ทำไมผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากชอบซื้อขายบ่อย?

การเทรดมากเกินไปมีเหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท: ประเภทแรกคือการตัดสินใจทางอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ เช่น ความกลัว ความโลภ และการแสวงหาความตื่นเต้น บางคนแค่เทรดเพราะอยากเทรด ถ้าไม่มี Position เมื่อไหร่ก็อาจพลาดโอกาสหรือคว้าโอกาสไม่เต็มที่ มองจากข้างสนามจะรู้สึกอึดอัด บางคนเทรดมากเกินไปเพื่อแสวงหาความตื่นเต้น และบางคนเพื่อกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้ ประเภทที่สองอยู่ในปัญหาของสภาพแวดล้อมการซื้อขาย เช่น: การซื้อขายออนไลน์ ความผันผวนของตลาด และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของโบรกเกอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดมีสาเหตุเดียวคือการขาดวินัยและการไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการเทรดได้อย่างเคร่งครัด

การโอเวอร์เทรดทางอารมณ์

ซื้อขายเพื่อความตื่นเต้น: แอ็คชั่นสุดมันส์

ผู้ค้าบางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา ต้องการดำรงตำแหน่งตลอดไปพร้อมที่จะเข้ามาได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่คุณมีเงิน คุณจะใช้มันให้มากที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ตำแหน่งสิ้นสุดลง มักจะสร้างตำแหน่งย้อนกลับ และไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมกว่า ฉันเรียกคนพวกนี้ว่าแอคชั่นประหลาด

ฉันยังเคยเป็นคนที่คลั่งไคล้การกระทำแบบปกติ มักจะมองหาโอกาสในการซื้อขายใหม่ ๆ แทนที่จะจัดการกับตำแหน่งที่ฉันเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ผมมักจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และค้นหาโอกาสในแต่ละตลาดอยู่ตลอดเวลา ฉันจะเริ่มพลิกแผนภูมิ ว้าว! แนวโน้มของถั่วเหลืองได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และเหมาะที่จะซื้อตอนนี้ จากนั้นรับโทรศัพท์และซื้อสัญญาถั่วเหลือง 5 สัญญา ไม่สนใจที่จะไปต่อ ไม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนของสถานะ ไม่แม้แต่จะดูกราฟราย 60 นาทีหรือรายวัน ไม่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์ Elliott Wave ฉันไม่อยากพลาดโอกาส มือเปล่า และปล่อยให้เงินทุนในบัญชีสูญเปล่า หลังจากสร้างตำแหน่งถั่วเหลืองแล้ว ผมเริ่มมองหาโอกาสในการซื้อขายอื่นๆ โดยอาจจะซื้อเงินเยนด้วยเหตุผลเดียวกัน ในเวลาไม่นาน ฉันได้สร้างชิ้นส่วนที่อธิบายไม่ได้ 12 ชิ้น ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมากนัก การดำรงตำแหน่งมากเกินไปในเวลาเดียวกันมักจะทำให้ตำแหน่งของฉันสูญเสียการควบคุม เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะดูแลหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน แม้ว่าฉันจะเตรียมการบางอย่างในตอนกลางคืนด้วย แต่หลังจากตลาดเปิด ฉันจะถูกดึงดูดด้วยเทรนด์บางอย่าง และจากนั้นฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะดำเนินการ

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ในการเรียนรู้คือการไม่รู้วิธีต้านทานแรงกระตุ้นที่จะเข้าสู่ตลาด ใครก็ตามที่เทรดด้วยสิ่งจูงใจไม่น่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้ หากเป็นไปเพื่อสนองความต้องการด้านใดด้านหนึ่ง ทัศนคติจะ เละเทะ ไม่สามารถศึกษาให้ลึกซึ้งได้ แน่นอน การเทรดประเภทนี้สามารถทำกำไรได้ในบางครั้ง แต่มันไม่ใช่การเทรดที่ถูกต้องอย่างแน่นอน และโอกาสระยะยาวในการชนะก็ไม่สูง

เหมือนนักธุรกิจ

ผู้ค้าควรถือว่าการซื้อขายเป็นอาชีพ นักธุรกิจจะไม่รีบตัดสินใจ เขาจะพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้อย่างรอบคอบ เทรดเดอร์ควรกำหนดกรอบการตัดสินใจในลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องเร่งรีบ เหตุผลที่เทรดเดอร์เทรดเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานที่สุด การกระทำทั้งหมดของเขาคือการบรรลุเป้าหมายในการทำเงิน การรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นนั้นไม่เคยเป็นไปตามแผนธุรกิจ หากนักเทรดไม่แน่ใจว่าการเทรดเป็นอาชีพหรือเป็นเครื่องมือสำหรับความตื่นเต้น แสดงว่าเขาเป็นนักพนัน ไม่ใช่นักเทรดมืออาชีพ น่าเสียดายที่บางคนหลงไปกับความตื่นเต้นของการเทรดและไม่รู้วิธีพัฒนาตนเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตราบใดที่คุณถือว่าการเทรดเป็นอาชีพ คุณจะกลายเป็นเป้าหมายมากขึ้นและผลกำไรของคุณจะมั่นคงมากขึ้น

