ในฐานะผู้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ คุณต้องเชี่ยวชาญความรู้พื้นฐานของสกุลเงินพื้นฐานที่สุด คุณรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะแนวโน้มของแต่ละสกุลเงินมากแค่ไหน? ตอนนี้เรามาพูดถึงสกุลเงินหลักทั่วไปกัน
ลักษณะสกุลเงินของประเทศต่างๆ:
1. ดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินแข็งทั่วโลก เป็นสกุลเงินสำรองหลักของธนาคารกลาง และสถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวกำหนดสถานะของดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังให้บริการผลประโยชน์ของตนเองด้วยการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ ซึ่งบางครั้งทำให้ผลประโยชน์ของประเทศอื่นเสียไป คำพูดและการกระทำของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องวัดทัศนคติของสหรัฐอเมริกาต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐจากมุมมองของผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเอง เพื่อจับกระแสอัตราแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น ใน "ข้อตกลงพลาซ่า" ในปี 1985 สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับการขาดดุลการค้าที่ทำลายสถิติซึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่สูงเกินไป ในขณะที่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นถือครองสินทรัพย์ดอลลาร์จำนวนมาก สหรัฐอเมริกาจึงกดดัน ในวันเดียวกัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ ได้บรรลุข้อตกลงระหว่าง 5 ประเทศ เพื่อร่วมกันแทรกแซงตลาด ประเทศต่างๆ ขายดอลลาร์ ทำให้ดอลลาร์ร่วงลงอย่างเป็นระเบียบ เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าจำนวนมากของสหรัฐฯ ในท้ายที่สุด เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว และเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 50% เมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นในเวลาน้อยกว่าสามปี นักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ถือครองสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐต่างประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักและการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งกินเวลานานกว่า 10 ปี ญี่ปุ่นยังท้าทายสถานะของสหรัฐในฐานะเจ้าโลกทางเศรษฐกิจอีกด้วย ประสบความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง
จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถเห็นความสำคัญสำหรับนักลงทุนในการตัดสินทิศทางที่แท้จริงของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำความเข้าใจสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา ตลาดต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีการพัฒนาตลาดทุนทางการเงินซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก เงินทุนเพื่อแสวงหากำไรสามารถไหลไปมาระหว่างตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ได้ตลอดเวลาและยังไหลจากในประเทศไปยังต่างประเทศได้ตลอดเวลาด้วยเห็นได้ด้วยตนเองว่าเงินทุนลักษณะนี้ การไหลมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเงินตราต่างประเทศมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของนักลงทุนต่อแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยจึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในตลาดตราสารหนี้ หากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น มันจะดึงดูดเงินทุนไหลเข้า และการไหลเข้าของเงินทุนจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน และในทางกลับกัน ดังนั้น นักลงทุนสามารถตัดสินความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากการขึ้นและลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
2. ยูโร
เงินยูโรคิดเป็น 57.6% ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วเงินยูโรจึงถือได้ว่าเป็นสกุลเงินคู่ของดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนสามารถใช้เงินยูโรในการตัดสินความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ สัดส่วนของเงินยูโรยังสะท้อนให้เห็นในลักษณะและแนวโน้มของสกุลเงินอีกด้วย เนื่องจากสัดส่วนและปริมาณการซื้อขายที่มาก เงินยูโรจึงเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลักที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้น มันมักจะขับเคลื่อนแนวโน้มของสกุลเงินยุโรปและสกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ และมีบทบาทสำคัญ บทบาทนำ ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่ตลาด การเลือกสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินการจึงค่อนข้างได้เปรียบ
ในเวลาเดียวกันเนื่องจากเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการของหลายประเทศในสหภาพยุโรปและแนวโน้มมีเสถียรภาพปริมาณธุรกรรมมีขนาดใหญ่ไม่ง่ายที่จะจัดการและมีปัจจัยมนุษย์น้อย แนวโน้มในอดีต ค่อนข้างสอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น การเข้าใจแนวโน้มที่ยาวขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่า สำหรับความก้าวหน้าในจุดสำคัญ เส้นแนวโน้ม และรูปแบบ ความน่าเชื่อถือนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง
ทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศจะแทรกแซงสกุลเงินตามความสนใจและความตั้งใจของพวกเขา ความแตกต่าง อยู่ที่ความสามารถของตน สหรัฐอเมริกามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการเข้าแทรกแซงสกุลเงินเนื่องจากความแข็งแกร่งและอิทธิพลของชาติ รวมถึงโครงสร้างทางการเมือง อาจกล่าวได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วแนวโน้มระยะยาวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถเป็นไปตามความตั้งใจของสหรัฐฯ ในขณะที่โครงสร้างทางการเมืองของยูโรโซนนั้นค่อนข้างจะแยกย้ายกันไป โดยมีความแตกต่างในด้านความสนใจและความคิดเห็นมากมาย ดังนั้นความสามารถของสหภาพยุโรปในการมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรจึงลดลงอย่างมากเช่นกัน และไม่สามารถเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาได้เลย เมื่อมีเกมระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาในอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากความแตกต่างในผลประโยชน์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสหรัฐอเมริกามีความเหนือกว่า ในช่วงที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในปี 2547 การแทรกแซงทางวาจาของสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะสั้นของเงินยูโรเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีการแทรกแซงตลาดอย่างแท้จริงเพราะฝ่ายยุโรปรู้ดีว่าหากปราศจากความร่วมมือจากฝ่ายสหรัฐฯ , ผลจะไม่น่าพอใจ.
3. เยน
เนื่องจากตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเล็กจึงเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการส่งออกได้กลายเป็นฟางเส้นช่วยชีวิตสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้น การแทรกแซงอย่างสม่ำเสมอในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะป้องกัน เงินเยนแข็งเกินไปและรักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ส่งออกได้กลายเป็นนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามจารีตประเพณีของญี่ปุ่น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นธนาคารกลางที่แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนบ่อยครั้งในโลกและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลกและความสามารถในการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศก็แข็งแกร่ง ดังนั้น สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนในตลาด แน่นอนว่าจำเป็นต้องให้ความสนใจกับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น วิธีการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นการแทรกแซงทางวาจาและการเข้าสู่ตลาดโดยตรง ดังนั้น การที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังออกมากล่าวบ่อยครั้งจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อการผันผวนของเงินเยนในระยะสั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะสั้นต้องให้ความสำคัญ และยังเป็นความยากลำบากของระยะสั้นอีกด้วย - ระยะการทำงานของเงินเยน ลักษณะเฉพาะอีกอย่างของเงินเยนก็คือ เมื่อเทรนด์เกิดขึ้น ตลาดจะจบเทรนด์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วโดยตรง และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักลงทุนถอยกลับและขึ้นรถได้ เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนจึงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากกว่า ตัวอย่างเช่น การเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีความสำคัญมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ดังนั้นข่าวการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนจึงส่งผลกระทบในทางลบมากขึ้นต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
4. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์สเตอร์ลิงเคยเป็นสกุลเงินของโลก แต่ปัจจุบันเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดและเป็นหนึ่งในสกุลเงินเก็งกำไรที่เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนในแต่ละวันจึงมีมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่ายูโร ดังนั้นลักษณะของสกุลเงินจึงสะท้อนให้เห็นในความผันผวนที่รุนแรง ในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอน ทักษะและประสบการณ์ของเทรดเดอร์นั้นยอดเยี่ยม และทักษะการซื้อขายเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างดีในแนวโน้มของเงินปอนด์ ดังนั้น เมื่อเทียบกับเงินยูโร เงินปอนด์จึงมีปัจจัยด้านมนุษย์มากกว่า . โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความผันผวนในระยะสั้น การ "หลอกลวง" ของเทรดเดอร์เหล่านั้นต่อนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยสามารถอธิบายได้ว่าเป็น "การทดสอบตามเวลา" ดังนั้น การควบคุมค่าเงินปอนด์ในระยะสั้นจึงเป็นมาตรฐานในการทดสอบทักษะของนักลงทุน และนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์และทักษะ ที่ดีที่สุดคืออยู่ห่างจากเงินปอนด์
