ฉันไม่รู้ว่าเราคิดเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือไม่ จริงๆ แล้วเป็นเพียงปัญหาของเทคโนโลยีการซื้อขายที่ธุรกรรมไม่สามารถทำกำไรได้เป็นเวลานานหรือไม่? Federal Reserve และ MACD ได้มาง่ายจริง ๆ แต่การขาดทุนยังเหมือนเคย วันนี้ ผมแค่อยากจะวิเคราะห์จากอีกมุมหนึ่ง คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบัญชีของเราที่คุณมองข้ามไป
มันไม่ง่ายเลยที่จะทำกำไรอย่างมั่นคงระหว่างการเทรด Trader ส่วนใหญ่ใช้เวลามากเกินไปในการวิจัยความน่าจะเป็น ภายใต้สถานการณ์ใดที่ MACD จะเบี่ยงเบนและจะไม่แยกต่อไป สถานการณ์ของเส้นแนวโน้มไม่จำเป็นต้องรอการยืนยันครั้งที่สาม เฟดจะหารือเกี่ยวกับ Taper เมื่อใด และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่สนใจการพิจารณาความแน่นอนของบัญชี เช่น ต้นทุนการทำธุรกรรม การใช้เงินทุน และความหลากหลายของธุรกรรม
ดังนั้น ต้นทุนการทำธุรกรรม การใช้เงินทุน และการเลือกรูปแบบการซื้อขายสามารถช่วยเราปรับปรุงโอกาสในการทำกำไรได้จากมุมใดบ้าง
ต้นทุนการทำธุรกรรม --- ความลับของกำไรที่ถูกขโมย
ในฐานะเทรดเดอร์ ต้นทุนการทำธุรกรรมของเราประกอบด้วยสามส่วน สเปรด ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ค่าคอมมิชชัน) และค่าธรรมเนียมสินค้าคงคลัง (ค่าธรรมเนียมข้ามคืน) การแสวงหาของเราคือยิ่งต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำลง ยิ่งดี วิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดคือต้นทุนเป็นศูนย์และการเข้าสู่ตลาดหมายถึงความเป็นไปได้ในการทำกำไร แน่นอน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้นทุนต่ำนั้นหาได้ยาก แต่ถ้าคุณสามารถเลือกข้อกำหนดด้านต้นทุนได้ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีต้นทุนสูง
อาจกล่าวได้ว่าต้นทุนการทำธุรกรรมเป็นปัญหาที่นักเทรดของเราส่วนใหญ่มักละเลย พวกเขามักไม่สนใจเกี่ยวกับต้นทุน 1-2 จุด แต่พวกเขาไม่รู้ว่าหลังจากการซื้อขายเป็นเวลานาน รายจ่ายก็เพียงพอที่จะกลืนกำไร
ยกตัวอย่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา ต้นทุนการทำธุรกรรมปัจจุบัน ใน ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา ต่ำที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมด สเปรดแบบลอยตัวในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 0-2 จุด นั่นคือ 0-20 USD/ล็อต และค่าเฉลี่ยคือ 10 USD/ล็อต ความถี่ในการซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อย และมีเหตุผลที่จะทำ 50 ล็อตต่อเดือน หลังจากนั้นหนึ่งเดือน ค่าสเปรด 500 ดอลลาร์สหรัฐ หากธุรกรรมบัญชีรักษาความถี่นี้ไว้ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของคุณจะสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ภายใน 20 เดือนของเวลาการทำธุรกรรม หากกำไรของบัญชีคือ 100% แสดงว่าจริง ๆ แล้วมีรายได้ 200% และ 100% ของต้นทุนการทำธุรกรรมจะถูกหักออกจาก 200% และกำไรสุดท้ายคือ 100% หากบัญชีสูญเสียเงินทั้งหมดภายใน 20 เดือน ธุรกรรมของคุณจะเสมอกันโดยไม่มีกำไรหรือขาดทุน แต่ต้นทุนในการทำธุรกรรมจะทำให้บัญชีซื้อขายของคุณสูญเสียเงินโดยตรง ลองคิดดูสิ มันน่ากลัวมากที่จะคิดอย่างรอบคอบ!