กลัวพลาด

ผู้คนทำการ Overtrade ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ซึ่งแต่ละคนก็มีแรงจูงใจของตนเอง ในกรณีของฉัน ฉันกังวลเกี่ยวกับการพลาดโอกาสมากกว่าการไล่ตามความตื่นเต้นของข้อตกลง หากมีตลาดใหญ่สำหรับกาแฟหรือวัวมีชีวิต ฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองพลาด การเทรดที่ไม่ดีไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับฉัน เพราะฉันสามารถหาช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากผ่านประสบการณ์และบทเรียนอันเจ็บปวดมาระยะหนึ่ง ผมรู้ว่าในหลายๆ กรณี มันไม่คุ้มที่จะเข้าสู่ตลาดเลย ในกรณีนี้ คุณควรอดทนรอโอกาสที่ตรงตามเงื่อนไขและอย่าฝืนเข้าสู่ตลาด เพราะคุณกังวลว่าจะพลาดโอกาส

หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เทรดเดอร์จะค่อยๆ ตระหนักว่าไม่สำคัญหากพวกเขาพลาดโอกาสบางอย่างไป ใช่ เมื่อเราสังเกตพัฒนาการของตลาดบางอย่างจากมุมมองของการเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์ เรามักจะบ่นว่าเราไม่มองการณ์ไกล แต่ถ้าเดิมทีโอกาสเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผน มิฉะนั้น คุณควรพยายามควบคุมตัวเองและรอให้ตลาดฟื้นตัวก่อนที่จะพิจารณาเข้าสู่ตลาด การรู้ว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาดไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุผลที่ดีในการเข้าสู่ตลาด บางครั้งจำเป็นต้องรอจนกว่าจะถึงจุดเข้าที่เหมาะสม โดยไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมในการเข้า ปัญหาของ overtrading สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย เพราะทุกครั้งที่เห็นการฝ่าวงล้อม ผู้ค้าอาจต้องการเข้า การฝึกฝนความอดทนและรอ 20 นาที 60 นาทีหรือแม้แต่ 3 วันจนกว่าสัญญาณซื้อที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ค้าจำนวนมาก พวกเขารู้สึกว่าหากไม่ลงมือทำตอนนี้ พวกเขาจะพลาดโอกาสครั้งใหญ่ สำหรับคนที่คลั่งไคล้แอ็คชั่น การปล่อยให้พวกเขาปล่อยมือมักเป็นเรื่องยาก แต่มีโอกาสที่ดีนับไม่ถ้วนในตลาด ดังนั้นถ้าคุณพลาดไปสัก 2-3 ครั้งล่ะ? ในระยะสั้น อย่าลืมรอโอกาสที่มีอัตราเดิมพันสูงและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

บางอย่างต้องค่อย ๆ หาจากประสบการณ์ เช่น สภาวะตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขาย แนวโน้มที่ผันผวนอย่างรุนแรงหรือพัฒนาในช่วงไซด์เวย์มักนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไป แต่ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนนั้นง่ายต่อการจัดการ ถ้ากระแสมาแรงก็ไม่ต้องเข้า-ออกบ่อย ตำแหน่งที่เหมาะสมมักจะสามารถถือครองได้จนถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม เมื่อเผชิญกับตลาดที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน การตั้งค่า Stop Loss ที่สมเหตุสมผลจึงเป็นเรื่องง่าย ดังนั้น Stop Loss จะไม่ถูกกระตุ้นโดยไม่จำเป็น หากคุณพลาดโอกาส คุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามราคา คุณสามารถรอให้ตลาดดึงกลับไปสู่เส้นแนวโน้มอีกครั้ง หากคุณไม่เต็มใจที่จะรออย่างอดทน ราคาเข้าอาจอยู่ห่างจากจุดหยุดการขาดทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนแย่ลง และตลาดอาจมีการปรับฐานครั้งใหญ่ ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นจากการไล่ตามราคาอาจดี แต่อาจถูกล้างออก เนื่องจากราคาดึงกลับไปที่แนวรับ และคุณไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดจากการขาดทุนต่อเนื่องและขายขาดทุนได้ ดังนั้น แม้ว่าฉันจะรำคาญมากแต่ฉันก็อดไม่ได้และซื้อใกล้จุดพีคถัดไป ผลก็คือ กระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น หากคุณพลาดโอกาสในตอนเริ่มต้น และแนวโน้มที่ตามมาไม่กลับไปสู่เส้นแนวโน้ม อย่าฝืนตัวเองเข้าสู่ตลาด คุณควรมองหาโอกาสอื่นหรือรอต่อไป อย่างน้อยทัศนคตินี้ก็สามารถบังคับให้ผู้ค้ายอมรับอัตราต่อรองที่สูงเท่านั้น นอกจากนี้ การไล่ตามราคามักมีการแพร่กระจายของราคา (slippage) ขนาดใหญ่ หากต้องการซื้อในแนวโน้มการย้อนกลับ สามารถจับคู่คำสั่งจำกัดได้อย่างง่ายดาย ในทางตรงกันข้าม หากราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าสามารถใช้คำสั่งตลาดเพื่อไล่ตามราคาเท่านั้น และโดยปกติแล้วราคาขายที่เพิ่มขึ้นจะทำการซื้อขาย

