ความคิดแบบฝูงมักจะเป็นแนวทางที่ดีในการซื้อขายทางการเงิน

ในคำศัพท์การลงทุน "ความคิดแบบฝูง" หมายถึงผู้ค้าสุ่มสี่สุ่มห้าตามแนวโน้มหรือรูปแบบการลงทุนที่กำหนดไว้ ผู้ค้าดังกล่าวมักจะเชื่อในปรัชญาการลงทุนที่รู้จักกันดี - "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" ในการซื้อขายสกุลเงิน หลักการนี้มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการซื้อขายหุ้นด้วยเหตุผลหลายประการ

ประการแรก การซื้อขายสกุลเงินนั้นแตกต่างจากหุ้นตรงที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีบทบาทในการเทรดหุ้นมากกว่าการเทรดฟอเร็กซ์ ประการที่สอง ตลาดสกุลเงินเป็นตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก จากข้อมูลล่าสุด ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันทั่วโลกของการซื้อขายสกุลเงินเกินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคู่สกุลเงิน 6 คู่ - USD/EUR, USD/JPY , USD /GBP, USD/AUD, USD/CHF, USD/CAD – เพียงอย่างเดียวนั้นคิดเป็นสองในสามของปริมาณการซื้อขาย (ในทางตรงกันข้าม จำนวนหุ้นบลูชิปทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์หลักของโลกมีมากถึงหลักพัน)

สกุลเงินเหล่านี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากทั่วโลก และผู้ค้าเหล่านี้มีการตรวจสอบระดับทางเทคนิคเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเป็นสัญญาณซื้อและขาย เมื่อระดับทางเทคนิคที่สำคัญหลีกทางให้ เทรดเดอร์รายอื่นจะเข้าร่วมและทำให้แนวโน้มเริ่มต้นแข็งแกร่งขึ้น ทำให้ผลกระทบจากฝูงแย่ลง

การใช้ Herd Effect ในการซื้อขายสกุลเงิน

หลักการชี้นำของการใช้ฝูงในตลาดซื้อขายสกุลเงินนั้นง่ายมาก - ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และแนวโน้มของตลาดโลก การสวนทางกับแนวโน้มสามารถทำให้คุณทำกำไรได้มากในตลาดหุ้น - สมมติว่าคุณฉลาดพอที่จะจับจังหวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แต่ในตลาดซื้อขายสกุลเงิน มันสามารถสะกดหายนะได้ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสามารถท้าทายปัจจัยพื้นฐานได้เป็นเวลานาน การก้าวไปไกลขนาดนี้สามารถทดสอบได้ การตัดสินใจของเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนดีที่สุดและดีที่สุด

การอ่อนค่าของเงินเยนในปี 2556 เป็นตัวอย่างทั่วไปของผลกระทบต่อคนในที่ทำงาน ในเดือนเมษายน 2556 ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลภายในปี 2557 และเพิ่มฐานเงินของญี่ปุ่นเป็นสองเท่า ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวนโยบายกระตุ้นทางการเงินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำลายเกลียวเงินฝืดที่รบกวนเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 20 ปี ด้วยเหตุนี้ การเทรด JPY/long USD จึงเป็นหนึ่งในการเทรดสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2013

เทรดเดอร์กำลังชอร์ตเงินเยนเนื่องจากประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นและหนี้ภาครัฐจำนวนมาก ในขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนเกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์และนักเก็งกำไรมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะยังคงผ่อนปรนนโยบายการเงินต่อไป ตลอดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2013 เงินเยนเป็นสกุลเงินหลักที่ขาดทุนมากที่สุดในปีนั้น โดยร่วงลง 12.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เมื่อนักเทรดสกุลเงินรีบซื้อสถานะขายในเงินเยน เงินเยนทะลุระดับ 100 เมื่อความคิดแบบฝูงกระตุ้นโมเมนตัมขาลง

การซื้อขายระยะสั้นของ JPY/USD แทนที่การซื้อขายระยะสั้นของ EUR/USD ในปี 2013 เนื่องจากผู้ติดตามเทรนด์เริ่มทำการซื้อขาย โดยเงินยูโรกระดอนจากระดับต่ำสุดที่ประมาณ 1.20 เริ่มต้นในกลางปี ​​2012 และความสนใจของการค้าสกุลเงินหมีที่หันไปหา JPY ในช่วงหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2013 ผลการดำเนินงานของทั้งสองสกุลเงินเมื่อเทียบกับดอลลาร์เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่น โดยเงินยูโรเพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และเงินเยนลดลง 19.3 เปอร์เซ็นต์

การแข็งค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ยังสะท้อนถึงทัศนคติแบบฝูง โดยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ 13 จาก 16 สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด ความแข็งแกร่งที่คาดไม่ถึงของเงินดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งผลักดันค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นและก่อตัวเป็นวงจรที่ดี

การซื้อขายสกุลเงินจิตวิทยาฝูงทั่วไป

แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการติดตามการทำธุรกรรมนั้นเป็น "ความคิดแบบฝูง" ที่พบได้บ่อยที่สุด นี่เป็นเพียงคำแนะนำและขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำการวิจัยของคุณเองและตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบ หากคุณตั้งใจที่จะซื้อขายกับสกุลเงินเหล่านี้

จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลดีต่อสกุลเงินของผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แคนาดาและออสเตรเลีย ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและแคนาดาพุ่งขึ้น 37% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกระตุ้นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น ควรพิจารณาการใช้ CAD และ AUD/USD ในระยะยาวในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว

ดอลลาร์ออสเตรเลียและแคนาดามีแนวโน้มที่จะไปได้ดีเมื่อเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งและความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้อ่อนค่าลงและสกุลเงินที่ปลอดภัยเช่นดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์สวิสได้ปรับตัวขึ้นเมื่อมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงทั่วโลกและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การซื้อขายหุ้นที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลาดังกล่าวคือการขายดอลลาร์แคนาดาหรือดอลลาร์ออสเตรเลียและขายเงินดอลลาร์สหรัฐหรือฟรังก์สวิส

แม้ว่าเงินเยนจะสูญเสียฐานสำคัญในฤดูใบไม้ผลิปี 2556 แต่ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อขายกับความเสี่ยงทั่วโลกเนื่องจากความนิยมในฐานะสกุลเงินเงินทุนสำหรับ "การค้าพกพา" เมื่อความต้องการความเสี่ยงลดลงและนักเก็งกำไรที่ตื่นตระหนกรีบคลายตำแหน่งของตน กลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์อาจสร้างความเสียหายได้ เนื่องจากต้องใช้เงินเยนเพื่อชำระคืนเงินที่กู้ยืม โดยการขายสินทรัพย์เสี่ยงและเงินเยนพุ่งสูงขึ้นเป็นสองเท่า ภายในปี 2550 มีการลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในการค้าเงินเยน แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 เงินเยนแข็งค่าขึ้น 20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงตุลาคม 2551 นักเก็งกำไรที่ยืมเงินเยนและลงทุนใน AUD (เทียบเท่ากับสถานะ long AUD/short JPY) เห็นว่า AUD/JPY ลดลงอย่างมาก 49% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก ในความเป็นจริง เงินเยนมักมีความผันผวนสูง และก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่การซื้อขายสกุลเงินที่อิงตามเงินเยน (เช่น CAD ยาว/JPY สั้น หรือแม้แต่ EUR/สั้น JPY) ควรแน่ใจว่าคุณได้วางแผนออกแล้ว

เนื่องจากสถานะของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ เงินดอลลาร์แคนาดาจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับราคาน้ำมันดิบ ในทางกลับกัน ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก และเศรษฐกิจของประเทศก็เสี่ยงต่อราคาน้ำมันที่สูง พิจารณา long CAD/short JPY หากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น เช่น ความขัดแย้งกะทันหันในตะวันออกกลาง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 ความเสี่ยงของเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่ยุโรป และความเสี่ยงของการแตกตัวของยูโรโซนนั้นมีอยู่จริง แม้ว่าความกังวลที่เกี่ยวข้องได้คลี่คลายลงอย่างมากตั้งแต่กลางปี ​​2012 แต่วิกฤตหนี้อีกครั้งในประเทศที่มีหนี้มากที่สุดอย่างน้อยหนึ่งประเทศได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับยูโรโซน ส่งผลให้ EUR/Long USD สั้นหรือ EUR/Surge สั้นในสถานะ Long ของฟรังก์สวิส

เทคนิคการเลี้ยง

ผู้ค้าสกุลเงินที่ไม่มีประสบการณ์ควรตระหนักถึง "ความคิดแบบฝูง" เหล่านี้:

แนวโน้มที่หมดแรงหรือแนวโน้มระยะยาวเนื่องจากอันตรายของการกลับตัวที่ใกล้เข้ามา แนวโน้มของสกุลเงินสามารถกลับตัวได้อย่างมาก และการอยู่ผิดด้านของการกลับตัวของแนวโน้มอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างร้ายแรง ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่คุณจะเป็นจอร์จ โซรอส อย่าเป็นผู้ค้าสกุลเงินที่ต่อต้านกระแส

เมื่อติดตามเทรนด์ ให้วางแผนกลยุทธ์การออกของคุณล่วงหน้า ฝูงสัตว์ให้ความปลอดภัยเพียงพอ ตราบใดที่คุณไม่ถูกวิ่งข้ามเมื่อฝูงสัตว์วิ่งหาทางออก

การหยุดการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินค้าปลีกที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไปอาจนำไปสู่การชำระบัญชีหากไม่ปฏิบัติตามวินัยการซื้อขายที่เข้มงวด

โปรดจำไว้ว่าการที่หนึ่งสกุลเงินยาวหมายถึงการทำให้อีกสกุลเงินหนึ่งสั้นลง สถานะ Short ดูเหมือนจะช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่อาจช่วยป้องกันความอิ่มเอมใจที่สามารถเปลี่ยนสถานะที่ทำกำไรให้กลายเป็นสถานะที่ขาดทุนได้

"ค่าตัดจำหน่าย" ไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้ในตลาดการซื้อขายสกุลเงิน ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน

สรุปแล้ว

ความคิดแบบฝูงสามารถช่วยให้คุณทำกำไรได้ในตลาดการซื้อขายสกุลเงิน แต่จงระมัดระวังและใช้สามัญสำนึกเมื่ออยู่ในฝูง - ใช้การหยุดการขาดทุน หลีกเลี่ยงความอิ่มเอมใจ และวางแผนกลยุทธ์การออกของคุณ แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณเมื่อนักเทรดหลายล้านคนตระหนักถึงต้นทุน แต่เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเท่านั้น

*ในการเทรดเงินเยน นักเก็งกำไรจะยืมเงินเยนโดยไม่มีดอกเบี้ย ใช้เงินนั้นเพื่อซื้อดอลลาร์ และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (และมีความเสี่ยงมากกว่า) เช่น หุ้น สกุลเงินอื่นๆ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ การอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของเงินเยนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของการค้าแบบหิ้ว เนื่องจากจำนวนสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ชำระคืนการกู้ยืมเงินเยนครั้งแรกนั้นมีจำนวนน้อย