ดังที่เห็นได้จากรูปด้านบน แม้ว่าต้นทุนจะต่างกันเพียง 1 จุด แต่ช่องว่างของต้นทุนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องใส่ใจกับต้นทุนการทำธุรกรรม ในแง่ของต้นทุน เราต้องใส่ใจกับเงินทุกบาททุกสตางค์ เพราะจริง ๆ แล้วเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของเรา
แม้ว่าต้นทุนการทำธุรกรรมของเราจะรวมค่าสเปรด แต่ก็ยังมีค่าธรรมเนียมการจัดการ (ค่าคอมมิชชั่น) และค่าธรรมเนียมสินค้าคงคลัง แต่หลักการโดยรวมคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่สามารถเลือกสเปรดต่ำได้จะไม่เลือกสเปรดสูง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Forex เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีไมโครบัญชีที่มีสเปรดต่ำเป็นพิเศษและบัญชีค่าคอมมิชชั่น 0จะเหมาะสมกับธุรกรรมของเรามากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปและอเมริกา สเปรดของสินค้ากระแสหลักบางชนิดมีค่าเกือบเท่ากับ 0 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการทำธุรกรรมของเราได้มากที่สุด ดังนั้น เมื่อเราเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การเลือกต้นทุนการทำธุรกรรมจึงมีความสำคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าหากเลือกแพลตฟอร์มอย่างดี ความน่าจะเป็นในการทำกำไรจากการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
รูปภาพด้านล่างแสดงค่าสเปรดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Forex และแพลตฟอร์ม Zhonghui คุณจะเลือกอย่างไร
เห็นได้ชัดว่าความ ได้เปรียบด้านต้นทุนของ FXTในแง่ของสเปรดยังคงชัดเจนมาก!
เลเวอเรจการซื้อขาย --- เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้เงินทุน
เรามักจะได้ยินคนอื่นถามว่า: ยิ่งเลเวอเรจมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น? ไม่รู้ว่าคุณเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหม ยิ่งเลเวอเรจ ยิ่งเสี่ยงมาก จริงหรือ?
ในความเห็นของฉัน เลเวอเรจเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาร์จิ้น (ใช้การชำระเงินล่วงหน้า) ไม่ใช่ความเสี่ยง ยิ่งเลเวอเรจในการซื้อขายสูง ยิ่งต้องใช้มาร์จิ้นน้อยลง และมาร์จิ้นที่มีอยู่ในบัญชีก็จะยิ่งมากขึ้น หากเราซื้อขาย EURUSD 2 ล็อตภายใต้สมมติฐานของเลเวอเรจ 100 เท่าและเลเวอเรจ 1,000 เท่าตามลำดับ มาร์จิ้นจะแตกต่างกันแต่ผลกำไรและขาดทุนที่ได้จะเท่ากัน จากระดับนี้ ยิ่งเลเวอเรจมากเท่าใดความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เป็นการโต้แย้งที่มีอคติ แน่นอน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ยิ่งเลเวอเรจสูง มาร์จิ้นที่จำเป็นในการจ่ายยิ่งน้อยลง มีเงินมากขึ้นสำหรับการซื้อขาย และอัตราการใช้เงินทุนจะเพิ่มขึ้น ในเวลานี้ ผู้ค้าอาจเพิ่มสถานะและความเสี่ยงในการซื้อขาย จะเพิ่มขึ้น. เพิ่งปรากฏ. นี่คือแหล่งที่มาของความเสี่ยงโดยตรง
ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่จะคิดง่ายๆ ว่าเลเวอเรจยิ่งมาก ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เลเวอเรจมีผลกับเกณฑ์การเข้าของเราเท่านั้น และตำแหน่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม ในขณะเดียวกัน ยิ่งเลเวอเรจสูง อัตราการใช้เงินในบัญชีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น Forex เลเวอเรจของบัญชีสเปรดต่ำมากและบัญชีค่าคอมมิชชั่น 0 สูงถึง 2,000 เท่า (แบบลอยตัว) ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการใช้เงินทุนและเพิ่มเกณฑ์สำหรับการเข้าสู่ตลาด ตัวอย่างเช่น การลงทุนกระแสหลักในยุโรปและอเมริกา สมมติว่าราคาปัจจุบันของยุโรปและสหรัฐอเมริกาคือ 1.19210 ภายใต้สมมติฐานของเลเวอเรจ 100 เท่า มาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายล็อตมาตรฐานต้องการ 1192.1 ดอลลาร์สหรัฐ หากบัญชีของคุณเท่านั้น มีเงิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วขาดทุน มีเพียง 307.