ในตลาดที่มีความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง เป็นเรื่องง่ายที่จะซื้อขายมากเกินไป เนื่องจากแนวรับและแรงกดดันค่อนข้างยากที่จะตัดสิน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนดจุดเข้าและออกที่เหมาะสม ทุกครั้งที่ตลาดดูเหมือนว่ากำลังจะแตก กลับกลายเป็นว่าต้องถอยกลับ แม้ว่าการพัฒนาจะประสบความสำเร็จ การติดตามความเคลื่อนไหวมักถูกจำกัด เมื่อใดก็ตามที่ตลาดดูเหมือนกำลังจะพังทลาย มันจะรีบาวด์อย่างรวดเร็ว และกลับมาลดลงอีกครั้งในอีก 20 นาทีต่อมา บางครั้งความผันผวนของราคานั้นรุนแรง แต่ช่วงนั้นจำกัดมากจนไม่คุ้มที่จะซื้อขายเลย ในตลาดประเภทนี้ การกำหนดจุดหยุดการขาดทุนทำได้ยาก ดังนั้นจุดหยุดการขาดทุนจึงมักถูกแตะต้อง ส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่ไม่จำเป็นมากเกินไป เมื่อหลายระบบประสบกับความผันผวนของตลาดที่รุนแรง พวกเขามักจะส่งสัญญาณซื้อขาย และสัญญาณจะทำซ้ำๆ เนื่องจากทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดนั้นดูเหมือนของจริง มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะไล่ตามราคา โดยสรุป เทรดเดอร์ต้องต่อต้านการกระตุ้นให้ไล่ตามราคาและพยายามเข้าใจความแปลกประหลาดของสภาวะตลาดต่างๆ

กระตือรือร้นที่จะกู้คืนการสูญเสียก่อนหน้านี้

เมื่อเทรดเดอร์บางรายพบกับการขาดทุนจำนวนมาก พวกเขาเทรดมากเกินไปและหมดหวังที่จะกอบกู้สถานการณ์ การสูญเสียสะสมในแต่ละวัน ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือรายเดือนเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่วิธีที่เทรดเดอร์จัดการกับสถานการณ์นี้มักจะแสดงถึงจุดเปลี่ยนระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว เมื่อพบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ สิ่งที่ควรทำที่สุดคือทำตามคำแนะนำของแผนการจัดการเงิน ยอมรับการสูญเสีย และปล่อยวางชั่วคราว น่าเสียดายที่เทรดเดอร์จำนวนมากตอบสนองในทางตรงกันข้าม เทรดบ่อยขึ้นหรือแม้แต่เพิ่มขนาดตำแหน่งเพื่อพยายามชดเชยการสูญเสียครั้งก่อน เมื่อความสูญเสียสะสมถึงระดับหนึ่ง คนส่วนใหญ่จะสูญเสียความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและกระตือรือร้นที่จะกู้คืนความสูญเสีย เมื่อความคิดแบบนี้ปรากฏขึ้น การทำธุรกรรมทั้งหมดจะยุ่งเหยิง การตัดสินใจจะเร่งรีบ และผลลัพธ์สามารถจินตนาการได้ โปรดทราบว่าการตัดสินใจซื้อขายไม่ควรได้รับอิทธิพลจากจำนวนกำไรหรือขาดทุน เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าทุกคนมีวันซื้อขายที่ไม่ดีและยอมรับการขาดทุนเหล่านั้นได้ ในกรณีนี้ ควรชะลอความเร็วลง ไม่ใช่เร่งความเร็ว เทรดเดอร์บางคนจะตื่นตระหนกและแม้แต่เทรดเพื่อตอบโต้พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลนี้มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่า ผมขอย้ำอีกครั้งว่าการทำธุรกรรมไม่ควรได้รับผลกระทบจากผลกำไรและขาดทุนที่มีอยู่และปฏิบัติตามแผนการซื้อขายเสมอและปฏิบัติตามแผนการจัดการกองทุนอย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงตอบโต้

