การซื้อขายเป็นกระบวนการของการย้ายจากข้อผิดพลาดหนึ่งไปยังอีกข้อผิดพลาด ในคำพูดของ Zeng Guofan มันคือ "ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการต่อสู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก" และกระบวนการเรียนรู้การซื้อขายเป็นกระบวนการของ "การปฏิเสธ การยืนยัน และการปฏิเสธ" อย่างต่อเนื่อง เมื่อไรก็ตามที่คุณรีบกลับไปที่ตลาดเพราะคิดว่าคุณมีบางอย่างที่จะได้กำไร ตลาดก็จะตีคุณอีกครั้งด้วยบทที่แปลกใหม่หรือล้าสมัย จุดหยุดการขาดทุนถูกทำลายโดยปัญหาเก่าเมื่อวานนี้ ฉันสั้นและสั้น และตลาดก็สั้นเช่นกัน แต่จุดหยุดการขาดทุนยังคงหายไป และจากนั้นฉันก็เฝ้าดูผู้ขายชอร์ตไปตลอดทาง มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีนี้ ผมเปิดสถานะ long ในสกุลเงินยูโร และผมเปิดสถานะ long ในสกุลเงินยูโร แต่เงินยูโรได้มีการปรับฐานเป็นครั้งแรกซึ่งกินเวลานานถึงสามวัน ซึ่งทำให้สถานะของผมระเบิด ตลาดยาวกว่า 1,000 จุด ซึ่งต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แทบกระอักเลือด ฉันเชื่อว่าเพื่อน ๆ ที่กำลังดิ้นรนอยู่ในหล่มของการซื้อขายมีมากกว่าหนึ่งครั้งที่สูญเสียหรือแม้แต่ชำระบัญชีคำสั่งซื้อที่ทำกำไรอยู่แล้วหรือควรจะได้กำไรในภายหลัง ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร?
ประการแรก: การวิเคราะห์ทางเทคนิคควรเป็นแบบสองแง่สองง่าม นอกจากการตัดสินทิศทางแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าและออกจากจุดที่ถูกต้อง
เทรดเดอร์ตามเทรนด์มักจะคิดว่าทุกอย่างจะดีถ้าพวกเขาสามารถตัดสินทิศทางทั่วไปของตลาดได้ ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่รูปแบบของเทรนด์และไม่สนใจมากนักเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่แม่นยำ และเทรดเดอร์เทรนด์บางคนถึงกับคิดว่าจุดเริ่มต้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญ , เรื่องใหญ่คือการหยุดการขาดทุนและเดินหน้าใหม่ หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง นานๆ ครั้งจะมีตลาดใหญ่เกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ก่อนหน้านี้ ในความเป็นจริงมีหลายตำแหน่งสำหรับผู้ค้าแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาด ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งภายใต้แรงกดดันของแนวโน้มซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดเมื่อสร้างแนวโน้มย้อนกลับ ประการที่สองคือในพื้นที่ช็อกเมื่อก่อนหน้า แนวโน้มล้มเหลว ประการที่สาม เป็นที่ที่แนวโน้มใหม่เกิดขึ้นและเริ่มแยกตัวออกจากการเติบโต ความแม่นยำของตำแหน่งทั้งสามนี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่พื้นที่กำไรเป้าหมายกลับน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้ค้าที่เชื่อในการติดตามเทรนด์จะเข้าร่วมในตำแหน่งที่สามเท่านั้น