ใครขาดทุนมากที่สุดในการซื้อขาย?

ในปัจจุบัน บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จและเป็นอันตราย โบรกเกอร์ที่ขาดความรับผิดชอบสามารถพบเห็นได้ตลอดเวลาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการใช้เลเวอเรจสูงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง "ปรมาจารย์" บางคนอ้างว่าสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นสองเท่าในปีต่อมา ปี ซื้อพวกเขาอย่างรวดเร็ว บทช่วยสอนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ขายซอฟต์แวร์การซื้อขายกล่าวว่าการใช้ EA (หุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติ) ของพวกเขา คุณไม่จำเป็นต้องจับตาดูตลาด คุณสามารถทำเงินได้ในขณะหลับ และคุณสามารถทำได้ รับทันทีในราคาเพียง $99

โฆษณาที่หลอกลวงและคำสัญญาที่ว่างเปล่าเหล่านี้มักทำให้เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์เพิ่มความเสี่ยงในการซื้อขายและหลงทาง การเทรดไม่ใช่เส้นทางรวยเร็ว และไม่มีทางลัดในการเทรด การศึกษาข้อมูลต่างประเทศเกี่ยวกับโบรกเกอร์และเทรดเดอร์พบข้อสรุปที่มีความหมายสามประการ โดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน

ประการแรก อัตราการหมุนเวียนของเงินทุนของนักลงทุนรายใหญ่นั้นค่อนข้างต่ำ

การศึกษาพบว่าเทรดเดอร์ที่มีเงินออมมากขึ้น เงินที่ไม่ได้ใช้งานมากขึ้น และบัญชีเงินขนาดใหญ่ที่ซื้อขายน้อยลง คำอธิบายที่สมเหตุสมผลคือนักเทรดที่มีเงินทุนดีไม่ต้องการเงินด่วน และพวกเขาชอบที่จะรอโอกาสในการซื้อขายที่ดีกว่า และเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนจำกัดมาก แม้ว่าพวกเขาจะทำกำไรได้ แต่ละครั้งก็จะมีรายได้น้อยลง เพื่อชดเชยข้อเสียของกำไรเล็กน้อย มันสามารถซื้อขายได้บ่อยครั้งเท่านั้น และทำธุรกรรมจำนวนมากโดยการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของเงินทุน เพื่อให้การสะสมน้อยสามารถทำเงินได้มากขึ้น

นอกจากนี้ คนที่ขาดเงินทุนมักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเทรดเดอร์มากกว่า เพราะพวกเขาต้องการทำเงินมากขึ้นและหลีกหนีจากปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน พวกเขาอาจซื้อขายมากขึ้นโดยหวังว่าจะทำเงินได้เร็วขึ้น

ผู้เริ่มต้นควรตระหนักจากข้อสรุปข้างต้นว่าขนาดของบัญชีซื้อขายของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อขายของคุณ และผู้ค้าที่มีบัญชีซื้อขายขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะซื้อขายมากเกินไป ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณต้องสมเหตุสมผล และคุณไม่ควรคาดหวังว่าจะทำเงินได้มากมายด้วยบัญชีขนาดเล็ก

ประการที่สอง จากการศึกษาผลงานของนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นลอตเตอรีพบว่าผลตอบแทนของพวกเขาแย่กว่านักลงทุนปกติมากกว่า 5% โดยนักพนันมีผลงานต่ำกว่าผู้ที่ไม่เล่นการพนันในทุกกลุ่มรายได้

ลอตเตอรี่หุ้นคือลอตเตอรีที่ให้ผลกำไรที่สูงกว่าเนื่องจากความผันผวนโดยรวมที่มากกว่า ซึ่งหมายถึง การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้สูงกว่า ลอตเตอรี่หุ้นมีความคล้ายคลึงกับลอตเตอรี่ตรงที่มีความน่าจะเป็นที่ต่ำมากในการจ่ายสูงในอนาคต การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่ไม่ใช่หวยแล้วอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอนาคตของหวยหุ้นจะต่ำกว่ามากซึ่งเรียกว่าความผิดปกติของหวยหุ้น คำอธิบายปกติ คือนักลงทุนจะประเมินหวยหุ้นสูงเกินไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง นักลงทุนและผู้ค้าเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลกำไรที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงแสดงความคิดเกี่ยวกับการพนัน