ปัญหาของการโอเวอร์เทรดมักเกิดขึ้นหากคุณรีบร้อนที่จะกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้หรือสองสามวันก่อน เพื่อกู้คืนการสูญเสียบางคนจะทำการแก้แค้น สิ่งที่เรียกว่าการซื้อขายเพื่อตอบโต้คือเมื่อเทรดเดอร์คิดว่าตลาดเป็นหนี้บางอย่างอยู่ ดังนั้นพวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทวงคืน ผู้ค้าเหล่านี้เชื่อว่าตลาดได้ทรยศพวกเขา พวกเขาเข้ามาในตลาดโดยเชื่อว่าพวกเขาฉลาดกว่าตลาด และตั้งใจที่จะสอนบทเรียนที่เจ็บปวดแก่ตลาด โดยบอกตลาดว่าไม่ควรหักหลังพวกเขาตั้งแต่แรก เราต้องตระหนักว่าตลาดมักจะถูกต้อง และเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายด้วย การเทรดแบบตอบโต้มีลักษณะเฉพาะคือ "x xx! ฉันเพิ่งสูญเสีย $400 จากถั่วเหลือง ไปทำสัญญาเพิ่มเติมในการซื้อขายครั้งต่อไป และรับคืน"

ฉันเคยเห็นคนจำนวนมาก (รวมถึงตัวฉันเอง) ว่าถ้าพวกเขาสูญเสียเงินในการซื้อขายช่วงต้น พวกเขาจะเริ่มมีความคิดแก้แค้น เพื่อกู้คืนการสูญเสียครั้งก่อน ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้น และการเข้าและออกจะกลายเป็น เลอะเทอะ. ผลที่ตามมาคืออะไร? โดยปกติแล้วการสูญเสียเล็กน้อยจะกลายเป็นหายนะ ใช่ บางครั้งก็ได้ผล และบางครั้งก็กู้คืนการสูญเสียครั้งก่อน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จะชนะ โปรดทราบว่าหากโชคร้าย ความคิดนี้อาจทำลายบัญชีซื้อขายของคุณได้ในวันเดียว