ในขณะที่ผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถตัดสินได้ว่าเทรนด์ใหม่จะเกิดขึ้นจะเข้าแทรกแซงก่อนเวลาและเข้าร่วมในสองตำแหน่งแรก การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียงพอที่จะบอกทิศทางของแนวโน้มเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ตำแหน่งการเข้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด เช่น จำนวนเงินทุนและความเสี่ยง เช่นเดียวกับตำแหน่งทางออก เป้าหมายที่คาดหวังมักจะยากที่จะบรรลุ การวิเคราะห์ทางเทคนิคควรพยายามให้ตำแหน่งทางออกที่ให้ประโยชน์สูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการทำกำไรที่ถูกจับได้ในที่สุด
ประการที่สอง: ตามเทรนด์, ต่อต้านเทรนด์, ยุ่งเหยิง
เพราะความโลภ เรามักจะหวังว่าจะกินทุกส่วนของเทรนด์ แต่สุดท้ายเราก็ตกหลุมพรางของการค้นหาด้านบนและด้านล่างและไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวเองได้ ในการซื้อขายตามแนวโน้ม ที่ดีที่สุดคือการเข้าสู่ตลาดด้วยการรีบาวด์ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของตลาดขนาดเล็กที่อยู่ตรงข้ามกับแนวโน้มทั่วไป ดังนั้นเราสามารถหาจุดสูงสุดและซื้อจุดต่ำสุดได้ แต่เราต้องค้นหาจุดสูงสุดของการรีบาวด์และซื้อจุดต่ำสุดของการเรียกกลับ วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดตามเทรนด์คือทำตามเทรนด์ทั่วไปและบางส่วนสวนทางกับเทรนด์ อย่างไรก็ตาม เพราะความขี้อายและความเชื่องมงาย เทรนด์เทรดเดอร์อย่างฉันจึงไม่กล้าขึ้นไปด้านบนและซื้อจุดต่ำสุด ฉันคิดเสมอว่าเทรนด์ระดับรายวัน ในแฟนตาซีจะเริ่มต้นที่จุดต่ำสุดของเส้นรายชั่วโมง ดังนั้นเส้นรายชั่วโมงจึงใช้ประโยชน์จากเทรนด์เพื่อเข้าสู่ตลาด และในที่สุดก็ไปฝั่งตรงข้ามเพื่อหาจุดสูงสุดและซื้อจุดต่ำสุด กลายเป็นการไล่ล่าขึ้นและฆ่าลง คำสั่งขายแขวนอยู่ที่บรรทัดล่างสุดของศูนย์ช็อกระดับชั่วโมงอย่างน่าละอาย เชื่อฉันสิ ฉันทำเรื่องโง่ๆ แบบนี้มามากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว
ประการที่สาม: การใช้ Stop Loss อีกอย่างหนึ่งคือการกำหนดช่วงการเข้าให้สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง
มีสองอัลกอริธึมสำหรับการหยุดการขาดทุน หนึ่งคือการหยุดการขาดทุนแบบสัมบูรณ์ ที่เรียกว่าหลักการ 23% คือการกำหนดตำแหน่งการหยุดการขาดทุนด้วยจำนวนการขาดทุนที่แน่นอน จุดประสงค์คือเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการสูญเสียร้ายแรง ประการที่สองคือทางเทคนิค Stop Loss หมายความว่าตลาดที่ติดตามมาทำลายพื้นฐานการเข้าสู่ของคุณ ตัวอย่างเช่น ฉันใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตัดทะลุและเข้าสู่ตลาดเพื่อขายชอร์ต ตลาดปิดกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสร้างเส้น K ใหม่เหนือเส้นเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย นี่คือเวลาที่จะหยุดการขาดทุนและออกจากตลาด . ไม่ว่าเงื่อนไขใดในสองเงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นก่อน เทรดเดอร์จะต้องหยุดการขาดทุนและออกจากตลาด ดังนั้น เมื่อนักเทรดเข้าสู่ตลาดจริง ๆ หากจุดหยุดการขาดทุนทางเทคนิคของจุดเข้าเกินจุดหยุดการขาดทุนสัมบูรณ์ ดังนั้น ตำแหน่งนี้จะไม่สอดคล้องกับตำแหน่งการควบคุมความเสี่ยงของคุณ พูดตรง ๆ ก็คือ คุณไม่สามารถจ่ายได้ ด้วยเงินที่น้อยลง จุดหยุดการขาดทุนสัมบูรณ์จะกำหนดช่วงของการเข้าสู่เงินทุนจำนวนเล็กน้อยของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันมีจุดหยุดการขาดทุนจุดเดียวที่ $5 และวาง 0.01 ล็อต พื้นที่หยุดการขาดทุนจะเหลือเพียง 50 จุด และฉันต้องค้นหาให้ได้ภายใน 50 จุด ต่ำกว่าตำแหน่งกดดันสำหรับโอกาสในการขายชอร์ต หากเกิน 50 จุด การหยุดการขาดทุนทางเทคนิคของฉันจะเกินขอบเขตการควบคุมความเสี่ยงของฉันซึ่งอาจทำให้บัญชีขนาดเล็กของฉันประสบกับการขาดทุนมากเกินไป แต่ถ้าผมยืนกรานที่จะใช้จุด Stop Loss ที่ 50 จุด จะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าเศร้าที่ตลาดดีดตัวขึ้นที่ 55 จุด และกวาด Stop Loss ของผมไป แต่ยังไม่ทะลุเส้นความดันแล้วกลับลงมา
ประการที่สี่: แม้ว่าจะไม่ถึงเป้าหมายหยุดกำไรและหยุดการขาดทุน ให้ออกจากตลาดก่อนหากจำเป็น
ฉันมักจะจินตนาการว่าแนวโน้มที่ตามมาจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ฉันเข้าสู่ตลาดและไม่เคยหันหลังกลับ แต่ข้อเท็จจริงกลับเยาะเย้ยจินตนาการของฉันครั้งแล้วครั้งเล่า สิ่งที่หายากที่สุดในตลาดคือการกลับตัวรูปตัววี และกรณีส่วนใหญ่คือการกลับตัวแบบสั่นหรือทะลุทะลวง ก่อนและหลังตลาดข้างเดียวที่น่าสนใจทุกแห่ง มีช่วงเวลาที่น่าตกใจอย่างมาก บางทีฉันอาจจ้องที่ตลาดเป็นเวลาครึ่งเดือน และตลาดข้างเดียวก็ทะลุในห้านาทีเมื่อฉันไปฉี่ หลังจากถอนหายใจ ฉันตระหนักดี ในการเทรดตามแนวโน้ม คุณต้องเข้าสู่ตลาดล่วงหน้าเพื่อซุ่มโจมตี แต่ถ้าคุณเข้าไปในสถานที่จัดงานล่วงหน้า คุณต้องยอมรับการทรมานจากแรงกระแทกล่วงหน้า หากเทรนด์ที่คาดไว้หลังจากที่เราเข้าตลาดไม่เกิดขึ้นแต่กลับตัวทำให้เราขาดทุนแบบลอยตัวแต่ไม่ใช่การหยุดขาดทุน เทรนด์ที่คาดไว้จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมันทะลุอีกครั้งในครั้งต่อไป มิฉะนั้น เราจะห่างไกลจากตลาด . สนาม! ผมตั้งวินัยการเทรดไม่เคร่งครัดมากนักเมื่อราคากลับเข้าสู่เส้นเข้าครั้งที่สามผมก็ต้องออกจากตลาดอยู่ดี ด้วยเหตุนี้ ผมจึงสรุปในกริ๊งที่แล้วว่า "ระยะสั้น ยาว -ระยะ มันจะแย่แน่นอน" ถ้าตลาดกวาดตำแหน่งการเข้าของฉันเป็นครั้งที่สอง และแนวโน้มที่คาดไว้ยังคงอยู่ ธุรกรรมนี้จะแย่แน่นอน และครั้งที่สามคือพระเจ้าให้โอกาสฉันในการหลบหนี บทพิสูจน์ของระเบียบวินัยที่ฉันสร้างขึ้นเองนั้นคู่ควรกับการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
การสนทนา: กองทุนขนาดเล็กสามารถทำธุรกรรมระยะกลางและระยะยาวได้หรือไม่?