แม้ว่านักลงทุนเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น แต่พวกเขาแทบจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของพวกเขาและลงเอยด้วยการขาดทุนมากกว่าเทรดเดอร์ที่ลงทุนในหุ้นที่อนุรักษ์นิยมและมีเสถียรภาพมากกว่า การศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าดังกล่าวมีการซื้อขายที่สูญเสียนานกว่าการซื้อขายที่ชนะ ความผันผวนที่มากขึ้นและการถอนเงินทุนที่มากขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นเทียบเท่ากับโทษประหารชีวิตสำหรับบัญชีการซื้อขาย หากผู้ค้าเต็มใจที่จะยอมรับการขาดทุนจำนวนมากแทนที่จะพยายามเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด พวกเขาก็จะสูญเสียทุกอย่าง

บทเรียน: หากเทรดเดอร์ไม่สามารถตัดการเทรดที่ขาดทุนและควบคุมการเทรดที่ชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาไม่ควรเทรดหุ้นที่มีความผันผวน

ประการที่สาม นักลงทุนที่มีฐานะการเงินไม่ดีและมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และระดับที่ต้องการมักจะถือหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าในพอร์ตการลงทุน

การค้นพบนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงซื้อขายกันตั้งแต่แรก และผู้ค้าจำนวนมากมักมองว่าการซื้อขายเป็น "ทางออก" และวิธี "รวยเร็ว" ผู้ที่ต้องการรายได้มากขึ้นก็เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่เป็นคนประเภทที่ควรควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด การศึกษาพบว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุความฝันได้และจบลงด้วยการสูญเสียมากกว่านั้น ผู้ค้าที่ไม่มีเงินทุนจำนวนมากควรทำตามแผนการซื้อขายที่เข้มงวดและไม่เล่นการพนันด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย น่าเสียดายที่ผู้ค้าเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามความเสี่ยงและการจัดการเงินน้อยที่สุด

บทเรียนที่ได้รับ: ตรวจสอบเป้าหมายการเทรดของคุณ คุณกำลังทำเงินเป็นเป้าหมายเดียวในการเทรดเพราะคุณไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณใช่หรือไม่ หากเงินคือ เป้าหมายเดียวของคุณและคุณต้องการได้มันอย่างรวดเร็ว แสดงว่า การเทรดไม่เหมาะกับคุณ

สรุป: เป้าหมายการเทรดของคุณคืออะไร?

เปรียบเทียบข้อสรุปสามข้อของบทความนี้เพื่อดูว่าคุณมาถูกทางสำหรับการซื้อขายหรือไม่:

1. บัญชีที่มีเงินทุนน้อยมีแนวโน้มที่จะซื้อขายมากเกินไป

2. การซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนสูงมักให้ผลตอบแทนไม่ดี

3. ตามที่นักการตลาด Peter Brand กล่าวไว้ หากคุณต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เป็นการดีที่สุดที่จะไม่ซื้อขาย ตลาดไม่สามารถให้เงินรายปีที่มั่นคงได้

ก่อนที่คุณจะทำการเทรดใดๆ ต่อไป ให้ประเมินเป้าหมายของคุณ ทำไมคุณถึงเทรด, คุณพยายามทำอะไรให้สำเร็จ, คุณมองว่าการเทรดเป็นโอกาสที่จะทำเงินได้เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือไม่ ผลการวิจัยมีความชัดเจน: การเทรดด้วยเป้าหมายและความคิดที่ผิดจะถึงวาระ ที่จะสูญเสียทุกอย่าง