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยากจะต้านทานความผันผวนตามปกติของตลาดได้ และหากเป็นเลเวอเรจ 500 เท่าของ FQT (สูงสุด 2,000 เท่า) ดังนั้น มาร์จิ้นที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมในยุโรปและอเมริกาคือ 238.42 ดอลลาร์สหรัฐ และที่สำคัญ คุณจะไม่พลาดโอกาสเนื่องจากเงินในบัญชีไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าได้ตลาด. ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เลเวอเรจเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินในบัญชีอย่างเต็มที่
ดังนั้น ขนาดของเลเวอเรจในการเทรดช่วยให้เราเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างไร? ที่นี่เราต้องให้ความสนใจกับข้อมูล --- อัตราส่วนของการบังคับชำระบัญชี อัตราส่วนการบังคับชำระหนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเลเวอเรจและเป็นวิธีการควบคุมความเสี่ยงสำหรับแพลตฟอร์ม ดังนั้น อัตราส่วนการชำระบัญชีจะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้?
สมมติว่าอัตราส่วนการชำระบัญชีของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคือ 100% จากนั้นเมื่อการชำระเงินล่วงหน้าที่มีอยู่ของเรา = 0 บรรทัดการชำระบัญชีของบัญชีจะถูกเรียกใช้ เมื่ออัตราส่วนการชำระบัญชีคือ 200% จากนั้นเมื่อการชำระเงินล่วงหน้าที่มีอยู่ของเรา = ใช้การชำระเงินล่วงหน้า (มาร์จิ้น) จะทำให้เกิดบรรทัดบังคับชำระบัญชี ดังที่แสดงด้านล่าง:
จากนี้เราสามารถสรุปได้สองข้อ:
① จากมุมมองของความเสี่ยงของบัญชี ยิ่งอัตราส่วนการบังคับชำระบัญชีสูงเท่าไร เงินที่เหลือในบัญชีหลังจากการบังคับชำระบัญชีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และการสูญเสียเงินในบัญชีก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
② จากมุมมองของอัตราการใช้เงินทุนของบัญชี ยิ่งอัตราส่วนบังคับชำระบัญชีน้อยเท่าใด จำนวนเงินที่พร้อมสำหรับการสูญเสียก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือเทรดเดอร์ของ Martin EA
ดังนั้น สำหรับอัตราส่วนของการบังคับชำระบัญชีให้เลือก ควรพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อขายของคุณเอง หากคุณเป็นเทรดเดอร์ของ Martin EA ยิ่งอัตราส่วนบังคับต่ำก็ยิ่งดีสำหรับคุณ หากคุณเป็นเทรดเดอร์เทรนด์ที่มีวัฏจักรขนาดใหญ่ เลย์เอาต์บ่อยครั้งในช่วงแรกต้องใช้อัตราส่วนบังคับที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อัตราส่วนการชำระบัญชีของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ถูกควบคุมไว้ที่ 100% เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบตอบสนองอย่างไม่เหมาะสมในช่วงสภาวะตลาดที่สำคัญ แน่นอนว่ายังมีแพลตฟอร์มที่มีอัตราส่วนการชำระบัญชีต่ำผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Forexบัญชีสเปรดต่ำพิเศษและบัญชีค่าคอมมิชชั่น 0มีอัตราส่วนการชำระบัญชีที่ 50% ซึ่งเพิ่มการใช้เงินทุนในบัญชีให้สูงสุด ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้อ่าน
ความหลากหลายในการซื้อขาย --- ทางเลือกของการยืนอยู่บนสายลม
ทุกคนอาจคิดว่าการเลือกรูปแบบการซื้อขายจะไม่ส่งผลต่อกำไรการซื้อขายของเรา เป็นกรณีนี้จริงๆเหรอ?