การซื้อขายไม่ใช่เหตุการณ์ที่กินเวลาหนึ่งหรือสองวันแล้วจบลง การเทรดที่ขาดทุน วันแย่ๆ หรือสัปดาห์ที่ขาดทุนนั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนักเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในช่วงสิ้นปี ในช่วงเวลาหนึ่งปี แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดก็ยังต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทรดเดอร์ที่โดดเด่นบางรายสูญเสียการเทรดไปครึ่งหนึ่ง การขาดทุนเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการซื้อขายและต้องยอมรับ ในทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน หากการซื้อขายไม่ราบรื่นในตอนเริ่มต้น ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล ไม่ต้องตื่นตระหนกอะไร เรายอมรับการสูญเสียและเริ่มต้นใหม่ได้ แม้ว่าจะใช้เวลานานในการชดเชยการสูญเสียครั้งก่อน แต่ก็เป็นที่ยอมรับได้ ในทางตรงกันข้าม หากคุณไม่เต็มใจที่จะยอมรับการขาดทุนและกระตือรือร้นที่จะกอบกู้สถานการณ์ การตัดสินใจซื้อขายจะได้รับผลกระทบจากผลกำไรและขาดทุนก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ดี โปรดทราบว่าธุรกรรมแต่ละรายการมีความเป็นอิสระและไม่ควรได้รับผลกระทบจากธุรกรรมอื่นๆ หลักการนี้ใช้ไม่ได้กับการตัดจำหน่ายระหว่างวันเท่านั้น นักเทรดตำแหน่งมีปัญหาคล้ายกัน เพียงแต่พวกเขามักจะใช้เวลานานกว่าในการฝังตัวเอง บางคนอาจตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ $500 ในการซื้อขายครั้งเดียว และในกรณีที่ขาดทุน $500 ให้ปรับเป้าหมายกำไรของการซื้อขายครั้งต่อไปเป็น $1,000 เขาเต็มใจที่จะเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น เป้าหมายกำไร 1,000 ดอลลาร์อาจกลายเป็นขาดทุนจริง 1,000 ดอลลาร์ หลังจากวงจรอุบาทว์สองสามรอบ สถานการณ์ก็ควบคุมไม่ได้อย่างง่ายดาย เขาไม่สามารถยอมรับการขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ได้ เพราะมันคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายที่มากเกินไป ดังนั้นเขาจึงต้องถือไว้ต่อไป และยังได้เพิ่มสัญญาฉบับที่ 3 ไม่นานกระดาษก็ขาดทุนสะสมเป็น 1,800 ดอลลาร์ และเขาก็เริ่มตื่นตระหนก เขาเชื่อว่าตลาดไม่สามารถรีบาวด์ได้ ดังนั้นมันควรจะสั้น จู่ๆ ก็ตัดสินใจขายสัญญา 6 ฉบับ (ขายสัญญาเดิม 3 สัญญา ขายชอร์ต 3 สัญญา) โดยปกติจะเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวและเทรดเดอร์จะล้นหลาม ตอนนี้เขารู้แล้วว่าข้อตกลงแรกคือข้อตกลงที่ถูกต้อง และตลาดซึ่งพิสูจน์ว่าเขาถูกต้องมาโดยตลอดก็สั้นลง ดังนั้นเขาจึงรีบซื้ออีกครั้ง และผลก็คือ เขาอาจสร้างสถานะซื้อ 6 หรือ 8 สัญญา น่าเสียดายที่ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเพียงการดีดกลับตามปกติในแนวโน้มขาลง หลังจากการดีดตัวสิ้นสุดลง ตลาดยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ในเวลานี้ เทรดเดอร์อาจไม่เต็มใจที่จะยอมรับในตอนนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาไม่สามารถหยุดการคุกคามของการขยายตัวของการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดก็ปรับโครงสร้างสถานะขายของพวกเขาใหม่ วงจรทั้งหมดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่มันเกิดขึ้นจริง ฉันมีลูกค้าที่มักจะซื้อขายเพียง 1 สัญญา แต่วันหนึ่งเขาประสบกับการสูญเสียที่เขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับ และธุรกรรมสุดท้ายของวันคือ 20 สัญญา ฉันลงเอยด้วยการตัดหัวเขาด้วยเหตุผลส่วนต่าง แต่ส่วนของบัญชีหายไปจาก 17,000 ดอลลาร์เหลือเพียง 5,000 ดอลลาร์เพราะเขาไม่เต็มใจที่จะขาดทุน 800 ดอลลาร์ ในวันนั้น การเทรดของเขาสร้างค่าคอมมิชชั่นมากกว่า $1,000 ใช้เวลา 3 เดือนในการเพิ่มเป็น 17,000 ดอลลาร์ แต่ทำลาย 2/3 ในวันเดียว หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้น เทรดเดอร์โทรมาและบอกว่าเขาเลิกเทรดแล้วเพราะการขาดทุนอย่างต่อเนื่องทำให้เขาสิ้นหวังอย่างที่สุด

รูปแบบการซื้อขายนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยุติอาชีพการค้าของคุณก่อนกำหนด หากคุณมักจะซื้อขาย 1 สัญญา อย่าซื้อขาย 2 สัญญาเนื่องจากการขาดทุนครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ คุณวางแผนขณะที่คุณตื่นอยู่ และแผนนั้นมีหน้าที่: ป้องกันไม่ให้คุณคลั่งไคล้ หากคุณเริ่มเบี่ยงเบนจากข้อจำกัดของพารามิเตอร์ความเสี่ยงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้หยุดทันที เนื่องจากคุณได้เริ่มซื้อขายมากเกินไป รูปแบบการซื้อขายสามารถเป็นตัวหนาได้ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม แต่บางสถานการณ์ก็ไม่เหมาะสม หากคุณต้องการเพิ่มตำแหน่งของคุณเมื่อสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไป ให้เริ่มด้วยปริมาณเล็กน้อย หากคุณสามารถซื้อขายได้ 5 สัญญา คุณอาจต้องการลองด้วย 2-3 สัญญาในตอนเริ่มต้น หากสถานการณ์เป็นไปด้วยดี คุณสามารถพิจารณาเพิ่มขนาดหรือเปลี่ยนธุรกรรมถัดไปเป็น 5 สัญญา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ดีนั้นไม่ใช่การขาดทุนอย่างแน่นอน หากคุณไม่เพิ่มปริมาณการซื้อขายเมื่อคุณสูญเสียเงิน มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้สถานการณ์อยู่ในมือ ความสูญเสียมักจะอยู่ในเหตุผลและสามารถกู้คืนได้ง่ายในอนาคต

