不論是做外匯還是期貨，只要你是獨立思考者，就一定會犯錯！

導讀：

市場教會你成為一個獨立思考者。然而只要你是一個獨立思考者，就一定有犯錯的時候。

一、隨意性交易導致成功率低且交易成本激增

1、短線交易

短線交易虧損的主要原因有兩個：

①隨意性交易導致成功率低且交易成本激增；

②過低的成功率引發焦慮，越做越失控，最終虧大錢。

2、中線交易

波段交易的核心前提是“區間內低買高賣”。然而，習慣了震盪操作的交易者，當格局被打破（原先低點或高點被打穿）後若毫無警惕，往往在大勢衝擊之下潰不成軍。

個股方面，中長期波動率高的比較難跑贏指數。交易者應關注波動率從低向高的個股，這類股操作性比較強。

如果長期低波動率的個股突然上下亂串，則是變盤的徵兆。強勢股波動率變低，需提防陰跌。

3、長線交易

虧錢最關鍵的原因：不是股票選的差，而是買太貴。

面對好的生意，好的管理者，還需要好的價格。

一般情況下，長線金股在啟動階段伴隨著巨大爭議，然後一路漲一路爭議，最後不爭議了，大家一起看好，到頂。

有爭議的股票，是值得關注的股票。沒有關注，就是一潭死水。

二、盈虧同源，保持開平倉的一致性

意識到虧損是交易的一部分，這是非常重要的思維。

畢竟沒有不犯錯的人，犯錯了就可能虧錢。

因此，制定交易方案時，需要把出錯的可能性考慮進去，以防萬一。

多算勝，少算少勝。

有著“以防萬一”的念頭，才會對止損懷有敬畏之心。

意識到止損的重要性之後，明確止損依據，保持開平倉的一致性，才能更進一步盈利。

因為什麼買，就應該因為什麼賣，與盈虧同源一個理。

值得一提的是，止損要簡單，不要復雜，止損後要迅速平復心情。

簡而言之，交易須做到三點：事前規劃，事中執行，事後恢復。

三、要有交易員的思維，而不是分析師的思維

1、短線止損

①建倉區間概念：在區間內，不談止盈，不談止損。若價格擊穿區間，需要考慮止損或止盈；

②止損位置：這是承擔風險的底線，確定了你在什麼位置退出；

③要有交易員的思維，而不是分析師的思維。判斷是否止損的方法可以是技術位、時間或事件、甚至與他人交流中的觀念衝突，但遇風險先逃避，也許是個好習慣。

2、中長線止損

①警惕震盪區間是否被打破，當原先高低點被擊穿，意味著行情可能一邊倒；

②背離的形成被扭轉：高位頂背離，低位底背離。如果一個頂背離之後沒多久，同時間週期又形成了一個衝破前一次頂背離的指標，說明背離被扭轉了。

③週期共振：做日K線波動的，應關注週K線和小時線，當這兩者方向與日K線方向相反時，去做空或做多。即是說，順大勢，逆小勢。

四、交易是反人性的，贏家很少

“截斷虧損，讓獲利奔跑！”

話是這麼說，但很難做到，因為交易是反人性的。

虧錢時，多數人喜歡冒險死抗；盈利時害怕獲利回吐，做出避險平倉的舉動。

反過來，贏家傾向於盡量保護本金，用利潤去適當冒險，甚至冒特別大的險。

有時候，眼睜睜看著獲利回頭部分，仍不願離場，反而抱著利潤還能回來的心理，最後的結果是利潤全無，甚至虧掉本金。

關於這點，我們需要明白：浮動止盈意味著機會很多，不必拘泥於這一次機會。沒有任何一個牛市是不能錯過的。

同時，大家總有被勝利沖昏頭的時候，浮動止盈則是一個讓人保持警惕的安全閥。