หุ้น A (Shanghai Composite Index) จากจุดต่ำสุดที่ 2464 จุดในเดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึง 3528 จุดในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือไม่? ในทางตรงกันข้าม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี Nasdaq) เพิ่มขึ้น 117% จากระดับต่ำสุดที่ 6628 ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว สู่ระดับสูงสุดที่ 14422 ในขณะนี้
ในช่วงเวลาเดียวกัน หากคุณเลือกหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นฮ่องกงอัตรากำไรของคุณมากกว่าหุ้น A หรือไม่ จากมุมมองนี้ การเลือกหุ้นที่ดี (หลากหลาย) จะทำให้การซื้อขายของเรามีกำไรมากขึ้นได้หรือไม่ ง่ายขึ้นมาก หากต้องการพูดเกินจริง หากคุณเลือกหุ้นแบบสุ่มในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ความน่าจะเป็นในการทำเงินจะสูงกว่าในตลาดหุ้น A-share “หมูบินได้ยืนอยู่ในอากาศ” เป็นเรื่องจริง
เมื่อเทียบกับหุ้น A ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับหุ้น U.S. ยุ่งยากมาก ไม่รู้ทำไม ถ้าเราต้องการซื้อและขายหุ้น U.S. เราต้องมีบัญชีธนาคารนอกแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะยุ่งยากมาก ลำบาก สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือ หุ้นสหรัฐและหุ้นฮ่องกงสามารถซื้อและขายบน แพลตฟอร์ม Forexได้ ไม่เพียงสามารถติดตามหุ้นสหรัฐที่มีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเปิดบัญชีที่ซับซ้อนอีกด้วย ทางเลือกที่ดี
สรุป
หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณยังคิดว่าต้นทุนการทำธุรกรรม ทางเลือกของความหลากหลาย ฯลฯ นั้นไม่เกี่ยวข้องหรือไม่? อย่าตกอยู่ในหล่มของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการดีกว่าที่จะลองเปลี่ยนมุมมอง เริ่มจากทิศทางที่ง่ายต่อการเพิกเฉย (ตัวบัญชีเอง บางทีธุรกรรมของคุณอาจมีความก้าวหน้าเชิงคุณภาพ ฉันใช้แพลตฟอร์มนี้เช่น Fortex เป็นเวลาหลายปี ไม่เพียงแต่มีความหลากหลายมาก ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเป็นราว และการทำธุรกรรมก็ราบรื่นมาก ฉันยังแนะนำเป็นอย่างยิ่ง
แน่นอน ทางเลือกของต้นทุนการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์มเป็นเพียงขั้นตอนแรก แม้ว่าเราจะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีสเปรดต่ำมากเช่นForex เราก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะทำกำไรได้ เรายังคงต้องเรียนรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีต่อไป . ข้อมูลนอกภาคเกษตรในเดือนกรกฎาคมเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นการปรับทิศทาง นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯลฯ คุณสามารถล็อคเนื้อหาเพิ่มเติมในเซสชันการแบ่งปันออนไลน์ของ FQT และคุณสามารถให้ความสนใจกับมันมากขึ้น
เพิ่มรายการโปรด