ฉันเรียนรู้บทเรียนที่ยากนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ฉันประทับใจมากกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้น ไม่นานหลังจากตลาดเปิดในวันนั้น ผมก็ขาดทุน $1,000 อย่างรวดเร็วเพราะผมพยายามเดาจุดต่ำสุดของตลาด ในตอนนั้น การขาดทุน $1,000 เป็นเงินจำนวนมาก และจบลงด้วยการปล่อยให้พวกเขามาบดบังวิจารณญาณของฉัน ในการทำธุรกรรมครั้งต่อไป ฉันไม่ได้รักษาปริมาณการซื้อขายตามปกติที่ 1-2 สัญญา แต่ปิดการขาย 5 สัญญา โดยหวังว่าจะกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อนได้ในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม เกือบจะในเวลาเดียวกันที่ฉันเข้าสู่ตลาดเพื่อขายชอร์ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เข้าสู่ตลาดเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าจะรู้ตัวก็เสียไปอีก 2,000 ดอลลาร์ ณ จุดนี้ ฉันหยุดอธิษฐานขอการดีดกลับและตัดสินใจกลับตำแหน่งสั้นของฉันเป็นตำแหน่งยาวจำนวน 5 สัญญา ถูกต้อง ในขณะเดียวกันฉันก็เปิดสถานะ short เป็น long ตลาดเริ่มปรับฐานเป็นขาลง ฉันโดนตบหน้าอีกฉาดใหญ่ ฉันโชคร้ายตลอดทั้งวัน ตัดสินใจอย่างไร้เหตุผล เร่งรีบ และเพิ่มขนาดการเทรดของฉัน เมื่อฝุ่นสงบลงก็พบว่าบัญชี $20,000 ขาดทุนรวมกว่า $7,000 ในเงินทุน ฉันวิตกกังวลเรื่องการค้า และพยายามแก้แค้น ถ้าฉันยอมรับการขาดทุนในการซื้อขายครั้งแรก แล้วหยุดพักสั้นๆ เพื่อสงบสติอารมณ์ ฉันอาจจะสามารถค้นพบจังหวะของตลาดได้อีกครั้ง และในตอนท้ายของวัน อย่างมากสุด ฉันจะประสบแต่เพียง การสูญเสียในระดับปกติ และฉันอาจทำกำไรได้เล็กน้อยด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ฉันใช้เวลา 3 เดือนหลังจากนั้นเพื่อปิดช่องโหว่ทางการเงินและบาดแผลทางจิตใจ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันทำผิดพลาดแบบเดียวกัน ฉันใช้เวลาสองสามปีและเสียค่าเล่าเรียนมากมายนับไม่ถ้วนก่อนที่ฉันจะได้เรียนรู้ถึงความเสียหายของการเทรดรูปแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อใดก็ตามที่ฉันเผชิญกับความทุกข์ยาก ฉันรู้ว่าการตัดสินของฉันอาจได้รับผลกระทบ ในกรณีนี้ สิ่งที่ควรทำที่สุดคือปิดตำแหน่งที่ไม่น่าพอใจทันที หยุดการซื้อขายชั่วคราวสักสองสามนาที และประเมินสภาพตลาดปัจจุบันอีกครั้ง ยึดมั่นในการสูญเสียตำแหน่งหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าตลาดจะให้ความร่วมมือกับแนวคิดของคุณ วิธีการนี้อาจประสบความสำเร็จในบางครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับโชคทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเทรดต้องอาศัยโชคหรือไม่? ผู้ค้าจะต้องดำเนินการอย่างชาญฉลาดต่อไป การยอมรับความสูญเสียและการเริ่มต้นใหม่ถือเป็นการกระทำที่ชาญฉลาด การโอเวอร์เทรดไม่ได้ผล

การเข้าและออกระยะสั้นที่ก้าวร้าวมากขึ้น

หลังจากการขาดทุน เทรดเดอร์บางคนจะเปลี่ยนสไตล์ของพวกเขาอย่างกะทันหัน: พวกเขาจะไม่ขยายขนาดของตำแหน่ง แต่เริ่มการเก็งกำไรระยะสั้นโดยหวังว่าจะกู้คืนการขาดทุนทีละนิด พวกเขาไม่ต้องการปล่อยให้ตำแหน่งมีความเสี่ยงเพราะกลัว ตราบใดที่มีกำไร พวกเขาจะปิดทันที และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ตำแหน่งมีโอกาสสร้างผลกำไรที่สำคัญ สมมติว่าขาดทุนครั้งแรก $1,000 พวกเขาคิดว่าการเทรด 10 ครั้งจะกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อนได้หากทำกำไรได้ $100 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง กลยุทธ์การจัดการกองทุนแบบชนะน้อยและขาดทุนมากแบบนี้ดูไม่สมเหตุสมผล หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเก็งกำไรระยะสั้น คุณไม่ควรปล่อยให้กำไรและขาดทุนที่มีอยู่เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายของคุณ หากคุณประสบความสำเร็จในการเทรดระยะสั้น 10 ครั้ง ทำไมไม่ลองเทรดทั้งหมดล่ะ