นอกจากนี้ การค้นพบน้ำมันทะเลเหนือในสหราชอาณาจักรทำให้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในกลุ่ม G7 ที่มีน้ำมันแบบพอเพียง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันยังส่งผลดีต่อเงินปอนด์ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินเยน การข้ามระหว่างเงินปอนด์และเงินเยนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
5. ฟรังก์สวิส
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลางแบบดั้งเดิม และฟรังก์สวิสยังเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางการเมือง มันสามารถดึงดูดเงินทุนไหลเข้าที่ปลอดภัย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของสวิสยังกำหนดว่าฟรังก์สวิสทุกฟรังค์จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ทองคำสำรอง 40% หมดอายุแล้ว แต่ฟรังก์สวิสยังคงมีความสัมพันธ์ทางจิตวิทยากับราคาทองคำ การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของฟรังก์สวิสได้ในระดับหนึ่ง
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ดังนั้นปัจจัยภายนอกจึงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของฟรังก์สวิสโดยส่วนใหญ่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้เนื่องจากฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินของยุโรปด้วย จึงมักจะเป็นไปตามแนวโน้มของเงินยูโร
ปริมาณสกุลเงินของฟรังก์สวิสมีขนาดเล็ก และในช่วงเวลาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความวุ่นวายทางการเมืองทำให้เกิดความต้องการอย่างมาก ฟรังก์สวิสสามารถผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและทำให้สกุลเงินมีมูลค่าสูงเกินไปได้อย่างง่ายดาย
6. ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินสินค้าทั่วไป (สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์มีอัตราดอกเบี้ยสูง มีสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP สูง ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหลักที่สำคัญ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสินค้าบางประเภท (หรือราคาทองคำ) การเปลี่ยนแปลงใน ทิศทางเดียวกัน ฯลฯ) ออสเตรเลียมีความได้เปรียบอย่างแท้จริงในการค้าระหว่างประเทศของถ่านหิน แร่เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ และสิ่งทอจากฝ้าย ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้จึงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมาก ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียของ นอกจากนี้ แม้ว่าออสเตรเลียจะไม่ใช่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกทองคำรายสำคัญ แต่ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียกับราคาทองคำนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีราคาน้ำมันด้วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของโลกได้พุ่งสูงขึ้นตลอดโดยเฉพาะทองคำในปี 2547 ราคาน้ำมันสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว ดันอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้นไปตลอดทาง ลักษณะของแนวโน้มของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียคือช่วงความผันผวนโดยทั่วไปจะไม่มากเท่ากับเงินปอนด์อังกฤษและเงินดอลลาร์สหรัฐ และค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ประมาณ 50-60 จุด ลักษณะแนวโน้มคล้ายกับเงินยูโรและค่อนข้างคงที่
นอกจากนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูง และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สะท้อนถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบมากขึ้น
7. ดอลลาร์แคนาดา
ดอลลาร์แคนาดายังเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกมากที่สุดในบรรดา 7 ประเทศตะวันตก การส่งออกคิดเป็น 40% ของ GDP และสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและอาหารทะเล
ในเวลาเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินกลุ่มดอลลาร์สหรัฐทั่วไป (กลุ่มดอลลาร์สหรัฐหมายถึงประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงประเทศที่ใช้เขตการค้าเสรีหรือลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี กับสหรัฐอเมริกา เช่น แคนาดา ละตินอเมริกา ฯลฯ โดยจีนและออสเตรเลียเป็นตัวแทนหลัก) 80% ของการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกานั้นสูงมาก
แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเพียงประเทศเดียวในบรรดาเจ็ดประเทศตะวันตก ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพึ่งพาน้ำมันของแคนาดาลดลง และความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันดิบกับดอลลาร์แคนาดาก็ค่อยๆ อ่อนค่าลง ซึ่งไม่ชัดเจนเหมือนปีก่อนๆ นอกจากนี้ แนวโน้มของเงินดอลลาร์แคนาดายังโดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามันง่ายที่จะเดินออกจากเส้นหยินหรือหยางขนาดใหญ่ที่กำหนดทิศทางของแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์พื้นฐานเกิดขึ้น การซื้อขายดอลลาร์แคนาดาสามารถมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์พื้นฐานบางอย่าง เช่น การแก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยและการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง ซึ่งจะทำให้คุณได้รับผลกำไรค่อนข้างมาก
เพิ่มรายการโปรด
