสู่ตลาดและทำเงินได้จำนวนหนึ่งจากที่ไหนเลย แต่ช่วงเวลาดีๆ ไม่นาน หลังจากทำเงินได้ ธุรกรรมถัดไปไม่กี่รายการก็คืนกำไรอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งหรือสองเดือน เหตุผลง่ายๆ อะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้? ความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เช่น ถ้าไม่ได้เป็นหมอและไม่เคยเรียนการผ่าตัดมาก่อนจะผ่าตัดคนได้ไหม? ไม่ได้. ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนจากสถาบันมืออาชีพ ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณสามารถทำเงินได้?
เคล็ดลับในการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวคืออะไร? มาดูกันก่อนครับ ทุกวงการ แบ่งเป็นฆราวาส ศิษย์ ฯลฯ พอสอนก็เป็นอาจารย์ แล้วก็เป็น มหาบัณฑิต กระบวนการที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการเรียนรู้ หากคุณไม่เรียนรู้ คุณจะมองไม่เห็นตลาดอย่างชัดเจน และคุณไม่สามารถใช้ความรู้ของคุณเพื่อทำความเข้าใจตลาดได้ หลักในการหาเงินในการลงทุนคืออะไร? ฉันจะทำเงินได้อย่างไร? ซื้อต่ำและขายสูง เป็นเรื่องง่าย มาถึงคำถามว่า ต่ำแค่ไหน สูงแค่ไหน สูงแค่ไหน? เป็นเรื่องง่ายที่จะพูดด้วยปาก แต่ยากที่จะทำในทางปฏิบัติ
ใครคือคู่สัญญาที่อยู่เบื้องหลังหน้าจอของคุณ? เป็นเพียงผู้ค้าของ Goldman Sachs ที่กำลังจะจัดส่งหรือไม่? เขาส่งตำแหน่งสูง และคุณก็ซื้อเข้ามา ตลาดการลงทุนไม่มีขอบเขตและเป็นเกมของนักลงทุนทั่วโลก คำถามคือ มีมืออาชีพกี่คนและมือสมัครเล่นกี่คน? วันนี้ผมอยากบอกคุณว่าถ้าคุณไม่เป็นมืออาชีพพอ อย่าคิดว่าตัวเองทำเงินได้มั่นคงนานๆคุณอาจเล่นพนันและทำเงินเต็มตำแหน่งนับแสนดอลลาร์ หลังจากถอนเงิน คุณจะไม่มีทาง เล่นอีกครั้ง. ตราบใดที่คุณยังทำตลาดต่อไปตราบใดที่คุณไม่เป็นมืออาชีพคุณก็จะถูกมืออาชีพกินแน่นอน นี่คือกฎเหล็ก
ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างเทรดเดอร์มืออาชีพและนักลงทุนรายย่อยคือ:
ประการแรกคือการฝึกอบรมเบื้องต้น
เทรดเดอร์มืออาชีพฝึกฝนเป็นเวลา 200 ชั่วโมงก่อน จากนั้นทำการซื้อขายจำลองหลังจากหนึ่งหรือสองเดือน การฝึกอบรมจำนวนมากใช้เวลาถึง 80% ของเวลาทำงาน และการกำจัดคนด้านล่าง 100 กว่าคนอาจเหลือเพียง 10 คนในที่สุด แต่นักลงทุนรายย่อยไม่มีการฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศเลย และไม่นับด้วยซ้ำ เป็นอาชีพ บางคนได้เพื่อนแนะนำมาหรือดูข่าวรู้สึกว่าเงินตราต่างประเทศได้กำไรมากก่อนเข้าได้ตั้งสติดีไหม? ถ้าจิตไม่ผ่องใส ก็เป็นทุกข์
ประการที่สองคือการควบคุมลม
การควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดไม่ได้เป็นเพียงการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละคำสั่ง แต่ยังรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงของกองทุนและกลยุทธ์การซื้อขาย เช่นเดียวกับการควบคุมความเสี่ยงของการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุน ตัวอย่างเช่น ใน Brexit ป้าเมย์เพิ่งพูดจบสองประโยคและเรามั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลง แต่จู่ๆ คณะรัฐมนตรีก็ลาออกและเงินปอนด์ก็ดิ่งลง ในเวลานั้น สหราชอาณาจักรมักจะกังวลกับข่าว Brexit และเงินปอนด์ก็ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว นักเทรดมืออาชีพจะแตะเงินปอนด์หรือไม่? เว้นแต่คุณจะมีการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดเป็นพิเศษ คุณต้องหลีกเลี่ยงตลาดนี้
การควบคุมความเสี่ยงควรสะท้อนให้เห็นด้วยว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ เทรดเดอร์มืออาชีพมีการควบคุมความเสี่ยงหลายระดับ นักลงทุนรายย่อยแทบไม่มีการควบคุมความเสี่ยง พวกเขาจัดการตัวเองและมีแนวโน้มที่จะหุนหันพลันแล่น ฉันทำเงินได้มากมายในระยะสั้น แต่ฉันยังไม่เต็มใจที่จะลดตำแหน่งของฉัน
เมื่อนักลงทุนรายย่อยขาดทุนแบบลอยตัว เมื่อจบ ซื้อ-ขายผิดอีก ให้รอแล้วแบกใหม่ เดิมขาดทุน 100 ดอลลาร์ จู่ๆ ก็ขาดทุนอีก 1,000 ดอลลาร์ คิดว่าถ้าออกก็ชนะ 'พวกเขาไม่สูญเสียมากกว่านี้เหรอ? ฉันเริ่มเสียเงิน 2,000 ดอลลาร์ ฉันควรทำอย่างไร หลายคนเลือกที่จะเป็นนกกระจอกเทศ ไม่ดูบัญชีอีกต่อไป และจิตใจจะสงบเมื่ออยู่นอกสายตา น่ากังวลมาก ไม่ได้อ่านมาสามวันแล้ว หนึ่งเดือนมาเช็คดู ทำไมเหลือแค่ 10% ของบัญชี?
ฉันได้เห็นกับตาตัวเองบัญชี $300,000 ทองคำ 20 ล็อต และตำแหน่ง $1,300 เมื่อฉันถามฉัน มันอยู่ที่ $1,260 และฉันเสียไป $40 ยอดขาดทุนทั้งหมดคือ $80,000 และยังมีอีก $220,000 อยู่หรือเปล่า ความช่วยเหลือใด ๆ ผมบอกว่าเราควรรีบตัดคำสั่งและขายหลังจากรีบาวด์ ลูกค้าบอกว่าเงินไม่เลวและถ้ามาร์จิ้นไม่เพียงพอ คุณก็ชดเชยได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เสียเงินโดยเด็ดขาดและคุณต้องหาเงินให้ได้ สุดท้ายเมื่อราคาทองอยู่ที่ 1,200 ดอลล่าร์ ผมเสียไปทั้งหมด 100 ดอลล่าร์ ขาดทุนทั้งหมด 200,000 ดอลล่าร์ ตอนนี้ผมเริ่มประหม่าและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม? $1260 ไม่ได้หนีไปไหน แต่เพิ่มตำแหน่งขึ้น และจากนั้นก็ระเบิด หลังจากนั้นผมก็ฝากเข้าไปอีก 200,000 และถือมันต่อไป แบกมันไว้ มันหายไปจริง ๆ เมื่อถึง 1,140 ดอลล่าร์สหรัฐและถูกล็อคไว้ที่ 1,160 ดอลล่าร์ เมื่อล็อคแล้วราคาดีดตัวขึ้น
สรุปคือ นักลงทุนรายย่อยหลายคนไม่กล้าที่จะขาดทุน ทำไมขาดทุนลอย ๆ ตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน? ในช่วงเวลานี้ ฉันได้สอบถามว่าการขาดทุนแบบลอยตัวจะกลายเป็นการขาดทุนจริงหรือไม่หากตำแหน่งถูกปิด เหตุผลทางจิตวิทยาพื้นฐานที่ไม่ต้องการเผชิญกับความสูญเสีย: การสูญเสียเงินจำนวนนี้เป็นการพิสูจน์ว่าการตัดสินใจครั้งก่อนของคนๆ หนึ่งผิดพลาด ครั้งที่สองเป็นการพิสูจน์ว่าคนๆ หนึ่งเป็นคนโง่ เมื่อเทียบกับสิ่งหลัง สิ่งหลังมีสัดส่วนที่มากกว่า และนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ต้อง เอาแต่หน้าเพราะอยากโม้