หากตำแหน่งที่คุณตั้งขึ้นสามารถเข้าสู่สถานะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว แต่ทำกำไรได้ทันที นี่เท่ากับการรุกเข้ามุมของคุณเอง จากมุมมองระยะยาว การเทรดที่ขาดทุนตามปกตินั้นไม่มีอะไรพิเศษเลย ไม่มีประโยชน์จริงๆ ที่จะทำการซื้อขาย 10 ครั้งที่คุณไม่คุ้นเคยเพียงเพื่อกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อน และการทำกำไรเร็วเกินไปเป็นนิสัยที่ไม่ดี หากคุณต้องการเก็งกำไรระยะสั้นจริงๆ ก็ไม่เป็นไร แต่คุณต้องพัฒนารูปแบบการซื้อขายนี้ และคุณต้องพัฒนานิสัยในการยอมรับการขาดทุนในทันที และคุณต้องแน่ใจว่าค่าคอมมิชชันจะต้องต่ำมาก นักเทรดระยะสั้นบางคนประสบความสำเร็จอย่างมาก พวกเขาไม่เพียงยอมรับผลกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังควบคุมการขาดทุนในระดับที่เล็กกว่าอีกด้วย พวกเขาไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้เลย พวกเขามักจะรับการขาดทุนทันที และไม่ปล่อยให้การขาดทุนพัฒนามากพอที่จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเทรดของพวกเขา

จัดการบันทึกใบหน้า

ไม่มีใครชอบที่จะสูญเสียเงิน บางคนคิดว่าการเสียเงินเป็นสิ่งที่เสียหน้า หากคุณเสียเงินจากการเทรด ให้ยอมรับความพ่ายแพ้และเดินหน้าต่อไป เมื่อไรก็ตามที่เทรดเดอร์มีจิตวิทยาในการเผชิญหน้ากับตลาด มันคือการปกป้องใบหน้าของเขาเอง เรื่องใบหน้าเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าจะในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือในชีวิตจริง ใบหน้า มักทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ดังนั้น หากนักเทรดใช้อัตตามากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการซื้อขายได้ หากการซื้อขายถือเป็นวิธีการรักษาหน้า พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลจะปรากฏขึ้น และการซื้อขายที่มากเกินไปก็เป็นไปได้ ตราบใดที่ธุรกรรมล้มเหลว คุณควรยอมรับการสูญเสียและลืมทุกอย่าง ทุกการซื้อขายใหม่ควรอยู่ในความคิดของการเริ่มต้นจากศูนย์ โดยไม่คำนึงว่าการซื้อขายก่อนหน้านี้จะสำเร็จหรือล้มเหลว อย่าใส่ใจกับอันตรายใด ๆ ที่เกิดกับคุณจากการพัฒนาของตลาดก่อนหน้านี้ เพียงแค่ปล่อยให้อดีตผ่านไป สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณต้องคุ้นเคยกับการสูญเสียเงิน แต่คุณต้องรักษาการสูญเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมนั้นไม่น่ากังวลเลย หากคุณทนไม่ได้ที่จะสูญเสียเงิน คุณก็ไม่ควรซื้อขาย อย่าเอาชนะใจตัวเอง อย่าโทษคนอื่น การขาดทุนเป็นเพียงต้นทุนปกติของการซื้อขาย อย่าให้การสูญเสียส่งผลกระทบต่อธุรกรรมในอนาคต

หากเทรดเดอร์ยังคงสูญเสียเงินในตลาดใดตลาดหนึ่ง จะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือความคิดที่จะแก้แค้น ตัวอย่างเช่น หากคุณทำเงินได้จากน้ำมันดิบแต่เสียเงินไปกับเนื้อหมู ให้ลองซื้อขายน้ำมันดิบและเนื้อหมู อย่างไรก็ตาม บางครั้งปัญหาก็เกิดขึ้นและคุณอาจอยู่ในตลาดหมูเพราะคุณต้องการพิสูจน์ว่าคุณสามารถเอาชนะมันได้ ในกรณีนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะซื้อขายมากเกินไป เนื่องจากการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องจะบังคับให้คุณซื้อขายอย่างจริงจังมากขึ้น มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถกู้คืนการขาดทุนได้ เพื่อกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อน คุณอาจไม่เพียงแค่ซื้อขายในตลาดเนื้อหมูมากเกินไป แต่คุณยังอาจฉุดรั้งตลาดอื่นๆ ด้วย เพราะคุณจะไม่สามารถทำเงินในตลาดเนื้อหมูได้เลย ฉันค้นพบเมื่อนานมาแล้วว่าฉันไม่สามารถทำเงินในตลาดเงินและทองได้ ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร แต่ประมาณ 80% ของการเทรดในตลาดเหล่านี้เสียเงิน ในที่สุดฉันก็ยอมแพ้ ดังนั้นฉันไม่ได้อยู่ในตลาดเหล่านี้มาหลายปีแล้ว ยอมรับว่ากลยุทธ์การดำเนินงานของเขาไม่เหมาะกับตลาดโลหะมีค่า เขาก้าวลงจากตำแหน่งและโค้งคำนับอย่างนอบน้อม ประกาศผู้ชนะทองคำและเงิน ตอนนี้ไม่ได้คิดถึงตลาดนี้เลย แม้ว่าจะมีตลาดขนาดใหญ่สำหรับทองคำก็จะไม่บ่น ไม่ใช่ตลาดที่ฉันตั้งใจจะซื้อขาย ดังนั้นฉันจึงไม่สนใจจริงๆ ในความเป็นจริง ฉันอาจประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมากโดยการมุ่งความสนใจไปที่ตลาดที่ฉันถนัด

