為什麼交易盈利後通常會出現虧損？

我不知道你們是否有這種感覺，就是在你獲得幾次盈利或連續數次盈利後，不久後又將利潤還給市場，甚至更多。我不清楚你們的情況如何，但在我早期交易生涯中，不止一次遇到這種情況，因此這種令人沮喪的心情深有體會。

在我看來，不管你是因為何種原因將利潤一次又一次回吐給市場，但它們都有一個共同特點：近因效應（Recency Effect）。

近因效應是一種心理現象，是指在與以往發生的事件相比，印像中更容易記住最近發生的事件。這或許是人的本能使然，但作為交易者，如果我們願意的話，需要了解近因效應對交易的深遠影響。

當交易者過度地關注自己最近的交易結果時，會導致他們失去關注點和遠見。在交易中，很容易受到最近幾次交易結果的過度影響，這也是容易導致我們做各種愚蠢事情的原因之一。

# 過度自信

當我們受到最近交易的過度影響時，通常會產生“虛假的自信”表現。當你做了一筆盈利單之後，你無形之中就會產生一種衝動，驅使你在沒有可靠交易信號出現的情況下入場。

比如一位新手交易者可能很幸運，開始做的很好，“連中三元”，儘管有時候他們可能並不清楚自己在做什麼。當時，市場處於非常強勁的趨勢之下，獲利也顯得異常輕鬆。不過，接下來市場狀況發生了變化，但這名交易者只是繼續交易，並沒有隨著市場變化而調整交易策略，因為他對剛剛“輕鬆賺錢”感到非常有信心。

錯誤的自信會讓你覺得自己比以前更加聰明，交易技術比別人更勝一籌。當新手交易者盈利了一筆或數筆訂單之後，通常會粗略地翻看圖表，然後抱著繼續大賺一筆的心情重新進入市場交易，整個過程就像是潛意識行為一樣。

錯誤的迷之自信，甚至沉迷在盈利後的興奮中不能自拔，加上對市場缺乏必要的觀察與理解能力，以及交易技巧，最終會讓他走上交易的“毀滅之路”。這種情況非常普遍，幾乎每個交易者都會在某個時候遇到。

要記住，克服“近因效應”和迷之自信是關鍵所在，思考概率是持久交易成功的關鍵。換句話說，在不確定的市場上，我們交易的是概率。

當我們再入場交易前，一定要保持冷靜，成熟的交易者應該知曉，交易不可能一直盈利，總會有虧損之時，畢竟虧損是交易中的一部分。有時你連續盈利幾單，只能說明交易策略在當時的情況下非常有用，但並不能說明你的策略能適用任何情況。

# 解決方案

在交易中，還有什麼比利潤更讓交易者關心的呢？假如，你手裡拿著500美金現金，而另一個交易者走近你，並試圖從你手中奪走，你可能會抽他幾個耳光。不過，500美金在MT4或其他交易平台上，你卻不知道誰從你的交易中“拿走”時，你只是聳聳肩或苦笑一聲，對交易虧損感到一些沮喪，甚至可能會衝動性交易，再損失500美金。

這個時候，不知道你是否有沒看到問題的所在？

我的解決方案是，如果你每個月進行交易，即便有10美元利潤，也要將其提出，然後從ATM或銀行櫃檯取出。將這筆現金放在你的交易桌上，或放入存錢罐，以便能觸手可得。之後每週拿出來一次，把玩一會，聞一聞之類的。你要意識到這是真金白銀，是血汗錢，你真的不想失去它！現在，按照這種感覺進行交易。換句話說，為了保護你的交易本金，進行防禦性交易，因為那是你在交易中生存並最終獲得成功的前提。

因此，你需要建立一套完整的交易計劃，而不是隨意交易。以下的幾個小建議或許能幫助你避免在盈利後產生過度交易行為：

建立自己的交易策略或者交易系統；
在交易策略的基礎上建立自己的交易準則和計劃；
嚴格遵守交易準則，發揮自己的交易優勢；
你的交易準則應該可以“過濾”掉“多巴胺陷阱”，從而保證你不會隨意交易或過度交易。

# 總結

若這種利潤回吐呈螺旋式上升並出現失控，則可能引發大量的錯誤交易，最終導致你的賬戶爆倉。

另外，你還需要避免“多巴胺陷阱”。多巴胺的大量釋放會弱化你的風險意識，會讓你無法冷靜地思考判斷，最終將使你拋棄掉自己的交易準則和交易策略，盲目交易、過度交易。避免“多巴胺陷阱”的最好方式是確保你的每一筆交易都是經過深思熟慮的。當你已經有自己的交易策略時，就要建立自己的交易準則或交易計劃，嚴格執行。