ในช่วงตลาดกระทิง ป้าจางและป้าลี่ซื้อผักและคุยกันทุกวันเหมือนถูกลอตเตอรี่ ช่วงตลาดหมี ช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดี หุ้นโดนดัก คุณซื้อ ผมก็โดนดัก เสียเงินเมื่อไหร่ต้องการการปลอบประโลมจิตใจ ถ้าคนทั้งโลกได้กำไรแต่คุณเสีย คุณจะรู้สึกทุกข์ยากเกินไป ปฏิกิริยาแรกของหลาย ๆ คนเมื่อพวกเขาเผชิญกับการสูญเสียคืออย่าตัดมันทิ้งตั้งแต่อายุยังน้อย และต้องการออกจากเกม/การสูญเสียนั้นน้อยลงก่อนเข้าสู่ตลาด สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์มืออาชีพหลังจากที่คุณต้องแก้มันหรือไม่? พวกเขาจะมีกระบวนการทางจิตเหมือนกันหรือไม่? คำตอบคือเทรดเดอร์มืออาชีพไม่มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดแบบนี้ ก่อนเข้าร่วมแต่ละครั้ง พวกเขามีคำถามสองข้อ: 1. ซื้อ/ขายที่ไหน 2. ฉันต้องการซื้อเท่าไหร่ และค่าความเสี่ยงที่ฉันยินดีจ่ายคือเท่าใด
ในตลาดนี้ตราบใดที่มีเงื่อนไขเล็กน้อยในการทำเงิน? หนึ่งคือความสามารถในการทำซ้ำไม่รู้จบหากคุณต้องการทำเงิน คุณต้องเปิดและปิดตำแหน่งซ้ำ ๆ คุณไม่สามารถทำธุรกรรมเพียงรายการเดียวได้ และคุณต้องมีความสามารถในการค้นพบโอกาสซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบ ประการที่สอง อัตราการชนะจะสูงขึ้นเล็กน้อย ประเด็น ที่สามและสำคัญที่สุดคือ เมื่อทำการลงทุน ใน ฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ ฉันไม่เคยคิดที่จะเปรียบเทียบอัตราที่ถูกต้องกับผู้อื่น ฉันได้วิเคราะห์ตลาดมากมาย บางทีครึ่งหนึ่งของตลาดอาจสูญเสียเงิน แต่กำไรสุดท้ายของฉันยังคงเป็นที่ 1 ทำไม?
เนื่องจากเงินครึ่งหนึ่งที่ฉันเสียไปมี Stop Loss เล็กน้อย เช่น 30 จุดหรือ 50 จุด ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของคำสั่งที่ทำกำไรได้จะมีกำไรเฉลี่ย 500 จุดต่อธุรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากธุรกรรมแต่ละรายการของคุณมีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน/อัตราต่อรอง 1:10 สิ่งนี้ให้ความมั่นใจกับคุณในระดับใด ตราบใดที่คุณไม่ถูกเพียงครั้งเดียวจาก 10 ครั้ง คุณก็ต้องทำเงินได้ ตราบใดที่อัตราการชนะมากกว่า 10% คุณก็ต้องทำเงิน ผลก็คือ อัตราการชนะของคุณคือ 50% คุณต้องทำเงิน
ดังนั้นการดูตลาดและทิศทางจึงสำคัญ? ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่คุณไม่สามารถเข้าใจผิดได้ทุกอย่าง คุณทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อคุณคิดถูก และคุณเสียเงินไปเท่าไรเมื่อคุณคิดผิด อัตราส่วนระหว่างสองอย่างนี้มีความสำคัญมาก
ดังนั้น กุญแจสำคัญคือรับประกันอัตราการชนะที่ 50% หรือไม่ และประการที่สอง อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนมากกว่า 1:2 หรือไม่ ถ้าได้สองจุดนี้รับรองเงินจะยิ่งไหลมาเทมา
เพิ่มรายการโปรด