การเพิ่มพูนตนเอง

ในช่วงที่กำไรต่อเนื่อง คุณต้องระวังไม่ให้ซื้อขายมากเกินไปเพราะเหตุนี้ ความกลัวและความโลภเป็นสองอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เมื่อคุณเสียเงิน คุณจะกลัว เมื่อคุณโชคดี คุณจะกลายเป็นคนโลภ เมื่อบางคนเริ่มซื้อขายครั้งแรก ผลงานของพวกเขาก็ไม่เลว แต่ใช้เวลาไม่นานนักที่อีโก้จะพองโตจากการค้าขายที่ราบรื่น พวกเขาคิดว่าพวกเขาอยู่ยงคงกระพันและอยู่ยงคงกระพันและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้พวกเขายังเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถในการเปลี่ยนทองคำให้เป็นทองคำดังนั้นพวกเขาจึงควรมีความกระตือรือร้นในการซื้อขายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียความสามารถ เมื่อคุณรู้สึกแบบนี้ เป็นการดีที่สุดที่จะยกเลิกตำแหน่งทั้งหมดทันทีและระงับการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าบางรายเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จโดยโชค ก็จะก้าวร้าวและเริ่มเพิ่มขนาดการซื้อขายของพวกเขา เข้ารับตำแหน่งในตลาดอื่นๆ เพียงเพราะพวกเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้น หยุดเตรียมการที่จำเป็นและเริ่มทำทุกอย่างที่คุณต้องการ โชคอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่การชนะต่อเนื่องมักจะตามมาด้วยช่วงของการเทรดที่แย่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเทรดมากเกินไป โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายทางการเงินเป็นเกมแห่งโอกาสและคุณไม่น่าจะโชคดีได้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่ระวัง เมื่อโชคของคุณหมดลง การเทรดที่เสียครั้งแรกและครั้งที่สองอาจทำให้กำไรส่วนใหญ่ของคุณหายไป

ตั้ง Stop Loss ใกล้เกินไป

เมื่อพูดถึงปัญหาทางอารมณ์ ฉันต้องพูดถึงความเป็นไปได้อีกอย่างที่อาจนำไปสู่การโอเวอร์เทรด และนั่นคือการหยุดของคุณใกล้เกินไป บางทีอาจเป็นเพราะความกลัว เทรดเดอร์บางคนตั้งจุดหยุดใกล้มากเพราะกังวลว่าการขาดทุนจะรุนแรงเกินไป หากตั้ง Stop Loss ไว้ภายในช่วงความผันผวนปกติของตลาด จะถูกกระตุ้นได้ง่าย เนื่องจากตำแหน่งที่ตำแหน่งถูกหยุดมักจะอยู่บนขอบของความผันผวนของตลาดตามปกติ หลังจากหยุดการขาดทุนแล้ว แนวโน้มที่นักเทรดคาดไว้ในตอนแรกมักจะเริ่มต้นทันที และผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่ารำคาญมากอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีนี้ หากเทรดเดอร์ไม่ต้องการพลาดโอกาส เขาต้องกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง หากตั้ง Stop Loss ใกล้เกินไป กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินต่อไปในวงจรอุบาทว์ ดังนั้นเมื่อตั้งค่าหยุดการขาดทุน สิ่งสำคัญคือต้องให้ห้องตลาดยืดแขนและขา หากมีการตั้งค่า Stop Loss อย่างถูกต้อง ตราบใดที่ตำแหน่งหยุด คุณไม่ควรกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง หากคุณพบว่าตัวเองถูก Stop Loss บ่อยครั้ง คุณควรมองหาตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า ดังนั้นความกลัวไม่ได้กำหนดกลยุทธ์ Stop Loss ของคุณ