จากมุมมองของการควบคุมความเสี่ยง เมื่อเราทำระยะกลางและระยะยาว เราจำเป็นต้องขยายพื้นที่หยุดการขาดทุน ผมเชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยว่าตำแหน่งหยุดการขาดทุนทางเทคนิคบนเส้นหนึ่งชั่วโมงสามารถใช้เพื่อวางตำแหน่งพื้นที่หยุดการขาดทุนสำหรับตลาดที่ระดับเส้นรายวันได้ เมื่อเราต้องการจับแนวโน้มในระดับรายวันเราต้องอดทนอย่างน้อย 1 ถึง 2 วันต่อวันของพื้นที่หยุดการขาดทุนแอมพลิจูดเฉลี่ยรายวัน แอมพลิจูดเฉลี่ยรายวันของปอนด์อยู่ที่ประมาณ 100 จุด ดังนั้นแนวโน้มระดับรายวันของปอนด์จึงมี พื้นที่หยุดการขาดทุน อย่างน้อยตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุด เพื่อนคนหนึ่งพูดว่า คุณไม่ได้พูดถึงหลักการหยุดการขาดทุน 23% ใช่ไหม คุณไม่ได้พูดถึงการหยุดการขาดทุนที่ 50 pips ใช่แล้ว มันแค่แสดงว่าบัญชีหลายร้อยดอลลาร์ของฉันไม่ได้เล่นกับ ปอนด์อังกฤษ เข้ารอบตลาดเทรนรายวัน! ทฤษฎีดาวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมานานแล้วว่า ยิ่งระดับเวลาสั้นลง ลักษณะของความผันผวนที่ไม่เป็นระเบียบในตลาดก็จะยิ่งมากขึ้น คุณสามารถสัมผัสมันได้จากการสังเกตมัน ความหลากหลายเกือบทุกชนิด ณ ระดับ K-line ในช่วงเวลาใดๆ ล้วนแต่ไร้ทิศทาง เส้น k นั้นหายากที่สุดเสมอ เส้น k ส่วนใหญ่มีเส้นเงาที่ยาวหรือสั้น ในตลาดที่มีความผันผวน เส้นเงาจะยาวกว่า เส้นเงาเหล่านี้เป็นร่องรอยของการสั่นที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีเหตุผลที่จะไม่มีการกระแทก มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ใช้ช่วงของการสั่นที่ไม่เป็นระเบียบในช่วงหยุดการขาดทุน คุณจะถูกหยุดการขาดทุนบ่อยครั้ง
สุดท้าย ให้ฉันพูดนอกเรื่อง จริง ๆ แล้วสามารถอนุมานได้จากสิ่งนี้ว่าระดับตลาดใดที่เหมาะกับบัญชีของคุณซึ่งเป็นข้อกังวลพิเศษของผู้ค้าจำนวนมาก คำนวณจุดหยุดการขาดทุนสัมบูรณ์ของคุณตามหลักการ 23% ตัวอย่างเช่น บัญชีขนาดเล็กของฉันคือ 50 คะแนน หารด้วย 2 จะได้ 25 คะแนน และคุณจะพบว่าความหลากหลายและระดับเวลาใดมีแอมพลิจูดเฉลี่ยประมาณ 25 คะแนน . ตัวอย่างเช่น แอมพลิจูดของ K-line หนึ่งชั่วโมงของความหลากหลายบางอย่างคือ 20 คะแนน และความกว้างของ K-line 4 ชั่วโมงคือ 60 คะแนน จากนั้นฉันจะทำ K-line หนึ่งชั่วโมง อะไรจะดูแอมพลิจูดเฉลี่ยได้อย่างไร หากคุณมีตัวบ่งชี้นี้ ให้ค้นหาด้วยตัวคุณเอง
เพิ่มรายการโปรด
