เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้คุยกับเพื่อนนักเทรดหลายคนเพื่อพูดคุยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรด? ฉันได้ยินมาว่าเกือบ 80% ของผู้คนคิดว่าเทคโนโลยีเป็นรากฐาน และการจัดการเงินเป็นกุญแจสำคัญ ดังนั้นการจัดการเงินคืออะไร? เราควรทำงานบริหารเงินอย่างไรดี?
ในแง่ของคนธรรมดา การจัดการกองทุนคือการจัดสรรเงินในมือของคุณอย่างชัดเจนและชัดเจน และทุกกองทุนมีที่สำหรับใช้ ด้วยการจัดสรรเงินอย่างสมเหตุสมผล คุณสามารถลดความเสี่ยงและรับผลกำไรที่มากขึ้นได้ ต่อไป เราจะอธิบายการใช้งานจริงของการจัดการกองทุนในสามส่วน
1. เกี่ยวกับการใช้เลเวอเรจ
เหตุใดฉันจึงใส่เลเวอเรจในส่วนแรก เนื่องจากเหตุผลของการเลิกกิจการของเทรดเดอร์จำนวนมากคือการทวีคูณของเลเวอเรจสูงเกินไป พวกเขาคิดว่ายิ่งเลเวอเรจสูงเท่าไร เสี่ยง. ฉันต้องทำการแก้ไข จุดประสงค์ของเลเวอเรจคือการเพิ่มอัตราการใช้เงินทุนของคุณ สิ่งที่คุณเรียกว่าความเสี่ยงสูงนั้นขึ้นอยู่กับความคิดส่วนบุคคล วินัยในตนเอง และความสามารถในการดำเนินการของเทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น "ไฟ" สามารถนำความอบอุ่นและแสงสว่างมาสู่มนุษย์ แต่ก็อาจนำมาซึ่งหายนะได้เช่นกัน ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มันคือปัญหาของผู้ใช้ แม้แต่ธุรกรรมที่ไม่มีเลเวอเรจก็ยังมีความเสี่ยงเมื่ออยู่ในมือของคนเหล่านี้
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันมักจะเลือกเลเวอเรจ 400 เท่า แต่ฉันดำเนินการตาม 100 เท่า เนื่องจากอัตราส่วนการชำระบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์มนั้นแตกต่างกัน ฉันเลือกเลเวอเรจขนาดใหญ่หลายตัวเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนเงินทุนที่มีอยู่ของฉัน ดังนั้นจึงกล่าวกันว่ามันจะไกลกว่า ห่างจากการชำระบัญชี
ฉันได้พบเพื่อนบางคนที่รู้ว่าการจัดการกองทุนนั้นเป็นเพียงอัตราส่วนมาร์จิ้นที่มีอยู่ของพวกเขาเอง หลายๆ คนจะเพิ่มสถานะของตนไปเรื่อยๆ เพื่อให้ Margin Ratio ที่มีอยู่นั้นเข้าใกล้อัตราส่วนการชำระบัญชีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นพวกเขาจึงขยายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแทนที่จะลดความเสี่ยง
2. ก่อนเข้าตลาด
เราจะจัดทำแผนการจัดการกองทุน ก่อนอื่น เราจะแบ่งกลยุทธ์การจัดการกองทุนออกเป็นสองชุด พวกเขาคือการจัดการกองทุนเทรนด์และการจัดการกองทุนช็อก เนื่องจากเป็นสองเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกัน จึงต้องมีสองกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน
ตลาดแนวโน้ม:
หลังจากที่เราตัดสินแนวโน้มแล้ว แผนของเราคือพิจารณาความเสี่ยงเป็นอันดับแรก และดูว่าเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงนี้ต่อจำนวนเงินทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับของเราหรือไม่ หากเกินความเสี่ยงที่เราตั้งไว้ มีสองสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข หนึ่งคือลดตำแหน่งการเข้าของคุณจนกว่าช่วงหยุดการขาดทุนจะอยู่ในมูลค่าตามแผนการจัดการกองทุน และอีกวิธีง่ายๆ ที่จะไม่เข้าสู่ตลาด
หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้วเราจะเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเพื่อเพิ่มตำแหน่ง ในเวลานี้จะมีสองสถานการณ์อีกครั้ง ไม่ว่าตลาดจะแตกออกกะทันหันหรือดำเนินต่อไปอย่างช้าๆ ตามแนวโน้ม คุณต้องกำหนดกลยุทธ์สำหรับตัวคุณเองเพื่อเข้าสู่ตลาดด้วยตำแหน่งครึ่งหนึ่งหรือตำแหน่งปกติ แต่ข้อสันนิษฐานคือกำไรของคำสั่งสุดท้ายของคุณต้องครอบคลุมการขาดทุนของคำสั่งปัจจุบันของคุณ หากคำสั่งแรกขาดทุน โดยทั่วไปเราจะไม่เลือกที่จะเข้าสู่ตลาดแม้ว่าจะได้ให้สัญญาณแล้วก็ตาม
ตลาดที่ผันผวน:
ในตลาดที่ผันผวน เทรดเดอร์จำนวนมากใช้กลยุทธ์ Martin แม้ว่าพวกเขาจะทำเงินได้ 99 เท่า พวกเขากลัวว่าตลาดฝ่ายเดียวที่ 100 จะกินผลกำไรก่อนหน้าทั้งหมดหรือแม้แต่ปิดสถานะของพวกเขา เนื่องจากผมทำ Trend Trading ในตลาดที่ผันผวน อย่างแรกคือ ลดวงจรในการเทรด และ อย่างที่สอง คือ ลด Position เดิมลง 3 เท่า แม้ว่า Stop Loss ของผมจะถูก Knock out ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ สถานการณ์โดยรวมของเงินทุนของฉัน จากนั้นกำหนดกลยุทธ์ด้วยตัวคุณเอง หากคุณล้าง stop loss สามครั้งติดต่อกันจะเป็นการพิสูจน์ว่ามีปัญหากับการตัดสินทิศทางตลาด ข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์ของฉัน เมื่อคุณทำเอง คุณควรร่วมมือกับระบบการซื้อขายของคุณเพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับตัวคุณเอง
3. เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การ
ป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน: โดยทั่วไปผู้ที่ทำการป้องกันความเสี่ยงมักจะทำบางสกุลเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบรวม ก่อนทำการป้องกันความเสี่ยง ฉันขอแนะนำให้คุณดูแนวโน้มและความผันผวนของผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงที่ผ่านมา ช่วงเวลา แอมพลิจูด สิ่งนี้สำคัญมาก เนื่องจากผลลัพธ์ของสองสกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่งมีแอตทริบิวต์ต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน จากนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อเข้าสู่ตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เดียวกันบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน: การป้องกันความเสี่ยงดำเนินการโดยใช้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่แตกต่างกันของแต่ละแพลตฟอร์มการซื้อขาย แม้ว่ากำไรจะไม่มาก แต่ก็ค่อนข้างคงที่ บัญชีอิสลามเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีเพราะไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามคืน
ธุรกรรมแบบจุดคงที่: มี Take-Profit และ Stop-Loss ที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่ชัดเจนเป็นข้อมูลอ้างอิง การดำเนินการประเภทนี้ยังต้องการให้คุณมีความคุ้นเคยเป็นพิเศษกับความหลากหลายที่คุณกำลังซื้อขายและ รู้ว่าผันผวนมากน้อยเพียงใดแล้วร่วมมือกับการบริหารฐานะเงินทุนของคุณ
อีกอย่าง ฉันไม่คิดว่าการจัดการกองทุนจะมีสัดส่วนที่มาก มุมมองของฉัน คือแต่ละรายการมีความสำคัญมากและขาดไม่ได้ พวกเขาทั้งหมด จำเป็นต้องร่วมมือกับทีมเพื่อสร้างระบบการซื้อขายวงปิดที่สมบูรณ์แบบ เรามาพูดกันให้มากเกี่ยวกับการจัดการกองทุนก่อน เพราะนี่เป็นเพียงวิธีการ สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำมันไปใช้ในข้อเสนอจริง และสรุปและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในฉบับหน้า เราจะเพิ่มแอปพลิเคชันการจัดการกองทุนที่ใช้งานได้จริง
เพิ่มรายการโปรด
